Estado de flujos de efectivo de Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)
SHH · Industrials · Engineering & Construction · 9684 empleados · CEO Yibo Wang
- Precio
- 12,81 CNY -7,11 %
- Capitalización
- 26,8 mil M CNY
- Valor empresa
- 25,5 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
En Q3 '26, Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI) generó -106 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 95,9 M CNY en capex y retuvo -202 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1270 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 153 M CNY | 148 M CNY | 230 M CNY | 135 M CNY | 144 M CNY | 118 M CNY | 209 M CNY | 115 M CNY | 6,38 M CNY | 129 M CNY | 186 M CNY | 89,1 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 196 M CNY | 189 M CNY | 189 M CNY | 183 M CNY | 183 M CNY | 180 M CNY | 180 M CNY | 167 M CNY | 167 M CNY | 0 CNY | 153 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -4250 M CNY | 0 CNY | 102 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2530 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -531 M CNY | 531 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 6000 M CNY | -864 M CNY | -6,02 M CNY | 135 M CNY | 1410 M CNY | -1100 M CNY | 2150 M CNY | 33,7 M CNY | 967 M CNY | -496 M CNY | 1120 M CNY | -726 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 2100 M CNY | -527 M CNY | 515 M CNY | 453 M CNY | 1730 M CNY | -803 M CNY | 12,7 M CNY | 148 M CNY | 1140 M CNY | -367 M CNY | 931 M CNY | -106 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -84,2 M CNY | -52 M CNY | -73,9 M CNY | -69,7 M CNY | -64,3 M CNY | -88,9 M CNY | -110 M CNY | -91,1 M CNY | -89 M CNY | -96,4 M CNY | -49,1 M CNY | -95,9 M CNY | |
| Adquisiciones | 8,4 M CNY | 0 CNY | 34,5 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1,55 M CNY | 848 mil CNY | 2,7 M CNY | 2,73 M CNY | 3,19 M CNY | 853 mil CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -10,8 M CNY | -5,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -277 M CNY | -330 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 922 mil CNY | 84,3 M CNY | 167 mil CNY | 0 CNY | 1,35 M CNY | 64 mil CNY | 70 M CNY | 170 M CNY | |
| Otras inversiones | 10,4 M CNY | 0 CNY | 272 mil CNY | 1,75 M CNY | 3,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -73,8 M CNY | -52 M CNY | -73,9 M CNY | -68 M CNY | -59,7 M CNY | -4,51 M CNY | -119 M CNY | -95,7 M CNY | -85 M CNY | -93,7 M CNY | -253 M CNY | -255 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -669 M CNY | -242 M CNY | 160 M CNY | -234 M CNY | -715 M CNY | 304 M CNY | -230 M CNY | 2720 M CNY | -35,9 M CNY | 652 M CNY | -193 M CNY | -104 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -4,62 M CNY | 4,62 M CNY | -100 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -137 M CNY | -39,7 M CNY | -277 M CNY | -29,8 M CNY | -221 M CNY | -24,9 M CNY | -245 M CNY | 0 CNY | -15,2 M CNY | -23,9 M CNY | -170 M CNY | -20,3 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 135 M CNY | -9,14 M CNY | -80,3 M CNY | -73,6 M CNY | 170 M CNY | -13,8 M CNY | -106 M CNY | -2550 M CNY | 76 M CNY | -408 M CNY | -102 M CNY | 789 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -671 M CNY | -291 M CNY | -197 M CNY | -338 M CNY | -766 M CNY | 266 M CNY | -586 M CNY | -32,1 M CNY | -75,1 M CNY | 620 M CNY | -466 M CNY | 265 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 59,2 M CNY | 5,73 M CNY | 8,11 M CNY | -8,56 M CNY | 66,7 M CNY | 1,82 M CNY | 745 mil CNY | 304 M CNY | 192 M CNY | -12,8 M CNY | -207 M CNY | 119 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 1410 M CNY | -863 M CNY | -591 M CNY | 39 M CNY | 974 M CNY | -540 M CNY | -691 M CNY | 324 M CNY | 1170 M CNY | 146 M CNY | 5,27 M CNY | 23 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2010 M CNY | -579 M CNY | 441 M CNY | 384 M CNY | 1670 M CNY | -892 M CNY | -97,2 M CNY | 57,2 M CNY | 1050 M CNY | -464 M CNY | 882 M CNY | -202 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 415 M CNY | 552 M CNY | 675 M CNY | 721 M CNY | 950 M CNY | 1010 M CNY | -653 M CNY | 730 M CNY | 764 M CNY | 448 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 588 M CNY | 655 M CNY | 715 M CNY | 752 M CNY | 798 M CNY | 824 M CNY | 806 M CNY | 774 M CNY | 744 M CNY | 693 M CNY | |
| Impuesto diferido | -16,4 M CNY | -16,6 M CNY | -25,1 M CNY | -22,7 M CNY | -16 M CNY | -17,7 M CNY | -74,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -116 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -745 M CNY | -593 M CNY | -378 M CNY | -92,5 M CNY | 16,5 M CNY | -371 M CNY | 397 M CNY | -718 M CNY | 540 M CNY | -777 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 256 M CNY | 222 M CNY | 303 M CNY | 323 M CNY | 136 M CNY | 147 M CNY | 1360 M CNY | 472 M CNY | 126 M CNY | 335 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 513 M CNY | 820 M CNY | 1290 M CNY | 1680 M CNY | 1900 M CNY | 1590 M CNY | 1830 M CNY | 1260 M CNY | 2170 M CNY | 584 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -945 M CNY | -1450 M CNY | -1020 M CNY | -1220 M CNY | -685 M CNY | -584 M CNY | -495 M CNY | -538 M CNY | -260 M CNY | -379 M CNY | |
| Adquisiciones | 193 M CNY | 31,8 M CNY | 708 M CNY | -477 M CNY | -41,2 M CNY | 14,7 M CNY | 26,9 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 5,1 M CNY | |
| Compras de inversiones | -96,4 M CNY | -78 M CNY | -355 M CNY | -790 M CNY | -1200 M CNY | -1200 M CNY | -489 M CNY | -32 M CNY | 0 CNY | -16,2 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 124 M CNY | 186 M CNY | 333 M CNY | 508 M CNY | 1280 M CNY | 1220 M CNY | 175 M CNY | 66 M CNY | 1,16 M CNY | 1,35 M CNY | |
| Otras inversiones | 69,3 M CNY | 286 M CNY | 214 M CNY | -12,7 M CNY | 48,1 M CNY | 0 CNY | 131 M CNY | 89,6 M CNY | 5,47 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -655 M CNY | -1020 M CNY | -117 M CNY | -2000 M CNY | -599 M CNY | -546 M CNY | -651 M CNY | -415 M CNY | -253 M CNY | -389 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -132 M CNY | -558 M CNY | 830 M CNY | 140 M CNY | 265 M CNY | 401 M CNY | -285 M CNY | -680 M CNY | -1010 M CNY | 130 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 M CNY | |
| Dividendos | -194 M CNY | -328 M CNY | -414 M CNY | -549 M CNY | -510 M CNY | -516 M CNY | -569 M CNY | -296 M CNY | -365 M CNY | -200 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 495 M CNY | 1880 M CNY | -676 M CNY | -85,1 M CNY | -87,6 M CNY | -38,2 M CNY | -140 M CNY | -26,8 M CNY | -212 M CNY | -258 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 169 M CNY | 997 M CNY | -259 M CNY | -494 M CNY | -333 M CNY | 4,43 M CNY | -995 M CNY | -1000 M CNY | -1590 M CNY | -427 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 3,83 M CNY | -3,12 M CNY | -1,01 M CNY | 10,7 M CNY | -6,76 M CNY | -29,5 M CNY | 102 M CNY | 63,8 M CNY | 71,9 M CNY | 286 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 30,3 M CNY | 791 M CNY | 914 M CNY | -798 M CNY | 963 M CNY | 1020 M CNY | 289 M CNY | -96,2 M CNY | 402 M CNY | 53 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -432 M CNY | -628 M CNY | 272 M CNY | 458 M CNY | 1220 M CNY | 1010 M CNY | 1340 M CNY | 719 M CNY | 1910 M CNY | 205 M CNY | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01