Estado de flujos de efectivo de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)
JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 47.029 empleados · CEO Julie So-Young Kim
- Precio
- 6651,00 JPY +2,78 %
- Capitalización
- 10,6 B JPY
- Valor empresa
- 14,8 B JPY
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-01-28 BPA est. 88,42 JPY
En Q2 '26, Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA) generó 258 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 55,7 mil M JPY en capex y retuvo 213 mil M JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 588 mil M JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 106 mil M JPY | -3020 M JPY | 95,2 mil M JPY | 92 mil M JPY | 23,8 mil M JPY | -103 mil M JPY | 124 mil M JPY | -11,7 mil M JPY | 104 mil M JPY | -24,3 mil M JPY | 113 mil M JPY | 192 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 187 mil M JPY | 187 mil M JPY | 192 mil M JPY | 192 mil M JPY | 187 mil M JPY | 190 mil M JPY | 182 mil M JPY | 185 mil M JPY | 191 mil M JPY | 164 mil M JPY | 163 mil M JPY | 164 mil M JPY | |
| Remuneración en acciones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 18,7 mil M JPY | 17,8 mil M JPY | 0 JPY | 18,2 mil M JPY | 0 JPY | |
| Impuesto diferido | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 39,9 mil M JPY | 30,1 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variación del capital circulante | -139 mil M JPY | 99,1 mil M JPY | -190 mil M JPY | -80,5 mil M JPY | 126 mil M JPY | 74,9 mil M JPY | -120 mil M JPY | 21,9 mil M JPY | 10 mil M JPY | -213 mil M JPY | -159 mil M JPY | -34,7 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -32,9 mil M JPY | -10,3 mil M JPY | 61,9 mil M JPY | 55 mil M JPY | 15,7 mil M JPY | 30,1 mil M JPY | 18,1 mil M JPY | 124 mil M JPY | -3630 M JPY | 114 mil M JPY | -8140 M JPY | -64,2 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 121 mil M JPY | 272 mil M JPY | 159 mil M JPY | 259 mil M JPY | 352 mil M JPY | 192 mil M JPY | 204 mil M JPY | 378 mil M JPY | 349 mil M JPY | 40,4 mil M JPY | 128 mil M JPY | 258 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -77,1 mil M JPY | -64,3 mil M JPY | -138 mil M JPY | -60,7 mil M JPY | -56,7 mil M JPY | -92,7 mil M JPY | -75,1 mil M JPY | -40,1 mil M JPY | -41,6 mil M JPY | -63,3 mil M JPY | -53,8 mil M JPY | -55,7 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 267 M JPY | -13,7 mil M JPY | 2950 M JPY | 5420 M JPY | 1270 M JPY | 11 mil M JPY | 35,7 mil M JPY | 417 M JPY | 3360 M JPY | 569 M JPY | 0 JPY | 12,6 mil M JPY | |
| Compras de inversiones | -2460 M JPY | -2040 M JPY | -13 mil M JPY | -14,8 mil M JPY | -67,6 mil M JPY | -3180 M JPY | -215 M JPY | -1550 M JPY | -14,9 mil M JPY | -738 M JPY | 0 JPY | -200 M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 458 M JPY | 6930 M JPY | 5320 M JPY | 17,8 mil M JPY | 3560 M JPY | 60,5 mil M JPY | 1130 M JPY | 2880 M JPY | 1560 M JPY | 1460 M JPY | 0 JPY | 17 mil M JPY | |
| Otras inversiones | 63 M JPY | -3920 M JPY | -18,7 mil M JPY | -27,8 mil M JPY | -628 M JPY | 399 M JPY | 186 M JPY | -9790 M JPY | -183 mil M JPY | -1160 M JPY | -33,9 mil M JPY | 698 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -78,8 mil M JPY | -77,1 mil M JPY | -161 mil M JPY | -80 mil M JPY | -120 mil M JPY | -24 mil M JPY | -38,3 mil M JPY | -48,1 mil M JPY | -235 mil M JPY | -63,2 mil M JPY | -87,7 mil M JPY | -25,6 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 35,2 mil M JPY | 57 mil M JPY | 441 mil M JPY | -57,1 mil M JPY | -460 mil M JPY | -146 mil M JPY | 12,2 mil M JPY | 36,6 mil M JPY | -23 M JPY | -15 mil M JPY | -11,3 mil M JPY | -240 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | 0 JPY | 0 JPY | -1880 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | -50 mil M JPY | -51,6 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -1010 M JPY | 0 JPY | |
| Dividendos | -138 mil M JPY | -9130 M JPY | -138 mil M JPY | -9200 M JPY | -145 mil M JPY | -9740 M JPY | -145 mil M JPY | -8790 M JPY | -149 mil M JPY | -8790 M JPY | -150 mil M JPY | -7730 M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 34,3 mil M JPY | -84,4 mil M JPY | 31,3 mil M JPY | -16,9 mil M JPY | -14,7 mil M JPY | -61,6 mil M JPY | -13,5 mil M JPY | -39,7 mil M JPY | -13,6 mil M JPY | -14,4 mil M JPY | -17,9 mil M JPY | -12,8 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -68,8 mil M JPY | -36,5 mil M JPY | 332 mil M JPY | -83,2 mil M JPY | -620 mil M JPY | -267 mil M JPY | -198 mil M JPY | -12 mil M JPY | -163 mil M JPY | -38,2 mil M JPY | -180 mil M JPY | -260 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -3110 M JPY | -242 mil M JPY | 269 mil M JPY | -41 mil M JPY | 22,9 mil M JPY | -161 mil M JPY | 149 mil M JPY | 13,4 mil M JPY | 22,4 mil M JPY | 1100 M JPY | 6360 M JPY | -14,6 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | -29,7 mil M JPY | -83,2 mil M JPY | 599 mil M JPY | 54,7 mil M JPY | -365 mil M JPY | -260 mil M JPY | 116 mil M JPY | 331 mil M JPY | -26,5 mil M JPY | -59,9 mil M JPY | -134 mil M JPY | -42,4 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 73,9 mil M JPY | 228 mil M JPY | 102 mil M JPY | 210 mil M JPY | 307 mil M JPY | 143 mil M JPY | 156 mil M JPY | 325 mil M JPY | 307 mil M JPY | -6000 M JPY | 73,8 mil M JPY | 213 mil M JPY | |
