Estado de flujos de efectivo de YPF Sociedad Anónima (YPF)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 21.594 empleados · CEO Horacio Daniel Marin
- Precio
- 47,00 $ -1,69 %
- Capitalización
- 18,4 mil M $
- Valor empresa
- 44,3 B ARS
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-25
En Q2 '26, YPF Sociedad Anónima (YPF) generó 2370 M ARS de flujo de caja operativo, invirtió 1130 M ARS en capex y retuvo 1250 M ARS de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -64,4 mil M ARS | -1860 M ARS | 657 M ARS | 535 M ARS | 1480 M ARS | -284 M ARS | -10 M ARS | 66,1 mil M ARS | -198 M ARS | -942 mil M ARS | 409 M ARS | 1210 M ARS | |
| Depreciación y amortización | 307 mil M ARS | 275 mil M ARS | 544 mil M ARS | 567 mil M ARS | 634 mil M ARS | 793 mil M ARS | 806 M ARS | 900 mil M ARS | 1,08 B ARS | 1,12 B ARS | 1,04 B ARS | 1,22 B ARS | |
| Remuneración en acciones | 983 mil ARS | -12 M ARS | 1 M ARS | 1 M ARS | 2140 M ARS | 2 M ARS | 2 M ARS | 3 M ARS | 4 M ARS | 8710 M ARS | 3 M ARS | 4 M ARS | |
| Impuesto diferido | -7560 M ARS | 860 M ARS | -121 M ARS | -79 M ARS | -1080 M ARS | -225 M ARS | 38 M ARS | 56,8 mil M ARS | 579 M ARS | 1,51 B ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Variación del capital circulante | 15,9 mil M ARS | 222 M ARS | -460 M ARS | -200 M ARS | -25,7 M ARS | 665 M ARS | -687 M ARS | -379 mil M ARS | -341 M ARS | -128 mil M ARS | 161 M ARS | 225 M ARS | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 201 mil M ARS | -273 mil M ARS | -543 mil M ARS | -566 mil M ARS | -635 mil M ARS | -792 mil M ARS | 701 M ARS | 558 mil M ARS | -1,08 B ARS | 948 mil M ARS | -1,04 B ARS | -1,22 B ARS | |
| Flujo de caja operativo | 451 mil M ARS | 1710 M ARS | 1090 M ARS | 1420 M ARS | 1400 M ARS | 1660 M ARS | 850 M ARS | 1,2 B ARS | 1230 M ARS | 2,52 B ARS | 1870 M ARS | 2370 M ARS | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -458 mil M ARS | -1550 M ARS | -1180 M ARS | -1350 M ARS | -1480 M ARS | -1370 M ARS | -1210 M ARS | -1,59 B ARS | -1150 M ARS | -2,06 B ARS | -1090 M ARS | -1130 M ARS | |
| Adquisiciones | -334 M ARS | -1 M ARS | 0 ARS | 0 ARS | 60,2 M ARS | 0 ARS | -314 M ARS | 22,6 mil M ARS | -520 M ARS | -29 mil M ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Compras de inversiones | -22,3 mil M ARS | -61 M ARS | -130 M ARS | -50 M ARS | -38,1 M ARS | -33 M ARS | 0 ARS | -10,6 mil M ARS | -61 M ARS | -18,9 mil M ARS | -145 M ARS | -91 M ARS | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 65,5 mil M ARS | 18 M ARS | 84 M ARS | 28 M ARS | 97,3 M ARS | 24 M ARS | 97 M ARS | 62,3 mil M ARS | 62 M ARS | 16 mil M ARS | 49 M ARS | -49 M ARS | |
| Otras inversiones | 8440 M ARS | 26 M ARS | 19 M ARS | -88 M ARS | -69 M ARS | -18 M ARS | 39 M ARS | -7850 M ARS | 5 M ARS | 316 mil M ARS | 477 M ARS | -764 M ARS | |
| Flujo de caja de inversión | -407 mil M ARS | -1560 M ARS | -1210 M ARS | -1460 M ARS | -1430 M ARS | -1400 M ARS | -1380 M ARS | -1,52 B ARS | -1660 M ARS | -1,78 B ARS | -709 M ARS | -2030 M ARS | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 140 M ARS | 20 M ARS | 515 M ARS | -81 M ARS | 115 mil M ARS | 105 M ARS | 575 M ARS | 251 mil M ARS | 715 M ARS | -295 mil M ARS | -407 M ARS | -59 M ARS | |
| Recompra de acciones | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -27 M ARS | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 59,7 mil M ARS | -131 M ARS | -203 M ARS | -125 M ARS | -116 mil M ARS | -106 M ARS | -221 M ARS | -121 mil M ARS | -218 M ARS | -219 mil M ARS | -380 M ARS | -242 M ARS | |
| Flujo de caja de financiación | 59,9 mil M ARS | -111 M ARS | 312 M ARS | -206 M ARS | -139 M ARS | -1 M ARS | 354 M ARS | 131 mil M ARS | 497 M ARS | -514 mil M ARS | -787 M ARS | -328 M ARS | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 49,2 mil M ARS | -207 M ARS | -7 M ARS | -20 M ARS | -2,57 M ARS | -21 M ARS | -1 M ARS | 370 M ARS | -35 M ARS | -37,7 mil M ARS | 24 M ARS | -21 M ARS | |
