Finanzas de Seagate Technology Holdings plc (STX)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 30.000 empleados · CEO William David Mosley
- Precio
- 644,58 $ -7,98 %
- Capitalización
- 147 mil M $
- Valor empresa
- 148 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-01-27 BPA est. 9,19 $
Ingresos (TTM)13,8 mil M $+44,4 % vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margen operativo (TTM)39,5 %+16,5 pp vs hace un añoResultado operativo 5450 M $
Beneficio neto (TTM)4400 M $+156,6 % vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas
Flujo de caja libre (TTM)4380 M $+259,4 % vs hace un añoCapex 454 M $
BPA diluido (TTM)19,06 $+144,7 % vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres
Caja neta-1090 M $+71,8 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda
Valoración y cifras clave
- Capitalización
- 147 mil M $ EV 148 mil M $
- Ingresos
- 13,8 mil M $ Últimos 12 meses
- Crecimiento de ingresos
- +65 % Consenso FY2027
- Margen neto
- 31,9 % Beneficio neto / ingresos, TTM
- P/E
- 32,8× Previsto 16,1× (FY2027)
- P/S
- 10,6× Precio / ventas, TTM
- EV / EBITDA
- 26,4× TTM
- Flujo de caja libre
- 4380 M $ Últimos 12 meses
- Beneficio neto
- 4400 M $ Últimos 12 meses
- Ingresos estimados
- 20,1 mil M $ Consenso FY2027
- Resultados
- 2027-01-27 Ingresos est. 4800 M $
- Dividendo
- 2,96 $ Por acción, últimos 12 meses
Conclusiones clave
Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.
- Último informe (2026-10-27): ingresos superó en 2,0 %, BPA superó en 3,2 %Ingresos 4230 M $ vs 4150 M $ esperados (+2,0 %); BPA 7,68 $ vs 7,44 $ (+3,2 %).
- El crecimiento de ingresos se acelera: 61,0 % interanualIngresos de Q1 '27: 4230 M $, frente a una media de 33,8 % en los cuatro trimestres anteriores.
- Margen operativo 39,5 % (TTM), +16,5 pp frente a hace un añoEl resultado operativo creció 148,5 % y los ingresos 44,4 %.
- Capex: 3,3 % de los ingresos (hace un año 3,2 %)454 M $ invertidos en los últimos 4 trimestres (+50,3 % frente al año anterior). Flujo de caja libre 4380 M $ = 99,6 % del beneficio neto.
- Se devolvieron 1240 M $ a los accionistas = 28,3 % del flujo de caja libreRecompras 588 M $ (hace un año 29 M $), dividendos 649 M $, remuneración en acciones 224 M $ (TTM).
- Acciones diluidas: 2,7 % más en un año232 M acciones diluidas en Q1 '27, 226 M un año antes.
- Deuda neta 1090 M $Efectivo + inversiones a corto plazo 1260 M $, deuda incl. arrendamientos 2350 M $; hace un año deuda neta 3880 M $.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre cerrado el 2026-10-02. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.
Trimestre vs hace un año
| Q1 '27 | Hace 1 año | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 4230 M $ | 2630 M $ | +61,0 % |
| Margen bruto | 57,3 % | 39,4 % | +17,9 pp |
| Resultado operativo | 2060 M $ | 707 M $ | +191,9 % |
| Margen operativo | 48,8 % | 26,9 % | +21,9 pp |
| Beneficio neto | 1760 M $ | 549 M $ | +220,8 % |
| BPA diluido | 7,59 $ | 2,43 $ | +212,3 % |
| Flujo de caja operativo | 1690 M $ | 532 M $ | +217,7 % |
| Capex | 211 M $ | 105 M $ | +101,0 % |
| Flujo de caja libre | 1480 M $ | 427 M $ | +246,4 % |
| R&D | 200 M $ | 186 M $ | +7,5 % |
| Remuneración en acciones | 63 M $ | 52 M $ | +21,2 % |
Publicado vs consenso
2026-10-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 4230 M $ | 4150 M $ | +2,0 % |
| BPA (base del consenso) | 7,68 $ | 7,44 $ | +3,2 % |
Del informe del 2026-10-27 para Q1 '27: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.
BPA vs consenso
últimos 8 informesIngresos
De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.
