Estado de flujos de efectivo de Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 14.523 empleados · CEO Honghui Zeng
- Precio
- 87,00 CNY -7,56 %
- Capitalización
- 211 mil M CNY
- Valor empresa
- 220 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-30 BPA est. 1,20 CNY
En Q3 '26, Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH) generó 3470 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 1110 M CNY en capex y retuvo 2360 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 4910 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 265 M CNY | 392 M CNY | 540 M CNY | 440 M CNY | 366 M CNY | 564 M CNY | 863 M CNY | 1020 M CNY | 891 M CNY | 1160 M CNY | 2130 M CNY | 3440 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 223 M CNY | 214 M CNY | 214 M CNY | 219 M CNY | 219 M CNY | 221 M CNY | 221 M CNY | 236 M CNY | 236 M CNY | 0 CNY | 260 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 11,2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 134 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -145 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1050 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5210 M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 80,8 M CNY | -473 M CNY | 58,3 M CNY | -452 M CNY | -258 M CNY | -513 M CNY | 1640 M CNY | -14,6 M CNY | 971 M CNY | -585 M CNY | 5260 M CNY | 25,8 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 569 M CNY | 133 M CNY | 813 M CNY | 207 M CNY | 327 M CNY | 271 M CNY | 1670 M CNY | 1240 M CNY | 2100 M CNY | 573 M CNY | 2450 M CNY | 3470 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -293 M CNY | -382 M CNY | -130 M CNY | -180 M CNY | -233 M CNY | -396 M CNY | -568 M CNY | -737 M CNY | -675 M CNY | -852 M CNY | -1030 M CNY | -1110 M CNY | |
| Adquisiciones | 4,66 M CNY | 8,6 M CNY | 550 mil CNY | 219 mil CNY | -443 M CNY | 2,98 M CNY | 35,4 M CNY | 631 mil CNY | 463 mil CNY | 9,91 M CNY | 52,2 M CNY | 2520 M CNY | |
| Compras de inversiones | -288 M CNY | -2,02 M CNY | -42,1 M CNY | -448 M CNY | 389 M CNY | -60,3 M CNY | -266 M CNY | -1050 M CNY | -6270 M CNY | -7200 M CNY | -10,7 mil M CNY | -8850 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 272 M CNY | 2,12 M CNY | 11,1 M CNY | 33,7 M CNY | 5,71 M CNY | 50,6 M CNY | 248 M CNY | 990 M CNY | 5770 M CNY | 6580 M CNY | 9860 M CNY | 6800 M CNY | |
| Otras inversiones | 4,39 M CNY | -3,54 mil CNY | -4,31 mil CNY | -2,37 M CNY | 11,4 M CNY | 3,06 M CNY | 684 mil CNY | -15,2 mil CNY | 20,4 M CNY | -75,6 mil CNY | -79 mil CNY | -26,7 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -299 M CNY | -374 M CNY | -161 M CNY | -597 M CNY | 174 M CNY | -402 M CNY | -586 M CNY | -793 M CNY | -1160 M CNY | -1460 M CNY | -1850 M CNY | -658 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -551 M CNY | -488 M CNY | 173 M CNY | -85,5 M CNY | 120 M CNY | -188 M CNY | 489 M CNY | 750 M CNY | -915 M CNY | 1670 M CNY | 1130 M CNY | 4480 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -150 M CNY | 150 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -869 mil CNY | 869 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | -50 M CNY | 50 M CNY | |
| Dividendos | -1050 M CNY | -43,5 M CNY | -1110 M CNY | -21,5 M CNY | -20,8 M CNY | -40,5 M CNY | -1480 M CNY | 0 CNY | -38,6 M CNY | -31,6 M CNY | -1970 M CNY | -27,8 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1040 M CNY | 25,2 M CNY | 51,6 M CNY | 426 M CNY | -456 M CNY | -3,74 M CNY | -41,5 M CNY | -1140 M CNY | -7,23 M CNY | -54,7 M CNY | -147 M CNY | -4230 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -563 M CNY | -506 M CNY | -882 M CNY | 469 M CNY | -356 M CNY | -232 M CNY | -1040 M CNY | -386 M CNY | -961 M CNY | 1590 M CNY | -1040 M CNY | 274 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2,37 M CNY | 626 mil CNY | 1,99 M CNY | -1,56 M CNY | 1,56 M CNY | 1,85 M CNY | -4,39 M CNY | -7,76 M CNY | 6,96 M CNY | -4,53 M CNY | -4,96 M CNY | 1,11 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -296 M CNY | -726 M CNY | -253 M CNY | 76,2 M CNY | 146 M CNY | -362 M CNY | 44,7 M CNY | 51,6 M CNY | -13,1 M CNY | 696 M CNY | -442 M CNY | 3080 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 275 M CNY | -249 M CNY | 683 M CNY | 22,8 M CNY | 94,3 M CNY | -124 M CNY | 1110 M CNY | 501 M CNY | 1420 M CNY | -279 M CNY | 1410 M CNY | 2360 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 761 M CNY | 1110 M CNY | 1060 M CNY | 1560 M CNY | 1800 M CNY | 2920 M CNY | 1630 M CNY | 1150 M CNY | 1870 M CNY | 3890 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 329 M CNY | 363 M CNY | 366 M CNY | 409 M CNY | 531 M CNY | 673 M CNY | 726 M CNY | 835 M CNY | 870 M CNY | 921 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 1,76 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 15,9 M CNY | 21,1 M CNY | -22,1 M CNY | -29,3 M CNY | -19,4 M CNY | -37,2 M CNY | 4,28 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -15,3 M CNY | -948 M CNY | -249 M CNY | -479 M CNY | -832 M CNY | -1930 M CNY | 108 M CNY | 460 M CNY | -1460 M CNY | 318 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 93,8 M CNY | 64,3 M CNY | 155 M CNY | 228 M CNY | 278 M CNY | 151 M CNY | 350 M CNY | 315 M CNY | 175 M CNY | 144 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 1170 M CNY | 593 M CNY | 1340 M CNY | 1690 M CNY | 1760 M CNY | 1780 M CNY | 2820 M CNY | 2760 M CNY | 1460 M CNY | 5270 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -767 M CNY | -552 M CNY | -1270 M CNY | -1580 M CNY | -1760 M CNY | -1790 M CNY | -1530 M CNY | -1110 M CNY | -926 M CNY | -2380 M CNY | |
| Adquisiciones | 3,99 M CNY | 4,17 M CNY | 73,7 M CNY | 1,74 M CNY | -83,6 M CNY | -43 M CNY | 354 M CNY | 41,5 M CNY | -433 M CNY | 39,4 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | -155 M CNY | -14,5 M CNY | -187 M CNY | -193 M CNY | -364 M CNY | -69,7 M CNY | -1060 M CNY | -103 M CNY | -7640 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3,65 M CNY | 6,77 M CNY | 18,7 M CNY | 199 M CNY | 210 M CNY | 287 M CNY | 49,7 M CNY | 942 M CNY | 74,2 M CNY | 7060 M CNY | |
| Otras inversiones | 3,99 M CNY | -2,62 mil CNY | -2,87 M CNY | -53,7 mil CNY | -6,22 M CNY | 26,3 M CNY | 6,95 M CNY | 3,36 M CNY | 20,9 M CNY | -14,8 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -760 M CNY | -696 M CNY | -1200 M CNY | -1570 M CNY | -1830 M CNY | -1880 M CNY | -1190 M CNY | -1180 M CNY | -934 M CNY | -2930 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -234 M CNY | 2120 M CNY | -466 M CNY | 688 M CNY | 697 M CNY | 404 M CNY | 800 M CNY | -935 M CNY | -281 M CNY | 136 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -150 M CNY | -2,42 M CNY | |
| Dividendos | -431 M CNY | -479 M CNY | -657 M CNY | -742 M CNY | -910 M CNY | -917 M CNY | -1390 M CNY | -1050 M CNY | -1190 M CNY | -2560 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 138 M CNY | 195 M CNY | -36,5 M CNY | -23,9 M CNY | 129 M CNY | 2040 M CNY | 96,2 M CNY | 237 M CNY | 347 M CNY | -186 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -613 M CNY | 1740 M CNY | -1250 M CNY | -173 M CNY | -215 M CNY | 1400 M CNY | -648 M CNY | -1920 M CNY | -1280 M CNY | -2620 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 9,12 M CNY | -7,16 M CNY | 6,78 M CNY | -3,12 M CNY | 57,9 M CNY | -6,2 M CNY | 10,8 M CNY | -664 mil CNY | 2,61 M CNY | 2,31 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -196 M CNY | 1630 M CNY | -1100 M CNY | -50,3 M CNY | -232 M CNY | 1290 M CNY | 989 M CNY | -339 M CNY | -752 M CNY | -273 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 400 M CNY | 41,1 M CNY | 64,3 M CNY | 112 M CNY | -3,07 M CNY | -11,2 M CNY | 1290 M CNY | 1630 M CNY | 530 M CNY | 2900 M CNY | |
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trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01