Estado de flujos de efectivo de ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX)
TAI · Technology · Semiconductors · 114.179 empleados · CEO Jason Chang
- Precio
- 674,00 TWD +0,90 %
- Capitalización
- 2,98 B TWD
- Valor empresa
- 3,28 B TWD
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-11 BPA est. 6,96 TWD
En Q3 '26, ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX) generó 50,8 mil M TWD de flujo de caja operativo, invirtió 122 mil M TWD en capex y retuvo -70,7 mil M TWD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -71,7 mil M TWD.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 9390 M TWD | 5680 M TWD | 7780 M TWD | 9670 M TWD | 11,6 mil M TWD | 9810 M TWD | 9260 M TWD | 14 mil M TWD | 14,7 mil M TWD | 18,2 mil M TWD | 25,7 mil M TWD | 27 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 14,3 mil M TWD | 14,6 mil M TWD | 14,5 mil M TWD | 15 mil M TWD | 15,4 mil M TWD | 16,1 mil M TWD | 16,5 mil M TWD | 17 mil M TWD | 17,8 mil M TWD | 18,6 mil M TWD | 20 mil M TWD | 0 TWD | |
| Remuneración en acciones | 433 M TWD | 448 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | 21,1 mil M TWD | -5750 M TWD | -4090 M TWD | -10,3 mil M TWD | 7150 M TWD | -976 M TWD | 6110 M TWD | -31,3 mil M TWD | 34,2 mil M TWD | 15,5 mil M TWD | -14,7 mil M TWD | -17 mil M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 6320 M TWD | 1730 M TWD | 26 mil M TWD | 7670 M TWD | 1170 M TWD | -4950 M TWD | 4950 M TWD | 15 mil M TWD | 8600 M TWD | -16 mil M TWD | 16 mil M TWD | 40,8 mil M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 44,3 mil M TWD | 16,7 mil M TWD | 14,7 mil M TWD | 22,1 mil M TWD | 35,2 mil M TWD | 20 mil M TWD | 36,8 mil M TWD | 14,6 mil M TWD | 75,4 mil M TWD | 36,4 mil M TWD | 47 mil M TWD | 50,8 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -12,1 mil M TWD | -12,5 mil M TWD | -15,2 mil M TWD | -19,5 mil M TWD | -33,5 mil M TWD | -36,3 mil M TWD | -43,1 mil M TWD | -44,9 mil M TWD | -35,8 mil M TWD | -46,5 mil M TWD | -79,8 mil M TWD | -122 mil M TWD | |
| Adquisiciones | 1410 M TWD | 111 M TWD | -771 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 730 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Compras de inversiones | -56 M TWD | -1260 M TWD | 1250 M TWD | -13,6 M TWD | -19,2 M TWD | -872 M TWD | 0 TWD | -159 M TWD | -9,11 M TWD | -3,76 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 137 M TWD | 20,5 M TWD | 59,3 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 31,2 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Otras inversiones | -221 M TWD | -3000 M TWD | -693 M TWD | -2850 M TWD | 1960 M TWD | -1210 M TWD | -469 M TWD | -909 M TWD | -2120 M TWD | 25,4 M TWD | -3240 M TWD | -4290 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -10,8 mil M TWD | -15,5 mil M TWD | -15,3 mil M TWD | -22,4 mil M TWD | -31,6 mil M TWD | -37,6 mil M TWD | -43,6 mil M TWD | -45,8 mil M TWD | -37,9 mil M TWD | -45,7 mil M TWD | -83,1 mil M TWD | -126 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -24,4 mil M TWD | -139 M TWD | -12,3 mil M TWD | 30,9 mil M TWD | -3500 M TWD | 16,1 mil M TWD | 22,2 mil M TWD | 49,5 mil M TWD | -20,8 mil M TWD | 73 M TWD | 39,9 mil M TWD | 101 mil M TWD | |
| Recompra de acciones | -279 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dividendos | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -22,5 mil M TWD | 583 mil TWD | 0 TWD | 0 TWD | -23 mil M TWD | -11 mil TWD | 0 TWD | 0 TWD | -29 mil M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 148 M TWD | -32,6 M TWD | -259 M TWD | -356 M TWD | 1150 M TWD | -306 M TWD | -662 M TWD | -353 M TWD | -1390 M TWD | -336 M TWD | -1350 M TWD | -435 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -24,3 mil M TWD | -172 M TWD | -12,6 mil M TWD | 8400 M TWD | -2070 M TWD | 16,4 mil M TWD | 21,5 mil M TWD | 27,7 mil M TWD | -21 mil M TWD | 838 M TWD | 39,2 mil M TWD | 71,5 mil M TWD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -7430 M TWD | 6810 M TWD | 2180 M TWD | -2560 M TWD | 3170 M TWD | 1780 M TWD | -19,1 mil M TWD | 5840 M TWD | 897 M TWD | 3860 M TWD | 397 M TWD | 631 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | 4470 M TWD | 7820 M TWD | -8930 M TWD | 5540 M TWD | 4780 M TWD | 607 M TWD | -4320 M TWD | 2360 M TWD | 17,3 mil M TWD | -4660 M TWD | 