Estado de flujos de efectivo de UMC (TWUMC)
TAI · Technology · Semiconductors · 20.000 empleados · CEO Jason S. Wang
- Precio
- 110,00 TWD -1,35 %
- Capitalización
- 1,38 B TWD
- Valor empresa
- 1,31 B TWD
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-01-26 BPA est. 1,39 TWD
En Q3 '26, UMC (TWUMC) generó 30 mil M TWD de flujo de caja operativo, invirtió 11,3 mil M TWD en capex y retuvo 18 mil M TWD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 69,1 mil M TWD.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 13,2 mil M TWD | 10,5 mil M TWD | 13,8 mil M TWD | 14,5 mil M TWD | 11,3 mil M TWD | 9350 M TWD | 10,2 mil M TWD | 14,6 mil M TWD | 10,1 mil M TWD | 16,6 mil M TWD | 45,2 mil M TWD | 19,9 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 10,7 mil M TWD | 10,9 mil M TWD | 11,1 mil M TWD | 12,7 mil M TWD | 13,5 mil M TWD | 14,1 mil M TWD | 14,5 mil M TWD | 15 mil M TWD | 15,6 mil M TWD | 16 mil M TWD | 16,2 mil M TWD | 16,7 mil M TWD | |
| Remuneración en acciones | 166 M TWD | 286 M TWD | 303 M TWD | 244 M TWD | -36,2 M TWD | 210 M TWD | 217 M TWD | 204 M TWD | -140 M TWD | 235 M TWD | 240 M TWD | 245 M TWD | |
| Impuesto diferido | -21,2 mil M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | 6410 M TWD | -3320 M TWD | 1600 M TWD | -7020 M TWD | 5740 M TWD | -257 M TWD | 2230 M TWD | -4080 M TWD | 4230 M TWD | -5650 M TWD | 3880 M TWD | -2580 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 17 mil M TWD | 2550 M TWD | -3990 M TWD | -2810 M TWD | 2470 M TWD | 398 M TWD | -5000 M TWD | -4820 M TWD | 3190 M TWD | -5230 M TWD | -31,8 mil M TWD | -4250 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 26,2 mil M TWD | 20,8 mil M TWD | 22,8 mil M TWD | 17,3 mil M TWD | 33 mil M TWD | 23,8 mil M TWD | 22,1 mil M TWD | 20,9 mil M TWD | 33 mil M TWD | 22 mil M TWD | 33,7 mil M TWD | 30 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -21,1 mil M TWD | -29,4 mil M TWD | -20,6 mil M TWD | -22,2 mil M TWD | -18,3 mil M TWD | -14,2 mil M TWD | -7540 M TWD | -11,2 mil M TWD | -15,5 mil M TWD | -12,5 mil M TWD | -8820 M TWD | -11,3 mil M TWD | |
| Adquisiciones | -415 M TWD | 49,5 M TWD | 17,9 M TWD | -129 M TWD | 359 M TWD | 32,8 M TWD | 575 M TWD | 61,6 M TWD | -19,4 M TWD | -564 M TWD | 286 M TWD | 0 TWD | |
| Compras de inversiones | -6570 M TWD | -1180 M TWD | -2530 M TWD | -2660 M TWD | -307 M TWD | -2240 M TWD | -2570 M TWD | -6150 M TWD | 2690 M TWD | -14 mil M TWD | -7730 M TWD | -10,2 mil M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 692 M TWD | 1100 M TWD | 5790 M TWD | 1290 M TWD | 750 M TWD | 2470 M TWD | 1100 M TWD | 2180 M TWD | 1770 M TWD | 6430 M TWD | 5690 M TWD | 23,5 mil M TWD | |
| Otras inversiones | 591 M TWD | -536 M TWD | 2220 M TWD | -197 M TWD | 506 M TWD | 3420 M TWD | -1000 M TWD | -962 M TWD | -4290 M TWD | -716 M TWD | 3150 M TWD | -1050 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -26,8 mil M TWD | -29,9 mil M TWD | -15,1 mil M TWD | -23,9 mil M TWD | -17 mil M TWD | -10,5 mil M TWD | -9440 M TWD | -16,2 mil M TWD | -17,1 mil M TWD | -21,3 mil M TWD | -7430 M TWD | 1020 M TWD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 16,6 mil M TWD | -6160 M TWD | -5680 M TWD | 24,9 mil M TWD | -14,1 mil M TWD | -13,2 mil M TWD | 1230 M TWD | 20,6 mil M TWD | -11,1 mil M TWD | -3250 M TWD | -7610 M TWD | 18,1 mil M TWD | |
| Dividendos | -2,72 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | -37,6 mil M TWD | -429 mil TWD | 0 TWD | 0 TWD | -35,8 mil M TWD | 4,01 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -20,5 mil M TWD | -282 M TWD | -33,7 M TWD | -31,2 M TWD | -205 M TWD | -547 M TWD | -85,5 M TWD | -19,4 M TWD | -326 M TWD | -441 M TWD | -3140 M TWD | -32,7 mil M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -3890 M TWD | -6440 M TWD | -5710 M TWD | -12,7 mil M TWD | -14,3 mil M TWD | -13,8 mil M TWD | 1150 M TWD | -15,2 mil M TWD | -11,4 mil M TWD | -3690 M TWD | -10,8 mil M TWD | -14,5 mil M TWD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -3600 M TWD | 2410 M TWD | 342 M TWD | 1070 M TWD | -111 M TWD | 1810 M TWD | -8170 M TWD | 2600 M TWD | 1950 M TWD | 1410 M TWD | 171 M TWD | 1410 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | -8090 M TWD | -13,1 mil M TWD | 2230 M TWD | -18,3 mil M TWD | 1590 M TWD | 