Estado de flujos de efectivo de China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)
SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 9155 empleados · CEO Dan Wang
- Precio
- 36,78 CNY +2,71 %
- Capitalización
- 83,8 mil M CNY
- Valor empresa
- 90,4 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-23
En Q3 '26, China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) generó 693 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 230 M CNY en capex y retuvo 463 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1250 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 484 M CNY | 214 M CNY | 255 M CNY | 246 M CNY | 276 M CNY | 253 M CNY | 289 M CNY | 335 M CNY | 435 M CNY | 921 M CNY | 1160 M CNY | 903 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 132 M CNY | 183 M CNY | 183 M CNY | 206 M CNY | 206 M CNY | 194 M CNY | 194 M CNY | 217 M CNY | 217 M CNY | 0 CNY | 230 M CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 5,44 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 494 M CNY | -821 M CNY | -386 M CNY | -198 M CNY | 612 M CNY | -915 M CNY | -366 M CNY | -188 M CNY | -230 M CNY | -3060 M CNY | -504 M CNY | -209 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 1110 M CNY | -424 M CNY | 57,5 M CNY | 253 M CNY | 1090 M CNY | -468 M CNY | 117 M CNY | 364 M CNY | 422 M CNY | -2140 M CNY | 881 M CNY | 693 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -198 M CNY | -92,9 M CNY | -125 M CNY | -202 M CNY | -443 M CNY | -253 M CNY | -85,4 M CNY | -122 M CNY | -337 M CNY | -101 M CNY | -440 M CNY | -230 M CNY | |
| Adquisiciones | -1,64 M CNY | 3,78 M CNY | 675 mil CNY | 2,01 M CNY | 16,3 M CNY | 5,25 M CNY | 2,34 M CNY | 2,34 mil CNY | -791 M CNY | 98,4 mil CNY | 275 mil CNY | 45,4 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -400 M CNY | 0 CNY | 400 M CNY | 0 CNY | -430 M CNY | 8,35 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 8,67 M CNY | -8,67 M CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | 0 CNY | -794 mil CNY | 383 mil CNY | -406 mil CNY | -70 mil CNY | -1,79 M CNY | -2,47 M CNY | 11,7 mil CNY | 4,24 M CNY | -34,9 M CNY | 34,9 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -197 M CNY | -89,9 M CNY | -124 M CNY | -201 M CNY | -427 M CNY | -250 M CNY | -486 M CNY | -122 M CNY | -724 M CNY | -127 M CNY | -843 M CNY | -176 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -238 M CNY | 292 M CNY | 468 M CNY | -51,6 M CNY | -150 M CNY | 416 M CNY | -183 M CNY | 103 M CNY | -3360 M CNY | 2590 M CNY | 300 M CNY | -158 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -40,9 M CNY | -23,4 M CNY | -209 M CNY | -44,3 M CNY | 80,3 M CNY | 1720 M CNY | -360 M CNY | -55,6 M CNY | 3370 M CNY | -410 M CNY | 352 M CNY | -571 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -524 M CNY | 269 M CNY | 259 M CNY | -95,9 M CNY | -251 M CNY | 2140 M CNY | -543 M CNY | 47 M CNY | 13,8 M CNY | 2180 M CNY | 652 M CNY | -729 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 229 M CNY | -455 M CNY | -2,03 M CNY | -7,09 M CNY | 475 M CNY | -35,7 M CNY | 3,02 M CNY | -5,5 M CNY | 28,8 M CNY | -5,67 M CNY | -38,2 M CNY | 30,9 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 618 M CNY | -700 M CNY | 190 M CNY | -50,5 M CNY | 891 M CNY | 1380 M CNY | -908 M CNY | 284 M CNY | -259 M CNY | -84,2 M CNY | 652 M CNY | -181 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 912 M CNY | -517 M CNY | -68 M CNY | 50,9 M CNY | 650 M CNY | -722 M CNY | 31,6 M CNY | 243 M CNY | 84,8 M CNY | -2240 M CNY | 441 M CNY | 463 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 13,3 M CNY | 135 M CNY | 136 M CNY | 124 M CNY | 221 M CNY | 528 M CNY | 535 M CNY | 800 M CNY | 991 M CNY | 1280 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 403 M CNY | 401 M CNY | 391 M CNY | 419 M CNY | 445 M CNY | 483 M CNY | 486 M CNY | 614 M CNY | 777 M CNY | 808 M CNY | |
| Impuesto diferido | 20,7 M CNY | -10,3 M CNY | 6,53 M CNY | 699 mil CNY | 1,46 M CNY | 11 M CNY | 9,39 M CNY | -22,2 M CNY | -27 M CNY | -91,7 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -144 M CNY | -247 M CNY | -365 M CNY | -318 M CNY | -1160 M CNY | -483 M CNY | -541 M CNY | -1020 M CNY | -1060 M CNY | -2060 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 174 M CNY | 254 M CNY | 234 M CNY | 289 M CNY | 324 M CNY | 349 M CNY | 277 M CNY | 305 M CNY | 295 M CNY | 465 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 468 M CNY | 532 M CNY | 402 M CNY | 514 M CNY | -172 M CNY | 888 M CNY | 766 M CNY | 675 M CNY | 980 M CNY | 399 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -265 M CNY | -221 M CNY | -360 M CNY | -501 M CNY | -567 M CNY | -517 M CNY | -582 M CNY | -505 M CNY | -864 M CNY | -792 M CNY | |
| Adquisiciones | 41,8 M CNY | 4,92 M CNY | -141 M CNY | 6,57 M CNY | -279 M CNY | 10,5 M CNY | 3,29 M CNY | 60,7 M CNY | 22,8 M CNY | -784 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | -100 M CNY | 0 CNY | -1,02 M CNY | -15,8 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 36 M CNY | 0 CNY | 100 M CNY | 0 CNY | 1,02 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 6,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | -4,33 M CNY | 173 M CNY | -84 M CNY | -17,9 M CNY | 15,7 M CNY | 0 CNY | -23,1 M CNY | 0 CNY | -887 mil CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -191 M CNY | -144 M CNY | -485 M CNY | -514 M CNY | -844 M CNY | -506 M CNY | -601 M CNY | -438 M CNY | -842 M CNY | -1580 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -86,6 M CNY | -50,5 M CNY | 254 M CNY | -145 M CNY | 440 M CNY | -237 M CNY | -80,8 M CNY | 468 M CNY | 559 M CNY | 220 M CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -140 M CNY | -245 M CNY | -181 M CNY | -365 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -93,9 M CNY | -101 M CNY | -118 M CNY | -204 M CNY | 747 M CNY | -62,8 M CNY | -231 M CNY | -225 M CNY | -196 M CNY | 1810 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -180 M CNY | -152 M CNY | 136 M CNY | -348 M CNY | 1190 M CNY | -300 M CNY | -451 M CNY | -2,67 M CNY | 182 M CNY | 1660 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 6,72 M CNY | 121 M CNY | -99,8 M CNY | 204 M CNY | 8,52 M CNY | -61,1 M CNY | 78,8 M CNY | 209 M CNY | 11,1 M CNY | 10,5 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 103 M CNY | 358 M CNY | -46,5 M CNY | -144 M CNY | 179 M CNY | 21,3 M CNY | -208 M CNY | 444 M CNY | 331 M CNY | 499 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 203 M CNY | 311 M CNY | 42,3 M CNY | 13 M CNY | -739 M CNY | 372 M CNY | 185 M CNY | 170 M CNY | 116 M CNY | -392 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02