Estado de flujos de efectivo de Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)
TAI · Basic Materials · Steel · 9691 empleados · CEO Shyi-Chin Wang
- Precio
- 37,60 TWD +4,59 %
- Capitalización
- 167 mil M TWD
- Valor empresa
- 239 mil M TWD
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-06-30
- Próximo informe
- 2026-11-02 BPA est. 1,86 TWD
En Q2 '26, Walsin Lihwa Corporation (WALSIN) generó 1280 M TWD de flujo de caja operativo, invirtió 1680 M TWD en capex y retuvo -394 M TWD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -8120 M TWD.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 1810 M TWD | 358 M TWD | 870 M TWD | 2250 M TWD | -103 M TWD | -846 M TWD | 737 M TWD | 384 M TWD | 233 M TWD | 1010 M TWD | 3580 M TWD | 9040 M TWD | |
| Depreciación y amortización | 2350 M TWD | 2190 M TWD | 2220 M TWD | 2280 M TWD | 2750 M TWD | 2420 M TWD | 2180 M TWD | 2150 M TWD | 2120 M TWD | 2240 M TWD | 2250 M TWD | 2200 M TWD | |
| Variación del capital circulante | -1440 M TWD | 10,3 mil M TWD | -3130 M TWD | -1150 M TWD | -1440 M TWD | 2690 M TWD | -4950 M TWD | 3390 M TWD | 2220 M TWD | -141 M TWD | -4900 M TWD | -1250 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -434 M TWD | 544 M TWD | 4510 M TWD | -2920 M TWD | 283 M TWD | -588 M TWD | -874 M TWD | -793 M TWD | -1070 M TWD | -3740 M TWD | -4150 M TWD | -8710 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 2290 M TWD | 13,4 mil M TWD | -3960 M TWD | 462 M TWD | 1490 M TWD | 3680 M TWD | -2910 M TWD | 5130 M TWD | 3500 M TWD | -629 M TWD | -3210 M TWD | 1280 M TWD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4030 M TWD | -3770 M TWD | -2970 M TWD | -1900 M TWD | -3260 M TWD | -2330 M TWD | -2510 M TWD | -3640 M TWD | -3270 M TWD | -2440 M TWD | -1740 M TWD | -1680 M TWD | |
| Adquisiciones | -5860 M TWD | -829 M TWD | -601 M TWD | -786 M TWD | -583 M TWD | -3320 M TWD | -337 M TWD | -17 M TWD | -23,7 M TWD | 284 M TWD | -45,4 M TWD | -10,6 M TWD | |
| Compras de inversiones | 8 mil TWD | -1680 M TWD | -1,07 M TWD | -8,5 M TWD | -71 mil TWD | -7,18 M TWD | -348 mil TWD | -42 mil TWD | -42 mil TWD | -72,6 M TWD | -67,1 M TWD | -2,42 M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | -21,2 M TWD | 58,3 M TWD | 2850 M TWD | 914 M TWD | 5,44 M TWD | -186 M TWD | 210 M TWD | 35,1 M TWD | -97,7 M TWD | 441 M TWD | 2170 M TWD | 2560 M TWD | |
| Otras inversiones | 56,2 M TWD | 4350 M TWD | 1830 M TWD | 72,3 M TWD | -614 M TWD | -4560 M TWD | -44,1 M TWD | -364 M TWD | 12,7 M TWD | 501 M TWD | -161 M TWD | 51,6 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -9850 M TWD | -1870 M TWD | 1120 M TWD | -1700 M TWD | -4450 M TWD | -10,4 mil M TWD | -2680 M TWD | -3990 M TWD | -3380 M TWD | -1290 M TWD | 154 M TWD | 920 M TWD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 554 M TWD | -2950 M TWD | 759 M TWD | 946 M TWD | 3230 M TWD | 9840 M TWD | 4330 M TWD | -904 M TWD | -3600 M TWD | 4020 M TWD | 2370 M TWD | 1360 M TWD | |
| Dividendos | -6720 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -4430 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2020 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2310 M TWD | -4510 M TWD | -3160 M TWD | -398 M TWD | 412 M TWD | -1010 M TWD | 244 M TWD | -210 M TWD | -155 M TWD | -98,6 M TWD | -128 M TWD | -97 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -3860 M TWD | -7460 M TWD | -2570 M TWD | 548 M TWD | -793 M TWD | 8830 M TWD | 4570 M TWD | 6480 M TWD | -5770 M TWD | 3920 M TWD | 2240 M TWD | 1260 M TWD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 615 M TWD | -1220 M TWD | 1380 M TWD | 486 M TWD | 134 M TWD | 155 M TWD | 1170 M TWD | -3260 M TWD | 1000 M TWD | -162 M TWD | 2410 M TWD | 158 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | -10,8 mil M TWD | 2920 M TWD | -3960 M TWD | -209 M TWD | -3620 M TWD | 2280 M TWD | 148 M TWD | 4350 M TWD | -4640 M TWD | 1840 M TWD | 1600 M TWD | 3620 M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1740 M TWD | 9660 M TWD | -6930 M TWD | -1430 M TWD | -1790 M TWD | 1350 M TWD | -5430 M TWD | 1450 M TWD | 233 M TWD | -3020 M TWD | -4930 M TWD | -394 M TWD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 6170 M TWD | 9390 M TWD | 16,7 mil M TWD | 4740 M TWD | 9250 M TWD | 19,1 mil M TWD | 23,4 mil M TWD | 7440 M TWD | 2510 M TWD | 3180 M TWD | |
