AbCellera Biologics Inc. (ABCL)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員562人 · CEO Carl Hansen
- 株価
- $12.27 -6.19%
- 時価総額
- $39.8億
- 企業価値
- $39.9億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-09
AbCellera Biologics Inc. (ABCL)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$3390万を生み出し、設備投資に$213万を投じ、フリーキャッシュフロー-$3600万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$1.79億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$2860万 | -$4720万 | -$4060万 | -$3690万 | -$5110万 | -$3420万 | -$4560万 | -$3470万 | -$5710万 | -$895万 | -$4320万 | -$9860万 | |
| 減価償却費・償却費 | $741万 | $911万 | $677万 | $3800万 | $3830万 | $1390万 | $661万 | $706万 | $724万 | $792万 | $866万 | $878万 | |
| 株式報酬費用 | $1590万 | $1640万 | $1740万 | $0 | $0 | $1520万 | $1480万 | $1420万 | $1390万 | $1290万 | $1200万 | $1230万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $196万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $716万 | $141万 | -$2700万 | -$779万 | -$582万 | -$1590万 | $1050万 | -$1680万 | -$1810万 | -$4600万 | -$1340万 | -$322万 | |
| その他の非現金項目 | -$193万 | -$139万 | $171万 | -$2280万 | -$1040万 | $1300万 | $221万 | -$214万 | $153万 | -$63万 | $238万 | $4690万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$10.6万 | -$1960万 | -$4170万 | -$2950万 | -$2900万 | -$800万 | -$1160万 | -$3240万 | -$5260万 | -$3470万 | -$3350万 | -$3390万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2030万 | -$1440万 | -$2410万 | -$1980万 | -$1860万 | -$1560万 | -$1060万 | -$1340万 | -$893万 | -$984万 | -$383万 | -$213万 | |
| 買収 | -$354万 | -$348万 | -$591万 | $0 | $0 | -$167万 | -$188万 | -$255万 | -$245万 | -$255万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2.16億 | -$2.85億 | -$2.54億 | -$1.74億 | -$1.94億 | -$1.53億 | -$1.72億 | -$1.35億 | -$3620万 | -$1.2億 | -$1.66億 | -$1.42億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.2億 | $2.68億 | $3.07億 | $2.33億 | $2.07億 | $1.99億 | $1.9億 | $1.13億 | $8310万 | $1.13億 | $1.44億 | -$1.44億 | |
| その他の投資活動 | $733万 | $1030万 | $717万 | $1240万 | $943万 | $656万 | $290万 | $543万 | $91.8万 | $9360万 | $136万 | $2.99億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1280万 | -$2430万 | $2990万 | $5150万 | $394万 | $3570万 | $794万 | -$3180万 | $3650万 | $7510万 | -$2510万 | $1130万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $703万 | $395万 | $212万 | $234万 | -$447万 | $590万 | $615万 | $551万 | $755万 | $1050万 | $719万 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$158万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$37.4万 | -$18.5万 | -$18.5万 | -$18万 | $738万 | -$17.7万 | -$17.8万 | -$888万 | -$18.2万 | -$641万 | $0 | $1360万 | |
| 財務キャッシュフロー | $663万 | $377万 | $283万 | $261万 | $315万 | $414万 | $597万 | -$338万 | $737万 | $412万 | $719万 | $1360万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$106万 | $107万 | -$78.1万 | $6.89万 | $23.1万 | -$216万 | $59万 | $76.1万 | -$54.4万 | $29万 | -$154万 | $107万 | |
| 現金の純増減 | -$733万 | -$3910万 | -$975万 | $2470万 | -$2170万 | $2970万 | $294万 | -$6680万 | -$928万 | $4480万 | -$5300万 | -$787万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2040万 | -$3400万 | -$6580万 | -$4930万 | -$4760万 | -$2360万 | -$2220万 | -$4580万 | -$6150万 | -$4460万 | -$3740万 | -$3600万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||
| 純利益 | $30.9万 | -$221万 | $1.19億 | $1.53億 | $1.59億 | -$1.46億 | -$1.63億 | -$1.46億 | |
| 減価償却費・償却費 | $91.8万 | $185万 | $527万 | $1730万 | $3310万 | $3090万 | $9700万 | $2880万 | |
| 株式報酬費用 | $61.5万 | $89万 | $840万 | $3060万 | $4950万 | $6420万 | $6760万 | $5580万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $210万 | -$202万 | -$211万 | $196万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $191万 | $197万 | -$1.17億 | $4170万 | $2980万 | $1320万 | -$2580万 | -$7070万 | |
| その他の非現金項目 | -$18.8万 | $19.4万 | $471万 | $357万 | $855万 | -$774万 | -$8440万 | $120万 | |
| 営業キャッシュフロー | $357万 | $269万 | $2270万 | $2.45億 | $2.77億 | -$4390万 | -$1.09億 | -$1.31億 | |
| 投資活動 | |||||||||
| 設備投資 | -$531万 | -$400万 | -$967万 | -$5850万 | -$7270万 | -$7750万 | -$7840万 | -$4280万 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$1.07億 | -$1150万 | -$2570万 | -$1370万 | -$1960万 | -$714万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$3.23億 | -$7.81億 | -$10.7億 | -$7.65億 | -$4.53億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $2760万 | $5.11億 | $9.11億 | $9.49億 | $5.06億 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$178万 | -$322万 | $3260万 | $1640万 | $2530万 | $3570万 | $8470万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$531万 | -$578万 | -$1.2億 | -$3.32億 | -$3.53億 | -$2.21億 | $1.21億 | $8780万 | |
| 財務活動 | |||||||||
| 債務の純発行・返済 | $198万 | $18.1万 | $8520万 | -$95.1万 | $276万 | $1160万 | $1350万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3.7万 | $2.5万 | $100万 | -$755万 | -$438万 | -$123万 | -$72.9万 | $1410万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1220万 | $19.5万 | $6.84億 | -$389万 | -$163万 | $1040万 | $1280万 | $1410万 | |
| サマリー | |||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $283 | $0 | $0 | -$143万 | -$960万 | $58.9万 | -$262万 | $110万 | |
| 現金の純増減 | $1040万 | -$289万 | $5.87億 | -$9300万 | -$8650万 | -$2.54億 | $2300万 | -$2840万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$174万 | -$130万 | $802万 | $1.86億 | $2.05億 | -$1.21億 | -$1.87億 | -$1.74億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02