Estado de flujos de efectivo de Teradyne, Inc. (TER)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 6600 empleados · CEO Gregory Stephen Smith
- Precio
- 274,37 $ -7,38 %
- Capitalización
- 42,9 mil M $
- Valor empresa
- 42,6 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-01-27 BPA est. 2,12 $
En Q3 '26, Teradyne, Inc. (TER) generó 314 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 86,3 M $ en capex y retuvo 227 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1020 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 117 M $ | 64,2 M $ | 186 M $ | 146 M $ | 146 M $ | 98,9 M $ | 78,4 M $ | 120 M $ | 257 M $ | 399 M $ | 375 M $ | 348 M $ | |
| Depreciación y amortización | 27,9 M $ | 28,1 M $ | 30,2 M $ | 30,3 M $ | 31,1 M $ | 30,3 M $ | 31,4 M $ | 30,2 M $ | 35,4 M $ | 32,7 M $ | 33,6 M $ | 36,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,7 M $ | |
| Impuesto diferido | -13,6 M $ | -9,67 M $ | -7,16 M $ | -9,43 M $ | -20,1 M $ | -7,81 M $ | -7,19 M $ | -14,1 M $ | -23 M $ | -7,78 M $ | -10,5 M $ | -22,9 M $ | |
| Variación del capital circulante | 110 M $ | -109 M $ | 43,2 M $ | -10,5 M $ | 99,7 M $ | 7,66 M $ | 54 M $ | -110 M $ | -24 M $ | -195 M $ | 53,4 M $ | -76,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 7,74 M $ | 33,2 M $ | -36,5 M $ | 10,2 M $ | 25,6 M $ | 32,6 M $ | 25,5 M $ | 23,6 M $ | 35,9 M $ | 36,8 M $ | 18,1 M $ | 6,43 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 249 M $ | 7,28 M $ | 216 M $ | 166 M $ | 283 M $ | 162 M $ | 182 M $ | 49,1 M $ | 282 M $ | 265 M $ | 469 M $ | 314 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -44,3 M $ | -44 M $ | -44,8 M $ | -51,8 M $ | -57,4 M $ | -64 M $ | -50,4 M $ | -46,7 M $ | -62,9 M $ | -64,7 M $ | -90,7 M $ | -86,3 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 87,2 M $ | 3,18 M $ | 0 $ | -17 M $ | -127 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -166 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -24,1 M $ | -16 M $ | -536 M $ | -9,75 M $ | -15,7 M $ | -13,8 M $ | -8,75 M $ | -30,5 M $ | -5,53 M $ | -40,8 M $ | -17,5 M $ | -1,77 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 38 M $ | 35,2 M $ | 13 M $ | 8,62 M $ | 5,63 M $ | 33 M $ | 8,08 M $ | 9,7 M $ | 7,5 M $ | 38,2 M $ | 2,45 M $ | 1,8 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 873 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,9 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -30,4 M $ | -24 M $ | -481 M $ | -49,8 M $ | -67,5 M $ | -61,8 M $ | -178 M $ | -67,5 M $ | -60,9 M $ | -67,3 M $ | -271 M $ | -97,2 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -23,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 M $ | 0 $ | -200 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -50,7 M $ | -22,1 M $ | -8,19 M $ | -24,7 M $ | -144 M $ | -157 M $ | -117 M $ | -244 M $ | -183 M $ | -5,52 M $ | -68,7 M $ | -99,3 M $ | |
| Dividendos | -16,8 M $ | -18,4 M $ | -19 M $ | -19,6 M $ | -19,5 M $ | -19,4 M $ | -19,2 M $ | -19 M $ | -18,7 M $ | -20,4 M $ | -20,3 M $ | -20,3 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,1 M $ | -3,73 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -91,1 M $ | -36,7 M $ | -22,6 M $ | -29,3 M $ | -163 M $ | -177 M $ | -137 M $ | -47,8 M $ | -201 M $ | -250 M $ | -90,7 M $ | -105 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -6,65 M $ | 3,24 M $ | 2,11 M $ | 940 mil $ | -8,57 M $ | -771 mil $ | -3,2 M $ | -356 mil $ | 1,18 M $ | 577 mil $ | 539 mil $ | -554 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 121 M $ | -50,2 M $ | -285 M $ | 88,1 M $ | 43,3 M $ | -77,7 M $ | -136 M $ | -66,6 M $ | 21,1 M $ | -51,8 M $ | 108 M $ | 111 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 204 M $ | -36,7 M $ | 171 M $ | 114 M $ | 225 M $ | 97,6 M $ | 132 M $ | 2,36 M $ | 219 M $ | 200 M $ | 378 M $ | 227 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -43,4 M $ | 258 M $ | 452 M $ | 467 M $ | 784 M $ | 1010 M $ | 716 M $ | 449 M $ | 542 M $ | 554 M $ | |
