Estado de flujos de efectivo de Sidus Space, Inc. (SIDU)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 99 empleados · CEO Carol Craig
- Precio
- 1,09 $ -6,03 %
- Capitalización
- 110 M $
- Valor empresa
- -55,1 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-13
- Próximo informe
- 2026-11-13
En Q2 '26, Sidus Space, Inc. (SIDU) generó -3,47 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 3,65 M $ en capex y retuvo -7,11 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -30,6 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -4,08 M $ | -3,3 M $ | -3,81 M $ | -4,14 M $ | -3,9 M $ | -5,67 M $ | -6,41 M $ | -5,63 M $ | -6,03 M $ | -11,4 M $ | -5,21 M $ | -4,78 M $ | |
| Depreciación y amortización | 68,8 mil $ | 68,9 mil $ | 253 mil $ | 605 mil $ | 636 mil $ | 677 mil $ | 935 mil $ | 1,13 M $ | 1,16 M $ | 1,15 M $ | 612 mil $ | 608 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 38,3 mil $ | 177 mil $ | 79,2 mil $ | 80,8 mil $ | 76 mil $ | 53,1 mil $ | 252 mil $ | 184 mil $ | 189 mil $ | 228 mil $ | 215 mil $ | -17,9 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 140 mil $ | 1,26 M $ | -1,94 M $ | 1,3 M $ | 472 mil $ | -680 mil $ | 2 M $ | -310 mil $ | -1,53 M $ | 1,43 M $ | -1,26 M $ | 726 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 19,4 mil $ | 2,87 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 87,1 mil $ | 20,2 mil $ | -20,2 mil $ | 0 $ | 4,51 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja operativo | -3,82 M $ | -1,79 M $ | -5,42 M $ | -2,15 M $ | -2,72 M $ | -5,54 M $ | -3,21 M $ | -4,64 M $ | -6,22 M $ | -4,09 M $ | -5,65 M $ | -3,47 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,22 M $ | -2,37 M $ | -2,23 M $ | -1,84 M $ | -1,03 M $ | -2,37 M $ | -2,98 M $ | -1,38 M $ | -1,44 M $ | -2,38 M $ | -3,69 M $ | -3,65 M $ | |
| Adquisiciones | -469 mil $ | -15 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,69 M $ | -2,39 M $ | -2,23 M $ | -1,84 M $ | -1,03 M $ | -2,37 M $ | -2,98 M $ | -1,38 M $ | -1,44 M $ | -2,38 M $ | -3,69 M $ | -3,65 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 239 mil $ | 2,01 M $ | -1,14 M $ | -738 mil $ | 3,54 M $ | 2,5 M $ | -188 mil $ | -2,06 M $ | 1,24 M $ | 1,01 M $ | -8,21 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 1,79 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,5 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,92 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 240 mil $ | 3,8 M $ | 12,6 M $ | -738 mil $ | 3,54 M $ | 22,4 M $ | 2,19 M $ | -2,06 M $ | 16,8 M $ | 36,9 M $ | -6,49 M $ | 146 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | -6,27 M $ | -381 mil $ | 4,96 M $ | -4,73 M $ | -213 mil $ | 14,5 M $ | -3,99 M $ | -8,08 M $ | 9,1 M $ | 30,4 M $ | -15,8 M $ | 139 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -6,04 M $ | -4,17 M $ | -7,65 M $ | -3,99 M $ | -3,75 M $ | -7,91 M $ | -6,19 M $ | -6,01 M $ | -7,66 M $ | -6,47 M $ | -9,33 M $ | -7,11 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 152 mil $ | 186 mil $ | 186 mil $ | 780 mil $ | 0 $ | 625 mil $ | 0 $ | -625 mil $ | 0 $ | -8,39 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -1,93 M $ | -1,54 M $ | -3,75 M $ | -12,8 M $ | -14,3 M $ | -17,5 M $ | -29,5 M $ | |
| Depreciación y amortización | 467 mil $ | 467 mil $ | 395 mil $ | 320 mil $ | 217 mil $ | 2,17 M $ | 4,37 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 200 mil $ | 1,21 M $ | 1,02 M $ | 289 mil $ | 853 mil $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | -633 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 259 mil $ | -509 mil $ | 521 mil $ | -805 mil $ | 1,32 M $ | -849 mil $ | 1,59 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 7,22 mil $ | -2,47 mil $ | 779 mil $ | 22,5 mil $ | 17,9 mil $ | 87,1 mil $ | 4,51 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -1,2 M $ | -1,59 M $ | -2,48 M $ | -12,1 M $ | -11,7 M $ | -15,8 M $ | -18,2 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -5,45 mil $ | -4,51 mil $ | -218 mil $ | -2,1 M $ | -7,21 M $ | -7,47 M $ | -8,17 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -484 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -5,45 mil $ | -4,51 mil $ | -218 mil $ | -2,1 M $ | -7,69 M $ | -7,47 M $ | -8,17 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1,25 M $ | 1,55 M $ | 138 mil $ | -443 mil $ | 1,78 M $ | 4,16 M $ | -1,92 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,6 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,5 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,25 M $ | 1,55 M $ | 16,4 M $ | 2,78 M $ | 18,4 M $ | 37,8 M $ | 53,8 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Variación neta del efectivo | 51,6 mil $ | -37,2 mil $ | 13,7 M $ | -11,4 M $ | -1,08 M $ | 14,5 M $ | 27,5 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1,2 M $ | -1,59 M $ | -2,7 M $ | -14,2 M $ | -19 M $ | -23,3 M $ | -26,3 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 15,9 mil $ | 0 $ | 284 mil $ | 0 $ | 1,3 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02