Estado de flujos de efectivo de Unusual Machines, Inc. (UMAC)
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 141 empleados · CEO Allan Evans
- Precio
- 15,53 $ -10,13 %
- Capitalización
- 776 M $
- Valor empresa
- 549 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,11 $
En Q2 '26, Unusual Machines, Inc. (UMAC) generó -21,5 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 190 mil $ en capex y retuvo -21,3 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -58,5 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -354 mil $ | -1,01 M $ | -1,11 M $ | -1,61 M $ | -2,14 M $ | -27,1 M $ | -3,27 M $ | -6,96 M $ | 1,6 M $ | -10,6 M $ | 10,3 M $ | -7,78 M $ | |
| Depreciación y amortización | 644 $ | 4,19 mil $ | 171 $ | 171 $ | 171 $ | 71,6 mil $ | 20,6 mil $ | 20,6 mil $ | 22,4 mil $ | 77,6 mil $ | 64,8 mil $ | 75,3 mil $ | |
| Remuneración en acciones | -600 mil $ | 0 $ | 64,3 mil $ | 361 mil $ | 334 mil $ | 1,56 M $ | 1,91 M $ | 5,51 M $ | 2,1 M $ | 6,1 M $ | 3,94 M $ | 5,65 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,3 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -6,65 mil $ | 384 mil $ | -159 mil $ | 270 mil $ | 589 mil $ | -32 mil $ | 146 mil $ | -1,25 M $ | -5,41 M $ | -7,12 M $ | -14,9 M $ | -20,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 600 mil $ | 600 mil $ | 5,3 mil $ | -5,3 mil $ | 684 mil $ | 24,2 M $ | 0 $ | 12,1 mil $ | -5,85 M $ | 1,76 M $ | -16,8 M $ | 1,12 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -360 mil $ | -17,3 mil $ | -1,2 M $ | -986 mil $ | -537 mil $ | -1,28 M $ | -1,19 M $ | -2,67 M $ | -7,53 M $ | -9,78 M $ | -17,4 M $ | -21,5 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,16 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -263 mil $ | -1,29 M $ | -511 mil $ | -698 mil $ | 190 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -853 mil $ | 75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,6 M $ | -17,5 M $ | -35 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 M $ | 12,8 M $ | 7,27 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11 M $ | 1,62 M $ | 0 $ | -2,86 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,16 mil $ | 0 $ | -853 mil $ | 75 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -263 mil $ | -12,2 M $ | -24,6 M $ | -5,38 M $ | -30,4 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -153 mil $ | -425 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 M $ | 0 $ | -5,57 M $ | -3,6 M $ | 164 M $ | 0 $ | -1,8 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -153 mil $ | -425 mil $ | 4,36 M $ | 0 $ | 0 $ | 3,35 M $ | 2,44 M $ | 36,9 M $ | 45,1 M $ | 73,4 M $ | 142 M $ | 58,5 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,47 mil $ | 19,4 mil $ | 15,3 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -516 mil $ | -442 mil $ | 2,31 M $ | -986 mil $ | -537 mil $ | 2,07 M $ | 1,24 M $ | 33,9 M $ | 25,4 M $ | 39 M $ | 120 M $ | 6,66 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -363 mil $ | -17,3 mil $ | -1,2 M $ | -986 mil $ | -537 mil $ | -1,28 M $ | -1,19 M $ | -2,93 M $ | -8,82 M $ | -10,3 M $ | -18,1 M $ | -21,3 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||
| Beneficio neto | -162 mil $ | -1,17 M $ | -2,38 M $ | -32 M $ | -19,2 M $ | |
| Depreciación y amortización | 0 $ | 885 $ | 5,6 mil $ | 72,2 mil $ | 141 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 600 mil $ | 2,32 M $ | 15,6 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,4 mil $ | -36,3 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -945 $ | -18,3 mil $ | 1,31 mil $ | 667 mil $ | -13,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,9 M $ | -4,08 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -163 mil $ | -1,19 M $ | -1,78 M $ | -4 M $ | -21,2 M $ | |
| Inversión | ||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 $ | -4,58 mil $ | -3,16 mil $ | 0 $ | -2,06 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -853 mil $ | 93,1 mil $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,81 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 45,2 mil $ | 0 $ | 0 $ | -36,9 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 0 $ | 40,6 mil $ | -3,16 mil $ | -853 mil $ | -37,1 M $ | |
| Financiación | ||||||
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -87,8 mil $ | -425 mil $ | 665 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3,95 M $ | 462 mil $ | -425 mil $ | 7,71 M $ | 158 M $ | |
| Resumen | ||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 647 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,47 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 3,79 M $ | -686 mil $ | -2,2 M $ | 2,86 M $ | 99,5 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -163 mil $ | -1,19 M $ | -1,78 M $ | -4 M $ | -23,2 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02