Estado de flujos de efectivo de Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH)
SHH · Technology · Semiconductors · 716 empleados · CEO Xin Gang Zhang
- Precio
- 688,99 CNY -7,19 %
- Capitalización
- 84,5 mil M CNY
- Valor empresa
- 84,3 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-26 BPA est. 1,00 CNY
En Q3 '26, Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH) generó 375 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 393 M CNY en capex y retuvo -17,9 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -302 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -1,97 M CNY | 10,5 M CNY | 216 mil CNY | -11,3 M CNY | -5,58 M CNY | 14,3 M CNY | 31,9 M CNY | 59,6 M CNY | 85 M CNY | 179 M CNY | 428 M CNY | 417 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 10,7 M CNY | 12,2 M CNY | 12,2 M CNY | 13,4 M CNY | 13,4 M CNY | 15,1 M CNY | 15,1 M CNY | 17 M CNY | 17 M CNY | 23,3 M CNY | 23,3 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 3,55 M CNY | 0 CNY | 516 mil CNY | -516 mil CNY | 3,02 M CNY | 0 CNY | 1,25 M CNY | -1,25 M CNY | 32,2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 4,08 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -69,3 M CNY | 0 CNY | -18,4 M CNY | 18,4 M CNY | -51,2 M CNY | 0 CNY | -4,96 M CNY | 35,6 M CNY | -216 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 70,9 M CNY | -321 mil CNY | -4,09 M CNY | -41,7 M CNY | 68,1 M CNY | -34,9 M CNY | 16,8 M CNY | -103 M CNY | 165 M CNY | -163 M CNY | -2,5 M CNY | -41,5 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 13,8 M CNY | 22,4 M CNY | -9,56 M CNY | -21,7 M CNY | 27,8 M CNY | -5,46 M CNY | 64,3 M CNY | 8,16 M CNY | 83,3 M CNY | 39,7 M CNY | 448 M CNY | 375 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -21,8 M CNY | -22,1 M CNY | -53,7 M CNY | -7,93 M CNY | -22,1 M CNY | -48,2 M CNY | -11,7 M CNY | -81,7 M CNY | -196 M CNY | -297 M CNY | -363 M CNY | -393 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -350 M CNY | -76,5 M CNY | -3,72 M CNY | 0 CNY | -85 M CNY | -32 M CNY | -18 M CNY | -100 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 310 M CNY | 73,3 M CNY | 9,79 M CNY | 0 CNY | 85,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 100 M CNY | |
| Otras inversiones | 77,6 M CNY | -225 M CNY | 41,1 M CNY | 97,5 M CNY | 103 mil CNY | 0 CNY | 11,9 mil CNY | -34,9 M CNY | 11,8 mil CNY | 0 CNY | 2,12 M CNY | 1,38 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | 55,8 M CNY | -247 M CNY | -12,7 M CNY | 89,5 M CNY | -61,5 M CNY | -51,4 M CNY | -5,59 M CNY | -117 M CNY | -196 M CNY | -329 M CNY | -379 M CNY | -392 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -546 mil CNY | 19,8 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -50 M CNY | 0 CNY | -55,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | -8,51 M CNY | 8,26 mil CNY | 0 CNY | -8,5 M CNY | -575 CNY | -34,2 M CNY | -34,2 M CNY | -1,86 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -433 mil CNY | -15,4 M CNY | 37,2 M CNY | -5,94 M CNY | 55,4 M CNY | 31,1 M CNY | -2,2 M CNY | 10,5 M CNY | 5,81 M CNY | -2,5 M CNY | 112 M CNY | 286 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -433 mil CNY | -15,4 M CNY | -21,3 M CNY | -5,93 M CNY | 8,27 mil CNY | 22,6 M CNY | -2,2 M CNY | -23,7 M CNY | 90,4 mil CNY | 17,3 M CNY | 112 M CNY | 226 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -65,8 mil CNY | 67,3 mil CNY | 8,43 mil CNY | -29,7 mil CNY | 81,7 mil CNY | -393 mil CNY | -3,9 M CNY | -2,5 M CNY | -3,94 M CNY | -3,68 M CNY | -10 M CNY | -7,7 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 69,1 M CNY | -240 M CNY | -43,5 M CNY | 61,9 M CNY | -33,7 M CNY | -34,6 M CNY | -19,5 M CNY | -135 M CNY | -116 M CNY | -275 M CNY | 172 M CNY | 201 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -7,94 M CNY | 268 mil CNY | -63,3 M CNY | -29,6 M CNY | 5,67 M CNY | -53,6 M CNY | -2,7 M CNY | -73,6 M CNY | -113 M CNY | -257 M CNY | 85,6 M CNY | -17,9 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | 15,5 M CNY | 13,2 M CNY | 78,8 M CNY | 95,3 M CNY | 100 M CNY | 19,5 M CNY | -6,13 M CNY | 191 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 0 CNY | 15,5 M CNY | 18,1 M CNY | 24,2 M CNY | 29 M CNY | 42,1 M CNY | 50,7 M CNY | 63,8 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 26,7 M CNY | 4,09 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 0 CNY | -19,6 M CNY | -15,8 M CNY | -105 M CNY | -105 M CNY | -94,6 M CNY | -46,6 M CNY | -145 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 11,1 M CNY | 2,39 M CNY | -3,01 M CNY | 17,8 M CNY | 13,5 M CNY | 15,7 M CNY | 21 M CNY | 41 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 26,7 M CNY | 11,5 M CNY | 105 M CNY | 36 M CNY | 37,7 M CNY | -17,4 M CNY | 19 M CNY | 150 M CNY | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -54 M CNY | -31,5 M CNY | -54 M CNY | -107 M CNY | -109 M CNY | -67,2 M CNY | -106 M CNY | -409 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -150 M CNY | -1540 M CNY | -1300 M CNY | -263 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 160 M CNY | 1570 M CNY | 1170 M CNY | 269 M CNY | |
| Otras inversiones | -11,6 M CNY | 3,49 M CNY | -242 M CNY | 166 M CNY | -22,5 M CNY | 40 mil CNY | 118 mil CNY | 11,8 mil CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -65,6 M CNY | -28 M CNY | -296 M CNY | 59,2 M CNY | -122 M CNY | -37,8 M CNY | -232 M CNY | -404 M CNY | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 3,34 M CNY | 16,8 M CNY | -26,7 M CNY | -1,83 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -514 mil CNY | -1,73 M CNY | -760 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | -39,4 M CNY | -8,51 M CNY | -42,7 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 23,3 M CNY | 0 CNY | 226 M CNY | 0 CNY | 1400 M CNY | 12,4 M CNY | -34,1 M CNY | 25,9 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 26,1 M CNY | 15,1 M CNY | 199 M CNY | -1,83 M CNY | 1400 M CNY | -27 M CNY | -42,6 M CNY | -16,8 M CNY | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 17,4 mil CNY | -69,8 mil CNY | 128 mil CNY | -11,1 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 3,93 M CNY | -1,46 M CNY | 7,74 M CNY | 93,4 M CNY | 1310 M CNY | -82,3 M CNY | -255 M CNY | -282 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -27,3 M CNY | -20,1 M CNY | 50,7 M CNY | -70,6 M CNY | -71,5 M CNY | -84,6 M CNY | -87 M CNY | -259 M CNY | |
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trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
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trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01