Estado de flujos de efectivo de Sony Group Corporation (SONY)
NYSE · Technology · Consumer Electronics · 94.900 empleados · CEO Hiroki Totoki
- Precio
- 25,30 $ -0,67 %
- Capitalización
- 149 mil M $
- Valor empresa
- 22,9 B JPY
- Último informe
- Q1 '26 presentado el 2026-07-31
- Próximo informe
- 2026-11-05
En Q1 '26, Sony Group Corporation (SONY) generó 240 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 138 mil M JPY en capex y retuvo 103 mil M JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1,57 B JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 258 mil M JPY | 364 mil M JPY | 189 mil M JPY | 232 mil M JPY | 450 mil M JPY | 494 mil M JPY | 198 mil M JPY | 357 mil M JPY | 442 mil M JPY | 377 mil M JPY | 83,1 mil M JPY | 342 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 319 mil M JPY | 282 mil M JPY | 293 mil M JPY | 262 mil M JPY | 274 mil M JPY | 292 mil M JPY | 305 mil M JPY | 274 mil M JPY | 282 mil M JPY | 278 mil M JPY | 346 mil M JPY | 251 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | -388 mil M JPY | 236 mil M JPY | 766 M JPY | -671 mil M JPY | -58,7 mil M JPY | 416 mil M JPY | 1,37 B JPY | -343 mil M JPY | -295 mil M JPY | 170 mil M JPY | 13,2 mil M JPY | -367 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -60,8 mil M JPY | -64,6 mil M JPY | -41,5 mil M JPY | 51,8 mil M JPY | 77,2 mil M JPY | -194 mil M JPY | -1,18 B JPY | -210 mil M JPY | -35,1 mil M JPY | 35,4 mil M JPY | 106 mil M JPY | 14,4 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 128 mil M JPY | 817 mil M JPY | 441 mil M JPY | -126 mil M JPY | 743 mil M JPY | 1,01 B JPY | 698 mil M JPY | 77,3 mil M JPY | 394 mil M JPY | 860 mil M JPY | 549 mil M JPY | 240 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -176 mil M JPY | -144 mil M JPY | -174 mil M JPY | -212 mil M JPY | -194 mil M JPY | -131 mil M JPY | -111 mil M JPY | -120 mil M JPY | -99,8 mil M JPY | -75,3 mil M JPY | -163 mil M JPY | -138 mil M JPY | |
| Adquisiciones | -7790 M JPY | -104 mil M JPY | -27,6 mil M JPY | -168 mil M JPY | -96,9 mil M JPY | -26,5 mil M JPY | -2860 M JPY | -12,2 mil M JPY | -47,8 mil M JPY | -3400 M JPY | -75,1 mil M JPY | 4560 M JPY | |
| Compras de inversiones | -27,6 mil M JPY | -26,2 mil M JPY | -20,4 mil M JPY | -15,7 mil M JPY | -25,3 mil M JPY | -4370 M JPY | -53,1 mil M JPY | -36,7 mil M JPY | -74,3 mil M JPY | -38,8 mil M JPY | -29,9 mil M JPY | -52,1 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 72 mil M JPY | 4100 M JPY | 12,2 mil M JPY | 30,9 mil M JPY | 2400 M JPY | 3270 M JPY | 9980 M JPY | 4420 M JPY | 4050 M JPY | 3080 M JPY | 1480 M JPY | 7140 M JPY | |
| Otras inversiones | 2550 M JPY | -15,2 mil M JPY | 10,8 mil M JPY | 5690 M JPY | 27,8 mil M JPY | 25,1 mil M JPY | 5290 M JPY | -8740 M JPY | -2850 M JPY | -1,17 B JPY | -6040 M JPY | 1450 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -136 mil M JPY | -285 mil M JPY | -199 mil M JPY | -359 mil M JPY | -286 mil M JPY | -133 mil M JPY | -152 mil M JPY | -173 mil M JPY | -221 mil M JPY | -1,29 B JPY | -272 mil M JPY | -177 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 116 mil M JPY | -20,3 mil M JPY | -288 mil M JPY | 3780 M JPY | -11,1 mil M JPY | -92,3 mil M JPY | 31,8 mil M JPY | -19,3 mil M JPY | -50,2 mil M JPY | -32,2 mil M JPY | -1930 M JPY | 156 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | -28,5 mil M JPY | -36 mil M JPY | -128 mil M JPY | -51,3 mil M JPY | -151 mil M JPY | -55,5 mil M JPY | -27,9 mil M JPY | -93,3 mil M JPY | -126 mil M JPY | -83,1 mil M JPY | -220 mil M JPY | -127 mil M JPY | |
