Estado de flujos de efectivo de Tempus AI, Inc. (TEM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 3800 empleados · CEO Eric Lefkofsky
- Precio
- 72,22 $ -7,22 %
- Capitalización
- 12,8 mil M $
- Valor empresa
- 13,6 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-07-30
- Próximo informe
- 2026-11-02 BPA est. -0,09 $
En Q2 '26, Tempus AI, Inc. (TEM) generó -7,53 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 6,13 M $ en capex y retuvo -18,6 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -273 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -53,4 M $ | -50,5 M $ | -64,7 M $ | -552 M $ | -75,8 M $ | -13 M $ | -68 M $ | -42,8 M $ | -80 M $ | -54,2 M $ | -126 M $ | 5,64 M $ | |
| Depreciación y amortización | 8,42 M $ | 8,54 M $ | 9,19 M $ | 9,16 M $ | 9,44 M $ | 9,46 M $ | 20,4 M $ | 28 M $ | 27 M $ | 26,9 M $ | 26,2 M $ | 26 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 488 M $ | 21 M $ | 24,8 M $ | 23 M $ | 22,5 M $ | 34 M $ | 45,3 M $ | 52,7 M $ | 54,1 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,2 M $ | 0 $ | 0 $ | -6,45 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -11,1 M $ | 11,8 M $ | -51,1 M $ | -52,7 M $ | 72,1 M $ | -6,08 M $ | -75,1 M $ | 64,6 M $ | -120 M $ | -47,7 M $ | -68,4 M $ | -16 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3,16 M $ | -10,1 M $ | 5,28 M $ | 10,4 M $ | 21,9 M $ | -54,4 M $ | 40,4 M $ | -28,1 M $ | 19,5 M $ | -709 mil $ | 42,2 M $ | -77,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -53 M $ | -40,3 M $ | -101 M $ | -97,1 M $ | 48,7 M $ | -39,3 M $ | -106 M $ | 44,2 M $ | -120 M $ | -36,8 M $ | -73,3 M $ | -7,53 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -16 M $ | -2,71 M $ | -6,11 M $ | -8,01 M $ | -43 mil $ | -7,96 M $ | -2,07 M $ | -7,51 M $ | -6,71 M $ | -4,76 M $ | -8,2 M $ | -6,13 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -2,84 M $ | 0 $ | 0 $ | -95,2 M $ | 0 $ | -381 M $ | 0 $ | 5,74 M $ | -1,64 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 23,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,32 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 M $ | 0 $ | -1,3 M $ | -2 M $ | -1,34 M $ | -1,58 M $ | -1,87 M $ | -4,97 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -16 M $ | -5,55 M $ | 17 M $ | -8,01 M $ | -131 M $ | -7,96 M $ | -376 M $ | -9,51 M $ | -2,31 M $ | -10,7 M $ | -10,1 M $ | -11,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -96 mil $ | 34,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 294 M $ | 0 $ | 442 M $ | 0 $ | 0 $ | 229 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,04 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,63 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -423 mil $ | -124 mil $ | -1,38 M $ | -72,1 M $ | -5,87 M $ | -179 mil $ | -958 mil $ | 0 $ | -42,6 M $ | -569 mil $ | -271 mil $ | -132 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -519 mil $ | 78,9 M $ | -1,38 M $ | 504 M $ | -8,12 M $ | -179 mil $ | 293 M $ | 0 $ | 595 M $ | -3,61 M $ | -271 mil $ | 97,1 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -52 mil $ | 5 mil $ | -49 mil $ | -41 mil $ | 77 mil $ | 349 mil $ | -109 mil $ | 72 mil $ | -41 mil $ | 16 mil $ | 28 mil $ | -30 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -69,5 M $ | 33,1 M $ | -85,8 M $ | 399 M $ | -90,8 M $ | -47 M $ | -189 M $ | 34,7 M $ | 472 M $ | -51,1 M $ | -83,6 M $ | 78,5 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -69 M $ | -43 M $ | -107 M $ | -105 M $ | 48,6 M $ | -47,2 M $ | -109 M $ | 34,7 M $ | -128 M $ | -43,1 M $ | -83,3 M $ | -18,6 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 60 mil $ | 60 mil $ | 0 $ | 89 mil $ | 38 mil $ | 79 mil $ | 0 $ | 136 mil $ | 437 mil $ | 0 $ | 56 mil $ | 191 mil $ | |
| Intereses pagados | 6,6 M $ | 4,62 M $ | 6,98 M $ | 6,94 M $ | 6,98 M $ | 7,15 M $ | 10,8 M $ | 13,1 M $ | 13,4 M $ | 0 $ | 9,32 M $ | 2,98 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -115 M $ | -210 M $ | -259 M $ | -290 M $ | -214 M $ | -706 M $ | -245 M $ | |
| Depreciación y amortización | 15 M $ | 23,1 M $ | 23,9 M $ | 30,4 M $ | 33,3 M $ | 37,2 M $ | 102 M $ | |
| Remuneración en acciones | 529 mil $ | 399 mil $ | 559 mil $ | 0 $ | 0 $ | 534 M $ | 125 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -52,7 M $ | |
| Variación del capital circulante | -21,4 M $ | -35,5 M $ | 14,6 M $ | 71,8 M $ | -37,8 M $ | -37,8 M $ | -179 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3,65 M $ | 15,3 M $ | 8,22 M $ | 19,4 M $ | 4,28 M $ | -16,8 M $ | 31,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -117 M $ | -207 M $ | -212 M $ | -168 M $ | -214 M $ | -189 M $ | -218 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -17 M $ | -13,4 M $ | -11,8 M $ | -18,4 M $ | -34,6 M $ | -22,1 M $ | -21 M $ | |
| Adquisiciones | -26 M $ | 0 $ | -5,96 M $ | -39,6 M $ | -5,71 M $ | -95,2 M $ | -377 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 M $ | -2,74 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,1 M $ | 8,32 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,22 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -43 M $ | -13,4 M $ | -21,7 M $ | -57,9 M $ | -40,3 M $ | -130 M $ | -398 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -919 mil $ | 329 M $ | -796 mil $ | 170 M $ | 82,6 M $ | 0 $ | 736 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -7,31 M $ | 0 $ | 0 $ | -3,6 M $ | 0 $ | -3,04 M $ | |
| Dividendos | -5,29 M $ | -5,63 M $ | -5,63 M $ | -5,63 M $ | -5,63 M $ | -5,63 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -4,51 M $ | -5,43 M $ | -698 mil $ | -79,5 M $ | -44,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 197 M $ | 506 M $ | -2,04 M $ | 251 M $ | 118 M $ | 494 M $ | 884 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -8 mil $ | -13 mil $ | -3 mil $ | 17 mil $ | -19 mil $ | 336 mil $ | -62 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 36,5 M $ | 286 M $ | -236 M $ | 25,3 M $ | -137 M $ | 175 M $ | 268 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -134 M $ | -220 M $ | -224 M $ | -187 M $ | -249 M $ | -211 M $ | -245 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 8 mil $ | 3 mil $ | 6 mil $ | 161 mil $ | 206 mil $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 2,05 M $ | 80 mil $ | 4,66 M $ | 16,9 M $ | 28 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02