Estado de flujos de efectivo de Delta Electronics (TWDELTA)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 85.684 empleados · CEO Simon Chang
- Precio
- 1355,00 TWD +1,50 %
- Capitalización
- 3,52 B TWD
- Valor empresa
- 3,42 B TWD
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-25 BPA est. 11,37 TWD
En Q3 '26, Delta Electronics (TWDELTA) generó 27,3 mil M TWD de flujo de caja operativo, invirtió 18,2 mil M TWD en capex y retuvo 9270 M TWD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 66,5 mil M TWD.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 8970 M TWD | 5760 M TWD | 9950 M TWD | 12,3 mil M TWD | 7180 M TWD | 10,2 mil M TWD | 13,9 mil M TWD | 18,6 mil M TWD | 17,3 mil M TWD | 20,6 mil M TWD | 25,1 mil M TWD | 23,5 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 5720 M TWD | 5840 M TWD | 6240 M TWD | 6230 M TWD | 6700 M TWD | 6720 M TWD | 6750 M TWD | 7750 M TWD | 6490 M TWD | 7740 M TWD | 8470 M TWD | 9290 M TWD | |
| Remuneración en acciones | 11,2 M TWD | 8,68 M TWD | 5,6 M TWD | 7,64 M TWD | 1,89 M TWD | 0 TWD | 4,32 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | 17,6 mil M TWD | 5500 M TWD | -10,3 mil M TWD | -8360 M TWD | -2890 M TWD | -2740 M TWD | 2070 M TWD | -15,9 mil M TWD | 5770 M TWD | -18,5 mil M TWD | 8340 M TWD | -7600 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -7770 M TWD | -2090 M TWD | 11 mil M TWD | 9050 M TWD | 10,7 mil M TWD | 2060 M TWD | 4550 M TWD | 6260 M TWD | 8700 M TWD | 9850 M TWD | 1250 M TWD | 2100 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 24,5 mil M TWD | 15 mil M TWD | 16,9 mil M TWD | 19,3 mil M TWD | 21,7 mil M TWD | 16,3 mil M TWD | 27,3 mil M TWD | 16,8 mil M TWD | 38,3 mil M TWD | 19,7 mil M TWD | 43,2 mil M TWD | 27,3 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -6720 M TWD | -7590 M TWD | -7870 M TWD | -6780 M TWD | -12,3 mil M TWD | -8230 M TWD | -10,8 mil M TWD | -8700 M TWD | -17,3 mil M TWD | -12,9 mil M TWD | -16,9 mil M TWD | -18,2 mil M TWD | |
| Adquisiciones | 2170 M TWD | 29,5 M TWD | 26,2 M TWD | -212 M TWD | 0 TWD | -492 mil TWD | 0 TWD | -13,3 M TWD | -1900 M TWD | -619 M TWD | -2830 M TWD | 173 M TWD | |
| Compras de inversiones | 4710 M TWD | -4830 M TWD | 25 M TWD | -6,77 M TWD | -353 M TWD | -86,1 M TWD | -48,8 M TWD | -522 M TWD | -128 M TWD | 0 TWD | -1010 M TWD | -382 M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1010 M TWD | 1,23 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 158 M TWD | 38,7 M TWD | 120 M TWD | |
| Otras inversiones | 56,1 M TWD | 96,9 M TWD | -76,2 M TWD | 145 M TWD | -668 M TWD | -3520 M TWD | 452 M TWD | -4670 M TWD | 2170 M TWD | 983 M TWD | -983 M TWD | 0 TWD | |
| Flujo de caja de inversión | 1230 M TWD | -12,3 mil M TWD | -7900 M TWD | -6850 M TWD | -13,3 mil M TWD | -11,8 mil M TWD | -10,4 mil M TWD | -13,9 mil M TWD | -17,2 mil M TWD | -12,3 mil M TWD | -21,7 mil M TWD | -18,3 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -3020 M TWD | 3570 M TWD | 254 M TWD | 18,1 mil M TWD | -14,8 mil M TWD | 14,8 mil M TWD | 5010 M TWD | 7350 M TWD | -15,4 mil M TWD | -8900 M TWD | 4890 M TWD | 48,7 mil M TWD | |
| Dividendos | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -16,7 mil M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -18,2 mil M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -30,1 mil M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -309 M TWD | -369 M TWD | -1970 M TWD | 638 M TWD | 151 M TWD | -120 M TWD | -2460 M TWD | -161 M TWD | -115 M TWD | 8600 M TWD | -3480 M TWD | -372 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -3330 M TWD | 3200 M TWD | -1720 M TWD | 2040 M TWD | -14,6 mil M TWD | 14,6 mil M TWD | 2560 M TWD | -11 mil M TWD | -15,5 mil M TWD | -296 M TWD | 1420 M TWD | 18,2 mil M TWD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4870 M TWD | 3790 M TWD | 1100 M TWD | 419 M TWD | 3280 M TWD | 3770 M TWD | -20,2 mil M TWD | 7050 M TWD | 7200 M TWD | 2800 M TWD | -1530 M TWD | -621 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | 17,5 mil M TWD | 9770 M TWD | 8320 M TWD | 14,9 mil M TWD | -2990 M TWD | 22,8 mil M TWD | -763 M TWD | -1080 M TWD | 12,8 mil M TWD | 9860 M TWD | 21,4 mil M TWD | 26,6 mil M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 17,8 mil M TWD | 7430 M TWD | 9710 M TWD | 12,5 mil M TWD | 8870 M TWD | 7120 M TWD | 16,4 mil M TWD | 6570 M TWD | 21,8 mil M TWD | 8510 M TWD | 26,9 mil M TWD | 9270 M TWD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 18,8 mil M TWD | 18,4 mil M TWD | 18,2 mil M TWD | 23,1 mil M TWD | 25,5 mil M TWD | 26,8 mil M TWD | 32,7 mil M TWD | 33,4 mil M TWD | 35,2 mil M TWD | 60,1 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 9130 M TWD | 10,2 mil M TWD | 11,1 mil M TWD | 14 mil M TWD | 15,9 mil M TWD | 17,3 mil M TWD | 18,9 mil M TWD | 21,9 mil M TWD | 24,7 mil M TWD | 27,8 mil M TWD | |
| Remuneración en acciones | 0 TWD | 32,6 M TWD | -5,28 M TWD | 41,2 M TWD | -900 mil TWD | 0 TWD | 74,9 M TWD | 45,9 M TWD | 23,8 M TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | -1170 M TWD | -1570 M TWD | -8630 M TWD | 17,6 mil M TWD | -8130 M TWD | -26,9 mil M TWD | -21,4 mil M TWD | 17,3 mil M TWD | -16 mil M TWD | -11,6 mil M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4140 M TWD | -31,5 M TWD | 2970 M TWD | -12,8 mil M TWD | 13,6 mil M TWD | 11,1 mil M TWD | 16,3 mil M TWD | -1520 M TWD | 29 mil M TWD | 22,4 mil M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 30,9 mil M TWD | 27 mil M TWD | 23,7 mil M TWD | 41,9 mil M TWD | 46,9 mil M TWD | 28,3 mil M TWD | 46,5 mil M TWD | 71,1 mil M TWD | 72,9 mil M TWD | 98,7 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8300 M TWD | -13,2 mil M TWD | -11,8 mil M TWD | -17,5 mil M TWD | -18,5 mil M TWD | -24,3 mil M TWD | -22,4 mil M TWD | -28,3 mil M TWD | -33,5 mil M TWD | -48,6 mil M TWD | |
| Adquisiciones | -7730 M TWD | -2430 M TWD | -211 M TWD | -24 mil M TWD | -1080 M TWD | -2240 M TWD | -2630 M TWD | -5630 M TWD | -213 M TWD | -1870 M TWD | |
| Compras de inversiones | -1310 M TWD | -624 M TWD | -439 M TWD | -62,5 M TWD | -537 M TWD | -240 M TWD | -4,06 M TWD | -5000 M TWD | -426 M TWD | -725 M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 632 M TWD | 955 M TWD | 5,55 M TWD | 1110 M TWD | 506 M TWD | 389 M TWD | 218 M TWD | 5210 M TWD | 1,23 M TWD | 0 TWD | |
| Otras inversiones | 1360 M TWD | 4,31 M TWD | 813 M TWD | -16,9 M TWD | 530 M TWD | -59,4 M TWD | 132 M TWD | 201 M TWD | -6240 M TWD | -2150 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -15,3 mil M TWD | -15,3 mil M TWD | -11,7 mil M TWD | -40,5 mil M TWD | -19,1 mil M TWD | -26,5 mil M TWD | -24,7 mil M TWD | -33,5 mil M TWD | -40,4 mil M TWD | -53,3 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 5880 M TWD | 7070 M TWD | 2930 M TWD | 3720 M TWD | 5970 M TWD | 6990 M TWD | -1900 M TWD | 10,3 mil M TWD | 7130 M TWD | 11,7 mil M TWD | |
| Dividendos | -13 mil M TWD | -13 mil M TWD | -13 mil M TWD | -13 mil M TWD | -13 mil M TWD | -14,3 mil M TWD | -14,3 mil M TWD | -25,6 mil M TWD | -16,7 mil M TWD | -18,2 mil M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1100 M TWD | -315 M TWD | -464 M TWD | -7180 M TWD | -1810 M TWD | -1040 M TWD | -3550 M TWD | 4760 M TWD | -1550 M TWD | -2850 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -8200 M TWD | -6230 M TWD | -10,5 mil M TWD | -16,4 mil M TWD | -8830 M TWD | -8340 M TWD | -19,7 mil M TWD | -10,5 mil M TWD | -11,1 mil M TWD | -9310 M TWD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -3030 M TWD | -3620 M TWD | 773 M TWD | -596 M TWD | -4170 M TWD | -2360 M TWD | 9620 M TWD | -1200 M TWD | 8590 M TWD | -2290 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | 4320 M TWD | 1790 M TWD | 2250 M TWD | -15,7 mil M TWD | 14,8 mil M TWD | -8860 M TWD | 11,7 mil M TWD | 25,9 mil M TWD | 30 mil M TWD | 33,8 mil M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 22,6 mil M TWD | 13,7 mil M TWD | 11,8 mil M TWD | 24,4 mil M TWD | 28,3 mil M TWD | 3990 M TWD | 24,1 mil M TWD | 42,8 mil M TWD | 37,8 mil M TWD | 52,6 mil M TWD | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02