Estado de flujos de efectivo de Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 17.200 empleados · CEO Wei Lu
- Precio
- 23,17 CNY -7,95 %
- Capitalización
- 79,1 mil M CNY
- Valor empresa
- 75,6 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-23 BPA est. 0,37 CNY
En Q3 '26, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN) generó 1920 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 249 M CNY en capex y retuvo 1670 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 4490 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 457 M CNY | 636 M CNY | 824 M CNY | 851 M CNY | 528 M CNY | 628 M CNY | 940 M CNY | 771 M CNY | 564 M CNY | 919 M CNY | 1470 M CNY | 1610 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 313 M CNY | 337 M CNY | 337 M CNY | 348 M CNY | 348 M CNY | 349 M CNY | 349 M CNY | 351 M CNY | 351 M CNY | 0 CNY | 362 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 64,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -1710 M CNY | 0 CNY | -4430 M CNY | 4430 M CNY | -2380 M CNY | 0 CNY | -4340 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5700 M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 6400 M CNY | -2530 M CNY | 3270 M CNY | -4480 M CNY | 6060 M CNY | -2100 M CNY | 2330 M CNY | 1510 M CNY | 4330 M CNY | -2860 M CNY | 5970 M CNY | 307 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 5530 M CNY | -1560 M CNY | 5,69 M CNY | 1140 M CNY | 4550 M CNY | -1130 M CNY | -720 M CNY | 2280 M CNY | 4330 M CNY | -1940 M CNY | 2100 M CNY | 1920 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -444 M CNY | -363 M CNY | -484 M CNY | -193 M CNY | -661 M CNY | -300 M CNY | -272 M CNY | -317 M CNY | -736 M CNY | -302 M CNY | -641 M CNY | -249 M CNY | |
| Adquisiciones | 10,9 M CNY | 95 mil CNY | 3,03 M CNY | 6,5 M CNY | 9,26 mil CNY | 470 mil CNY | 18,5 M CNY | -117 M CNY | 24,6 M CNY | 129 M CNY | 52,1 M CNY | 31,9 M CNY | |
| Compras de inversiones | -422 M CNY | 0 CNY | -939 mil CNY | -21,8 M CNY | -329 M CNY | 0 CNY | -63,3 M CNY | -57,2 M CNY | -755 M CNY | -160 M CNY | -149 M CNY | -2,41 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 38,8 M CNY | 398 M CNY | 339 M CNY | 40,1 M CNY | 389 M CNY | 22,7 M CNY | 13 M CNY | 297 M CNY | 22,8 M CNY | 9,14 M CNY | 105 M CNY | 343 M CNY | |
| Otras inversiones | -23,6 M CNY | -136 M CNY | 139 M CNY | -117 M CNY | 108 M CNY | 16,5 M CNY | -76,2 M CNY | -8,66 M CNY | 56,7 M CNY | -7,16 M CNY | -24,8 M CNY | -164 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -839 M CNY | -101 M CNY | -3,48 M CNY | -285 M CNY | -494 M CNY | -261 M CNY | -335 M CNY | -203 M CNY | -1390 M CNY | -330 M CNY | -657 M CNY | -40,2 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 164 M CNY | -288 M CNY | 490 M CNY | -432 M CNY | 65,9 M CNY | 281 M CNY | 682 M CNY | -1200 M CNY | -370 M CNY | 111 M CNY | 64,2 M CNY | 1660 M CNY | |
| Recompra de acciones | -191 M CNY | 0 CNY | -21,7 M CNY | -113 M CNY | -24,1 M CNY | 0 CNY | -252 M CNY | 252 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -157 M CNY | -31,2 M CNY | -41,5 M CNY | -779 M CNY | -30,6 M CNY | -29,4 M CNY | -35,9 M CNY | 0 CNY | -22,2 M CNY | -17,9 M CNY | -29,1 M CNY | -929 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -497 M CNY | -622 M CNY | 109 M CNY | 102 M CNY | 7,59 M CNY | -159 M CNY | 59,1 M CNY | -1210 M CNY | 312 M CNY | -500 M CNY | 569 M CNY | -315 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -489 M CNY | -942 M CNY | 535 M CNY | -1220 M CNY | 132 M CNY | 91,7 M CNY | 453 M CNY | -2150 M CNY | -79,9 M CNY | -407 M CNY | 604 M CNY | 420 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -32,1 M CNY | -29,9 M CNY | 9,61 M CNY | 7,9 M CNY | -12,8 M CNY | 20,3 M CNY | 27,2 M CNY | -379 M CNY | -19,9 M CNY | 2370 M CNY | 64,6 M CNY | -92,1 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 3870 M CNY | -2560 M CNY | 537 M CNY | -359 M CNY | 4180 M CNY | -1280 