Estado de flujos de efectivo de Yageo Corporation (YAGEO)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 35.000 empleados · CEO Deng-Rue Wang
- Precio
- 498,50 TWD -0,70 %
- Capitalización
- 1,03 B TWD
- Valor empresa
- 1,13 B TWD
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-18 BPA est. 6,16 TWD
En Q2 '26, Yageo Corporation (YAGEO) generó 7290 M TWD de flujo de caja operativo, invirtió 1750 M TWD en capex y retuvo 5570 M TWD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 6280 M TWD | 6240 M TWD | 4610 M TWD | 5450 M TWD | 7190 M TWD | 6190 M TWD | 7170 M TWD | 7030 M TWD | 8210 M TWD | 8710 M TWD | 8000 M TWD | 9420 M TWD | |
| Depreciación y amortización | 2210 M TWD | 2270 M TWD | 2330 M TWD | 2380 M TWD | 2440 M TWD | 2520 M TWD | 2460 M TWD | 2360 M TWD | 2390 M TWD | 2630 M TWD | 2670 M TWD | 2770 M TWD | |
| Remuneración en acciones | 57 M TWD | 0 TWD | 11,2 M TWD | 49,4 M TWD | 35,3 M TWD | 47,5 M TWD | 68,4 M TWD | 75,4 M TWD | 88,3 M TWD | -153 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Impuesto diferido | -57 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | 1040 M TWD | 1550 M TWD | 157 M TWD | -1820 M TWD | 128 M TWD | 2270 M TWD | -307 M TWD | -2090 M TWD | -1470 M TWD | 1170 M TWD | -3050 M TWD | -4140 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1270 M TWD | -593 M TWD | 4440 M TWD | -752 M TWD | -1510 M TWD | -223 M TWD | -2060 M TWD | -2290 M TWD | -1090 M TWD | -2010 M TWD | 1290 M TWD | -754 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 8270 M TWD | 9460 M TWD | 6820 M TWD | 5250 M TWD | 8280 M TWD | 10,8 mil M TWD | 7330 M TWD | 5070 M TWD | 8130 M TWD | 10,3 mil M TWD | 8910 M TWD | 7290 M TWD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4030 M TWD | -3940 M TWD | -1980 M TWD | -798 M TWD | -2430 M TWD | -1530 M TWD | -1250 M TWD | -1710 M TWD | -1360 M TWD | -1740 M TWD | -1330 M TWD | -1750 M TWD | |
| Adquisiciones | -195 M TWD | -22,8 mil M TWD | 712 M TWD | -5350 M TWD | -131 M TWD | -429 M TWD | 112 M TWD | -3,72 M TWD | 81,4 M TWD | -20,9 mil M TWD | 729 M TWD | -2670 M TWD | |
| Compras de inversiones | -5080 M TWD | -15,7 mil M TWD | -19,2 mil M TWD | -8010 M TWD | -14,4 mil M TWD | -2320 M TWD | -13,7 mil M TWD | 6600 M TWD | -3940 M TWD | -135 M TWD | -5100 M TWD | -41,6 mil M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 5470 M TWD | 4310 M TWD | 5480 M TWD | 2520 M TWD | 3940 M TWD | 8850 M TWD | 13,7 mil M TWD | 3560 M TWD | 13,8 mil M TWD | 2930 M TWD | 1460 M TWD | 2580 M TWD | |
| Otras inversiones | 436 M TWD | 129 M TWD | -3 M TWD | -89,3 M TWD | 128 M TWD | -115 M TWD | 10,5 M TWD | 127 M TWD | 37,7 M TWD | 184 M TWD | 13,7 M TWD | -273 mil TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -3390 M TWD | -38 mil M TWD | -15 mil M TWD | -6320 M TWD | -12,9 mil M TWD | 4460 M TWD | -1090 M TWD | 8580 M TWD | 8500 M TWD | -19,7 mil M TWD | -4230 M TWD | -43,5 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 6420 M TWD | 19,1 mil M TWD | -98,2 M TWD | 6980 M TWD | 6740 M TWD | -2420 M TWD | -2000 M TWD | -3440 M TWD | 4950 M TWD | 7550 M TWD | -329 M TWD | 97 mil M TWD | |
| Dividendos | -4180 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -8370 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -10,3 mil M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -35,5 M TWD | -21,6 M TWD | 6,91 M TWD | -12,3 M TWD | 2,27 M TWD | -41,7 M TWD | 33,9 M TWD | 32,8 M TWD | 11,2 M TWD | -17,3 M TWD | 19,1 M TWD | -28,1 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | 2210 M TWD | 19 mil M TWD | -91,3 M TWD | 6970 M TWD | -1620 M TWD | -2470 M TWD | -1960 M TWD | -3410 M TWD | -5300 M TWD | 7530 M TWD | -310 M TWD | 97 mil M TWD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1840 M TWD | -2720 M TWD | 2500 M TWD | 1370 M TWD | -869 M TWD | 983 M TWD | 972 M TWD | -8450 M TWD | 1530 M TWD | 2300 M TWD | 800 M TWD | 56,8 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | 8920 M TWD | -12,2 mil M TWD | -5760 M TWD | 7270 M TWD | -7120 M TWD | 13,8 mil M TWD | 