| Variación neta del efectivo | 154 mil M ARS | -173 M ARS | 186 M ARS | -268 M ARS | -164 M ARS | 241 M ARS | -180 M ARS | -188 mil M ARS | 25 M ARS | 194 mil M ARS | 393 M ARS | -8 M ARS | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -6750 M ARS | 163 M ARS | -92 M ARS | 68 M ARS | -72,5 M ARS | 290 M ARS | -355 M ARS | -385 mil M ARS | 77 M ARS | 461 mil M ARS | 775 M ARS | 1250 M ARS | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -24 M ARS | -10 M ARS | |
| Intereses pagados | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -257 M ARS | -115 M ARS | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -1790 M ARS | 689 M ARS | 1900 M ARS | -784 M ARS | -813 M ARS | 16 M ARS | 2230 M ARS | -1280 M ARS | 2390 M ARS | -1,16 B ARS | |
| Depreciación y amortización | 2860 M ARS | 2950 M ARS | 4410 M ARS | 62,4 M ARS | 38,2 M ARS | 3070 M ARS | 2810 M ARS | 839 mil M ARS | 2,52 B ARS | 4,65 B ARS | |
| Remuneración en acciones | 9,64 M ARS | 8,81 M ARS | 15,2 M ARS | 11,6 M ARS | 80,2 mil ARS | 6 M ARS | 8 M ARS | 3 M ARS | 7 M ARS | 21,8 mil M ARS | |
| Impuesto diferido | -89,7 M ARS | -216 M ARS | 2540 M ARS | 620 M ARS | 167 M ARS | 699 M ARS | 822 M ARS | -381 M ARS | -1210 M ARS | 2,48 B ARS | |
| Variación del capital circulante | -812 M ARS | -51,4 M ARS | -665 M ARS | 277 M ARS | 553 M ARS | -664 M ARS | -126 M ARS | 317 M ARS | 14 M ARS | -2,06 B ARS | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2070 M ARS | 528 M ARS | -2030 M ARS | 4920 M ARS | 2450 M ARS | 1080 M ARS | -53 M ARS | -832 mil M ARS | -2,52 B ARS | 3,26 B ARS | |
| Flujo de caja operativo | 2260 M ARS | 3910 M ARS | 6170 M ARS | 5100 M ARS | 2400 M ARS | 4200 M ARS | 5690 M ARS | 5910 M ARS | 5870 M ARS | 7,2 B ARS | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4040 M ARS | -3600 M ARS | -4360 M ARS | -3790 M ARS | -1310 M ARS | -2450 M ARS | -4010 M ARS | -5670 M ARS | -5,14 B ARS | -7,37 B ARS | |
| Adquisiciones | -28,2 M ARS | 0 ARS | -128 M ARS | -113 M ARS | 206 mil ARS | 0 ARS | -2 M ARS | -5 M ARS | 137 mil M ARS | -1,24 B ARS | |
| Compras de inversiones | -219 M ARS | -53,8 M ARS | -13,8 M ARS | 25 M ARS | -536 M ARS | -594 M ARS | -740 M ARS | -337 M ARS | -225 mil M ARS | -107 mil M ARS | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 67,5 M ARS | 259 M ARS | 389 M ARS | 22,5 M ARS | 439 M ARS | 406 M ARS | 643 M ARS | 583 M ARS | 229 M ARS | 321 mil M ARS | |
| Otras inversiones | -291 M ARS | 0 ARS | 50,8 M ARS | 8,98 M ARS | 159 M ARS | 89 M ARS | 89 M ARS | 100 M ARS | 5,22 B ARS | 370 mil M ARS | |
| Flujo de caja de inversión | -4510 M ARS | -3400 M ARS | -4060 M ARS | -3850 M ARS | -1250 M ARS | -2550 M ARS | -4020 M ARS | -5330 M ARS | -5510 M ARS | -8,02 B ARS | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 110 M ARS | 51,9 M ARS | -21 M ARS | -4,44 M ARS | -678 M ARS | -984 M ARS | -648 M ARS | 909 M ARS | 417 M ARS | 1,75 B ARS | |
| Recompra de acciones | -196 mil ARS | -283 mil ARS | -157 mil ARS | -110 mil ARS | -68,7 mil ARS | 0 ARS | -28 M ARS | 0 ARS | 0 ARS | -14,5 mil M ARS | |
| Dividendos | -3,49 M ARS | -2,02 M ARS | -1,57 M ARS | -902 mil ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1790 M ARS | -32 M ARS | -550 M ARS | -1310 M ARS | -709 M ARS | -616 M ARS | -551 M ARS | -631 M ARS | -710 M ARS | -988 mil M ARS | |
| Flujo de caja de financiación | 1840 M ARS | -19,3 M ARS | -618 M ARS | -1320 M ARS | -1390 M ARS | -1600 M ARS | -1230 M ARS | 278 M ARS | -293 M ARS | 750 mil M ARS | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -160 M ARS | 90,5 M ARS | 895 M ARS | 538 M ARS | 110 M ARS | -93 M ARS | -288 M ARS | -509 M ARS | -70 M ARS | -194 mil M ARS | |
| Variación neta del efectivo | -578 M ARS | 977 M ARS | 853 M ARS | 472 M ARS | -132 M ARS | -39 M ARS | 162 M ARS | 350 M ARS | -5 M ARS | -268 mil M ARS | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -943 M ARS | 672 M ARS | 1810 M ARS | 1310 M ARS | 1080 M ARS | 1750 M ARS | 1690 M ARS | 240 M ARS | 477 M ARS | -171 mil M ARS | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02 · Importes en ARS tal como se reportan; precio y capitalización en USD.