| Depreciación y amortización | 120 M $ | 108 M $ | 113 M $ | 121 M $ | 127 M $ | 125 M $ | 111 M $ | 111 M $ | 120 M $ | 127 M $ | |
| Impuesto diferido | -62,9 M $ | 37,1 M $ | 28,3 M $ | -9,46 M $ | -15,7 M $ | -17,3 M $ | -38,7 M $ | -37,6 M $ | -46,4 M $ | -52,1 M $ | |
| Variación del capital circulante | 40,8 M $ | 183 M $ | -164 M $ | -51,7 M $ | -69,4 M $ | -98,8 M $ | -273 M $ | -9,64 M $ | 23,9 M $ | -72,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 391 M $ | 40,5 M $ | 47,1 M $ | 51,8 M $ | 43,1 M $ | 74,4 M $ | 63 M $ | 72,9 M $ | 32,5 M $ | 118 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 446 M $ | 626 M $ | 477 M $ | 579 M $ | 869 M $ | 1100 M $ | 578 M $ | 585 M $ | 672 M $ | 674 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -85,3 M $ | -105 M $ | -114 M $ | -135 M $ | -185 M $ | -132 M $ | -163 M $ | -160 M $ | -198 M $ | -224 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -162 M $ | -79,7 M $ | 149 mil $ | -12 M $ | 3,41 M $ | 0 $ | 90,3 M $ | -144 M $ | |
| Compras de inversiones | -1660 M $ | -1390 M $ | -919 M $ | -663 M $ | -900 M $ | -662 M $ | -287 M $ | -162 M $ | -578 M $ | -58,5 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1100 M $ | 1230 M $ | 2120 M $ | 718 M $ | 515 M $ | 927 M $ | 491 M $ | 146 M $ | 62,4 M $ | 58,3 M $ | |
| Otras inversiones | 5,05 M $ | 5,06 M $ | 1,13 M $ | 2,91 M $ | 546 mil $ | 0 $ | 0 $ | -4,54 M $ | 873 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -640 M $ | -263 M $ | 923 M $ | -157 M $ | -570 M $ | 120 M $ | 43,8 M $ | -180 M $ | -622 M $ | -369 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 451 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -343 M $ | -66,8 M $ | -50,3 M $ | 0 $ | 200 M $ | |
| Recompra de acciones | -146 M $ | -200 M $ | -823 M $ | -500 M $ | -88,5 M $ | -600 M $ | -752 M $ | -397 M $ | -199 M $ | -702 M $ | |
| Dividendos | -48,6 M $ | -55,4 M $ | -67,3 M $ | -61,3 M $ | -66,5 M $ | -66 M $ | -69,7 M $ | -67,9 M $ | -76,4 M $ | -76,3 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -5,5 M $ | -1,05 M $ | -13,6 M $ | -27,6 M $ | -8,85 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 238 M $ | -245 M $ | -903 M $ | -574 M $ | -158 M $ | -1010 M $ | -893 M $ | -502 M $ | -252 M $ | -562 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 3,45 M $ | 439 mil $ | -569 mil $ | -658 mil $ | -2,07 M $ | 3,89 M $ | -876 mil $ | -2,28 M $ | -3,15 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 43,2 M $ | 122 M $ | 497 M $ | -153 M $ | 140 M $ | 208 M $ | -267 M $ | -97,2 M $ | -204 M $ | -260 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 361 M $ | 521 M $ | 363 M $ | 444 M $ | 684 M $ | 966 M $ | 415 M $ | 426 M $ | 474 M $ | 450 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 40,4 M $ | 53,8 M $ | 72,8 M $ | 81,4 M $ | 107 M $ | 172 M $ | 193 M $ | 140 M $ | 121 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 446 mil $ | 6,45 M $ | 6,21 M $ | 6 M $ | 6,44 M $ | 4,24 M $ | 1,5 M $ | 296 mil $ | 767 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Datos a 2026-11-02