Estado de flujos de efectivo de Tokyo Electron (TOKYOEL)
JPX · Technology · Semiconductors · 20.236 empleados · CEO Tony Kawai
- Precio
- 9514,00 JPY -5,19 %
- Capitalización
- 21,5 B JPY
- Valor empresa
- 21 B JPY
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-11 BPA est. 92,46 JPY
En Q2 '27, Tokyo Electron (TOKYOEL) generó 351 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 43,4 mil M JPY en capex y retuvo 315 mil M JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 615 mil M JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 102 mil M JPY | 125 mil M JPY | 126 mil M JPY | 118 mil M JPY | 157 mil M JPY | 143 mil M JPY | 118 mil M JPY | 124 mil M JPY | 119 mil M JPY | 214 mil M JPY | 164 mil M JPY | 213 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 13,8 mil M JPY | 15,4 mil M JPY | 13,2 mil M JPY | 14,5 mil M JPY | 16,1 mil M JPY | 18,4 mil M JPY | 17,3 mil M JPY | 19,2 mil M JPY | 21,2 mil M JPY | 23,6 mil M JPY | 22,6 mil M JPY | 24,5 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 0 JPY | 0 JPY | 3330 M JPY | 57,2 mil M JPY | -308 mil M JPY | 203 mil M JPY | -94,2 mil M JPY | 104 mil M JPY | -23,9 mil M JPY | 17,9 mil M JPY | -119 mil M JPY | 142 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -115 mil M JPY | -140 mil M JPY | 41 mil M JPY | -40,8 mil M JPY | 119 mil M JPY | -99,6 mil M JPY | 34,1 mil M JPY | -70,7 mil M JPY | -32,8 mil M JPY | -50,1 mil M JPY | 51,1 mil M JPY | -28,3 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 0 JPY | 0 JPY | 184 mil M JPY | 149 mil M JPY | -15,1 mil M JPY | 265 mil M JPY | 75 mil M JPY | 176 mil M JPY | 83,1 mil M JPY | 206 mil M JPY | 119 mil M JPY | 351 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -81,4 mil M JPY | 81,4 mil M JPY | -168 mil M JPY | -51 mil M JPY | -88,9 mil M JPY | -28,4 mil M JPY | -51,1 mil M JPY | -34,3 mil M JPY | -43,4 mil M JPY | |
| Compras de inversiones | 0 JPY | 0 JPY | -10 mil M JPY | 0 JPY | 10 mil M JPY | -30,8 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -10,8 mil M JPY | -336 M JPY | 0 JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 156 M JPY | 30,8 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 9990 M JPY | 128 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Otras inversiones | 0 JPY | 0 JPY | -27,3 mil M JPY | 26,9 mil M JPY | -130 mil M JPY | 129 mil M JPY | -3160 M JPY | 2110 M JPY | 29,6 mil M JPY | -33 mil M JPY | -3880 M JPY | 2660 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | 0 JPY | 0 JPY | -37,3 mil M JPY | -54,5 mil M JPY | -38,9 mil M JPY | -38,9 mil M JPY | -54,2 mil M JPY | -86,8 mil M JPY | 11,2 mil M JPY | 33,2 mil M JPY | -38,5 mil M JPY | -40,7 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 JPY | 0 JPY | -80 mil M JPY | -4 M JPY | -47 mil M JPY | -23,1 mil M JPY | 0 JPY | -1 M JPY | -4 M JPY | -150 mil M JPY | -11,5 mil M JPY | -139 mil M JPY | |
| Dividendos | 0 JPY | 0 JPY | -114 mil M JPY | 667 M JPY | -125 mil M JPY | 2040 M JPY | -150 mil M JPY | 0 JPY | -121 mil M JPY | 0 JPY | -166 mil M JPY | 0 JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 JPY | 0 JPY | -1 M JPY | -1320 M JPY | 1320 M JPY | -2550 M JPY | -880 M JPY | -1010 M JPY | -952 M JPY | -891 M JPY | -958 M JPY | -1100 M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 0 JPY | 0 JPY | -194 mil M JPY | -659 M JPY | -170 mil M JPY | -23,6 mil M JPY | -151 mil M JPY | -1010 M JPY | -122 mil M JPY | -151 mil M JPY | -178 mil M JPY | -140 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -9650 M JPY | 119 mil M JPY | -263 M JPY | -37,2 mil M JPY | 30 mil M JPY | 7230 M JPY | -7210 M JPY | -40,4 mil M JPY | -17,6 mil M JPY | -35,3 mil M JPY | 2450 M JPY | -50,7 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | -9650 M JPY | 119 mil M JPY | -48,2 mil M JPY | 56,3 mil M JPY | -194 mil M JPY | 210 mil M JPY | -138 mil M JPY | 47,7 mil M JPY | -45,5 mil M JPY | 52,8 mil M