Estado de flujos de efectivo de Synopsys (SNPS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 28.000 empleados · CEO Sassine Ghazi
- Precio
- 467,61 $ -4,61 %
- Capitalización
- 89,6 mil M $
- Valor empresa
- 96,8 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-08-26
- Próximo informe
- 2026-12-09 BPA est. 4,12 $
En Q3 '26, Synopsys (SNPS) generó 813 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 66,6 M $ en capex y retuvo 746 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2790 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 346 M $ | 446 M $ | 289 M $ | 405 M $ | 1100 M $ | 297 M $ | 345 M $ | 242 M $ | 448 M $ | 64,7 M $ | 16,9 M $ | 546 M $ | |
| Depreciación y amortización | 67,1 M $ | 62,9 M $ | 61 M $ | 56,3 M $ | 115 M $ | 47,9 M $ | 48,9 M $ | 114 M $ | 449 M $ | 451 M $ | 456 M $ | 455 M $ | |
| Remuneración en acciones | 141 M $ | 181 M $ | 178 M $ | 182 M $ | 152 M $ | 186 M $ | 202 M $ | 268 M $ | 237 M $ | 259 M $ | 222 M $ | 232 M $ | |
| Impuesto diferido | -45 M $ | -101 M $ | -69,5 M $ | -106 M $ | -131 M $ | -139 M $ | -98,1 M $ | -89,4 M $ | -144 M $ | -51,8 M $ | -69,3 M $ | -675 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -242 M $ | -671 M $ | -33 M $ | -139 M $ | 135 M $ | -519 M $ | -137 M $ | 79,1 M $ | 80,2 M $ | 219 M $ | -134 M $ | -81,7 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 58,2 M $ | -5,7 M $ | 51,2 M $ | 58,1 M $ | -805 M $ | 58,5 M $ | -85,2 M $ | 56,9 M $ | -431 M $ | -84,3 M $ | 179 M $ | -337 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 326 M $ | -87,8 M $ | 477 M $ | 455 M $ | 563 M $ | -67,5 M $ | 275 M $ | 671 M $ | 640 M $ | 857 M $ | 671 M $ | 813 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -53,1 M $ | -40,4 M $ | -38,4 M $ | -40 M $ | -4,39 M $ | -40,7 M $ | -55,6 M $ | -38,6 M $ | -34,5 M $ | -35,3 M $ | -54,2 M $ | -66,6 M $ | |
| Adquisiciones | -246 M $ | -67,8 M $ | -71,7 M $ | -17,4 M $ | 1450 M $ | 23,8 M $ | 121 M $ | -16,8 mil M $ | 604 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -28,6 M $ | -26,4 M $ | -40,3 M $ | -31,7 M $ | -39,7 M $ | -40,6 M $ | -10,4 M $ | -718 mil $ | -18,2 M $ | -4,9 M $ | -9,4 M $ | 13,3 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 27,5 M $ | 80,3 M $ | 38,6 M $ | 35,3 M $ | 40,5 M $ | 36,1 M $ | 21,4 M $ | 152 M $ | 12,9 M $ | 3,72 M $ | 11,2 M $ | 74,9 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -611 mil $ | 0 $ | 213 M $ | 246 mil $ | 0 $ | 0 $ | 421 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -301 M $ | -54,4 M $ | -112 M $ | -53,8 M $ | 1440 M $ | -22 M $ | 76 M $ | -16,5 mil M $ | 564 M $ | -36,5 M $ | -52,4 M $ | 443 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -1,3 M $ | -6,72 M $ | -18,9 M $ | 26,9 M $ | -1,29 M $ | 10 mil M $ | 4290 M $ | -861 M $ | -3450 M $ | -11,1 M $ | -1,36 M $ | |
| Recompra de acciones | -300 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 M $ | 0 $ | 0 $ | -97,6 M $ | -37,5 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -42,4 M $ | -195 M $ | -66,3 M $ | -66 M $ | -85,8 M $ | -155 M $ | -41,9 M $ | -56,6 M $ | -65,1 M $ | -145 M $ | -37,5 M $ | -7,38 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -254 M $ | -187 M $ | 32,6 M $ | -56,8 M $ | 30,1 M $ | -142 M $ | 10,1 mil M $ | 4120 M $ | -836 M $ | -1580 M $ | -136 M $ | -37,8 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -18 M $ | 9,32 M $ | -6,9 M $ | 3,04 M $ | 3,34 M $ | -9,68 M $ | 17,9 M $ | 463 mil $ | -11,5 M $ | 3,43 M $ | -12,7 M $ | -24,2 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -247 M $ | -320 M $ | 390 M $ | 348 M $ | 2040 M $ | -241 M $ | 10,5 mil M $ | -11,7 mil M $ | 357 M $ | -759 M $ | 470 M $ | 1190 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 273 M $ | -128 M $ | 438 M $ | 415 M $ | 558 M $ | -108 M $ | 220 M $ | 632 M $ | 605 M $ | 822 M $ | 617 M $ | 746 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 267 M $ | 137 M $ | 433 M $ | 532 M $ | 663 M $ | 756 M $ | 978 M $ | 1220 M $ | 2240 M $ | 1330 M $ | |
