Estado de flujos de efectivo de Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 19.006 empleados · CEO Ren Xian Cao
- Precio
- 71,54 CNY +9,57 %
- Capitalización
- 148 mil M CNY
- Valor empresa
- 151 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-27
En Q3 '26, Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW) generó -16 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 863 M CNY en capex y retuvo -879 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 7870 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 2220 M CNY | 2100 M CNY | 2860 M CNY | 2640 M CNY | 3440 M CNY | 3830 M CNY | 3910 M CNY | 4150 M CNY | 0 CNY | 2290 M CNY | 2970 M CNY | 1340 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 195 M CNY | 189 M CNY | 189 M CNY | 244 M CNY | 244 M CNY | 268 M CNY | 268 M CNY | 337 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 347 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 182 M CNY | 0 CNY | 198 M CNY | -198 M CNY | 437 M CNY | 0 CNY | 198 M CNY | -198 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -16,5 mil M CNY | 0 CNY | -8820 M CNY | 8820 M CNY | -17,4 mil M CNY | 0 CNY | -5080 M CNY | 5080 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -6140 M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 16,4 mil M CNY | -2770 M CNY | 3450 M CNY | -8100 M CNY | 24,6 mil M CNY | -2300 M CNY | 2350 M CNY | -2890 M CNY | 7000 M CNY | -952 M CNY | 5350 M CNY | -1360 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 2430 M CNY | -488 M CNY | -2120 M CNY | 3410 M CNY | 11,3 mil M CNY | 1790 M CNY | 1640 M CNY | 6480 M CNY | 7000 M CNY | 1340 M CNY | 2530 M CNY | -16 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -643 M CNY | -478 M CNY | -691 M CNY | -866 M CNY | -751 M CNY | -855 M CNY | -607 M CNY | -597 M CNY | -949 M CNY | -654 M CNY | -520 M CNY | -863 M CNY | |
| Adquisiciones | 6,35 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 138 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 201 M CNY | 112 M CNY | 17,3 M CNY | 0 CNY | 213 M CNY | |
| Compras de inversiones | -4930 M CNY | -2380 M CNY | -19 mil M CNY | -25,4 mil M CNY | -31,2 mil M CNY | -16 mil M CNY | -21,7 mil M CNY | -16,8 mil M CNY | -25,6 mil M CNY | -9600 M CNY | 0 CNY | -12,6 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 8600 M CNY | 2490 M CNY | 18,4 mil M CNY | 23,2 mil M CNY | 25,9 mil M CNY | 20,6 mil M CNY | 19,6 mil M CNY | 16,5 mil M CNY | 23 mil M CNY | 16,3 mil M CNY | 0 CNY | 10,6 mil M CNY | |
| Otras inversiones | 138 M CNY | 164 mil CNY | 1,14 M CNY | 0 CNY | -161 M CNY | -4,71 M CNY | -53,8 M CNY | -76,2 M CNY | 9,18 M CNY | -6,87 M CNY | 367 M CNY | -10,9 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | 3170 M CNY | -365 M CNY | -1240 M CNY | -3000 M CNY | -6250 M CNY | 3710 M CNY | -2770 M CNY | -768 M CNY | -3450 M CNY | 6090 M CNY | -154 M CNY | -2730 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2260 M CNY | 835 M CNY | 2320 M CNY | 1450 M CNY | -2610 M CNY | 1410 M CNY | -2960 M CNY | 1290 M CNY | -2450 M CNY | -231 M CNY | 542 M CNY | 586 M CNY | |
| Recompra de acciones | -980 M CNY | 0 CNY | -16,6 M CNY | -53,1 M CNY | -518 M CNY | 0 CNY | -300 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -93,5 M CNY | -62,7 M CNY | -1510 M CNY | -83 M CNY | -84,5 M CNY | -52,8 M CNY | -2280 M CNY | -51,6 M CNY | -2010 M CNY | -26,5 M CNY | -1450 M CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -19,8 M CNY | 696 M CNY | 634 M CNY | -627 M CNY | -117 M CNY | -1290 M CNY | 1250 M CNY | -2480 M CNY | 626 M CNY | 625 M CNY | 96 M CNY | -1860 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 1170 M CNY | 1470 M CNY | 1430 M CNY | 688 M CNY | -3330 M CNY | 66,8 M CNY | -4290 M CNY | -1250 M CNY | -3830 M CNY | 368 M CNY | -813 M CNY | -1280 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 36,6 M CNY | -14,2 M CNY | 19 M CNY | -37,5 M CNY | 8,85 M CNY | 21,3 M CNY | 11,5 M CNY | -34,8 M CNY | -70,2 M CNY | -582 M CNY | -274 