Estado de flujos de efectivo de Teck Resources Limited (TECK)
NYSE · Basic Materials · Copper · 7429 empleados · CEO Jonathan H. Price
- Precio
- 60,61 $ -4,88 %
- Capitalización
- 29,3 mil M $
- Valor empresa
- 44 mil M CAD
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-30
- Próximo informe
- 2027-02-18
En Q3 '26, Teck Resources Limited (TECK) generó 1590 M CAD de flujo de caja operativo, invirtió 873 M CAD en capex y retuvo 717 M CAD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2080 M CAD.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 396 M CAD | 343 M CAD | 363 M CAD | -846 M CAD | 244 M CAD | 313 M CAD | 101 M CAD | 133 M CAD | 544 M CAD | 809 M CAD | 854 M CAD | 1580 M CAD | |
| Depreciación y amortización | 548 M CAD | 372 M CAD | 399 M CAD | 498 M CAD | 523 M CAD | 412 M CAD | 378 M CAD | 554 M CAD | 449 M CAD | 508 M CAD | 492 M CAD | 556 M CAD | |
| Remuneración en acciones | 0 CAD | 0 CAD | 28 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Impuesto diferido | 298 M CAD | 309 M CAD | 273 M CAD | 87 M CAD | 12 M CAD | 137 M CAD | 24 M CAD | 156 M CAD | 0 CAD | 527 M CAD | 0 CAD | 695 M CAD | |
| Variación del capital circulante | -227 M CAD | -243 M CAD | -179 M CAD | -468 M CAD | 757 M CAD | -607 M CAD | -300 M CAD | -272 M CAD | 201 M CAD | -834 M CAD | 167 M CAD | -236 M CAD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 111 M CAD | -739 M CAD | 442 M CAD | 863 M CAD | -248 M CAD | -770 M CAD | -115 M CAD | 76 M CAD | -170 M CAD | 14 M CAD | -10 M CAD | -1010 M CAD | |
| Flujo de caja operativo | 1130 M CAD | 42 M CAD | 1330 M CAD | 134 M CAD | 1290 M CAD | -515 M CAD | 88 M CAD | 647 M CAD | 1020 M CAD | 1020 M CAD | 1500 M CAD | 1590 M CAD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1320 M CAD | -729 M CAD | -1220 M CAD | -627 M CAD | -504 M CAD | -393 M CAD | -403 M CAD | -488 M CAD | -729 M CAD | -680 M CAD | -777 M CAD | -873 M CAD | |
| Adquisiciones | 0 CAD | 0 CAD | 92 M CAD | 9640 M CAD | -105 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 104 M CAD | 0 CAD | -37 M CAD | 0 CAD | |
| Compras de inversiones | -34 M CAD | -10 M CAD | -27 M CAD | -18 M CAD | -17 M CAD | -19 M CAD | -98 M CAD | -54 M CAD | 0 CAD | -9 M CAD | 0 CAD | -27 M CAD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 22 M CAD | 39 M CAD | 38 M CAD | 59 M CAD | 0 CAD | 44 M CAD | 16 M CAD | 64 M CAD | 0 CAD | 58 M CAD | 0 CAD | 37 M CAD | |
| Otras inversiones | 0 CAD | -379 M CAD | -92 M CAD | -47 M CAD | 74 M CAD | 61 M CAD | 71 M CAD | -48 M CAD | -16 M CAD | 43 M CAD | 46 M CAD | 59 M CAD | |
| Flujo de caja de inversión | -1330 M CAD | -1080 M CAD | -1210 M CAD | 9010 M CAD | -552 M CAD | -307 M CAD | -414 M CAD | -526 M CAD | -641 M CAD | -588 M CAD | -768 M CAD | -804 M CAD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -263 M CAD | 88 M CAD | 41 M CAD | -2040 M CAD | -70 M CAD | -48 M CAD | -228 M CAD | -222 M CAD | 43 M CAD | -34 M CAD | -143 M CAD | -55 M CAD | |
| Recompra de acciones | -165 M CAD | -74 M CAD | -282 M CAD | -398 M CAD | -486 M CAD | -380 M CAD | -487 M CAD | -144 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Dividendos | -64 M CAD | -65 M CAD | -64 M CAD | -322 M CAD | -320 M CAD | -63 M CAD | -61 M CAD | -61 M CAD | -61 M CAD | -61 M CAD | -61 M CAD | -61 M CAD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 109 M CAD | 1620 M CAD | -314 M CAD | -15 M CAD | -229 M CAD | -60 M CAD | -46 M CAD | 193 M CAD | -33 M CAD | -62 M CAD | -68 M CAD | -54 M CAD | |
| Flujo de caja de financiación | -376 M CAD | 1560 M CAD | -510 M CAD | -2770 M CAD | -848 M CAD | -543 M CAD | -819 M CAD | -228 M CAD | -42 M CAD | -123 M CAD | -228 M CAD | -156 M CAD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -17 M CAD | 24 M CAD | 13 M CAD | -61 M CAD | 469 M CAD | -8 M CAD | -302 M CAD | 96 M CAD | -17,4 M CAD | 94 M CAD | 2,99 M CAD | 3 M CAD | |
