Estado de flujos de efectivo de Toucan Interactive Corp. (TCNT)
OTC · Financial Services · Shell Companies · 1 empleados · CEO Gang Ding
- Precio
- 0,00 $ 0,00 %
- Capitalización
- 3,55 mil $
- Valor empresa
- 84,1 mil $
- Último informe
- Q3 '22 presentado el 2022-01-13
En Q3 '22, Toucan Interactive Corp. (TCNT) generó -5,79 mil $ de flujo de caja operativo, invirtió – en capex y retuvo -5,79 mil $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -35,2 mil $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '19 | Q1 '20 | Q2 '20 | Q3 '20 | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -16,4 mil $ | -9,25 mil $ | -1,72 mil $ | -1,57 mil $ | -1,5 mil $ | -1,72 mil $ | -1,72 mil $ | -2,21 mil $ | -1,2 mil $ | -6,31 mil $ | -24,6 mil $ | -4,1 mil $ | |
| Depreciación y amortización | 0 $ | 9,25 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 730 $ | -1,05 mil $ | 1,42 mil $ | -395 $ | -464 $ | -250 $ | 1,42 mil $ | -401 $ | -1,52 mil $ | -20,5 mil $ | 24,6 mil $ | -1,69 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -653 $ | -9,35 mil $ | 0 $ | 1,67 mil $ | -1,87 mil $ | 300 $ | 300 $ | 350 $ | 0 $ | -100 $ | 124 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja operativo | -16,3 mil $ | -10,4 mil $ | -299 $ | -300 $ | -3,83 mil $ | -1,67 mil $ | 20 $ | -2,27 mil $ | -2,72 mil $ | -26,9 mil $ | 124 $ | -5,79 mil $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Financiación | |||||||||||||
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,67 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 mil $ | -283 $ | 17 $ | 30 mil $ | -138 $ | -368 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -1,67 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 mil $ | 0 $ | 0 $ | 30 mil $ | -138 $ | -368 $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -18 mil $ | -10,4 mil $ | -299 $ | -300 $ | -3,83 mil $ | -1,67 mil $ | 15 mil $ | -2,27 mil $ | -2,72 mil $ | 3,15 mil $ | 0 $ | -5,79 mil $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -16,3 mil $ | -10,4 mil $ | -299 $ | -300 $ | -3,83 mil $ | -1,67 mil $ | 20 $ | -2,27 mil $ | -2,72 mil $ | -26,9 mil $ | 124 $ | -5,79 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -8,14 $ | -12,6 mil $ | -13,6 mil $ | -34,3 mil $ | -8,8 mil $ | -29,8 mil $ | -14 mil $ | -6,85 mil $ | |
| Depreciación y amortización | 8,14 mil $ | 12,6 mil $ | 13,6 mil $ | 34,3 mil $ | 8,8 mil $ | 29,8 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -720 $ | -10,9 mil $ | 7,5 mil $ | -794 $ | 191 $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -8,14 mil $ | -12,6 mil $ | -13,6 mil $ | -34,3 mil $ | -8,8 mil $ | -29,6 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja operativo | -8,14 $ | -12,6 mil $ | -13,6 mil $ | -35,1 mil $ | -19,7 mil $ | -22,1 mil $ | -14,8 mil $ | -6,66 mil $ | |
| Inversión | |||||||||
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 3 mil $ | 11 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -241 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 56 $ | 1 mil $ | 0 $ | 19 mil $ | 57,7 mil $ | 0 $ | 0 $ | 15 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 56 $ | 23 mil $ | 3 mil $ | 33 mil $ | 57,7 mil $ | 0 $ | 0 $ | 15 mil $ | |
| Resumen | |||||||||
| Variación neta del efectivo | 48 $ | 10,4 mil $ | -10,6 mil $ | -2,03 mil $ | 38 mil $ | -22,1 mil $ | -14,8 mil $ | 8,35 mil $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -8,14 $ | -12,6 mil $ | -13,6 mil $ | -35,1 mil $ | -19,7 mil $ | -22,1 mil $ | -14,8 mil $ | -6,66 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2021-11-30, 10-Q 2021-08-31
Algunas cifras no se pudieron actualizar en la última carga; muestran datos anteriores o ninguno.
Datos a 2026-11-02