| Dividendos | -378 M JPY | -49,1 mil M JPY | -196 M JPY | -54,5 mil M JPY | -480 M JPY | -60,1 mil M JPY | -226 M JPY | -59,9 mil M JPY | -339 M JPY | -74,4 mil M JPY | -385 M JPY | -73,4 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1300 M JPY | 5780 M JPY | 3410 M JPY | 103 mil M JPY | 33,9 mil M JPY | 25,3 mil M JPY | 7700 M JPY | -40,1 mil M JPY | 5850 M JPY | -54,6 mil M JPY | -11,6 mil M JPY | -41,6 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 88 mil M JPY | -99,6 mil M JPY | -413 mil M JPY | 1530 M JPY | -129 mil M JPY | -183 mil M JPY | 11,3 mil M JPY | -213 mil M JPY | -171 mil M JPY | -244 mil M JPY | -234 mil M JPY | -86,6 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 15,2 mil M JPY | -39,8 mil M JPY | 58,6 mil M JPY | 53,9 mil M JPY | -76,6 mil M JPY | 71,4 mil M JPY | -68,1 mil M JPY | -45,9 mil M JPY | 38,6 mil M JPY | 1,26 B JPY | 79,5 mil M JPY | -15,9 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 94,4 mil M JPY | 393 mil M JPY | -112 mil M JPY | -430 mil M JPY | 252 mil M JPY | 763 mil M JPY | 489 mil M JPY | -354 mil M JPY | 41,5 mil M JPY | 589 mil M JPY | 122 mil M JPY | -38,9 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -47,9 mil M JPY | 673 mil M JPY | 267 mil M JPY | -330 mil M JPY | 549 mil M JPY | 877 mil M JPY | 586 mil M JPY | -42,8 mil M JPY | 295 mil M JPY | 785 mil M JPY | 386 mil M JPY | 103 mil M JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 73,3 mil M JPY | 491 mil M JPY | 916 mil M JPY | 582 mil M JPY | 1,03 B JPY | 1,12 B JPY | 1,01 B JPY | 971 mil M JPY | 1,14 B JPY | 1,03 B JPY | |
| Depreciación y amortización | 625 mil M JPY | 721 mil M JPY | 723 mil M JPY | 746 mil M JPY | 732 mil M JPY | 835 mil M JPY | 1 B JPY | 1,14 B JPY | 1,15 B JPY | 1,18 B JPY | |
| Remuneración en acciones | 2740 M JPY | 5250 M JPY | 0 JPY | 5960 M JPY | 8890 M JPY | 11,1 mil M JPY | 15,8 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Impuesto diferido | 23,8 mil M JPY | 24,1 mil M JPY | -122 mil M JPY | 4800 M JPY | -153 mil M JPY | 17,8 mil M JPY | 4180 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variación del capital circulante | 437 M JPY | 91,1 mil M JPY | 37,6 mil M JPY | -13 mil M JPY | -1,46 B JPY | -1,19 B JPY | -1,54 B JPY | -563 mil M JPY | 884 mil M JPY | -510 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 84,4 mil M JPY | -77 mil M JPY | -296 mil M JPY | 23,3 mil M JPY | 984 mil M JPY | 443 mil M JPY | -171 mil M JPY | -179 mil M JPY | -857 mil M JPY | 244 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 809 mil M JPY | 1,25 B JPY | 1,26 B JPY | 1,35 B JPY | 1,14 B JPY | 1,23 B JPY | 315 mil M JPY | 1,37 B JPY | 2,32 B JPY | 1,95 B JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -334 mil M JPY | -263 mil M JPY | -313 mil M JPY | -440 mil M JPY | -512 mil M JPY | -441 mil M JPY | -614 mil M JPY | -624 mil M JPY | -648 mil M JPY | -458 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 3260 M JPY | 44,6 mil M JPY | -162 mil M JPY | 93,2 mil M JPY | 3150 M JPY | -213 mil M JPY | -282 mil M JPY | -199 mil M JPY | -294 mil M JPY | -136 mil M JPY | |
