AbbVie Inc. (ABBV)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 従業員57,000人 · CEO Robert A. Michael
- 株価
- $294.89 +1.41%
- 時価総額
- $5210億
- 企業価値
- $5850億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $3.90
AbbVie Inc. (ABBV)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$34.4億を生み出し、設備投資に$3.22億を投じ、フリーキャッシュフロー$31.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $17.8億 | $8.26億 | $13.6億 | $13.7億 | $15.9億 | -$2300万 | $12.9億 | $9.41億 | $1.88億 | $18.2億 | $6.97億 | $36.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $22.4億 | $20.8億 | $20.7億 | $21.3億 | $20.8億 | $21億 | $20.4億 | $20.5億 | $20.6億 | $19.9億 | $19.4億 | $18.8億 | |
| 株式報酬費用 | $1.3億 | $1.25億 | $3.48億 | $2.18億 | $1.81億 | $1.64億 | $4.1億 | $1.79億 | $2.09億 | $1.57億 | $4.44億 | $1.66億 | |
| 繰延法人税 | -$8.63億 | -$13.9億 | -$3.89億 | -$1600万 | -$2.77億 | -$7.67億 | -$2800万 | -$2.72億 | $1.93億 | -$3.85億 | $1.37億 | -$1.95億 | |
| 運転資本の増減 | $26.4億 | $4.43億 | $2.47億 | -$33.8億 | $7.5億 | -$3.97億 | -$25.8億 | -$5.62億 | $12.5億 | -$4.73億 | -$19.2億 | -$27.2億 | |
| その他の非現金項目 | $16.5億 | $26.7億 | $4.01億 | $19.5億 | $11.2億 | $59.7億 | $5.05億 | $28.2億 | $31.2億 | $21.3億 | $25.4億 | $6.87億 | |
| 営業キャッシュフロー | $75.7億 | $47.5億 | $40.4億 | $22.7億 | $54.5億 | $70.5億 | $16.4億 | $51.5億 | $70.2億 | $52.2億 | $38.3億 | $34.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.19億 | -$2.05億 | -$1.93億 | -$2.41億 | -$2.49億 | -$2.91億 | -$2.35億 | -$2.69億 | -$3.81億 | -$3.29億 | -$2.65億 | -$3.22億 | |
| 買収 | -$1.57億 | -$5.53億 | -$93.9億 | -$8.43億 | -$82.9億 | -$17.9億 | -$5.38億 | -$9.4億 | -$28億 | -$11.6億 | $0 | -$8.24億 | |
| 投資の購入 | -$800万 | -$3400万 | -$600万 | -$1600万 | -$2400万 | -$2700万 | -$1000万 | -$1200万 | -$700万 | -$600万 | -$2.66億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $500万 | $1400万 | $600万 | $300万 | $5.07億 | $3900万 | $3200万 | $700万 | $300万 | $3400万 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1000万 | -$2200万 | -$600万 | -$500万 | -$1.96億 | $1.97億 | $1600万 | $3300万 | -$7700万 | -$100万 | -$4300万 | -$5100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.69億 | -$8億 | -$95.9億 | -$11億 | -$82.6億 | -$18.7億 | -$7.35億 | -$11.8億 | -$32.6億 | -$14.6億 | -$5.74億 | -$12億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$200万 | -$17.9億 | $149億 | -$33.5億 | -$4.03億 | -$37.6億 | $25.6億 | $2.09億 | -$17.8億 | -$13億 | $54.9億 | -$20億 | |
| 自社株買い | -$400万 | -$300万 | -$13.2億 | -$900万 | -$1700万 | -$3.58億 | -$9.61億 | -$1200万 | -$400万 | -$300万 | -$14.9億 | -$900万 | |
| 配当金 | -$26.3億 | -$26.3億 | -$27.7億 | -$27.5億 | -$27.5億 | -$27.5億 | -$29.3億 | -$29.1億 | -$29.1億 | -$29.1億 | -$30.9億 | -$30.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2800万 | -$2600万 | $5200万 | $1000万 | $9900万 | $1100万 | $6700万 | $300万 | $3700万 | -$100万 | $200万 | $2500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$26.6億 | -$44.5億 | $108億 | -$61億 | -$30.7億 | -$68.6億 | -$12.6億 | -$27.1億 | -$45.9億 | -$41.7億 | $9.19億 | -$50.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1600万 | $2300万 | -$1800万 | -$900万 | $800万 | -$4600万 | $900万 | $3000万 | -$800万 | $1100万 | -$1200万 | -$700万 | |
