Estado de flujos de efectivo de China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)
SHH · Utilities · Renewable Utilities · 8482 empleados · CEO Haibo Liu
- Precio
- 29,74 CNY -0,83 %
- Capitalización
- 728 mil M CNY
- Valor empresa
- 1 B CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-29 BPA est. 0,35 CNY
En Q3 '26, China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE) generó 18,1 mil M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 1590 M CNY en capex y retuvo 16,5 mil M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 37 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 5720 M CNY | 3970 M CNY | 7400 M CNY | 16,7 mil M CNY | 4470 M CNY | 5180 M CNY | 0 CNY | 15,1 mil M CNY | 5970 M CNY | 0 CNY | 7990 M CNY | 11,6 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 4830 M CNY | 4950 M CNY | 4950 M CNY | 4970 M CNY | 4940 M CNY | 4870 M CNY | 4870 M CNY | 0 CNY | 4890 M CNY | 0 CNY | 4730 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 7340 M CNY | 0 CNY | -3450 M CNY | 3450 M CNY | -905 M CNY | 0 CNY | -2530 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 10,4 mil M CNY | 3200 M CNY | 1990 M CNY | -414 M CNY | 3490 M CNY | 1790 M CNY | 9800 M CNY | 5120 M CNY | -10,9 mil M CNY | 11,7 mil M CNY | 479 M CNY | 6520 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 28,3 mil M CNY | 12,1 mil M CNY | 10,9 mil M CNY | 24,7 mil M CNY | 12 mil M CNY | 11,8 mil M CNY | 12,1 mil M CNY | 20,3 mil M CNY | 0 CNY | 11,7 mil M CNY | 13,2 mil M CNY | 18,1 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3880 M CNY | -1750 M CNY | -1780 M CNY | -3210 M CNY | -7720 M CNY | -4600 M CNY | -1610 M CNY | -2140 M CNY | 0 CNY | -3220 M CNY | -1210 M CNY | -1590 M CNY | |
| Adquisiciones | 63,8 mil M CNY | -288 M CNY | -845 M CNY | 32,7 M CNY | -1,98 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 236 mil CNY | 0 CNY | -55,6 M CNY | 45,6 M CNY | 66,4 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | -6570 M CNY | -5850 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1070 M CNY | -908 M CNY | 0 CNY | -9 mil CNY | 9 mil CNY | -19,5 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 6460 M CNY | 6770 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1980 M CNY | 629 M CNY | 0 CNY | 149 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | 830 M CNY | 624 mil CNY | 1,88 M CNY | 1330 M CNY | 2590 M CNY | -268 M CNY | 11 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 89,9 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | 60,9 mil M CNY | -2150 M CNY | -1700 M CNY | -1840 M CNY | -5130 M CNY | -4870 M CNY | -710 M CNY | -2420 M CNY | 0 CNY | -3130 M CNY | -1170 M CNY | -1550 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -21,9 mil M CNY | -6600 M CNY | -2260 M CNY | -2250 M CNY | -4070 M CNY | 484 M CNY | -5610 M CNY | 5440 M CNY | 0 CNY | 2160 M CNY | -8470 M CNY | 5050 M CNY | |
| Recompra de acciones | -19,5 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -2870 M CNY | -3080 M CNY | -2570 M CNY | -23,5 mil M CNY | -2380 M CNY | -7800 M CNY | -2240 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -7250 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -64,3 mil M CNY | -28 M CNY | -2830 M CNY | -111 M CNY | -490 M CNY | -76,1 M CNY | -345 M CNY | -22,4 mil M CNY | 0 CNY | 8,94 M CNY | -2200 M CNY | -21,5 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -89,2 mil M CNY | -9710 M CNY | -7660 M CNY | -25,9 mil M CNY | -6940 M CNY | -7390 M CNY | -8190 M CNY | -16,9 mil M CNY | 0 CNY | -5090 M CNY | -10,7 mil M CNY | -16,5 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -33,1 M CNY | -592 mil CNY | 16,4 M CNY | -61,5 M CNY | 70,5 M CNY | -13,2 M CNY | 28,1 M CNY | -7,45 M CNY | -10,3 mil M CNY | -41,5 M CNY | -27,1 M CNY | -1,65 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 13,8 M CNY | 257 M CNY | 1540 M CNY | -3090 M CNY | -3,61 M CNY | -419 M CNY | 3270 M CNY | 904 M CNY | -10,3 mil M CNY | 3460 M CNY | 1340 M CNY | 81 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 24,5 mil M CNY | 10,4 mil M CNY | 9110 M CNY | 21,5 mil M CNY | 4280 M CNY | 7250 M CNY | 10,5 mil M CNY | 18,1 mil M CNY | 0 CNY | 8490 M CNY | 12 mil M CNY | 16,5 mil M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 20,8 mil M CNY | 22,3 mil M CNY | 22,6 mil M CNY | 21,5 mil M CNY | 26,3 mil M CNY | 26,3 mil M CNY | 23,7 mil M CNY | 27,2 mil M CNY | 32,5 mil M CNY | 34,2 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 12,3 mil M CNY | 12,3 mil M CNY | 12,2 mil M CNY | 12,1 mil M CNY | 11,6 mil M CNY | 11,5 mil M CNY | 17 mil M CNY | 19,2 mil M CNY | 19,8 mil M CNY | 19,5 mil M CNY | |
| Variación del capital circulante | -287 M CNY | -395 M CNY | 720 M CNY | -318 M CNY | -203 M CNY | -362 M CNY | -7330 M CNY | 7340 M CNY | -905 M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 6180 M CNY | 5530 M CNY | 4180 M CNY | 3180 M CNY | 3310 M CNY | -1670 M CNY | 10,1 mil M CNY | 10,9 mil M CNY | 8280 M CNY | -53,7 mil M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 39 mil M CNY | 39,7 mil M CNY | 39,7 mil M CNY | 36,5 mil M CNY | 41 mil M CNY | 35,7 mil M CNY | 43,5 mil M CNY | 64,7 mil M CNY | 59,6 mil M CNY | 0 CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2250 M CNY | -2560 M CNY | -3120 M CNY | -2720 M CNY | -3630 M CNY | -3470 M CNY | -12,5 mil M CNY | -12,4 mil M CNY | -14,4 mil M CNY | 0 CNY | |
| Adquisiciones | -37,5 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -24 mil M CNY | 0 CNY | 34,2 M CNY | -596 M CNY | -1100 M CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -145 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 142 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | -4520 M CNY | -7240 M CNY | -6110 M CNY | -3910 M CNY | -8410 M CNY | 22 M CNY | 734 M CNY | 23 M CNY | 4750 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -44,2 mil M CNY | -9800 M CNY | -9230 M CNY | -6630 M CNY | -36 mil M CNY | -6570 M CNY | -11,7 mil M CNY | -13 mil M CNY | -10,8 mil M CNY | 0 CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 6340 M CNY | 5190 M CNY | -60,4 M CNY | 5420 M CNY | 3100 M CNY | -2790 M CNY | 6740 M CNY | 29,5 mil M CNY | -18,6 mil M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -15,3 mil M CNY | -19,6 mil M CNY | -18,9 mil M CNY | -18,6 mil M CNY | -19,2 mil M CNY | -20 mil M CNY | -32,9 mil M CNY | -34,6 mil M CNY | -31,5 mil M CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 13 mil M CNY | -13,6 mil M CNY | -11,5 mil M CNY | -14,7 mil M CNY | 13,1 mil M CNY | -5610 M CNY | -5390 M CNY | -49,6 mil M CNY | -104 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 4070 M CNY | -28 mil M CNY | -30,5 mil M CNY | -27,9 mil M CNY | -3010 M CNY | -28,4 mil M CNY | -31,6 mil M CNY | -54,6 mil M CNY | -50,2 mil M CNY | 0 CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 9,73 M CNY | -35 M CNY | 96,9 M CNY | 24,1 M CNY | -86 M CNY | -85,9 M CNY | 142 M CNY | 27,5 M CNY | 17,1 M CNY | -6560 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -1160 M CNY | 1830 M CNY | 134 M CNY | 1980 M CNY | 1910 M CNY | 701 M CNY | 348 M CNY | -2820 M CNY | -1300 M CNY | -6560 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 36,7 mil M CNY | 37,1 mil M CNY | 36,6 mil M CNY | 33,7 mil M CNY | 37,4 mil M CNY | 32,3 mil M CNY | 31 mil M CNY | 52,3 mil M CNY | 45,2 mil M CNY | 0 CNY | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01