| Depreciación y amortización | 207 M $ | 189 M $ | 209 M $ | 202 M $ | 210 M $ | 204 M $ | 228 M $ | 247 M $ | 295 M $ | 660 M $ | |
| Remuneración en acciones | 97,6 M $ | 108 M $ | 140 M $ | 155 M $ | 249 M $ | 345 M $ | 459 M $ | 563 M $ | 692 M $ | 893 M $ | |
| Impuesto diferido | -14 M $ | 123 M $ | -210 M $ | -82,6 M $ | -112 M $ | -129 M $ | -36,9 M $ | -211 M $ | -408 M $ | -471 M $ | |
| Variación del capital circulante | 28,3 M $ | 71,7 M $ | -149 M $ | -75,3 M $ | -188 M $ | 130 M $ | -59,3 M $ | -327 M $ | -708 M $ | -497 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 932 mil $ | 3,46 M $ | 2,42 M $ | 69,4 M $ | 169 M $ | 186 M $ | 169 M $ | 213 M $ | -701 M $ | -401 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 587 M $ | 635 M $ | 424 M $ | 801 M $ | 991 M $ | 1490 M $ | 1740 M $ | 1700 M $ | 1410 M $ | 1520 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -71 M $ | -73,6 M $ | -102 M $ | -202 M $ | -159 M $ | -95,7 M $ | -139 M $ | -192 M $ | -123 M $ | -169 M $ | |
| Adquisiciones | -60,1 M $ | -259 M $ | -653 M $ | -36,6 M $ | -201 M $ | -296 M $ | -422 M $ | -298 M $ | -157 M $ | -15,9 mil M $ | |
| Compras de inversiones | -170 M $ | -155 M $ | -3,56 M $ | -3,25 M $ | -2,76 M $ | -169 M $ | -104 M $ | -132 M $ | -138 M $ | -69,8 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 158 M $ | 296 M $ | 12,9 M $ | 6,36 M $ | 2,15 M $ | 12,9 M $ | 94,3 M $ | 139 M $ | 140 M $ | 219 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 2,1 M $ | 1,66 M $ | 0 $ | 0 $ | -800 mil $ | -1,2 M $ | 0 $ | 1500 M $ | -365 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -143 M $ | -189 M $ | -744 M $ | -236 M $ | -360 M $ | -549 M $ | -573 M $ | -482 M $ | 1220 M $ | -15,9 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -60,6 M $ | 325 M $ | -331 M $ | -12,4 M $ | -28,1 M $ | -76,8 M $ | -2,6 M $ | -2,61 M $ | 13,5 mil M $ | |
| Recompra de acciones | -400 M $ | -380 M $ | -400 M $ | -329 M $ | -242 M $ | -753 M $ | -1100 M $ | -1160 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -32,2 M $ | -58,8 M $ | -44 M $ | -57,9 M $ | -83,5 M $ | -178 M $ | -177 M $ | -287 M $ | -411 M $ | -308 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -307 M $ | -373 M $ | 5,14 M $ | -562 M $ | -141 M $ | -749 M $ | -1120 M $ | -1200 M $ | -181 M $ | 13,4 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 3,41 M $ | -427 mil $ | -11,1 M $ | 2,78 M $ | 17,2 M $ | 2,37 M $ | -65,3 M $ | -2,98 M $ | 8,8 M $ | -3,13 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 140 M $ | 71,7 M $ | -325 M $ | 5,53 M $ | 507 M $ | 197 M $ | -15,3 M $ | 21,3 M $ | 2460 M $ | -1010 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 516 M $ | 561 M $ | 322 M $ | 598 M $ | 833 M $ | 1400 M $ | 1600 M $ | 1510 M $ | 1280 M $ | 1350 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 69,4 M $ | 103 M $ | 253 M $ | 75,7 M $ | 70,7 M $ | 150 M $ | 168 M $ | 98 M $ | 68 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 3,71 M $ | 7,1 M $ | 15,3 M $ | 12,4 M $ | 5,14 M $ | 3,37 M $ | 1,26 M $ | 996 mil $ | 814 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-01