Estado de flujos de efectivo de SoftBank Group Corp. (SOFTBANK)
JPX · Communication Services · Telecommunications Services · 73.677 empleados · CEO Masayoshi Son
- Precio
- 4481,00 JPY -5,96 %
- Capitalización
- 25,5 B JPY
- Valor empresa
- 49,6 B JPY
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-06-30
- Próximo informe
- 2026-11-10 BPA est. -20,99 JPY
En Q1 '27, SoftBank Group Corp. (SOFTBANK) generó -459 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 1,21 B JPY en capex y retuvo -1,67 B JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -3,59 B JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -789 mil M JPY | 985 mil M JPY | 226 mil M JPY | -174 mil M JPY | 1,18 B JPY | -374 mil M JPY | 513 mil M JPY | 418 mil M JPY | 2,5 B JPY | 244 mil M JPY | 1,82 B JPY | 342 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 212 mil M JPY | 220 mil M JPY | 217 mil M JPY | 212 mil M JPY | 206 mil M JPY | 219 mil M JPY | 230 mil M JPY | 216 mil M JPY | 222 mil M JPY | 229 mil M JPY | 252 mil M JPY | 244 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 129 mil M JPY | 21,7 mil M JPY | 400 mil M JPY | -168 mil M JPY | -63,9 mil M JPY | 256 mil M JPY | -155 mil M JPY | -80,4 mil M JPY | -97,6 mil M JPY | 99,5 mil M JPY | 160 mil M JPY | 144 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 710 mil M JPY | -1,17 B JPY | -281 mil M JPY | 2430 M JPY | -1,15 B JPY | 339 mil M JPY | -533 mil M JPY | -894 mil M JPY | -2,77 B JPY | -906 mil M JPY | -2,15 B JPY | -1,19 B JPY | |
| Flujo de caja operativo | 261 mil M JPY | 60,9 mil M JPY | 562 mil M JPY | -128 mil M JPY | 168 mil M JPY | 440 mil M JPY | 54,4 mil M JPY | -341 mil M JPY | -153 mil M JPY | -334 mil M JPY | 83,4 mil M JPY | -459 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -170 mil M JPY | -156 mil M JPY | -106 mil M JPY | -200 mil M JPY | -186 mil M JPY | -173 mil M JPY | -296 mil M JPY | -217 mil M JPY | -258 mil M JPY | -560 mil M JPY | -698 mil M JPY | -1,21 B JPY | |
| Adquisiciones | 3130 M JPY | 422 M JPY | -311 mil M JPY | 117 mil M JPY | -210 mil M JPY | 194 mil M JPY | -280 mil M JPY | 0 JPY | -54,1 mil M JPY | -911 mil M JPY | 136 mil M JPY | 0 JPY | |
| Compras de inversiones | -481 mil M JPY | -140 mil M JPY | -255 mil M JPY | -469 mil M JPY | -214 mil M JPY | -215 mil M JPY | -1,45 B JPY | -1,6 B JPY | -646 mil M JPY | -4,3 B JPY | -327 mil M JPY | -1,79 B JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 213 mil M JPY | 373 mil M JPY | 441 mil M JPY | 304 mil M JPY | 339 mil M JPY | 197 mil M JPY | 965 mil M JPY | 1,23 B JPY | 1,24 B JPY | 1,62 B JPY | 1,04 B JPY | 496 mil M JPY | |
| Otras inversiones | -25,3 mil M JPY | -229 mil M JPY | 198 mil M JPY | -83,1 mil M JPY | 99,4 mil M JPY | 109 mil M JPY | 13,5 mil M JPY | -57,2 mil M JPY | 26,6 mil M JPY | -27 mil M JPY | -1750 M JPY | -41,5 mil M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -460 mil M JPY | -152 mil M JPY | -31,8 mil M JPY | -330 mil M JPY | -171 mil M JPY | 112 mil M JPY | -1,04 B JPY | -642 mil M JPY | 311 mil M JPY | -4,18 B JPY | 153 mil M JPY | -2,54 B JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -795 mil M JPY | 133 mil M JPY | -82,1 mil M JPY | -8200 M JPY | -140 mil M JPY | -163 mil M JPY | -800 mil M JPY | 1,72 B JPY | 652 mil M JPY | 4,36 B JPY | -167 mil M JPY | 1,73 B JPY | |
| Recompra de acciones | -278 mil M JPY | -2 M JPY | -278 mil M JPY | -2 M JPY | -154 mil M JPY | -53,1 mil M JPY | -30,2 mil M JPY | -93,2 mil M JPY | -8 M JPY | -8 M JPY | -9 M JPY | -2 M JPY | |
| Dividendos | -721 M JPY | -32,1 mil M JPY | -149 M JPY | -31,6 mil M JPY | -583 M JPY | -31,7 mil M JPY | -9480 M JPY | -31 mil M JPY | -550 M JPY | -31,3 mil M JPY | -49 M JPY | -30,8 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 531 mil M JPY | -353 mil M JPY | 42,7 mil M JPY | -624 mil M JPY | -665 mil M JPY | -294 mil M JPY | 998 mil M JPY | -354 mil M JPY | -470 mil M JPY | -219 mil M JPY | 640 mil M JPY | -338 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -542 mil M JPY | -252 mil M JPY | -317 mil M JPY | -664 mil M JPY | -959 mil M JPY | -543 mil M JPY | 159 mil M JPY | 1,25 B JPY | 181 mil M JPY | 4,11 B JPY | 473 mil M JPY | 1,36 B JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 132 mil M JPY | -201 mil M JPY | -189 mil M JPY | 434 mil M JPY | -60,3 mil M JPY | 174 mil M JPY | -118 mil M JPY | 210 mil M JPY | 456 mil M JPY | -169 mil M JPY | 246 mil M JPY | 208 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | -608 mil M JPY | -544 mil M JPY | 23,2 mil M JPY | -688 mil M JPY | -1,02 B JPY | 184 mil M JPY | -947 mil M JPY | 473 mil M JPY | 795 mil M JPY | -574 mil M JPY | 955 mil M JPY | -1,44 B JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 91,5 mil M JPY | -95,1 mil M JPY | 456 mil M JPY | -328 mil M JPY | -17,9 mil M JPY | 267 mil M JPY | -242 mil M JPY | -558 mil M JPY | -411 mil M JPY | -894 mil M JPY | -615 mil M JPY | -1,67 B JPY | |
