Estado de flujos de efectivo de Toyota Motor Corporation (TM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 390.927 empleados · CEO Kenta Kon
- Precio
- 195,71 $ -0,47 %
- Capitalización
- 232 mil M $
- Valor empresa
- 70 B JPY
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-08-04
- Próximo informe
- 2026-11-05
En Q1 '27, Toyota Motor Corporation (TM) generó 537 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 1,23 B JPY en capex y retuvo -769 mil M JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1,22 B JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 502 mil M JPY | 2,21 B JPY | 710 mil M JPY | 1,36 B JPY | 502 mil M JPY | 2,21 B JPY | 710 mil M JPY | 872 mil M JPY | 973 mil M JPY | 1,3 B JPY | 841 mil M JPY | 1,55 B JPY | |
| Depreciación y amortización | 553 mil M JPY | 558 mil M JPY | 565 mil M JPY | 575 mil M JPY | 553 mil M JPY | 558 mil M JPY | 565 mil M JPY | 552 mil M JPY | 580 mil M JPY | 614 mil M JPY | 647 mil M JPY | 642 mil M JPY | |
| Impuesto diferido | 358 mil M JPY | 484 mil M JPY | 274 mil M JPY | 508 mil M JPY | 358 mil M JPY | 484 mil M JPY | 274 mil M JPY | 380 mil M JPY | 253 mil M JPY | 411 mil M JPY | 123 mil M JPY | 412 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 13,4 mil M JPY | -1,48 B JPY | -325 mil M JPY | -1,02 B JPY | 13,4 mil M JPY | -1,48 B JPY | -325 mil M JPY | 138 mil M JPY | -370 mil M JPY | -1,03 B JPY | 285 mil M JPY | -1,43 B JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -292 mil M JPY | -770 mil M JPY | -352 mil M JPY | -739 mil M JPY | -292 mil M JPY | -770 mil M JPY | -352 mil M JPY | -65,5 mil M JPY | -367 mil M JPY | -470 mil M JPY | -193 mil M JPY | -638 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 1,13 B JPY | 1,01 B JPY | 873 mil M JPY | 684 mil M JPY | 1,13 B JPY | 1,01 B JPY | 873 mil M JPY | 1,88 B JPY | 1,07 B JPY | 825 mil M JPY | 1,7 B JPY | 537 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,36 B JPY | -1,46 B JPY | -646 mil M JPY | -1,43 B JPY | -1,36 B JPY | -1,46 B JPY | -646 mil M JPY | -1,17 B JPY | -1,19 B JPY | -1,23 B JPY | -1,32 B JPY | -1,23 B JPY | |
| Compras de inversiones | -1,19 B JPY | -737 mil M JPY | -897 mil M JPY | -1,14 B JPY | -1,19 B JPY | -737 mil M JPY | -897 mil M JPY | -497 mil M JPY | -736 mil M JPY | -1,2 B JPY | -1,86 B JPY | -1,38 B JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1,51 B JPY | 611 mil M JPY | 982 mil M JPY | 650 mil M JPY | 1,51 B JPY | 611 mil M JPY | 982 mil M JPY | 889 mil M JPY | 1,03 B JPY | 1,06 B JPY | 2,54 B JPY | 3,19 B JPY | |
| Otras inversiones | 359 mil M JPY | 1,15 B JPY | -105 mil M JPY | -478 mil M JPY | 359 mil M JPY | 1,15 B JPY | -105 mil M JPY | -1,02 B JPY | -821 mil M JPY | 536 mil M JPY | 3,47 B JPY | 850 mil M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -686 mil M JPY | -438 mil M JPY | -666 mil M JPY | -2,4 B JPY | -686 mil M JPY | -438 mil M JPY | -666 mil M JPY | -1,8 B JPY | -1,72 B JPY | -834 mil M JPY | 2,83 B JPY | 1,43 B JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 957 mil M JPY | 490 mil M JPY | 796 mil M JPY | 342 mil M JPY | 957 mil M JPY | 490 mil M JPY | 796 mil M JPY | -76,7 mil M JPY | 485 mil M JPY | 299 mil M JPY | 126 mil M JPY | 146 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | -884 mil M JPY | -142 mil M JPY | -133 mil M JPY | -19 mil M JPY | -884 mil M JPY | -142 mil M JPY | -133 mil M JPY | -40 mil M JPY | -6 M JPY | -8 M JPY | -8 M JPY | -3,66 B JPY | |
| Dividendos | 0 JPY | -526 mil M JPY | 0 JPY | -606 mil M JPY | 0 JPY | -526 mil M JPY | 0 JPY | -652 mil M JPY | 0 JPY | -587 mil M JPY | 0 JPY | -652 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -43,5 mil M JPY | -4110 M JPY | 6800 M JPY | -35,6 mil M JPY | -43,5 mil M JPY | -4110 M JPY | 6800 M JPY | -34,2 mil M JPY | -43,4 mil M JPY | -25,3 mil M JPY | 12,2 mil M JPY | -176 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 29 mil M JPY | -182 mil M JPY | 669 mil M JPY | -319 mil M JPY | 29 mil M JPY | -182 mil M JPY | 669 mil M JPY | -803 mil M JPY | 441 mil M JPY | -313 mil M JPY | 138 mil M JPY | -4,34 B JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -442 mil M JPY | 267 mil M JPY | -179 mil M JPY | 220 mil M JPY | -442 mil M JPY | 267 mil M JPY | -179 mil M JPY | -42,7 mil M JPY | 108 mil M JPY | 220 mil M JPY | 91,9 mil M JPY | 58,6 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 34,4 mil M JPY | 654 mil M JPY | 697 mil M JPY | -1,81 B JPY | 34,4 mil M JPY | 654 mil M JPY | 697 mil M JPY | -772 mil M JPY | -97,9 mil M JPY | -194 mil M JPY | 4,74 B JPY | -2,32 B JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -301 mil M JPY | -540 mil M JPY | 94,5 mil M JPY | -814 mil M JPY | -301 mil M JPY | -540 mil M JPY | 94,5 mil M JPY | 634 mil M JPY | -204 mil M JPY | -489 mil M JPY | 239 mil M JPY | -769 mil M JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1,93 B JPY | 2,59 B JPY | 1,99 B JPY | 2,11 B JPY | 2,87 B JPY | 2,87 B JPY | 2,49 B JPY | 5,07 B JPY | 4,79 B JPY | 3,99 B JPY | |
