Estado de flujos de efectivo de Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 22.000 empleados · CEO Elon Reeve Musk
- Precio
- 134,72 $ -6,37 %
- Capitalización
- 1,9 B $
- Valor empresa
- 1,89 B $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-22
- Próximo informe
- 2027-02-25 BPA est. 0,40 $
En Q3 '26, Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) generó 9630 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 19,6 mil M $ en capex y retuvo -9960 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -39,3 mil M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||
| Beneficio neto | -528 M $ | -1010 M $ | -2350 M $ | -4280 M $ | -541 M $ | 4400 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1440 M $ | 1530 M $ | 1920 M $ | 2440 M $ | 2850 M $ | 3640 M $ | |
| Remuneración en acciones | 232 M $ | 0 $ | 903 M $ | 639 M $ | 831 M $ | 2360 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 120 M $ | 3 M $ | 0 $ | -9 M $ | -446 M $ | |
| Variación del capital circulante | -689 M $ | -1140 M $ | 1630 M $ | 374 M $ | -894 M $ | 6130 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 269 M $ | 100 M $ | 555 M $ | 1870 M $ | 184 M $ | -6460 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 727 M $ | -398 M $ | 2670 M $ | 1050 M $ | 2420 M $ | 9630 M $ | |
| Inversión | |||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4140 M $ | -2830 M $ | -6890 M $ | -10,1 mil M $ | -18,4 mil M $ | -19,6 mil M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -86 M $ | 0 $ | 0 $ | 514 M $ | |
| Compras de inversiones | -312 M $ | -375 M $ | -10 M $ | -7800 M $ | 7800 M $ | -33,2 mil M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 289 M $ | 1430 M $ | 284 M $ | 0 $ | 7250 M $ | 1910 M $ | |
| Otras inversiones | -7 M $ | -67 M $ | 125 M $ | 1180 M $ | -14,4 mil M $ | 249 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -4170 M $ | -1840 M $ | -6580 M $ | -16,7 mil M $ | -17,8 mil M $ | -50,1 mil M $ | |
| Financiación | |||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -67 M $ | 4830 M $ | 4180 M $ | 4320 M $ | 7930 M $ | -254 M $ | |
| Recompra de acciones | -508 M $ | -12 M $ | -600 M $ | -4350 M $ | -80 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3 M $ | -238 M $ | -302 M $ | -1280 M $ | -560 M $ | -270 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 354 M $ | 8850 M $ | 16,9 mil M $ | 7130 M $ | 93,2 mil M $ | -472 M $ | |
| Resumen | |||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 70 M $ | -6610 M $ | -6 M $ | 36 M $ | -78 M $ | -1 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -3020 M $ | 0 $ | 13 mil M $ | -8520 M $ | 77,7 mil M $ | -41 mil M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -3410 M $ | -3220 M $ | -4300 M $ | -9060 M $ | -16 mil M $ | -9960 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 7 M $ | 0 $ | 98 M $ | 8 M $ | -8 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 382 M $ | 0 $ | 781 M $ | 990 M $ | -990 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||
| Beneficio neto | -4630 M $ | 791 M $ | -4940 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2640 M $ | 3820 M $ | 6700 M $ | |
| Remuneración en acciones | 679 M $ | 784 M $ | 1950 M $ | |
| Impuesto diferido | -409 M $ | -675 M $ | 626 M $ | |
| Variación del capital circulante | 2010 M $ | 1670 M $ | 2090 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4240 M $ | -621 M $ | 359 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 4520 M $ | 5780 M $ | 6790 M $ | |
| Inversión | ||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4420 M $ | -11,2 mil M $ | -20,7 mil M $ | |
| Compras de inversiones | -3540 M $ | -3540 M $ | -611 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3060 M $ | 3910 M $ | 2010 M $ | |
| Otras inversiones | 19 M $ | 4 M $ | -232 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -4870 M $ | -10,8 mil M $ | -19,6 mil M $ | |
| Financiación | ||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -112 M $ | -231 M $ | 8900 M $ | |
| Recompra de acciones | -170 M $ | -1020 M $ | -1130 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -211 M $ | -243 M $ | -562 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 422 M $ | 11,8 mil M $ | 26,4 mil M $ | |
| Resumen | ||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2 M $ | 1 M $ | 63 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 73 M $ | 6810 M $ | 13,6 mil M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 105 M $ | -5390 M $ | -14 mil M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 45 M $ | 134 M $ | 154 M $ | |
| Intereses pagados | 1370 M $ | 1500 M $ | 1480 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
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trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
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trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30
Datos a 2026-11-01