| Compras de inversiones | -1,25 B JPY | -977 mil M JPY | -1,13 B JPY | -1,37 B JPY | -1,73 B JPY | -91,1 mil M JPY | -191 mil M JPY | -95,5 mil M JPY | -98,5 mil M JPY | -180 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 306 mil M JPY | 324 mil M JPY | 312 mil M JPY | 358 mil M JPY | 469 mil M JPY | 16,1 mil M JPY | 13,5 mil M JPY | 92,7 mil M JPY | 46,5 mil M JPY | 13 mil M JPY | |
| Otras inversiones | 20,8 mil M JPY | 49,4 mil M JPY | -13,2 mil M JPY | 4030 M JPY | 813 mil M JPY | 326 M JPY | 20,7 mil M JPY | 7140 M JPY | 63,8 mil M JPY | -1,19 B JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -1,25 B JPY | -822 mil M JPY | -1,31 B JPY | -1,35 B JPY | -961 mil M JPY | -729 mil M JPY | -1,05 B JPY | -819 mil M JPY | -930 mil M JPY | -1,95 B JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 311 mil M JPY | 116 mil M JPY | -164 mil M JPY | 114 mil M JPY | 129 mil M JPY | -163 mil M JPY | 262 mil M JPY | 78,7 mil M JPY | -70,4 mil M JPY | -104 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | -114 M JPY | -198 M JPY | -100 mil M JPY | -200 mil M JPY | -366 M JPY | -88,6 mil M JPY | -99,2 mil M JPY | -203 mil M JPY | -286 mil M JPY | -522 mil M JPY | |
| Dividendos | -25,3 mil M JPY | -28,5 mil M JPY | -38,1 mil M JPY | -49,6 mil M JPY | -61,3 mil M JPY | -74,3 mil M JPY | -86,6 mil M JPY | -98,6 mil M JPY | -115 mil M JPY | -135 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 166 mil M JPY | 159 mil M JPY | 180 mil M JPY | 202 mil M JPY | -8860 M JPY | -10,5 mil M JPY | 8150 M JPY | 12,2 mil M JPY | 173 mil M JPY | -100 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 452 mil M JPY | 246 mil M JPY | -123 mil M JPY | 65,7 mil M JPY | 58,2 mil M JPY | -337 mil M JPY | 84,3 mil M JPY | -211 mil M JPY | -298 mil M JPY | -861 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -31,1 mil M JPY | -53 mil M JPY | 52,5 mil M JPY | -21,6 mil M JPY | 36,7 mil M JPY | 94,4 mil M JPY | 84,9 mil M JPY | 82,6 mil M JPY | -19,5 mil M JPY | 95,6 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | -23,5 mil M JPY | 626 mil M JPY | -119 mil M JPY | 41,5 mil M JPY | 274 mil M JPY | 263 mil M JPY | -569 mil M JPY | 426 mil M JPY | 1,07 B JPY | -772 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 476 mil M JPY | 992 mil M JPY | 946 mil M JPY | 910 mil M JPY | 662 mil M JPY | 793 mil M JPY | -299 mil M JPY | 749 mil M JPY | 1,67 B JPY | 1,49 B JPY | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 106 mil M JPY | 101 mil M JPY | 210 mil M JPY | 217 mil M JPY | 119 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Intereses pagados | 13,9 mil M JPY | 12,2 mil M JPY | 10,9 mil M JPY | 10 mil M JPY | 8490 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
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trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01 · Importes en JPY tal como se reportan; precio y capitalización en USD.