3480 M TWD | -2870 M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 32,1 mil M TWD | 4180 M TWD | -459 M TWD | 6130 M TWD | 630 M TWD | -16,4 mil M TWD | -6260 M TWD | -30,3 mil M TWD | 39,6 mil M TWD | -7710 M TWD | -32,8 mil M TWD | -70,7 mil M TWD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 28 mil M TWD | 31 mil M TWD | 32 mil M TWD | 23,4 mil M TWD | 35,7 mil M TWD | 80,3 mil M TWD | 81,6 mil M TWD | 31,7 mil M TWD | 41,7 mil M TWD | 40,7 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 29,4 mil M TWD | 29,2 mil M TWD | 42,7 mil M TWD | 50,5 mil M TWD | 51,3 mil M TWD | 54,5 mil M TWD | 55,5 mil M TWD | 57 mil M TWD | 59,8 mil M TWD | 67,4 mil M TWD | |
| Remuneración en acciones | 471 M TWD | 439 M TWD | 216 M TWD | 872 M TWD | 956 M TWD | 699 M TWD | 990 M TWD | 743 M TWD | 2190 M TWD | 0 TWD | |
| Impuesto diferido | -4000 M TWD | -9390 M TWD | -4460 M TWD | -7240 M TWD | 4530 M TWD | 28,4 mil M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | -4870 M TWD | -6510 M TWD | -24 mil M TWD | 6370 M TWD | -5480 M TWD | -29,1 mil M TWD | -17,5 mil M TWD | 28,4 mil M TWD | 2290 M TWD | 31,1 mil M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3060 M TWD | 2660 M TWD | 4240 M TWD | -1530 M TWD | -11,9 mil M TWD | -53,2 mil M TWD | -9620 M TWD | -3430 M TWD | -15,2 mil M TWD | 3060 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 52,1 mil M TWD | 47,4 mil M TWD | 50,8 mil M TWD | 72,3 mil M TWD | 75,1 mil M TWD | 81,7 mil M TWD | 111 mil M TWD | 114 mil M TWD | 90,8 mil M TWD | 142 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -27,2 mil M TWD | -25 mil M TWD | -40,3 mil M TWD | -56,4 mil M TWD | -57,6 mil M TWD | -69,3 mil M TWD | -71,9 mil M TWD | -54,9 mil M TWD | -80,1 mil M TWD | -165 mil M TWD | |
| Adquisiciones | -16,1 mil M TWD | 7020 M TWD | -95,4 mil M TWD | -2190 M TWD | -2820 M TWD | 23,5 mil M TWD | -118 M TWD | 0 TWD | -1640 M TWD | 0 TWD | |
| Compras de inversiones | -66,4 mil M TWD | -62,2 mil M TWD | -105 M TWD | -2710 M TWD | -1080 M TWD | -404 M TWD | -288 M TWD | -669 M TWD | -1700 M TWD | -3120 M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 66,1 mil M TWD | 63 mil M TWD | 6420 M TWD | 8570 M TWD | 1190 M TWD | 489 M TWD | 316 M TWD | 415 M TWD | 1720 M TWD | 1150 M TWD | |
| Otras inversiones | 490 M TWD | 1170 M TWD | -167 M TWD | -1890 M TWD | -608 M TWD | -3410 M TWD | -1970 M TWD | -467 M TWD | -2170 M TWD | 1160 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -43,2 mil M TWD | -16,1 mil M TWD | -130 mil M TWD | -54,6 mil M TWD | -60,9 mil M TWD | -49,1 mil M TWD | -74 mil M TWD | -55,6 mil M TWD | -83,9 mil M TWD | -166 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -7000 M TWD | -19,6 mil M TWD | 102 mil M TWD | 15,1 mil M TWD | -8290 M TWD | 21,4 mil M TWD | -32,2 mil M TWD | -10,8 mil M TWD | 14,9 mil M TWD | 67 mil M TWD | |
| Recompra de acciones | 0 TWD | 0 TWD | -71,3 M TWD | -1150 M TWD | -1930 M TWD | -5530 M TWD | -206 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dividendos | -12,2 mil M TWD | -11,2 mil M TWD | -10,6 mil M TWD | -10,6 mil M TWD | -8520 M TWD | -18,1 mil M TWD | -30 mil M TWD | -37,8 mil M TWD | -22,5 mil M TWD | -23 mil M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1850 M TWD | 1240 M TWD | -9130 M TWD | -11 mil M TWD | -5190 M TWD | -6420 M TWD | -37,7 M TWD | -1620 M TWD | -854 M TWD | -2220 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -21,1 mil M TWD | -19,3 mil M TWD | 83,4 mil M TWD | -6540 M TWD | -22 mil M TWD | -5810 M TWD | -62,5 mil M TWD | -49,1 mil M TWD | -7270 M TWD | 45,3 mil M TWD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4720 M TWD | -4340 M TWD | 796 M TWD | -2580 M TWD | -725 M TWD | -2250 M TWD | 7330 M TWD | -955 M TWD | 9600 M TWD | -5900 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | -16,9 mil M TWD | 7690 M TWD | 5440 M TWD | 8610 M TWD | -8590 M TWD | 24,5 mil M TWD | -18 mil M TWD | 9240 M TWD | 9210 M TWD | 16 mil M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 24,9 mil M TWD | 22,4 mil M TWD | 10,5 mil M TWD | 15,9 mil M TWD | 17,4 mil M TWD | 12,4 mil M TWD | 39,1 mil M TWD | 60,3 mil M TWD | 9110 M TWD | -19,9 mil M TWD | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
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Datos a 2026-11-02