| 現金の純増減 | $45.3億 | -$4.73億 | $52.5億 | -$49.4億 | -$58.7億 | -$17.3億 | -$3.49億 | $12.9億 | -$8.38億 | -$4億 | $41.6億 | -$28.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $73.6億 | $45.5億 | $38.5億 | $20.3億 | $52億 | $67.6億 | $14億 | $48.8億 | $66.4億 | $48.9億 | $35.6億 | $31.1億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.05億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $59.5億 | $53.1億 | $56.9億 | $78.8億 | $46.2億 | $115億 | $118億 | $48.2億 | $42.9億 | $42.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $11.9億 | $15億 | $17.7億 | $20.2億 | $64.7億 | $85.2億 | $84.7億 | $87億 | $83.9億 | $81.4億 | |
| 株式報酬費用 | $3.53億 | $3.65億 | $4.21億 | $4.3億 | $7.53億 | $6.92億 | $6.71億 | $7.47億 | $9.11億 | $9.55億 | |
| 繰延法人税 | $2.98億 | $12.4億 | $4.24億 | $7億 | -$23.3億 | -$8.98億 | -$19.3億 | -$28.9億 | -$14.5億 | -$4.92億 | |
| 運転資本の増減 | -$16.9億 | $900万 | -$11.3億 | -$13.3億 | $1.06億 | -$13.2億 | -$2.58億 | $28.1億 | -$27.8億 | -$23.6億 | |
| その他の非現金項目 | $9.37億 | $15.3億 | $62.6億 | $36.2億 | $79.6億 | $42.4億 | $61.5億 | $86.5億 | $94.5億 | $86億 | |
| 営業キャッシュフロー | $70.4億 | $99.6億 | $134億 | $133億 | $176億 | $228億 | $249億 | $228億 | $188億 | $190億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.79億 | -$5.29億 | -$6.38億 | -$5.52億 | -$7.98億 | -$7.87億 | -$6.95億 | -$7.77億 | -$9.74億 | -$12.1億 | |
| 買収 | -$27.6億 | -$3.08億 | -$7.36億 | -$11.4億 | -$396億 | -$19億 | -$7.94億 | -$12.2億 | -$175億 | -$2.04億 | |
| 投資の購入 | -$53.2億 | -$22.3億 | -$17.9億 | -$5.83億 | -$6100万 | -$1.19億 | -$14.4億 | -$7700万 | -$7300万 | -$3500万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $23.6億 | $27.9億 | $21.6億 | $27億 | $15.3億 | $9800万 | $15.3億 | $5500万 | $5.55億 | $7600万 | |
| その他の投資活動 | $1.18億 | $0 | $0 | $1.67億 | $13.9億 | $3.66億 | $7.74億 | $1300万 | -$28.4億 | -$52.7億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$60.7億 | -$2.74億 | -$10.1億 | $5.96億 | -$376億 | -$23.4億 | -$6.23億 | -$20.1億 | -$208億 | -$66.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $55.9億 | -$200万 | $32.3億 | $262億 | -$26.8億 | -$84.1億 | -$124億 | -$41.5億 | $73.5億 | -$3.27億 | |
| 自社株買い | -$60.3億 | -$14.1億 | -$120億 | -$6.29億 | -$9.78億 | -$9.34億 | -$14.9億 | -$19.7億 | -$17.1億 | -$9.8億 | |
| 配当金 | -$37.2億 | -$41.1億 | -$55.8億 | -$63.7億 | -$77.2億 | -$92.6億 | -$100億 | -$105億 | -$110億 | -$117億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2.28億 | $3000万 | -$3100万 | -$5.44億 | -$1.24億 | -$4.3億 | -$8.4億 | -$5.62億 | $1.72億 | $6800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$39.3億 | -$55.1億 | -$144億 | $187億 | -$115億 | -$190億 | -$248億 | -$172億 | -$52.1億 | -$127億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$3.38億 | $2900万 | -$3900万 | $700万 | -$500万 | -$9700万 | -$6200万 | $500万 | -$6500万 | $4200万 | |
| 現金の純増減 | -$33億 | $42億 | -$20.1億 | $326億 | -$315億 | $13億 | -$5.45億 | $36.1億 | -$72.9億 | -$2.95億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $65.6億 | $94.3億 | $128億 | $128億 | $168億 | $220億 | $242億 | $221億 | $178億 | $178億 | |
| 法人税等の支払額 | $35.6億 | $17億 | -$3500万 | $14.5億 | $16.7億 | $36.5億 | $29.9億 | $47億 | $40.6億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $9.86億 | $11億 | $12.2億 | $17.9億 | $26.2億 | $27.1億 | $25.5億 | $24.7億 | $28.1億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01