M CNY | -548 M CNY | -451 M CNY | 2850 M CNY | -310 M CNY | 2110 M CNY | 2210 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 5080 M CNY | -1920 M CNY | -478 M CNY | 947 M CNY | 3890 M CNY | -1440 M CNY | -992 M CNY | 1970 M CNY | 3600 M CNY | -2240 M CNY | 1460 M CNY | 1670 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1600 M CNY | 1800 M CNY | 2130 M CNY | 1970 M CNY | 2370 M CNY | 282 M CNY | 3410 M CNY | 3120 M CNY | 2830 M CNY | 2940 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 399 M CNY | 568 M CNY | 686 M CNY | 964 M CNY | 1110 M CNY | 1140 M CNY | 1140 M CNY | 1220 M CNY | 1370 M CNY | 1400 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 69,9 M CNY | 76,8 M CNY | 68 M CNY | 64,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -22,4 M CNY | -48,9 M CNY | -21,8 M CNY | 42,7 M CNY | -96 M CNY | -600 M CNY | -42 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -520 M CNY | -1240 M CNY | -496 M CNY | -253 M CNY | -1580 M CNY | -6300 M CNY | -240 M CNY | 362 M CNY | 93 M CNY | 530 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -236 M CNY | -11,2 M CNY | 61 M CNY | 173 M CNY | 719 M CNY | 4850 M CNY | 223 M CNY | -221 M CNY | -161 M CNY | -110 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 1240 M CNY | 1060 M CNY | 2380 M CNY | 2900 M CNY | 2590 M CNY | -547 M CNY | 4560 M CNY | 4540 M CNY | 4130 M CNY | 4750 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1870 M CNY | -2090 M CNY | -2800 M CNY | -1600 M CNY | -1250 M CNY | -1300 M CNY | -1960 M CNY | -2220 M CNY | -1700 M CNY | -1620 M CNY | |
| Adquisiciones | -55,1 M CNY | 4,63 M CNY | -281 M CNY | -14,1 M CNY | 127 M CNY | 33,8 M CNY | 580 M CNY | 140 M CNY | -1,09 M CNY | -141 M CNY | |
| Compras de inversiones | -102 M CNY | -9,39 M CNY | -519 M CNY | -45 M CNY | -898 M CNY | -194 M CNY | -515 M CNY | -426 M CNY | -352 M CNY | -875 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 94,8 M CNY | 145 M CNY | 103 M CNY | 108 M CNY | 750 M CNY | 130 M CNY | 72,9 M CNY | 586 M CNY | 1170 M CNY | 366 M CNY | |
| Otras inversiones | 285 M CNY | 185 M CNY | 57,4 M CNY | -394 M CNY | 55,7 M CNY | 476 M CNY | -446 M CNY | -78,4 M CNY | 4,78 M CNY | 52 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -1640 M CNY | -1760 M CNY | -3440 M CNY | -1950 M CNY | -1210 M CNY | -850 M CNY | -2260 M CNY | -2000 M CNY | -883 M CNY | -2220 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 887 M CNY | -734 M CNY | 1880 M CNY | 2840 M CNY | -276 M CNY | 2600 M CNY | -114 M CNY | 528 M CNY | -165 M CNY | -607 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -5,65 M CNY | -407 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -191 M CNY | -24,1 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -192 M CNY | -411 M CNY | -457 M CNY | -446 M CNY | -398 M CNY | -459 M CNY | -556 M CNY | -617 M CNY | -882 M CNY | -1110 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -40,1 M CNY | 4720 M CNY | -158 M CNY | -148 M CNY | 54,4 M CNY | -189 M CNY | -190 M CNY | -366 M CNY | -539 M CNY | 81,1 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 655 M CNY | 3250 M CNY | 1260 M CNY | 2000 M CNY | -523 M CNY | 2110 M CNY | -645 M CNY | -646 M CNY | -1500 M CNY | -1640 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 21,8 M CNY | -119 M CNY | 20,6 M CNY | 34,1 M CNY | -104 M CNY | -38,9 M CNY | 132 M CNY | 16,6 M CNY | -25,1 M CNY | -6,65 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 272 M CNY | 2430 M CNY | 224 M CNY | 2980 M CNY | 747 M CNY | 674 M CNY | 1790 M CNY | 1910 M CNY | 1730 M CNY | 883 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -627 M CNY | -1030 M CNY | -416 M CNY | 1290 M CNY | 1340 M CNY | -1840 M CNY | 2610 M CNY | 2320 M CNY | 2430 M CNY | 3130 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
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Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01