1350 M TWD | 5640 M TWD | -7780 M TWD | 6440 M TWD | -1640 M TWD | 15,7 mil M TWD | 17,9 mil M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 7370 M TWD | -7680 M TWD | 2150 M TWD | -4880 M TWD | 13,8 mil M TWD | 9340 M TWD | 13,5 mil M TWD | 8770 M TWD | 18,1 mil M TWD | 8770 M TWD | 24,2 mil M TWD | 18 mil M TWD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 4850 M TWD | 7800 M TWD | 2180 M TWD | 5740 M TWD | 27,9 mil M TWD | 61,8 mil M TWD | 106 mil M TWD | 61 mil M TWD | 57 mil M TWD | 41,7 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 52 mil M TWD | 53,1 mil M TWD | 52 mil M TWD | 49,4 mil M TWD | 48,9 mil M TWD | 47,1 mil M TWD | 44,2 mil M TWD | 40,5 mil M TWD | 48,2 mil M TWD | 59,3 mil M TWD | |
| Remuneración en acciones | 0 TWD | 0 TWD | 696 M TWD | 366 M TWD | 959 M TWD | 1750 M TWD | 1350 M TWD | 1140 M TWD | 789 M TWD | 491 M TWD | |
| Impuesto diferido | 0 TWD | 0 TWD | 1020 M TWD | -3110 M TWD | -12,3 mil M TWD | -13,6 mil M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | -9630 M TWD | -2000 M TWD | -3110 M TWD | 4820 M TWD | 2940 M TWD | -4090 M TWD | -4300 M TWD | -2100 M TWD | -3470 M TWD | 2170 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -755 M TWD | -6430 M TWD | -1910 M TWD | -2290 M TWD | -2730 M TWD | -2530 M TWD | -1460 M TWD | -14,5 mil M TWD | -8660 M TWD | -3780 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 46,5 mil M TWD | 52,5 mil M TWD | 50,9 mil M TWD | 54,9 mil M TWD | 65,7 mil M TWD | 90,4 mil M TWD | 146 mil M TWD | 86 mil M TWD | 93,9 mil M TWD | 99,9 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -93,1 mil M TWD | -45,5 mil M TWD | -20,4 mil M TWD | -19 mil M TWD | -28,4 mil M TWD | -50 mil M TWD | -82,9 mil M TWD | -91,5 mil M TWD | -88,5 mil M TWD | -47,7 mil M TWD | |
| Adquisiciones | -840 M TWD | -204 M TWD | -850 M TWD | -13,5 mil M TWD | -815 M TWD | 714 M TWD | 675 M TWD | 1600 M TWD | 872 M TWD | 556 M TWD | |
| Compras de inversiones | -650 M TWD | -1170 M TWD | -594 M TWD | -354 M TWD | -19,5 mil M TWD | -38,1 mil M TWD | -2720 M TWD | -7480 M TWD | -6130 M TWD | -15,8 mil M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 4590 M TWD | 4280 M TWD | 62,9 M TWD | 288 M TWD | 6340 M TWD | 22,6 mil M TWD | 31 mil M TWD | 2800 M TWD | 7690 M TWD | 8080 M TWD | |
| Otras inversiones | 9930 M TWD | 7200 M TWD | 6310 M TWD | 840 M TWD | 2260 M TWD | 2540 M TWD | -447 M TWD | -3230 M TWD | 174 M TWD | 1700 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -80,1 mil M TWD | -35,4 mil M TWD | -15,5 mil M TWD | -31,7 mil M TWD | -40,1 mil M TWD | -62,2 mil M TWD | -54,4 mil M TWD | -97,8 mil M TWD | -85,9 mil M TWD | -53,2 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 32,1 mil M TWD | 16,5 mil M TWD | -21,7 mil M TWD | -250 M TWD | -15,2 mil M TWD | 18,2 mil M TWD | -34,8 mil M TWD | 26,7 mil M TWD | -1070 M TWD | -1800 M TWD | |
| Recompra de acciones | -2400 M TWD | 0 TWD | -6150 M TWD | -2970 M TWD | -1680 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dividendos | -6910 M TWD | -6100 M TWD | -8560 M TWD | -6910 M TWD | -9770 M TWD | -19,9 mil M TWD | -37,4 mil M TWD | -45 mil M TWD | -37,6 mil M TWD | -35,8 mil M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 16 mil M TWD | -1210 M TWD | 686 M TWD | 266 M TWD | 1070 M TWD | 14,2 mil M TWD | 15 mil M TWD | -10,8 mil M TWD | -546 M TWD | -1620 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | 38,8 mil M TWD | 9160 M TWD | -33,5 mil M TWD | -9870 M TWD | -25,6 mil M TWD | 12,5 mil M TWD | -57,3 mil M TWD | -29,1 mil M TWD | -39,2 mil M TWD | -39,2 mil M TWD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -872 M TWD | -2120 M TWD | 36,7 M TWD | -1520 M TWD | -1480 M TWD | -2100 M TWD | 7020 M TWD | -392 M TWD | 3720 M TWD | -1850 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | 4290 M TWD | 24,1 mil M TWD | 1990 M TWD | 11,8 mil M TWD | -1440 M TWD | 38,6 mil M TWD | 41,2 mil M TWD | -41,3 mil M TWD | -27,6 mil M TWD | 5660 M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -46,7 mil M TWD | 6950 M TWD | 30,5 mil M TWD | 35,9 mil M TWD | 37,4 mil M TWD | 40,4 mil M TWD | 63 mil M TWD | -8020 M TWD | 2530 M TWD | 52,1 mil M TWD | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en TWD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02