| Intereses pagados | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 122 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1,47 B JPY | 1,24 B JPY | 1,45 B JPY | -1,11 B JPY | 5,08 B JPY | -1,46 B JPY | -790 mil M JPY | 209 mil M JPY | 1,13 B JPY | 5,63 B JPY | |
| Depreciación y amortización | 1,47 B JPY | 1,59 B JPY | 1,69 B JPY | 825 mil M JPY | 851 mil M JPY | 852 mil M JPY | 893 mil M JPY | 859 mil M JPY | 867 mil M JPY | 919 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | -482 mil M JPY | -1,37 B JPY | -507 mil M JPY | -373 mil M JPY | -79 mil M JPY | 2,06 B JPY | -1,01 B JPY | 13,3 mil M JPY | -218 mil M JPY | 26,8 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -965 mil M JPY | -364 mil M JPY | -1,47 B JPY | 1,74 B JPY | -5,29 B JPY | 1,28 B JPY | 1,65 B JPY | -831 mil M JPY | -811 mil M JPY | -7,01 B JPY | |
| Flujo de caja operativo | 1,5 B JPY | 1,09 B JPY | 1,17 B JPY | 1,09 B JPY | 557 mil M JPY | 2,73 B JPY | 741 mil M JPY | 251 mil M JPY | 973 mil M JPY | -429 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -924 mil M JPY | -1,06 B JPY | -1,36 B JPY | -1,23 B JPY | -647 mil M JPY | -835 mil M JPY | -634 mil M JPY | -623 mil M JPY | -854 mil M JPY | -1,73 B JPY | |
| Adquisiciones | -2,53 B JPY | 62 mil M JPY | 25,9 mil M JPY | -471 mil M JPY | 299 mil M JPY | 144 mil M JPY | 7000 M JPY | -293 mil M JPY | -179 mil M JPY | 0 JPY | |
| Compras de inversiones | -1,83 B JPY | -4,5 B JPY | -3,15 B JPY | -3,18 B JPY | -5,6 B JPY | -5,48 B JPY | -851 mil M JPY | -1,16 B JPY | -2,34 B JPY | -7,85 B JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1,01 B JPY | 921 mil M JPY | 1,82 B JPY | 500 mil M JPY | 4,96 B JPY | 3,26 B JPY | 1,55 B JPY | 1,22 B JPY | 1,81 B JPY | 5,13 B JPY | |
| Otras inversiones | 66,8 mil M JPY | 101 mil M JPY | -235 mil M JPY | 9490 M JPY | -482 mil M JPY | -108 mil M JPY | 479 mil M JPY | 16,5 mil M JPY | -141 mil M JPY | -59,4 mil M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -4,21 B JPY | -4,48 B JPY | -2,91 B JPY | -4,37 B JPY | -1,47 B JPY | -3,02 B JPY | 548 mil M JPY | -841 mil M JPY | -1,71 B JPY | -4,51 B JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2,87 B JPY | 2,5 B JPY | -939 mil M JPY | 5,35 B JPY | 3,75 B JPY | 2,91 B JPY | 2,81 B JPY | 208 mil M JPY | 313 mil M JPY | 7,56 B JPY | |
| Recompra de acciones | -351 mil M JPY | -41 M JPY | -384 mil M JPY | -232 mil M JPY | -2,23 B JPY | -602 mil M JPY | -1,06 B JPY | -8 M JPY | -237 mil M JPY | -93,2 mil M JPY | |
| Dividendos | -46,3 mil M JPY | -47,9 mil M JPY | -47,9 mil M JPY | -68,7 mil M JPY | -86,8 mil M JPY | -75,8 mil M JPY | -70,2 mil M JPY | -64,4 mil M JPY | -64 mil M JPY | -62,9 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -91,8 mil M JPY | 2,17 B JPY | 3,57 B JPY | -2,01 B JPY | 758 mil M JPY | -1,63 B JPY | -1,49 B JPY | -750 mil M JPY | -2,02 B JPY | -1,03 B JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 2,38 B JPY | 4,63 B JPY | 2,2 B JPY | 3,03 B JPY | 2,19 B JPY | 602 mil M JPY | 192 mil M JPY | -606 mil M JPY | -1,81 B JPY | 6,38 B JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -54,4 mil M JPY | -78,7 mil M JPY | 57,7 mil M JPY | -241 mil M JPY | 12,2 mil M JPY | 197 mil M JPY | 276 mil M JPY | 462 mil M JPY | 70,5 mil M JPY | 208 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | -387 mil M JPY | 1,15 B JPY | 524 mil M JPY | -490 mil M JPY | 1,29 B JPY | 506 mil M JPY | 1,76 B JPY | -738 mil M JPY | -2,47 B JPY | 1,65 B JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 577 mil M JPY | 23,8 mil M JPY | -193 mil M JPY | -146 mil M JPY | -89,6 mil M JPY | 1,89 B JPY | 108 mil M JPY | -372 mil M JPY | 119 mil M JPY | -2,16 B JPY | |
| Intereses pagados | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 482 mil M JPY | 0 JPY | |
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trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01