M CNY | -166 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 6810 M CNY | 601 M CNY | -1900 M CNY | 1050 M CNY | 1690 M CNY | 5590 M CNY | -5400 M CNY | 4430 M CNY | -344 M CNY | 7210 M CNY | 1290 M CNY | -4180 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1790 M CNY | -965 M CNY | -2810 M CNY | 2540 M CNY | 10,5 mil M CNY | 936 M CNY | 1040 M CNY | 5880 M CNY | 6060 M CNY | 685 M CNY | 2010 M CNY | -879 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 554 M CNY | 1020 M CNY | 810 M CNY | 893 M CNY | 1950 M CNY | 1580 M CNY | 3590 M CNY | 9440 M CNY | 11 mil M CNY | 13,5 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 55,6 M CNY | 127 M CNY | 147 M CNY | 226 M CNY | 243 M CNY | 347 M CNY | 468 M CNY | 678 M CNY | 865 M CNY | 1160 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 6,42 M CNY | 22,3 M CNY | 33,7 M CNY | 33,9 M CNY | 26,7 M CNY | 52,1 M CNY | 127 M CNY | 182 M CNY | 437 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -1090 M CNY | -3420 M CNY | -1830 M CNY | -2220 M CNY | -2630 M CNY | -10,5 mil M CNY | -16,3 mil M CNY | -16,5 mil M CNY | -17,4 mil M CNY | -385 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1340 M CNY | 3100 M CNY | 1020 M CNY | 3550 M CNY | 3490 M CNY | 6910 M CNY | 13,3 mil M CNY | 13,2 mil M CNY | 17,2 mil M CNY | 2610 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 866 M CNY | 855 M CNY | 181 M CNY | 2480 M CNY | 3090 M CNY | -1640 M CNY | 1210 M CNY | 6980 M CNY | 12,1 mil M CNY | 16,9 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1360 M CNY | -356 M CNY | -840 M CNY | -683 M CNY | -961 M CNY | -1670 M CNY | -1530 M CNY | -2740 M CNY | -2790 M CNY | -3010 M CNY | |
| Adquisiciones | 2,9 M CNY | 214 mil CNY | -25,1 M CNY | -15,5 M CNY | -75,2 M CNY | 3,81 M CNY | -80,4 M CNY | 9,61 M CNY | -155 M CNY | 67,4 M CNY | |
| Compras de inversiones | -118 M CNY | -466 M CNY | -446 M CNY | -2030 M CNY | -245 M CNY | -6600 M CNY | -12,8 mil M CNY | -24,6 mil M CNY | -77,9 mil M CNY | -80,2 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 15,1 M CNY | 538 M CNY | 706 M CNY | 1090 M CNY | 1160 M CNY | 4540 M CNY | 14,7 mil M CNY | 23,5 mil M CNY | 70 mil M CNY | 79,9 mil M CNY | |
| Otras inversiones | -1460 M CNY | 115 M CNY | 50,2 M CNY | 26,7 M CNY | 7,95 M CNY | 12,2 M CNY | 89,7 M CNY | 0 CNY | -4,9 M CNY | -19 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -2920 M CNY | -170 M CNY | -555 M CNY | -1600 M CNY | -114 M CNY | -3710 M CNY | 346 M CNY | -3820 M CNY | -10,9 mil M CNY | -3270 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 493 M CNY | 411 M CNY | 744 M CNY | 132 M CNY | -58,9 M CNY | 1390 M CNY | 3360 M CNY | 4670 M CNY | 2000 M CNY | -2710 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | -2,55 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -7,02 M CNY | -2,35 M CNY | -521 M CNY | -980 M CNY | -518 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -97,2 M CNY | -121 M CNY | -194 M CNY | -206 M CNY | -199 M CNY | -319 M CNY | -352 M CNY | -603 M CNY | -1740 M CNY | -4390 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2650 M CNY | 256 M CNY | 65,5 M CNY | 54,4 M CNY | 71,3 M CNY | 4110 M CNY | -743 M CNY | 196 M CNY | 516 M CNY | -2190 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 3050 M CNY | 544 M CNY | 615 M CNY | -20,2 M CNY | -193 M CNY | 5180 M CNY | 1750 M CNY | 3280 M CNY | 259 M CNY | -9290 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 235 mil CNY | -6,06 M CNY | 14,1 M CNY | 8,7 M CNY | -69,3 M CNY | -19,5 M CNY | -60,7 M CNY | 24,7 M CNY | -23,8 M CNY | -72,3 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 995 M CNY | 1220 M CNY | 255 M CNY | 864 M CNY | 2710 M CNY | -193 M CNY | 3240 M CNY | 6460 M CNY | 1450 M CNY | 4280 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -491 M CNY | 499 M CNY | -659 M CNY | 1800 M CNY | 2130 M CNY | -3300 M CNY | -316 M CNY | 4240 M CNY | 9280 M CNY | 13,9 mil M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02