Estado de flujos de efectivo de Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)
NYSE · Technology · Software - Application · 3300 empleados · CEO David A. Steinberg
- Precio
- 31,17 $ -4,80 %
- Capitalización
- 7790 M $
- Valor empresa
- 7680 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-09 BPA est. 0,28 $
En Q2 '26, Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) generó 69,2 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 4,82 M $ en capex y retuvo 64,4 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 224 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -43,1 M $ | -35,3 M $ | -39,6 M $ | -28,1 M $ | -17,4 M $ | 15,2 M $ | -21,6 M $ | -12,8 M $ | -3,63 M $ | 6,54 M $ | -13,2 M $ | 8,17 M $ | |
| Depreciación y amortización | 13,2 M $ | 13,5 M $ | 13,7 M $ | 13 M $ | 12,6 M $ | 16,8 M $ | 17,7 M $ | 17,4 M $ | 17,2 M $ | 19,8 M $ | 23,5 M $ | 22,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 57,7 M $ | 63,1 M $ | 52,6 M $ | 52,2 M $ | 47,2 M $ | 43 M $ | 42 M $ | 46,5 M $ | 45,6 M $ | 43,7 M $ | 53 M $ | 52,1 M $ | |
| Impuesto diferido | -64 mil $ | 107 mil $ | -20 mil $ | -47 mil $ | -46 mil $ | -7,15 M $ | -235 mil $ | -110 mil $ | 173 mil $ | -4,47 M $ | 126 mil $ | -662 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -7,56 M $ | -15,8 M $ | -2,59 M $ | -4,63 M $ | 7,22 M $ | -21,7 M $ | -5,98 M $ | -17,9 M $ | -14,3 M $ | -13,4 M $ | -8,81 M $ | -14,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,64 M $ | 1,35 M $ | 462 mil $ | -1,27 M $ | -15,2 M $ | -2,47 M $ | 2,94 M $ | 8,99 M $ | 12,9 M $ | 11,9 M $ | -4,9 M $ | 1,84 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 22,8 M $ | 27 M $ | 24,7 M $ | 31,1 M $ | 34,4 M $ | 43,7 M $ | 34,8 M $ | 42 M $ | 57,9 M $ | 64,1 M $ | 49,7 M $ | 69,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -9,37 M $ | -8,74 M $ | -9,45 M $ | -6,75 M $ | 3,32 M $ | -12,2 M $ | -2,74 M $ | -2,35 M $ | -5,47 M $ | -3,26 M $ | -3,01 M $ | -4,82 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -55,8 M $ | -530 mil $ | -672 mil $ | 0 $ | -89,1 M $ | -47 M $ | -3,81 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,57 M $ | -12,1 M $ | 0 $ | -4,16 M $ | -5,8 M $ | -5,16 M $ | -4,98 M $ | -5,54 M $ | -6,73 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -9,37 M $ | -8,74 M $ | -9,45 M $ | -11,3 M $ | -8,79 M $ | -68 M $ | -7,42 M $ | -8,82 M $ | -10,6 M $ | -97,3 M $ | -55,6 M $ | -15,4 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -3,55 M $ | -1,96 M $ | -3,44 M $ | -4,92 M $ | -3,89 M $ | -29,9 M $ | -25,9 M $ | -32 M $ | -28 M $ | -35 M $ | -25,7 M $ | -29,9 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | -1,65 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -6,08 M $ | -3,64 M $ | -1,74 M $ | -1,85 M $ | 1,06 M $ | 3,41 M $ | -3,67 M $ | -2,67 M $ | 0 $ | 2,84 M $ | -241 mil $ | -8,14 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -9,63 M $ | -7,25 M $ | -5,18 M $ | -6,77 M $ | 238 M $ | -28,2 M $ | -29,4 M $ | -32 M $ | -27,3 M $ | -32,2 M $ | -25,7 M $ | -33 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -94 mil $ | -41 mil $ | -112 mil $ | 34 mil $ | 121 mil $ | 