Estado de flujos de efectivo de TotalEnergies SE (TTE)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 94.847 empleados · CEO Patrick Pouyanne
- Precio
- 95,33 $ +1,38 %
- Capitalización
- 213 mil M $
- Valor empresa
- 239 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-10 BPA est. 3,67 $
En Q3 '26, TotalEnergies SE (TTE) generó 15,1 mil M $ de flujo de caja operativo, invirtió 4380 M $ en capex y retuvo 10,7 mil M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 22,5 mil M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 5060 M $ | 5720 M $ | 3850 M $ | 2360 M $ | 3960 M $ | 3920 M $ | 2750 M $ | 3670 M $ | 2930 M $ | 5740 M $ | 5340 M $ | 8140 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3820 M $ | 3040 M $ | 3080 M $ | 4020 M $ | 2630 M $ | 3090 M $ | 3360 M $ | 3270 M $ | 4000 M $ | 4150 M $ | 3100 M $ | 4120 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 563 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 9560 M $ | -5690 M $ | 2010 M $ | 836 M $ | 5740 M $ | -4230 M $ | 49 M $ | 1600 M $ | 4050 M $ | -6880 M $ | 1610 M $ | 874 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2290 M $ | -902 M $ | 67 M $ | -46 M $ | -383 M $ | -212 M $ | -195 M $ | -182 M $ | -261 M $ | 314 M $ | 594 M $ | 1960 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 16,2 mil M $ | 2170 M $ | 9010 M $ | 7170 M $ | 12,5 mil M $ | 2560 M $ | 5960 M $ | 8350 M $ | 10,7 mil M $ | 3320 M $ | 10,6 mil M $ | 15,1 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -5080 M $ | -3420 M $ | -3700 M $ | -4110 M $ | -3680 M $ | -4220 M $ | -4770 M $ | -3790 M $ | -4190 M $ | -4560 M $ | -4160 M $ | -4380 M $ | |
| Adquisiciones | 6080 M $ | 779 M $ | -519 M $ | -1260 M $ | 19 M $ | -426 M $ | -1890 M $ | 777 M $ | 1410 M $ | 477 M $ | 581 M $ | 1630 M $ | |
| Compras de inversiones | -1070 M $ | -488 M $ | 0 $ | 0 $ | -313 M $ | 0 $ | 0 $ | -213 M $ | -347 M $ | 0 $ | -550 M $ | -249 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 34 M $ | 56 M $ | 37 M $ | 220 M $ | 1 M $ | 15 M $ | -8,1 M $ | 334 M $ | 0 $ | 260 M $ | 40,3 M $ | |
| Otras inversiones | -573 M $ | -389 M $ | -396 M $ | -229 M $ | -8 M $ | -158 M $ | -46 M $ | 88,6 M $ | -307 M $ | -188 M $ | 609 M $ | -189 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -632 M $ | -3480 M $ | -4560 M $ | -5560 M $ | -3760 M $ | -4810 M $ | -6690 M $ | -3150 M $ | -3090 M $ | -4270 M $ | -3260 M $ | -3150 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -8530 M $ | 3420 M $ | -2810 M $ | 3970 M $ | -2960 M $ | 2310 M $ | -126 M $ | 1690 M $ | -1600 M $ | 3850 M $ | -1900 M $ | -1940 M $ | |
| Recompra de acciones | -2960 M $ | -2010 M $ | -2010 M $ | -2010 M $ | -1980 M $ | -2150 M $ | -1710 M $ | -2340 M $ | -1500 M $ | -765 M $ | -1480 M $ | -1480 M $ | |
| Dividendos | -1870 M $ | -1900 M $ | -1850 M $ | -1960 M $ | -2000 M $ | -1850 M $ | -1890 M $ | -2210 M $ | -2180 M $ | -2100 M $ | -2060 M $ | -2120 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 327 M $ | 265 M $ | -676 M $ | 575 M $ | -983 M $ | 559 M $ | 1080 M $ | 435 M $ | 607 M $ | -472 M $ | -39,6 M $ | 180 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -13 mil M $ | -225 M $ | -6820 M $ | 575 M $ | -7920 M $ | -1130 M $ | -2150 M $ | -2430 M $ | -4680 M $ | 516 M $ | -5120 M $ | -5360 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 53 M $ | -83 M $ | -57 M $ | 277 M $ | -653 M $ | 365 M $ | 468 M $ | 217 M $ | -124 M $ | -188 mil $ | -380 M $ | -107 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 2530 M $ | -1620 M $ | -2430 M $ | 2460 M $ | 172 M $ | -3010 M $ | -2410 M $ | 2990 M $ | 2820 M $ | -440 M $ | 1880 M $ | 6470 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 11,1 mil M $ | -1250 M $ | 5310 M $ | 3060 M $ | 8830 M $ | -1660 M $ | 1190 M $ | 4560 M $ | 6530 M $ | -1240 M $ | 6480 M $ | 10,7 mil M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 6210 M $ | 8300 M $ | 11,6 mil M $ | 11,3 mil M $ | 903 M $ | 16,4 mil M $ | 20,5 mil M $ | 21,4 mil M $ | 16 mil M $ | 13,7 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 14,4 mil M $ | 16,6 mil M $ | 14,6 mil M $ | 16,4 mil M $ | 22,9 mil M $ | 14,3 mil M $ | 13,7 mil M $ | 13,8 mil M $ | 13,1 mil M $ | 13,8 mil M $ | |