JPY | -95,8 mil M JPY | 120 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 0 JPY | 0 JPY | 184 mil M JPY | 70,7 mil M JPY | 62,9 mil M JPY | 106 mil M JPY | 23,9 mil M JPY | 91,5 mil M JPY | 50,2 mil M JPY | 165 mil M JPY | 84,4 mil M JPY | 315 mil M JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 115 mil M JPY | 204 mil M JPY | 248 mil M JPY | 185 mil M JPY | 243 mil M JPY | 437 mil M JPY | 472 mil M JPY | 364 mil M JPY | 544 mil M JPY | 574 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 18,5 mil M JPY | 21,2 mil M JPY | 24,7 mil M JPY | 29,3 mil M JPY | 34 mil M JPY | 36,9 mil M JPY | 43,1 mil M JPY | 52,4 mil M JPY | 62,3 mil M JPY | 81,3 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 1720 M JPY | -61,3 mil M JPY | -53,8 mil M JPY | 20,7 mil M JPY | -122 mil M JPY | -246 mil M JPY | -35,5 mil M JPY | 37 mil M JPY | -44,3 mil M JPY | 3450 M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1520 M JPY | 22,3 mil M JPY | -29,5 mil M JPY | 17,9 mil M JPY | -8680 M JPY | 55,8 mil M JPY | -52,9 mil M JPY | -18,7 mil M JPY | 20,1 mil M JPY | -120 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 137 mil M JPY | 187 mil M JPY | 190 mil M JPY | 253 mil M JPY | 146 mil M JPY | 283 mil M JPY | 426 mil M JPY | 435 mil M JPY | 582 mil M JPY | 540 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -18,7 mil M JPY | -41,8 mil M JPY | -46,5 mil M JPY | -52,8 mil M JPY | -60,9 mil M JPY | -65,1 mil M JPY | -76,3 mil M JPY | -125 mil M JPY | -168 mil M JPY | -219 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 0 JPY | 0 JPY | 10,8 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 13 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Compras de inversiones | -202 mil M JPY | -131 mil M JPY | -210 mil M JPY | -100 mil M JPY | -45,6 mil M JPY | -35,6 mil M JPY | -713 M JPY | -20,8 mil M JPY | -30,8 mil M JPY | -10,8 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 192 mil M JPY | 166 mil M JPY | 166 mil M JPY | 170 mil M JPY | 90,5 mil M JPY | 45,6 mil M JPY | 35,7 mil M JPY | 10,7 mil M JPY | 30,9 mil M JPY | 138 mil M JPY | |
| Otras inversiones | -252 M JPY | -5080 M JPY | -4270 M JPY | -848 M JPY | -2280 M JPY | -506 M JPY | -461 M JPY | -3050 M JPY | -1730 M JPY | -4430 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -28,9 mil M JPY | -11,8 mil M JPY | -84 mil M JPY | 16 mil M JPY | -18,3 mil M JPY | -55,6 mil M JPY | -41,8 mil M JPY | -125 mil M JPY | -170 mil M JPY | -96,5 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Recompra de acciones | -6 M JPY | -16 M JPY | -5000 M JPY | -154 mil M JPY | -4340 M JPY | -15 M JPY | -1730 M JPY | -120 mil M JPY | -150 mil M JPY | -150 mil M JPY | |
| Dividendos | -39,4 mil M JPY | -82,2 mil M JPY | -125 mil M JPY | -95,5 mil M JPY | -110 mil M JPY | -166 mil M JPY | -253 mil M JPY | -202 mil M JPY | -236 mil M JPY | -272 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3 M JPY | -330 M JPY | -3 M JPY | -765 M JPY | -644 M JPY | -989 M JPY | -1820 M JPY | -2530 M JPY | -2550 M JPY | -3730 M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -39,4 mil M JPY | -82,5 mil M JPY | -130 mil M JPY | -250 mil M JPY | -115 mil M JPY | -167 mil M JPY | -257 mil M JPY | -325 mil M JPY | -389 mil M JPY | -425 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 53 M JPY | 1310 M JPY | 143 mil M JPY | -147 mil M JPY | 4950 M JPY | 9160 M JPY | 8840 M JPY | 4580 M JPY | -266 M JPY | -51,7 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 68,7 mil M JPY | 93,5 mil M JPY | 119 mil M JPY | -129 mil M JPY | 18 mil M JPY | 69,7 mil M JPY | 137 mil M JPY | -10,9 mil M JPY | 23,5 mil M JPY | -33,8 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 119 mil M JPY | 145 mil M JPY | 143 mil M JPY | 204 mil M JPY | 92,1 mil M JPY | 227 mil M JPY | 359 mil M JPY | 318 mil M JPY | 424 mil M JPY | 331 mil M JPY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01