184 mil $ | 289 mil $ | -344 mil $ | -161 mil $ | -49 mil $ | 502 mil $ | 335 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 3,73 M $ | 10,9 M $ | 9,92 M $ | 13,1 M $ | 264 M $ | -52,4 M $ | -1,76 M $ | 916 mil $ | 19,9 M $ | -65,4 M $ | -31 M $ | 21,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 13,5 M $ | 18,2 M $ | 15,2 M $ | 19,8 M $ | 37,7 M $ | 31,5 M $ | 32,1 M $ | 39,7 M $ | 52,4 M $ | 60,9 M $ | 46,7 M $ | 64,4 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 522 mil $ | 626 mil $ | 386 mil $ | 252 mil $ | 535 mil $ | 713 mil $ | 376 mil $ | 1,08 M $ | 574 mil $ | 1,03 M $ | 1,43 M $ | -1,43 M $ | |
| Intereses pagados | 2,7 M $ | 2,8 M $ | 2,72 M $ | 2,3 M $ | 2,48 M $ | -144 mil $ | 1,45 M $ | -35 mil $ | -388 mil $ | -122 mil $ | 490 mil $ | -490 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -38,5 M $ | -53,2 M $ | -250 M $ | -279 M $ | -187 M $ | -69,8 M $ | -31,5 M $ | |
| Depreciación y amortización | 34,3 M $ | 40,1 M $ | 45,9 M $ | 51,9 M $ | 51,1 M $ | 56,1 M $ | 72 M $ | |
| Remuneración en acciones | 216 mil $ | 105 mil $ | 259 M $ | 299 M $ | 243 M $ | 195 M $ | 178 M $ | |
| Impuesto diferido | -59 mil $ | -98 mil $ | -2,48 M $ | -2,67 M $ | 11 mil $ | -7,26 M $ | -4,65 M $ | |
| Variación del capital circulante | 28 M $ | 16,4 M $ | -3,8 M $ | -3,29 M $ | -25,3 M $ | -39,2 M $ | -30,3 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 6,59 M $ | 32,3 M $ | -4,96 M $ | 12,8 M $ | 9,22 M $ | -986 mil $ | 15,5 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 30,6 M $ | 35,5 M $ | 44,3 M $ | 78,5 M $ | 90,5 M $ | 134 M $ | 199 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -22,7 M $ | -25,2 M $ | -26,8 M $ | -39,2 M $ | -20,5 M $ | -25,7 M $ | -13,8 M $ | |
| Adquisiciones | -39 M $ | 0 $ | -20,1 M $ | -9,21 M $ | -18,2 M $ | -55,8 M $ | -90,3 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,5 M $ | -16 M $ | -20,1 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -61,7 M $ | -25,2 M $ | -46,8 M $ | -48,4 M $ | -54,2 M $ | -97,6 M $ | -124 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 29,8 M $ | 3,5 M $ | 2,57 M $ | 0 $ | 0 $ | 11,6 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -64,5 M $ | -9,61 M $ | -13,4 M $ | -42,2 M $ | -121 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,77 M $ | -717 mil $ | -8,9 M $ | -3,02 M $ | -12,2 M $ | -451 mil $ | 150 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 28 M $ | 2,78 M $ | 55,7 M $ | -12,6 M $ | -25,7 M $ | 198 M $ | -121 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -75 mil $ | -208 mil $ | -41 mil $ | -165 mil $ | -34 mil $ | 227 mil $ | -265 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -3,11 M $ | 12,9 M $ | 53,1 M $ | 17,3 M $ | 10,6 M $ | 234 M $ | -46,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 7,93 M $ | 10,3 M $ | 17,5 M $ | 39,3 M $ | 54,6 M $ | 92,1 M $ | 185 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 783 mil $ | 1,3 M $ | 1,76 M $ | 1,61 M $ | 1,9 M $ | 1,89 M $ | 3,06 M $ | |
| Intereses pagados | 12,2 M $ | 13,1 M $ | 7 M $ | 5,67 M $ | 10,5 M $ | 7,35 M $ | 905 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02