| Variación neta del efectivo | -599 M CAD | 551 M CAD | -377 M CAD | 6310 M CAD | 357 M CAD | -1370 M CAD | -1450 M CAD | -11 M CAD | 322 M CAD | 407 M CAD | 510 M CAD | 633 M CAD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 255 M CAD | -687 M CAD | 109 M CAD | -493 M CAD | 784 M CAD | -908 M CAD | -315 M CAD | 159 M CAD | 294 M CAD | 344 M CAD | 726 M CAD | 717 M CAD | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -132 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Intereses pagados | 0 CAD | 0 CAD | 334 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1040 M CAD | 2490 M CAD | 3150 M CAD | -588 M CAD | -944 M CAD | 2920 M CAD | 4070 M CAD | 2410 M CAD | -923 M CAD | 1400 M CAD | |
| Depreciación y amortización | 1390 M CAD | 1490 M CAD | 1480 M CAD | 1620 M CAD | 1510 M CAD | 1490 M CAD | 1670 M CAD | 925 M CAD | 1730 M CAD | 1900 M CAD | |
| Remuneración en acciones | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 4 M CAD | 0 CAD | 125 M CAD | 236 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
| Impuesto diferido | 587 M CAD | 1430 M CAD | 1370 M CAD | 120 M CAD | -192 M CAD | 1620 M CAD | 2500 M CAD | 1610 M CAD | 205 M CAD | 0 CAD | |
| Variación del capital circulante | -360 M CAD | 94 M CAD | -82 M CAD | -160 M CAD | -296 M CAD | -884 M CAD | -107 M CAD | -1250 M CAD | -276 M CAD | -977 M CAD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 404 M CAD | -434 M CAD | -1470 M CAD | 2490 M CAD | 1490 M CAD | -522 M CAD | -385 M CAD | 386 M CAD | 2060 M CAD | -1280 M CAD | |
| Flujo de caja operativo | 3060 M CAD | 5070 M CAD | 4440 M CAD | 3480 M CAD | 1560 M CAD | 4740 M CAD | 7980 M CAD | 4080 M CAD | 2790 M CAD | 1040 M CAD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1890 M CAD | -1620 M CAD | -2610 M CAD | -2790 M CAD | -3130 M CAD | -4630 M CAD | -5470 M CAD | -5780 M CAD | -2640 M CAD | -2060 M CAD | |
| Adquisiciones | 477 M CAD | 0 CAD | 707 M CAD | 680 M CAD | 499 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | 1010 M CAD | 9480 M CAD | 245 M CAD | |
| Compras de inversiones | -114 M CAD | -309 M CAD | -284 M CAD | -178 M CAD | -190 M CAD | -160 M CAD | -199 M CAD | -123 M CAD | -68 M CAD | 0 CAD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 170 M CAD | 126 M CAD | 1290 M CAD | 80 M CAD | 146 M CAD | 54 M CAD | 113 M CAD | 162 M CAD | 55 M CAD | 0 CAD | |
| Otras inversiones | -477 M CAD | -678 M CAD | -707 M CAD | -1360 M CAD | -998 M CAD | -80 M CAD | -129 M CAD | -28 M CAD | -662 M CAD | -187 M CAD | |
| Flujo de caja de inversión | -1840 M CAD | -2480 M CAD | -1610 M CAD | -3570 M CAD | -3670 M CAD | -4820 M CAD | -5680 M CAD | -4760 M CAD | 6170 M CAD | -2000 M CAD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -993 M CAD | -1930 M CAD | -1390 M CAD | -47 M CAD | 2170 M CAD | 1020 M CAD | -892 M CAD | 733 M CAD | -2540 M CAD | 51 M CAD | |
| Recompra de acciones | 0 CAD | -175 M CAD | -189 M CAD | -661 M CAD | -207 M CAD | 0 CAD | -1390 M CAD | -250 M CAD | -1240 M CAD | -1010 M CAD | |
| Dividendos | -58 M CAD | -344 M CAD | -172 M CAD | -111 M CAD | -106 M CAD | -106 M CAD | -532 M CAD | -265 M CAD | -514 M CAD | -246 M CAD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -592 M CAD | -551 M CAD | -470 M CAD | 282 M CAD | -328 M CAD | 93 M CAD | 592 M CAD | -500 M CAD | 1560 M CAD | -137 M CAD | |
| Flujo de caja de financiación | -1640 M CAD | -2970 M CAD | -2160 M CAD | -537 M CAD | 1530 M CAD | 1060 M CAD | -1990 M CAD | -469 M CAD | -2570 M CAD | -1320 M CAD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -64 M CAD | -49 M CAD | 113 M CAD | -89 M CAD | 5 M CAD | 2 M CAD | 143 M CAD | 3 M CAD | 445 M CAD | 48,9 M CAD | |
| Variación neta del efectivo | -480 M CAD | -455 M CAD | 782 M CAD | -708 M CAD | -576 M CAD | 977 M CAD | 456 M CAD | -1140 M CAD | 6840 M CAD | -2230 M CAD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1160 M CAD | 2750 M CAD | 1830 M CAD | 16 M CAD | -2070 M CAD | 105 M CAD | 2520 M CAD | -256 M CAD | 155 M CAD | -1020 M CAD | |
| Intereses pagados | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 753 M CAD | 0 CAD | 0 CAD | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CAD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02 · Importes en CAD tal como se reportan; precio y capitalización en USD.