Estado de flujos de efectivo de Taiwan Union Technology Corporation (TUC)

TWO · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 1031 empleados · CEO Cheng Yi Chen

Precio: 1210,00 TWD -4,35 %
Capitalización: 362 mil M TWD
Valor empresa: 363 mil M TWD
Último informe: Q3 '26 presentado el 2026-09-30
Próximo informe: 2026-11-04 BPA est. 12,11 TWD

En Q2 '26, Taiwan Union Technology Corporation (TUC) generó -646 M TWD de flujo de caja operativo, invirtió 956 M TWD en capex y retuvo -1590 M TWD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.

Flujos de efectivo

Flujos de efectivo	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativas
Beneficio neto	474 M TWD	392 M TWD	452 M TWD	694 M TWD	754 M TWD	940 M TWD	935 M TWD	840 M TWD	1320 M TWD	1430 M TWD	1870 M TWD	2340 M TWD
Depreciación y amortización	115 M TWD	115 M TWD	114 M TWD	114 M TWD	112 M TWD	111 M TWD	109 M TWD	105 M TWD	107 M TWD	138 M TWD	143 M TWD	149 M TWD
Remuneración en acciones	3,06 M TWD	1,83 M TWD	1,33 M TWD	1,33 M TWD	1,33 M TWD	6,26 M TWD	12,3 M TWD	12,3 M TWD	12,3 M TWD	12,3 M TWD	12,3 M TWD	0 TWD
Impuesto diferido	-124 M TWD	-516 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variación del capital circulante	-484 M TWD	-198 M TWD	-663 M TWD	-1730 M TWD	-717 M TWD	-46,1 M TWD	-380 M TWD	-67,8 M TWD	-1620 M TWD	-1700 M TWD	-3370 M TWD	-4060 M TWD
Otras partidas sin efecto en caja	-24,9 M TWD	532 M TWD	913 M TWD	-86,3 M TWD	-257 M TWD	-125 M TWD	-134 M TWD	-228 M TWD	-126 M TWD	-166 M TWD	-188 M TWD	922 M TWD
Flujo de caja operativo	-40,5 M TWD	327 M TWD	-53,4 M TWD	-40,5 M TWD	-106 M TWD	886 M TWD	543 M TWD	661 M TWD	-314 M TWD	-294 M TWD	-1530 M TWD	-646 M TWD
Inversión
Inversión en activos fijos (capex)	-68,3 M TWD	-51,2 M TWD	-148 M TWD	-57,8 M TWD	-391 M TWD	-581 M TWD	-417 M TWD	-177 M TWD	-758 M TWD	-597 M TWD	-726 M TWD	-956 M TWD
Adquisiciones	26,3 M TWD	829 mil TWD	739 mil TWD	54 mil TWD	308 mil TWD	1,23 M TWD	0 TWD	119 mil TWD	480 mil TWD	29 mil TWD	0 TWD	0 TWD
Compras de inversiones	212 M TWD	-22,2 M TWD	-236 M TWD	-818 M TWD	1040 M TWD	-106 M TWD	-157 M TWD	-160 M TWD	-645 M TWD	-3740 M TWD	-7,05 M TWD	-11 M TWD
Ventas / vencimientos de inversiones	231 M TWD	48,7 M TWD	10,2 M TWD	7,47 M TWD	272 M TWD	-238 M TWD	0 TWD	10,6 M TWD	-10,6 M TWD	0 TWD	1690 M TWD	2510 M TWD
Otras inversiones	1,14 M TWD	7,36 M TWD	-34 mil TWD	-294 mil TWD	40,7 M TWD	34,1 M TWD	29,6 M TWD	35,8 M TWD	79,6 M TWD	7,39 M TWD	7,21 M TWD	-1,32 M TWD
Flujo de caja de inversión	402 M TWD	-16,5 M TWD	-372 M TWD	-871 M TWD	961 M TWD	-890 M TWD	-544 M TWD	-301 M TWD	-1320 M TWD	-4330 M TWD	960 M TWD	1540 M TWD
Financiación
Deuda neta emitida / amortizada	-105 M TWD	245 M TWD	-139 M TWD	2310 M TWD	206 M TWD	-23,1 M TWD	-498 M TWD	695 M TWD	2290 M TWD	4160 M TWD	1060 M TWD	719 M TWD
Dividendos	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-1090 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-1800 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-2170 M TWD
Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas)	256 mil TWD	-3,87 M TWD	-1,86 M TWD	-1,23 M TWD	44 M TWD	-11 M TWD	-11,3 M TWD	-879 mil TWD	1,27 M TWD	1,89 M TWD	-20,6 M TWD	-73 mil TWD
Flujo de caja de financiación	17,4 M TWD	259 M TWD	-85,3 M TWD	1220 M TWD	257 M TWD	-18,3 M TWD	-485 M TWD	-1100 M TWD	2300 M TWD	4170 M TWD	1050 M TWD	-1450 M TWD
Resumen
Efecto de divisas en el efectivo	236 M TWD	-235 M TWD	230 M TWD	68,3 M TWD	44,4 M TWD	57 M TWD	142 M TWD	-1100 M TWD	414 M TWD	447 M TWD	352 M TWD	73,5 M TWD
Variación neta del efectivo	614 M TWD	334 M TWD	-282 M TWD	411 M TWD	1160 M TWD	35,2 M TWD	-346 M TWD	-1840 M TWD	1080 M TWD	-11,9 M TWD	827 M TWD	-479 M TWD
Flujo de caja libre (FCO - capex)	-109 M TWD	276 M TWD	-201 M TWD	-99 M TWD	-497 M TWD	304 M TWD	126 M TWD	483 M TWD	-1080 M TWD	-918 M TWD	-2230 M TWD	-1590 M TWD