Ingresos, resultado operativo y crecimiento
trimestralIngresos por región
peso sobre el total| Segmento | Q1 '27 | a/a | Peso | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1790 M $ | – | 42,4 % | – | – | |
| SINGAPORE | 1970 M $ | – | 46,6 % | – | – | |
| NETHERLANDS | 469 M $ | – | 11,1 % | – | – | |
| Other Countries | – | – | – | – | – |
Márgenes y estructura de costes
Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.
Márgenes
trimestralCostes como % de ingresos
trimestralFlujo de caja y asignación de capital
El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosÚltimos 4 trimestres
estado de flujos de efectivo- Flujo de caja operativo
- 4830 M $
- Capex
- -454 M $
- Recompras
- -588 M $
- Dividendos
- -649 M $
- Adquisiciones
- -15 M $
- Deuda neta emitida
- -2700 M $
- Remuneración en acciones
- 224 M $
- Flujo de caja libre
- 4380 M $
- Devuelto a accionistas / FCF
- 28,3 %
Número de acciones y BPA
trimestral, diluidoBalance
Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesValoración y rentabilidades
Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.
Múltiplos y rentabilidades
TTM vs 5 ejercicios| Ahora | Media 5 años | Dónde está hoy dentro del rango de 5 años | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 32,8× | 37,6× 4 de 5 años | 9,2× – 64,5× |
| EV / EBITDA | 26,4× | 29,3× | 8,5× – 54,1× |
| EV / Ventas | 10,7× | 5,4× | 1,7× – 14,9× |
| Precio / FCF | 33,5× | 31,9× | 11,9× – 57,8× |
| Precio / Valor contable | 42,6× | 111,2× 2 de 5 años | 82,9× – 139,4× |
| Rentabilidad FCF | 3,0 % | 4,2 % | 1,7 % – 8,4 % |
| Rentabilidad del capital invertido | 64,4 % | 23,5 % | -6,7 % – 51,4 % |
| Rentabilidad sobre patrimonio | 245,1 % | 271,4 % | -324,3 % – 1512,8 % |
Analistas
Precio objetivo de consenso 1105,93 $ (+71,6 %)
rango 750,00 $ – 1600,00 $ · recomendación Buy
Compra fuerte1
Comprar28
Mantener19
Vender4
Venta fuerte0
Perspectivas
Consenso de analistas para los próximos ejercicios y lo que implica al precio actual.
Estimaciones de consenso
| Ejercicio | Ingresos | Crecimiento | BPA | Crecimiento | P/E al precio actual | Analistas (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 20,1 mil M $ | +65,1 % | 40,14 $ | +188,8 % | 16,1× | 12 |
| FY2028 | 28,2 mil M $ | +40,3 % | 65,81 $ | +63,9 % | 9,8× | 12 |
| FY2029 | 35 mil M $ | +24,0 % | 91,95 $ | +39,7 % | 7,0× | 6 |
| FY2030 | 39 mil M $ | +11,3 % | 110,39 $ | +20,1 % | 5,8× | 2 |
Estados financieros
Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.
Cada línea reportada
Las 255 cifras que Seagate Technology Holdings plc etiquetó en sus 10-Q / 10-K recientes, con la etiqueta oficial de la SEC y su definición - incluidas las notas (arrendamientos, impuestos, recompras, empleados, ...).