| Remuneración en acciones | 141 M $ | 182 M $ | 315 M $ | 233 M $ | 214 M $ | 0 $ | 251 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -1940 M $ | -387 M $ | -455 M $ | -461 M $ | -2130 M $ | 1430 M $ | 2420 M $ | 556 M $ | 563 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -1120 M $ | 827 M $ | 769 M $ | -1720 M $ | 1870 M $ | -616 M $ | 1190 M $ | 6090 M $ | 2360 M $ | 1340 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2990 M $ | -3420 M $ | -444 M $ | -1040 M $ | -8910 M $ | -1110 M $ | 9300 M $ | -1170 M $ | -1210 M $ | -389 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 16,5 mil M $ | 22,3 mil M $ | 24,7 mil M $ | 24,7 mil M $ | 14,8 mil M $ | 30,4 mil M $ | 47,4 mil M $ | 40,7 mil M $ | 30,9 mil M $ | 28,5 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -18,1 mil M $ | -13,8 mil M $ | -17,1 mil M $ | -11,8 mil M $ | -10,8 mil M $ | -12,3 mil M $ | -15,7 mil M $ | -17,7 mil M $ | -14,9 mil M $ | -17,6 mil M $ | |
| Adquisiciones | -1030 M $ | 741 M $ | -4480 M $ | -6210 M $ | -2800 M $ | -2730 M $ | -2300 M $ | -1690 M $ | -2400 M $ | 889 M $ | |
| Compras de inversiones | 18,1 mil M $ | 13,8 mil M $ | 17,1 mil M $ | 11,8 mil M $ | 10,8 mil M $ | 0 $ | -3040 M $ | 0 $ | 0 $ | -1340 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 132 M $ | 294 M $ | 1440 M $ | 349 M $ | 578 M $ | 722 M $ | 577 M $ | 490 M $ | 347 M $ | 342 M $ | |
| Otras inversiones | -16,8 mil M $ | -12,7 mil M $ | -11,9 mil M $ | -11,3 mil M $ | -10,9 mil M $ | 695 M $ | 5340 M $ | 2470 M $ | -371 M $ | -820 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -17,7 mil M $ | -11,6 mil M $ | -14,9 mil M $ | -17,2 mil M $ | -13,1 mil M $ | -13,7 mil M $ | -15,1 mil M $ | -16,5 mil M $ | -17,3 mil M $ | -18,6 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 4890 M $ | -5170 M $ | -3670 M $ | 1930 M $ | 9320 M $ | -8280 M $ | -5300 M $ | -15,6 mil M $ | 1620 M $ | 2480 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -4330 M $ | -2810 M $ | -611 M $ | -1820 M $ | -7710 M $ | -9170 M $ | -8000 M $ | -8030 M $ | |
| Dividendos | -2660 M $ | -2640 M $ | -4910 M $ | -6640 M $ | -6690 M $ | -8230 M $ | -9990 M $ | -7520 M $ | -7720 M $ | -8450 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1200 M $ | 1760 M $ | -1520 M $ | -641 M $ | -992 M $ | -7550 M $ | 3360 M $ | 2130 M $ | -853 M $ | 2850 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3530 M $ | -5540 M $ | -13,9 mil M $ | -7710 M $ | 1400 M $ | -25,5 mil M $ | -19,3 mil M $ | -29,7 mil M $ | -14,4 mil M $ | -10,6 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1070 M $ | 3440 M $ | -1110 M $ | -354 M $ | 794 M $ | -1180 M $ | -1300 M $ | -258 M $ | -516 M $ | 1120 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 1330 M $ | 8590 M $ | -5280 M $ | -555 M $ | 3920 M $ | -9930 M $ | 11,7 mil M $ | -5760 M $ | -1420 M $ | 366 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1590 M $ | 8550 M $ | 7620 M $ | 12,9 mil M $ | 4040 M $ | 18,1 mil M $ | 31,7 mil M $ | 23 mil M $ | 15,9 mil M $ | 10,8 mil M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 2890 M $ | 4010 M $ | 5020 M $ | 5290 M $ | 2860 M $ | 4510 M $ | 14,5 mil M $ | 12,7 mil M $ | 10,6 mil M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 1030 M $ | 1310 M $ | 1820 M $ | 2180 M $ | 2150 M $ | 1890 M $ | 2290 M $ | 2880 M $ | 2930 M $ | 0 $ | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01