Flujos de efectivo	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativas
Beneficio neto	1170 M TWD	1320 M TWD	2390 M TWD	2240 M TWD	2260 M TWD	2410 M TWD	1620 M TWD	823 M TWD	3380 M TWD	4520 M TWD
Depreciación y amortización	397 M TWD	355 M TWD	350 M TWD	360 M TWD	391 M TWD	439 M TWD	462 M TWD	461 M TWD	452 M TWD	459 M TWD
Remuneración en acciones	20,2 M TWD	15,1 M TWD	51,2 M TWD	60,5 M TWD	35,5 M TWD	43,3 M TWD	30,6 M TWD	11 M TWD	10,3 M TWD	49,2 M TWD
Impuesto diferido	-274 M TWD	-298 M TWD	-362 M TWD	-647 M TWD	-596 M TWD	-462 M TWD	0 TWD	-1060 M TWD	0 TWD	0 TWD
Variación del capital circulante	64 M TWD	-1670 M TWD	93,1 M TWD	-160 M TWD	4,2 M TWD	-911 M TWD	662 M TWD	-215 M TWD	-2160 M TWD	-3780 M TWD
Otras partidas sin efecto en caja	19,8 M TWD	16,7 M TWD	23,5 M TWD	161 M TWD	-4,93 M TWD	-10,6 M TWD	-450 M TWD	1100 M TWD	-1030 M TWD	-654 M TWD
Flujo de caja operativo	1400 M TWD	-254 M TWD	2550 M TWD	2010 M TWD	2090 M TWD	1510 M TWD	2330 M TWD	1120 M TWD	653 M TWD	596 M TWD
Inversión
Inversión en activos fijos (capex)	-410 M TWD	-217 M TWD	-989 M TWD	-1420 M TWD	-514 M TWD	-441 M TWD	-385 M TWD	-634 M TWD	-1170 M TWD	-1950 M TWD
Adquisiciones	9,2 M TWD	13,9 M TWD	6,01 M TWD	683 mil TWD	43,5 M TWD	40,1 M TWD	627 mil TWD	1,11 M TWD	2,33 M TWD	628 mil TWD
Compras de inversiones	-436 M TWD	0 TWD	-1390 M TWD	-683 mil TWD	-2660 M TWD	-94,8 M TWD	-69,2 M TWD	-38,4 M TWD	-121 M TWD	-4710 M TWD
Ventas / vencimientos de inversiones	60,2 M TWD	377 M TWD	0 TWD	591 M TWD	120 M TWD	1750 M TWD	1010 M TWD	283 M TWD	51,6 M TWD	0 TWD
Otras inversiones	-397 M TWD	206 M TWD	289 M TWD	44 M TWD	-20,5 M TWD	13,7 M TWD	118 M TWD	146 M TWD	133 M TWD	152 M TWD
Flujo de caja de inversión	-747 M TWD	367 M TWD	-2090 M TWD	-787 M TWD	-3030 M TWD	1270 M TWD	677 M TWD	-244 M TWD	-1110 M TWD	-6500 M TWD
Financiación
Deuda neta emitida / amortizada	-359 M TWD	390 M TWD	1470 M TWD	1160 M TWD	1760 M TWD	-27 M TWD	-603 M TWD	-711 M TWD	2350 M TWD	6660 M TWD
Dividendos	-388 M TWD	-512 M TWD	-786 M TWD	-1120 M TWD	-1220 M TWD	-1290 M TWD	-1350 M TWD	-1080 M TWD	-1090 M TWD	-1800 M TWD
Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas)	437 mil TWD	-712 mil TWD	-808 mil TWD	595 mil TWD	5,31 M TWD	10,7 M TWD	-3,45 M TWD	-2,43 M TWD	30 M TWD	-9,07 M TWD
Flujo de caja de financiación	-745 M TWD	-62,4 M TWD	731 M TWD	80,3 M TWD	678 M TWD	-1180 M TWD	-1940 M TWD	-1640 M TWD	1380 M TWD	4890 M TWD
Resumen
Efecto de divisas en el efectivo	-158 M TWD	-85,8 M TWD	-76,8 M TWD	-223 M TWD	80,7 M TWD	-20,7 M TWD	115 M TWD	-166 M TWD	399 M TWD	-97,4 M TWD
Variación neta del efectivo	-253 M TWD	-35,6 M TWD	1120 M TWD	1080 M TWD	-181 M TWD	1580 M TWD	1170 M TWD	-932 M TWD	1320 M TWD	-1120 M TWD
Flujo de caja libre (FCO - capex)	987 M TWD	-471 M TWD	1560 M TWD	587 M TWD	1580 M TWD	1070 M TWD	1940 M TWD	485 M TWD	-523 M TWD	-1390 M TWD

Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en TWD.

Flujo operativo, capex, flujo de caja libre

trimestral

Usos del efectivo vs flujo operativo

ejercicios

Número de acciones y BPA

trimestral, diluido

Los otros estados

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrir BalanceEfectivo, inversiones, activos, deuda, pasivos y patrimonio netoAbrir

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.

Datos a 2026-11-02