| Línea (etiqueta SEC) | Último trimestre | Hace 1 año | a/a | Último ej. | Ej. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 M $2026-04-03 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 19 M $ | – | – | |
| – | – | – | 21 M $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 1870 M $ | 1670 M $ | +12,0 % | 1750 M $ | 1600 M $ | +9,0 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1820 M $ | 1070 M $ | +69,3 % | 1530 M $ | 959 M $ | +60,0 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | 4 M $2025-06-27 | 4 M $ | 0,0 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | 963 M $2025-06-27 | 433 M $ | +122,4 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 749 M $ | – | – | 436 M $ | 1 M $ | +43.500,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 788 M $ | 673 M $ | +17,1 % | 744 M $ | 632 M $ | +17,7 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 8680 M $ | 8680 M $ | 0,0 % | 8640 M $ | 8670 M $ | -0,4 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -4 M $ | -8 M $ | +50,0 % | 0 $ | -8 M $ | +100,0 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 8190 M $ | 7780 M $ | +5,3 % | 8080 M $ | 7710 M $ | +4,8 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 20 M $ | 21 M $ | -4,8 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 8 M $ | 0 $ | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 185 M $ | 163 M $ | +13,5 % |
| Assets | 10,3 mil M $ | 8440 M $ | +22,3 % | 9970 M $ | 8020 M $ | +24,3 % |
| Assets, Current | 5400 M $ | 4030 M $ | +33,8 % | 5220 M $ | 3650 M $ | +42,9 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1260 M $ | 1110 M $ | +13,1 % | 1700 M $ | 891 M $ | +91,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1370 M $ | 1110 M $ | +23,0 % | 1710 M $ | 893 M $ | +90,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -335 M $ | – | – | 812 M $ | -467 M $ | +273,9 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,74 $ | – | – | 2,94 $ | 2,86 $ | +2,8 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1250 M | 1250 M | 0,0 % | 1250 M | 1250 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 230 M | 214 M | +7,6 % | 227 M | 213 M | +6,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1760 M $ | – | – | 3190 M $ | 1460 M $ | +118,2 % |
| Continuing Involvement with Continued to be Recognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | – | – | – | 0 $2025-06-27 | 294 M $ | -100,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 182 M $ | – | – | 188 M $ | 211 M $ | -10,9 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 1810 M $ | – | – | 6640 M $ | 5900 M $ | +12,5 % |
| Costs and Expenses | 2170 M $ | – | – | 8100 M $ | 7210 M $ | +12,4 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23 M $ | 16 M $ | +43,8 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 520 M $ | 32 M $ | +1525,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 543 M $ | 48 M $ | +1031,3 % |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8,5 %2023-05-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | – | – | – | 0 $2024-06-28 | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 $2026-07-03 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Amortized Cost | 0 $2026-07-03 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | – | – | – | 15 M $ | 15 M $ | 0,0 % |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 2380 M $ | 5050 M $ | -52,8 % | 3600 M $ | 5050 M $ | -28,6 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -50 M $ | -5 M $ | -900,0 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13 M $ | 1 M $ | +1200,0 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1160 M $ | 1090 M $ | +6,4 % | 1110 M $ | 1070 M $ | +3,7 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -57 M $ | – | – | -34 M $ | -8 M $ | -325,0 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -37 M $ | -4 M $ | -825,0 % |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 68 M $2026-07-03 | 72 M $ | -5,6 % | 68 M $ | 72 M $ | -5,6 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1510 M $2026-07-03 | 1540 M $ | -2,3 % | 1510 M $ | 1540 M $ | -2,3 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 30 M $2026-07-03 | 37 M $ | -18,9 % | 30 M $ | 37 M $ | -18,9 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 1090 M $2026-07-03 | 1050 M $ | +3,3 % | 1090 M $ | 1050 M $ | +3,3 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1170 M $2026-07-03 | 1120 M $ | +4,6 % | 1170 M $ | 1120 M $ | +4,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | – | – | – | 7 M $2025-06-27 | 4 M $ | +75,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 53 M $2026-07-03 | 55 M $ | -3,6 % | 53 M $ | 55 M $ | -3,6 % |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 0 $2026-07-03 | 4 M $ | -100,0 % | 0 $ | 4 M $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 609 M $2026-07-03 | 598 M $ | +1,8 % | 609 M $ | 598 M $ | +1,8 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 72 M $2026-07-03 | 66 M $ | +9,1 % | 72 M $ | 66 M $ | +9,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | 32 M $2026-07-03 | 10 M $ | +220,0 % | 32 M $ | 10 M $ | +220,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 6 M $2026-07-03 | 15 M $ | -60,0 % | 6 M $ | 15 M $ | -60,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Restructuring Charges | 2 M $2026-07-03 | 0 $ | – | 2 M $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | 44 M $2026-07-03 | 32 M $ | +37,5 % | 44 M $ | 32 M $ | +37,5 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 337 M $2026-07-03 | 423 M $ | -20,3 % | 337 M $ | 423 M $ | -20,3 % |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | – | – | – | 0 $2025-06-27 | 1 M $ | -100,0 % |
Fuente: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Los trimestres del flujo de caja se derivan de las cifras acumuladas del año que etiquetan los 10-Q. Los desgloses por segmento se etiquetan con dimensiones y se muestran en la sección de segmentos.
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
Datos a 2026-11-01