Estado de flujos de efectivo de Viking Therapeutics, Inc. (VKTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 53 empleados · CEO Brian Lian
- Precio
- 27,28 $ +1,56 %
- Capitalización
- 3480 M $
- Valor empresa
- 3060 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-10 BPA est. -1,38 $
En Q3 '26, Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) generó -138 M $ de flujo de caja operativo, invirtió – en capex y retuvo -138 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -463 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -24,6 M $ | -27,4 M $ | -22,3 M $ | -24,9 M $ | -35,4 M $ | -45,6 M $ | -65,6 M $ | -90,8 M $ | -158 M $ | -158 M $ | -128 M $ | -183 M $ | |
| Depreciación y amortización | 74 mil $ | 74 mil $ | 75 mil $ | 87 mil $ | 110 mil $ | 111 mil $ | 112 mil $ | 114 mil $ | 94 mil $ | 85 mil $ | 157 mil $ | 0 $ | |
| Remuneración en acciones | 4,08 M $ | 7,98 M $ | 7,08 M $ | 8,98 M $ | 5,67 M $ | 11,3 M $ | 13,5 M $ | 7,34 M $ | 8,59 M $ | 10,3 M $ | 11,1 M $ | 17,9 M $ | |
| Variación del capital circulante | 5,48 M $ | 16 M $ | -8,01 M $ | -1,03 M $ | 2,46 M $ | -15,1 M $ | 7,2 M $ | -8,64 M $ | 65,5 M $ | 35,2 M $ | -7,64 M $ | 27,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2,67 M $ | -2,78 M $ | -5,41 M $ | -5,06 M $ | -4 M $ | -3,1 M $ | -2,36 M $ | -2,02 M $ | -1,79 M $ | -1,29 M $ | -804 mil $ | -547 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | -17,6 M $ | -6,13 M $ | -28,5 M $ | -22 M $ | -31,2 M $ | -52,3 M $ | -47,1 M $ | -94 M $ | -85,3 M $ | -114 M $ | -125 M $ | -138 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Compras de inversiones | -97,5 M $ | -597 M $ | -230 M $ | -150 M $ | -137 M $ | -233 M $ | -123 M $ | -21,5 M $ | -40,5 M $ | -72,4 M $ | -70,1 M $ | -12,3 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 133 M $ | 137 M $ | 104 M $ | 176 M $ | 144 M $ | 296 M $ | -11 mil $ | 181 M $ | 116 M $ | 936 mil $ | 179 M $ | 105 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 166 M $ | 0 $ | 0 $ | 126 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 35,7 M $ | -460 M $ | -126 M $ | 25,9 M $ | 6,58 M $ | 63,2 M $ | 42,5 M $ | 160 M $ | 75,6 M $ | 54,2 M $ | 109 M $ | 92,5 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 251 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -270 M $ | 8,92 M $ | 2,93 M $ | -44,1 M $ | 47,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 M $ | 11,6 M $ | 22,6 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 188 mil $ | 606 M $ | 2,91 M $ | 2,52 M $ | 1 M $ | 349 mil $ | 507 mil $ | 480 mil $ | 75,1 M $ | 12,1 M $ | 23,6 M $ | 598 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 50 mil $ | -48 mil $ | 3 mil $ | -29 mil $ | -74 mil $ | 1 mil $ | -12 mil $ | -6 mil $ | 9 mil $ | 16 mil $ | -211 mil $ | -26 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 18,3 M $ | 140 M $ | -152 M $ | 6,43 M $ | -23,7 M $ | 11,3 M $ | -4,06 M $ | 66,5 M $ | 65,4 M $ | -47,7 M $ | 7,63 M $ | 552 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -17,6 M $ | -6,13 M $ | -28,5 M $ | -22 M $ | -31,2 M $ | -52,3 M $ | -47,1 M $ | -94 M $ | -85,3 M $ | -114 M $ | -125 M $ | -138 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -14,7 M $ | -20,6 M $ | -22,1 M $ | -25,8 M $ | -39,5 M $ | -55 M $ | -68,9 M $ | -85,9 M $ | -110 M $ | -360 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,93 M $ | 19,1 M $ | 26,2 M $ | 260 mil $ | 277 mil $ | 296 mil $ | 291 mil $ | 292 mil $ | 346 mil $ | 431 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 1,79 M $ | 1,45 M $ | 2,61 M $ | 3,74 M $ | 5,82 M $ | 6,1 M $ | 8,67 M $ | 16,8 M $ | 29,7 M $ | 40,8 M $ | |
| Impuesto diferido | -1,79 M $ | -1,28 M $ | -392 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 850 mil $ | 1,77 M $ | 823 mil $ | -3,78 M $ | 7,72 M $ | -2,93 M $ | 10,2 M $ | 3,55 M $ | 9,36 M $ | 49 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 878 mil $ | -15,2 M $ | -25,9 M $ | 807 mil $ | 3,91 M $ | 3,94 M $ | 1,32 M $ | -8,07 M $ | -17,2 M $ | -9,27 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -11,1 M $ | -14,8 M $ | -18,8 M $ | -24,8 M $ | -21,8 M $ | -47,6 M $ | -48,4 M $ | -73,4 M $ | -87,8 M $ | -279 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Compras de inversiones | -16,9 M $ | -22,5 M $ | -348 M $ | -362 M $ | -281 M $ | -168 M $ | -121 M $ | -478 M $ | -1110 M $ | -418 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 20 M $ | 20,8 M $ | 82,5 M $ | 370 M $ | 322 M $ | 206 M $ | 176 M $ | 299 M $ | 560 M $ | 759 M $ | |
| Otras inversiones | 3,03 mil $ | -1,73 mil $ | -266 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54,8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 3,03 M $ | -1,73 M $ | -266 M $ | 7,46 M $ | 41,6 M $ | 38 M $ | 54,8 M $ | -179 M $ | -553 M $ | 341 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -94,9 mil $ | -77 mil $ | -3,83 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -229 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,1 M $ | 125 mil $ | 7,5 M $ | -151 mil $ | -296 mil $ | -707 mil $ | 12,5 M $ | 1,62 M $ | 15,4 M $ | 73,9 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 10,3 M $ | 22,4 M $ | 300 M $ | 887 mil $ | 950 mil $ | 6,88 M $ | 4,16 M $ | 271 M $ | 612 M $ | 76,4 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258 mil $ | -30 mil $ | -148 mil $ | -8 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 2,31 M $ | 5,91 M $ | 15,8 M $ | -16,4 M $ | 20,7 M $ | -2,75 M $ | 10,3 M $ | 18,9 M $ | -28,8 M $ | 139 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -11,1 M $ | -14,8 M $ | -18,8 M $ | -24,8 M $ | -21,8 M $ | -47,6 M $ | -48,4 M $ | -73,4 M $ | -87,8 M $ | -279 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02