Estado de flujos de efectivo de USA Rare Earth, Inc. (USAR)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 132 empleados · CEO Thrasyvoulos Moraitis
- Precio
- 9,62 $ -8,56 %
- Capitalización
- 1280 M $
- Valor empresa
- -305 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2026-11-05
En Q2 '26, USA Rare Earth, Inc. (USAR) generó -56,9 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 69,7 M $ en capex y retuvo -127 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -246 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 2,86 M $ | -6,34 M $ | 2,92 M $ | 3,04 M $ | -2,01 M $ | 17,4 M $ | 51,7 M $ | -143 M $ | -157 M $ | -50,5 M $ | -68,1 M $ | -10,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 0 $ | 259 mil $ | 168 mil $ | 98 mil $ | 91 mil $ | 32 mil $ | 65 mil $ | 272 mil $ | 276 mil $ | 1,1 M $ | 2,1 M $ | 2,48 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 311 mil $ | 0 $ | 0 $ | 158 mil $ | 0 $ | 1,28 M $ | 0 $ | 3,01 M $ | 4,47 M $ | 4,94 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 205 mil $ | 1,26 M $ | 274 mil $ | 232 mil $ | 629 mil $ | 3,03 M $ | -3,14 M $ | -2,15 M $ | 8,17 M $ | -11,2 M $ | -1,04 M $ | -30,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -3,27 M $ | 533 mil $ | -3,52 M $ | -3,49 M $ | -80 mil $ | -12,4 M $ | -60,2 M $ | 137 M $ | 143 M $ | 28,3 M $ | 43,6 M $ | -18,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -208 mil $ | -3,97 M $ | -156 mil $ | -113 mil $ | -1,21 M $ | 8,09 M $ | -10,3 M $ | -7,91 M $ | -2,85 M $ | -27,9 M $ | -18,5 M $ | -56,9 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 $ | -281 mil $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 M $ | 0 $ | -3,05 M $ | -3,25 M $ | -7,1 M $ | -24 M $ | -38,6 M $ | -69,7 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 249 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 0 $ | -281 mil $ | 0 $ | 0 $ | -1,41 M $ | 249 M $ | -3,05 M $ | -3,25 M $ | -7,1 M $ | -126 M $ | -38,6 M $ | -69,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 mil $ | -1,92 M $ | -70 mil $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -129 mil $ | 0 $ | 0 $ | -58 mil $ | -246 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -6,84 M $ | 0 $ | 0 $ | -3,61 M $ | 3,14 M $ | -3,28 M $ | 17,5 M $ | 289 mil $ | 0 $ | -51 M $ | -27,7 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 0 $ | 6,84 M $ | 0 $ | 0 $ | 22,3 M $ | -268 M $ | 20 M $ | 110 M $ | 146 M $ | 256 M $ | 1450 M $ | -27,8 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -330 mil $ | -845 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -208 mil $ | 2,58 M $ | -156 mil $ | -113 mil $ | 19,7 M $ | -23 M $ | 6,59 M $ | 98,4 M $ | 136 M $ | 102 M $ | 1390 M $ | -155 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -208 mil $ | -4,25 M $ | -156 mil $ | -113 mil $ | -2,41 M $ | 10,6 M $ | -13,4 M $ | -11,2 M $ | -9,95 M $ | -51,9 M $ | -57,1 M $ | -127 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 9,71 M $ | 2,33 M $ | 66,6 M $ | -355 M $ | -123 M $ | 332 M $ | -25,5 M $ | -8,54 M $ | -16,4 M $ | -299 M $ | |
| Depreciación y amortización | 0 $ | 41,1 M $ | 148 mil $ | 156 M $ | 184 M $ | 185 M $ | 671 mil $ | 718 mil $ | 389 mil $ | 1,59 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 34,9 M $ | 35,1 M $ | 73,5 M $ | 12,8 M $ | 13,5 M $ | 3,23 M $ | 1,37 M $ | 1,74 M $ | 8,76 M $ | |
| Variación del capital circulante | -217 mil $ | -190 mil $ | 166 mil $ | 51 M $ | 15,8 M $ | -13,4 M $ | 5,49 M $ | 411 mil $ | 140 mil $ | -8,34 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 43 mil $ | -50,1 M $ | -18,5 M $ | 697 M $ | 663 M $ | 193 M $ | 1,35 M $ | -15,9 M $ | 1,13 M $ | 248 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 9,54 M $ | 28,1 M $ | 83,5 M $ | 622 M $ | 753 M $ | 710 M $ | -14,8 M $ | -21,9 M $ | -13 M $ | -49 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -392 M $ | -197 M $ | -233 M $ | -5,11 M $ | -5,96 M $ | -3,11 M $ | -37,4 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 M $ | 0 $ | 0 $ | -10 M $ | 0 $ | 0 $ | -102 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 247 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -155 M $ | -22,5 M $ | -417 mil $ | 0 $ | 0 $ | -247 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -526 M $ | -219 M $ | -233 M $ | -15,2 M $ | -5,96 M $ | -3,29 M $ | -140 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 535 M $ | 204 M $ | 16,2 M $ | 0 $ | 1 M $ | 0 $ | 357 mil $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -128 M $ | -25,2 M $ | -5,01 M $ | 0 $ | -191 mil $ | -247 M $ | 0 $ | |
| Dividendos | 0 $ | -16 M $ | -86,5 M $ | -496 M $ | -590 M $ | -472 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -15,7 M $ | -230 mil $ | -9,07 M $ | -123 M $ | -16,6 M $ | 22,3 M $ | -13,1 M $ | 241 M $ | 14,2 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 0 $ | -31,7 M $ | -86,7 M $ | -98,3 M $ | -535 M $ | -477 M $ | 22,3 M $ | 14,1 M $ | 19,8 M $ | 532 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | 9,54 M $ | -3,62 M $ | -3,17 M $ | -1,59 M $ | -595 mil $ | -640 mil $ | -7,7 M $ | -13,8 M $ | 3,56 M $ | 343 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 9,54 M $ | 28,1 M $ | 83,5 M $ | 230 M $ | 557 M $ | 477 M $ | -19,9 M $ | -27,9 M $ | -16,1 M $ | -86,3 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 3 mil $ | 83 M $ | 141 M $ | 180 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02