| Depreciación y amortización | 1,61 B JPY | 1,73 B JPY | 1,79 B JPY | 1,6 B JPY | 1,82 B JPY | 1,82 B JPY | 2,04 B JPY | 2,09 B JPY | 2,25 B JPY | 2,39 B JPY | |
| Impuesto diferido | -53,3 mil M JPY | -238 mil M JPY | -86,6 mil M JPY | 682 mil M JPY | 1,12 B JPY | 1,12 B JPY | 1,18 B JPY | 1,89 B JPY | 1,62 B JPY | 1,17 B JPY | |
| Variación del capital circulante | 286 mil M JPY | 495 mil M JPY | -51,8 mil M JPY | -1,32 B JPY | -1,13 B JPY | -1,13 B JPY | -1,5 B JPY | -3,98 B JPY | -2,82 B JPY | -977 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -202 mil M JPY | -354 mil M JPY | 127 mil M JPY | -670 mil M JPY | -959 mil M JPY | -959 mil M JPY | -1,25 B JPY | -870 mil M JPY | -2,15 B JPY | -1,1 B JPY | |
| Flujo de caja operativo | 3,57 B JPY | 4,22 B JPY | 3,77 B JPY | 2,4 B JPY | 3,72 B JPY | 3,72 B JPY | 2,96 B JPY | 4,21 B JPY | 3,7 B JPY | 5,47 B JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,54 B JPY | -3,6 B JPY | -3,74 B JPY | -3,44 B JPY | -3,48 B JPY | -3,48 B JPY | -3,36 B JPY | -4,71 B JPY | -4,9 B JPY | -4,91 B JPY | |
| Adquisiciones | 44,3 mil M JPY | -576 M JPY | 5010 M JPY | -14,8 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Compras de inversiones | -2,52 B JPY | -3,05 B JPY | -2,09 B JPY | -2,41 B JPY | -2,43 B JPY | -2,43 B JPY | -1,15 B JPY | -2,97 B JPY | -3,97 B JPY | -4,29 B JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2,47 B JPY | 2,72 B JPY | 2,7 B JPY | 2,38 B JPY | 2,2 B JPY | 2,2 B JPY | 1,33 B JPY | 2,25 B JPY | 3,75 B JPY | 5,52 B JPY | |
| Otras inversiones | 571 mil M JPY | 271 mil M JPY | 425 mil M JPY | 1,36 B JPY | 3,13 B JPY | 3,13 B JPY | 1,58 B JPY | 437 mil M JPY | 930 mil M JPY | 2,17 B JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -2,97 B JPY | -3,66 B JPY | -2,7 B JPY | -2,12 B JPY | -577 mil M JPY | -577 mil M JPY | -1,6 B JPY | -5 B JPY | -4,19 B JPY | -1,52 B JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1,03 B JPY | 689 mil M JPY | 723 mil M JPY | 1,51 B JPY | -1,3 B JPY | -1,3 B JPY | 1,16 B JPY | 3,71 B JPY | 2,58 B JPY | 833 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | -704 mil M JPY | -448 mil M JPY | -550 mil M JPY | -476 mil M JPY | -405 mil M JPY | -405 mil M JPY | -431 mil M JPY | -231 mil M JPY | -1,18 B JPY | -40 mil M JPY | |
| Dividendos | -638 mil M JPY | -627 mil M JPY | -645 mil M JPY | -619 mil M JPY | -710 mil M JPY | -710 mil M JPY | -728 mil M JPY | -880 mil M JPY | -1,13 B JPY | -1,24 B JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -63,9 mil M JPY | -63,8 mil M JPY | -69,4 mil M JPY | -55 mil M JPY | -51,7 mil M JPY | -51,7 mil M JPY | -60,7 mil M JPY | -97,9 mil M JPY | -76,4 mil M JPY | -90,7 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -375 mil M JPY | -449 mil M JPY | -541 mil M JPY | 363 mil M JPY | -2,47 B JPY | -2,47 B JPY | -56,2 mil M JPY | 2,5 B JPY | 197 mil M JPY | -537 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -13,5 mil M JPY | -43,6 mil M JPY | -41,6 mil M JPY | -141 mil M JPY | 334 mil M JPY | 334 mil M JPY | 103 mil M JPY | 190 mil M JPY | -134 mil M JPY | 377 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 210 mil M JPY | 70,3 mil M JPY | 487 mil M JPY | 496 mil M JPY | 1,01 B JPY | 1,01 B JPY | 1,4 B JPY | 1,9 B JPY | -430 mil M JPY | 3,68 B JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 27,1 mil M JPY | 624 mil M JPY | 27,7 mil M JPY | -1,35 B JPY | -108 mil M JPY | -108 mil M JPY | -751 mil M JPY | -842 mil M JPY | -1,56 B JPY | 180 mil M JPY | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en JPY.
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trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01 · Importes en JPY tal como se reportan; precio y capitalización en USD.