5260 M TWD | 1790 M TWD | 12,9 mil M TWD | 451 M TWD | 5170 M TWD | 60,9 mil M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 4240 M TWD | 5520 M TWD | 4840 M TWD | 4470 M TWD | 5810 M TWD | 9130 M TWD | 6040 M TWD | 3310 M TWD | 6560 M TWD | 8650 M TWD | 7680 M TWD | 5570 M TWD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 4980 M TWD | 7820 M TWD | 39,9 mil M TWD | 9020 M TWD | 16 mil M TWD | 30 mil M TWD | 31,1 mil M TWD | 24,4 mil M TWD | 26,9 mil M TWD | 31,1 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 2010 M TWD | 1850 M TWD | 7590 M TWD | 2960 M TWD | 4340 M TWD | 7570 M TWD | 7690 M TWD | 8680 M TWD | 9630 M TWD | 9830 M TWD | |
| Remuneración en acciones | 8,72 M TWD | 11,5 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 57 M TWD | 143 M TWD | 78,6 M TWD | |
| Impuesto diferido | -858 M TWD | -757 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | 1560 M TWD | -687 M TWD | -4300 M TWD | 6520 M TWD | -457 M TWD | -6140 M TWD | 1520 M TWD | 4830 M TWD | 660 M TWD | -2760 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -130 M TWD | -208 M TWD | -1400 M TWD | -6780 M TWD | -2150 M TWD | -7860 M TWD | -7330 M TWD | -6900 M TWD | -6130 M TWD | -7410 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 7570 M TWD | 8030 M TWD | 41,8 mil M TWD | 11,7 mil M TWD | 17,8 mil M TWD | 23,6 mil M TWD | 33 mil M TWD | 31,1 mil M TWD | 31,2 mil M TWD | 30,9 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1420 M TWD | -4960 M TWD | -9080 M TWD | -5740 M TWD | -7620 M TWD | -9880 M TWD | -13,9 mil M TWD | -16,5 mil M TWD | -6650 M TWD | -6060 M TWD | |
| Adquisiciones | 133 M TWD | 3650 M TWD | -23,9 mil M TWD | -24 M TWD | -41,1 mil M TWD | 24,8 M TWD | -1700 M TWD | -25,5 mil M TWD | -5270 M TWD | -20,8 mil M TWD | |
| Compras de inversiones | -4930 M TWD | -12,6 mil M TWD | -361 M TWD | -1910 M TWD | -14,2 mil M TWD | -9090 M TWD | -37,8 mil M TWD | -37,1 mil M TWD | -38,6 mil M TWD | -11,2 mil M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 280 M TWD | 2210 M TWD | 5480 M TWD | 11 mil M TWD | 2270 M TWD | 7310 M TWD | 23,2 mil M TWD | 25,3 mil M TWD | 20,8 mil M TWD | 34 mil M TWD | |
| Otras inversiones | -12,7 M TWD | 267 M TWD | 317 M TWD | 367 M TWD | 281 M TWD | 403 M TWD | 740 M TWD | 607 M TWD | -29,3 M TWD | 359 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -5950 M TWD | -11,4 mil M TWD | -27,5 mil M TWD | 3720 M TWD | -60,4 mil M TWD | -11,2 mil M TWD | -29,5 mil M TWD | -53,1 mil M TWD | -29,8 mil M TWD | -3730 M TWD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 4360 M TWD | 6810 M TWD | 8220 M TWD | -213 M TWD | 37,7 mil M TWD | 3830 M TWD | 4460 M TWD | 40,6 mil M TWD | 11,2 mil M TWD | 7070 M TWD | |
| Recompra de acciones | -1290 M TWD | -1510 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1880 M TWD | -6240 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dividendos | -1290 M TWD | -1500 M TWD | -5260 M TWD | -19,1 mil M TWD | -6410 M TWD | -4960 M TWD | -5400 M TWD | -4180 M TWD | -8370 M TWD | -10,3 mil M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -325 M TWD | -1630 M TWD | -2910 M TWD | -193 M TWD | 29,9 M TWD | -312 M TWD | -68,7 M TWD | -159 M TWD | -51,1 M TWD | 60,6 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | 1760 M TWD | 2250 M TWD | 396 M TWD | -19,4 mil M TWD | 50,8 mil M TWD | 346 M TWD | -7250 M TWD | 36,3 mil M TWD | 2780 M TWD | -3130 M TWD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1480 M TWD | -689 M TWD | -26,4 M TWD | -327 M TWD | -1340 M TWD | 14,2 M TWD | 4050 M TWD | -701 M TWD | 3980 M TWD | -3650 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | 1910 M TWD | -1860 M TWD | 14,6 mil M TWD | -4240 M TWD | 6730 M TWD | 12,7 mil M TWD | 294 M TWD | 13,5 mil M TWD | 8170 M TWD | 20,4 mil M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 6150 M TWD | 3070 M TWD | 32,7 mil M TWD | 5980 M TWD | 10,1 mil M TWD | 13,7 mil M TWD | 19,1 mil M TWD | 14,2 mil M TWD | 24,2 mil M TWD | 24,6 mil M TWD | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02