Airbnb (ABNB)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 従業員8,200人 · CEO Brian Chesky
- 株価
- $164.39 -1.24%
- 時価総額
- $984億
- 企業価値
- $941億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $2.85
Airbnb (ABNB)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$12.7億を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$12.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$48.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $43.7億 | -$3.49億 | $2.64億 | $5.55億 | $13.7億 | $4.61億 | $1.54億 | $6.42億 | $13.7億 | $3.41億 | $1.6億 | $8.16億 | |
| 減価償却費・償却費 | $800万 | $1600万 | $1400万 | $1400万 | $1500万 | $2200万 | $2500万 | $2100万 | $2200万 | $2300万 | $2200万 | $1700万 | |
| 株式報酬費用 | $2.86億 | $2.9億 | $2.95億 | $3.82億 | $3.62億 | $3.68億 | $3.58億 | $4.24億 | $3.99億 | $4.11億 | $4.1億 | $4.87億 | |
| 繰延法人税 | -$27.6億 | -$1.16億 | $0 | $0 | $2.39億 | $1.29億 | $0 | $7000万 | $2.66億 | $4000万 | $1.47億 | $2500万 | |
| 運転資本の増減 | -$5.92億 | $1.3億 | $13.5億 | -$2200万 | -$8.95億 | -$4.96億 | $11.8億 | -$2.1億 | -$7.48億 | -$3.29億 | $9.57億 | -$1.38億 | |
| その他の非現金項目 | $1100万 | $9200万 | $400万 | $1.22億 | -$1100万 | -$1800万 | $7100万 | $2800万 | $4300万 | $4000万 | $1200万 | $6300万 | |
| 営業キャッシュフロー | $13.3億 | $6300万 | $19.2億 | $10.5億 | $10.8億 | $4.66億 | $17.9億 | $9.75億 | $13.6億 | $5.26億 | $17.1億 | $12.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 買収 | $3.49億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$6.74億 | -$9.43億 | -$8.26億 | -$6.94億 | -$9.29億 | -$6.97億 | -$7.66億 | -$8.77億 | -$10.2億 | -$7.78億 | -$13.8億 | -$11.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.25億 | $5.52億 | $7.56億 | $5.92億 | $7.31億 | $5.26億 | $6.23億 | $8.09億 | $8.2億 | $4.84億 | $8.49億 | $9億 | |
| その他の投資活動 | -$3.49億 | -$8400万 | -$1400万 | -$800万 | -$400万 | -$4900万 | -$800万 | -$2300万 | -$900万 | -$600万 | $6500万 | -$5700万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.64億 | -$4.75億 | -$8400万 | -$1.1億 | -$2.02億 | -$2.2億 | -$1.51億 | -$9100万 | -$2.06億 | -$3億 | -$4.61億 | -$3.49億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.83億 | -$500万 | |
| 自社株買い | -$5億 | -$7.52億 | -$7.5億 | -$7.49億 | -$10.9億 | -$8.38億 | -$8.07億 | -$10.1億 | -$10.1億 | -$11億 | -$10.9億 | -$10.5億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$32.3億 | -$4.19億 | $28.8億 | $15.6億 | -$40.9億 | -$4.92億 | $29.5億 | $12.9億 | -$38.4億 | -$3.99億 | $35.7億 | $15.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$37.1億 | -$11.7億 | $21.3億 | $8.11億 | -$51.9億 | -$13.3億 | $21.5億 | $3.28億 | -$48.5億 | -$14.5億 | $29.7億 | $5.71億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.42億 | $1.62億 | -$1.11億 | -$9100万 | $3.19億 | -$3.54億 | $2.07億 | -$14.3億 | -$3100万 | -$300万 | -$1.18億 | -$2800万 | |
| 現金の純増減 | -$28.9億 | -$14.2億 | $38.6億 | $16.6億 | -$39.9億 | -$14.4億 | $39.9億 | -$2.13億 | -$37.3億 | -$12.3億 | $41億 | $14.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.1億 | $9300万 | $19.2億 | $10.5億 | $10.8億 | $4.66億 | $17.9億 | $9.52億 | $13.6億 | $5.33億 | $17.1億 | $12.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $1900万 | $6300万 | $2900万 | $9800万 | $1.75億 | $4800万 | $1300万 | $1.55億 | $1200万 | $5200万 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $100万 | $5300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -$7000万 | -$1690万 | -$6.74億 | -$45.8億 | -$3.52億 | $18.9億 | $47.9億 | $26.5億 | $25.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7930万 | $8240万 | $1.14億 | $1.26億 | $1.38億 | $8100万 | $4400万 | $6500万 | $9100万 | |
| 株式報酬費用 | $3840万 | $5390万 | $9750万 | $30億 | $0 | $9.3億 | $11.2億 | $14.1億 | $15.9億 | |
| 繰延法人税 | -$418万 | -$502万 | -$563万 | -$1960万 | $1090万 | -$100万 | -$28.8億 | $4.33億 | $3.76億 | |
| 運転資本の増減 | $1.83億 | $4.21億 | $6.2億 | -$2.85億 | $6.38億 | $3.19億 | $7.2億 | -$6700万 | -$1.06億 | |
| その他の非現金項目 | $2460万 | $6010万 | $7060万 | $11.3億 | $18.8億 | $2.08億 | $8300万 | $3200万 | $1.82億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.51億 | $5.96億 | $2.23億 | -$6.3億 | $23.1億 | $34.3億 | $38.8億 | $45.2億 | $46.5億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$1億 | -$9060万 | -$1.25億 | -$3740万 | -$2530万 | -$2500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 買収 | -$1.77億 | -$6020万 | -$4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$10.4億 | -$12.7億 | -$10.2億 | -$30.3億 | -$49.4億 | -$40.7億 | -$33.1億 | -$31.5億 | -$34.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $5.28億 | $7.56億 | $11.6億 | $31.6億 | $36.1億 | $40.7億 | $23.8億 | $26.1億 | $27.4億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$329万 | $3370万 | -$860万 | $50万 | -$200万 | -$1.14億 | -$7500万 | -$4600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7.89億 | -$6.68億 | -$3.47億 | $7960万 | -$13.5億 | -$2800万 | -$10.4億 | -$6.16億 | -$7.48億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $484万 | $0 | $0 | $19.2億 | -$2.29億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15億 | -$22.5億 | -$34.3億 | -$37.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $6.18億 | $1.41億 | $8.55億 | -$26.3億 | $13.5億 | $7.23億 | -$1.78億 | -$1.42億 | -$1.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | $6.73億 | $1.41億 | $8.55億 | $29.4億 | $13.1億 | -$6.89億 | -$24.3億 | -$35.7億 | -$38.3億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $2.27億 | -$1.59億 | -$2530万 | $1.34億 | -$2.1億 | -$3.37億 | $1.52億 | -$2.37億 | $6.55億 | |
| 現金の純増減 | $3.62億 | -$9100万 | $7.05億 | $25.2億 | $20.6億 | $23.8億 | $5.64億 | $9300万 | $7.26億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.51億 | $5.05億 | $9730万 | -$6.67億 | $23.1億 | $34.1億 | $38.8億 | $45.2億 | $46.5億 | |
| 法人税等の支払額 | $874万 | $4460万 | $2820万 | $1510万 | $1700万 | $6800万 | $1.32億 | $3.5億 | $2.32億 | |
| 利息の支払額 | $1380万 | $2120万 | $518万 | $1.3億 | $5000万 | $800万 | $5500万 | $200万 | $200万 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01