| Depreciación y amortización | 1840 M TWD | 1790 M TWD | 1770 M TWD | 2170 M TWD | 2440 M TWD | 2830 M TWD | 4450 M TWD | 8210 M TWD | 9650 M TWD | 8690 M TWD | |
| Remuneración en acciones | 1,19 M TWD | 1,47 M TWD | 5,4 M TWD | 14,1 M TWD | 8,8 M TWD | 11,5 M TWD | 233 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Impuesto diferido | -1630 M TWD | -2940 M TWD | -8000 M TWD | 151 M TWD | -4050 M TWD | -6260 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | 1050 M TWD | -727 M TWD | -7750 M TWD | 1260 M TWD | -780 M TWD | -14,7 mil M TWD | -1850 M TWD | 9860 M TWD | -3830 M TWD | 805 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 11,7 M TWD | 181 M TWD | 329 M TWD | 291 M TWD | 278 M TWD | 326 M TWD | -12,3 mil M TWD | -2760 M TWD | -6830 M TWD | -7290 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 7440 M TWD | 7700 M TWD | 3020 M TWD | 8630 M TWD | 7150 M TWD | 1320 M TWD | 13,9 mil M TWD | 22,7 mil M TWD | 1500 M TWD | 5380 M TWD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3250 M TWD | -2370 M TWD | -5800 M TWD | -5280 M TWD | -8840 M TWD | -6640 M TWD | -15,9 mil M TWD | -16,5 mil M TWD | -10,4 mil M TWD | -11,9 mil M TWD | |
| Adquisiciones | 250 M TWD | -1540 M TWD | -593 M TWD | 2960 M TWD | 2030 M TWD | -3,23 M TWD | -6770 M TWD | -6930 M TWD | -2010 M TWD | 535 M TWD | |
| Compras de inversiones | -220 M TWD | -638 M TWD | 2,32 M TWD | -176 M TWD | -5860 M TWD | -1990 M TWD | -2530 M TWD | -1850 M TWD | -8,64 M TWD | -457 M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 360 M TWD | 438 M TWD | 74,1 M TWD | 1,15 M TWD | 252 M TWD | 6280 M TWD | 24 M TWD | -4,92 M TWD | 228 M TWD | 589 M TWD | |
| Otras inversiones | 719 M TWD | 521 M TWD | -356 M TWD | 157 M TWD | -238 M TWD | 1370 M TWD | -1140 M TWD | 3800 M TWD | -3220 M TWD | 199 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -2140 M TWD | -3580 M TWD | -6670 M TWD | -2340 M TWD | -12,7 mil M TWD | -986 M TWD | -26,3 mil M TWD | -21,5 mil M TWD | -15,4 mil M TWD | -11,1 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1140 M TWD | 2470 M TWD | 5650 M TWD | 1500 M TWD | 8270 M TWD | 5920 M TWD | 11,2 mil M TWD | -8440 M TWD | 14,9 mil M TWD | 3560 M TWD | |
| Recompra de acciones | -1800 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1500 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dividendos | -701 M TWD | -2330 M TWD | -3330 M TWD | -3990 M TWD | -1660 M TWD | -3090 M TWD | -5490 M TWD | -6720 M TWD | -4430 M TWD | -2020 M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -134 M TWD | -194 M TWD | -29,5 M TWD | -374 M TWD | 503 M TWD | -5110 M TWD | 5620 M TWD | -724 M TWD | -4320 M TWD | -504 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -3770 M TWD | -46,9 M TWD | 2300 M TWD | -2870 M TWD | 5610 M TWD | -2280 M TWD | 20,3 mil M TWD | -3960 M TWD | 6190 M TWD | 8630 M TWD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2690 M TWD | -848 M TWD | -194 M TWD | -1070 M TWD | 98,5 M TWD | 393 M TWD | 1130 M TWD | -379 M TWD | 2160 M TWD | -1340 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | -1150 M TWD | 3220 M TWD | -1550 M TWD | 2350 M TWD | 191 M TWD | -1560 M TWD | 9010 M TWD | -3090 M TWD | -5590 M TWD | 1620 M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 4190 M TWD | 5330 M TWD | -2780 M TWD | 3340 M TWD | -1700 M TWD | -5330 M TWD | -2020 M TWD | 6200 M TWD | -8970 M TWD | -6440 M TWD | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en TWD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02