| Intereses pagados | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 15,6 mil M JPY | 0 JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 115 mil M JPY | 187 mil M JPY | 135 mil M JPY | 44,2 mil M JPY | 376 mil M JPY | 230 mil M JPY | 317 mil M JPY | 144 mil M JPY | 108 mil M JPY | 192 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 171 mil M JPY | 182 mil M JPY | 248 mil M JPY | 584 mil M JPY | 560 mil M JPY | 583 mil M JPY | 664 mil M JPY | 728 mil M JPY | 761 mil M JPY | 721 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 42 mil M JPY | 34,2 mil M JPY | -5360 M JPY | 117 mil M JPY | 314 mil M JPY | 140 mil M JPY | -114 mil M JPY | -264 mil M JPY | -69,5 mil M JPY | -250 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -68,3 mil M JPY | -23,6 mil M JPY | -74,9 mil M JPY | -190 mil M JPY | -344 mil M JPY | 68 mil M JPY | 9840 M JPY | 31,8 mil M JPY | 163 mil M JPY | 276 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 260 mil M JPY | 380 mil M JPY | 303 mil M JPY | 555 mil M JPY | 905 mil M JPY | 1,02 B JPY | 877 mil M JPY | 640 mil M JPY | 962 mil M JPY | 939 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -112 mil M JPY | -128 mil M JPY | -134 mil M JPY | -218 mil M JPY | -236 mil M JPY | -186 mil M JPY | -634 mil M JPY | -481 mil M JPY | -348 mil M JPY | -411 mil M JPY | |
| Adquisiciones | -522 mil M JPY | 59,7 mil M JPY | -2,82 B JPY | 469 mil M JPY | 577 mil M JPY | -19,7 mil M JPY | 8920 M JPY | -4740 M JPY | 20,6 mil M JPY | 39,8 mil M JPY | |
| Compras de inversiones | -82,1 mil M JPY | -88,7 mil M JPY | -17,1 mil M JPY | -7550 M JPY | -12,6 mil M JPY | -8340 M JPY | -10,2 mil M JPY | -6770 M JPY | -98,5 mil M JPY | -16,5 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 75,3 mil M JPY | 40,7 mil M JPY | 65 mil M JPY | 49,4 mil M JPY | 74,6 mil M JPY | 16,9 mil M JPY | 22,3 mil M JPY | 8020 M JPY | 87,1 mil M JPY | 7910 M JPY | |
| Otras inversiones | -20,4 mil M JPY | 13 mil M JPY | 64,3 mil M JPY | -14,1 mil M JPY | -10,3 mil M JPY | -7330 M JPY | -3050 M JPY | -4000 M JPY | -46,7 mil M JPY | -8040 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -661 mil M JPY | -103 mil M JPY | -2,84 B JPY | 279 mil M JPY | 392 mil M JPY | -204 mil M JPY | -616 mil M JPY | -488 mil M JPY | -385 mil M JPY | -388 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 471 mil M JPY | -153 mil M JPY | 3,16 B JPY | -556 mil M JPY | -656 mil M JPY | -561 mil M JPY | -242 mil M JPY | 116 mil M JPY | -222 mil M JPY | 43,8 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | -23,1 mil M JPY | -18,8 mil M JPY | -1170 M JPY | -3740 M JPY | -2140 M JPY | -77,5 mil M JPY | -26,9 mil M JPY | -2330 M JPY | -51,9 mil M JPY | -51,6 mil M JPY | |
| Dividendos | -142 mil M JPY | -142 mil M JPY | -143 mil M JPY | -283 mil M JPY | -283 mil M JPY | -284 mil M JPY | -279 mil M JPY | -287 mil M JPY | -302 mil M JPY | -312 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -9750 M JPY | -4080 M JPY | -36,2 mil M JPY | -35,6 mil M JPY | -39,4 mil M JPY | -40,1 mil M JPY | -52,6 mil M JPY | -80,7 mil M JPY | -61,8 mil M JPY | -55,8 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 297 mil M JPY | -318 mil M JPY | 2,98 B JPY | -878 mil M JPY | -981 mil M JPY | -962 mil M JPY | -601 mil M JPY | -254 mil M JPY | -638 mil M JPY | -375 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -27,5 mil M JPY | 16,8 mil M JPY | -31,4 mil M JPY | -21,1 mil M JPY | 12,5 mil M JPY | 28,8 mil M JPY | -281 mil M JPY | 77,6 mil M JPY | 89,9 mil M JPY | 186 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | -132 mil M JPY | -24,9 mil M JPY | 408 mil M JPY | -64,5 mil M JPY | 329 mil M JPY | -117 mil M JPY | -620 mil M JPY | -24,4 mil M JPY | 28,6 mil M JPY | 361 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 198 mil M JPY | 313 mil M JPY | 225 mil M JPY | 428 mil M JPY | 794 mil M JPY | 898 mil M JPY | 737 mil M JPY | 465 mil M JPY | 762 mil M JPY | 763 mil M JPY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01