Estado de flujos de efectivo de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)
JPX · Basic Materials · Chemicals · 27.852 empleados · CEO Yasuhiko Saitoh
- Precio
- 5966,00 JPY -0,73 %
- Capitalización
- 10,8 B JPY
- Valor empresa
- 9,48 B JPY
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-01-28 BPA est. 80,61 JPY
En Q2 '27, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU) generó 280 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 78,6 mil M JPY en capex y retuvo 201 mil M JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 468 mil M JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 105 mil M JPY | 114 mil M JPY | 144 mil M JPY | 150 mil M JPY | 138 mil M JPY | 101 mil M JPY | 126 mil M JPY | 131 mil M JPY | 126 mil M JPY | 90,1 mil M JPY | 131 mil M JPY | 156 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 57,6 mil M JPY | 61,3 mil M JPY | 52 mil M JPY | 56,5 mil M JPY | 62,9 mil M JPY | 66 mil M JPY | 57,4 mil M JPY | 59,4 mil M JPY | 61,4 mil M JPY | 65,3 mil M JPY | 57,6 mil M JPY | 58,2 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -11,7 mil M JPY | -13,3 mil M JPY | -59,6 mil M JPY | 76 mil M JPY | -15,1 mil M JPY | -11,4 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -163 mil M JPY | -175 mil M JPY | -196 mil M JPY | -207 mil M JPY | -201 mil M JPY | -167 mil M JPY | -74,7 mil M JPY | 72,2 mil M JPY | -23,8 mil M JPY | 29,7 mil M JPY | -42,6 mil M JPY | 77,2 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 97,4 mil M JPY | 250 mil M JPY | 104 mil M JPY | 261 mil M JPY | 131 mil M JPY | 280 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -77,7 mil M JPY | -136 mil M JPY | -78,4 mil M JPY | -63,7 mil M JPY | -90,5 mil M JPY | -78,6 mil M JPY | |
| Compras de inversiones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -34,2 mil M JPY | -53,2 mil M JPY | -26,1 mil M JPY | -79,3 mil M JPY | -69,4 mil M JPY | -24,4 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 15 mil M JPY | 4150 M JPY | 2490 M JPY | 2500 M JPY | 5580 M JPY | |
| Otras inversiones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -400 M JPY | -13,9 mil M JPY | -1600 M JPY | -1760 M JPY | -600 M JPY | -1150 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -112 mil M JPY | -188 mil M JPY | -102 mil M JPY | -142 mil M JPY | -158 mil M JPY | -98,6 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 228 mil M JPY | -397 M JPY | -903 M JPY | -250 M JPY | 17 mil M JPY | 141 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -400 mil M JPY | -102 M JPY | 2 M JPY | -100 mil M JPY | 0 JPY | -250 mil M JPY | |
| Dividendos | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -104 mil M JPY | -86 M JPY | -99,2 mil M JPY | -62 M JPY | -98,4 mil M JPY | -5 M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -10,1 mil M JPY | -17,1 mil M JPY | -5570 M JPY | 4480 M JPY | -1100 M JPY | -18,9 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -286 mil M JPY | -17,7 mil M JPY | -106 mil M JPY | -95,8 mil M JPY | -82,5 mil M JPY | -128 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 893 mil M JPY | -1,09 B JPY | 1,13 B JPY | -1,12 B JPY | 994 mil M JPY | -715 mil M JPY | 891 mil M JPY | -896 mil M JPY | 981 mil M JPY | 139 mil M JPY | 1,2 B JPY | 41,2 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 893 mil M JPY | -1,09 B JPY | 1,13 B JPY | -1,12 B JPY | 994 mil M JPY | -715 mil M JPY | 590 mil M JPY | -853 mil M JPY | 878 mil M JPY | 162 mil M JPY | 1,09 B JPY | 95 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 19,7 mil M JPY | 113 mil M JPY | 26,1 mil M JPY | 200 mil M JPY | 40,2 mil M JPY | 201 mil M JPY | |
| Intereses pagados | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 538 M JPY | 0 JPY | 1150 M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 176 mil M JPY | 266 mil M JPY | 309 mil M JPY | 314 mil M JPY | 294 mil M JPY | 500 mil M JPY | 708 mil M JPY | 520 mil M JPY | 534 mil M JPY | 474 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 93,1 mil M JPY | 113 mil M JPY | 138 mil M JPY | 132 mil M JPY | 144 mil M JPY | 169 mil M JPY | 214 mil M JPY | 228 mil M JPY | 238 mil M JPY | 243 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | 16,5 mil M JPY | -49,6 mil M JPY | -29,3 mil M JPY | -31,2 mil M JPY | -38,6 mil M JPY | -151 mil M JPY | -173 mil M JPY | -39,5 mil M JPY | 5360 M JPY | -8630 M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5400 M JPY | 3350 M JPY | -17,4 mil M JPY | -2160 M JPY | 1560 M JPY | 35,8 mil M JPY | 39,4 mil M JPY | 46,9 mil M JPY | 104 mil M JPY | 3850 M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 291 mil M JPY | 333 mil M JPY | 401 mil M JPY | 412 mil M JPY | 401 mil M JPY | 554 mil M JPY | 788 mil M JPY | 755 mil M JPY | 882 mil M JPY | 713 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -136 mil M JPY | -164 mil M JPY | -228 mil M JPY | -269 mil M JPY | -237 mil M JPY | -198 mil M JPY | -299 mil M JPY | -377 mil M JPY | -443 mil M JPY | -356 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 235 M JPY | 2390 M JPY | 238 M JPY | -1900 M JPY | 3840 M JPY | -1210 M JPY | 276 M JPY | 1550 M JPY | -47,1 mil M JPY | 0 JPY | |
| Compras de inversiones | -75,6 mil M JPY | -125 mil M JPY | -86,4 mil M JPY | -251 mil M JPY | -103 mil M JPY | -112 mil M JPY | -14 mil M JPY | -784 mil M JPY | -10,1 mil M JPY | -193 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 217 mil M JPY | 55,6 mil M JPY | 138 mil M JPY | 129 mil M JPY | 85,8 mil M JPY | 57 mil M JPY | 126 mil M JPY | 62,6 mil M JPY | 352 mil M JPY | 21,6 mil M JPY | |
| Otras inversiones | -3790 M JPY | -6700 M JPY | -5510 M JPY | -715 M JPY | 442 M JPY | -65 M JPY | 150 M JPY | -1930 M JPY | 5100 M JPY | -17,7 mil M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | 1280 M JPY | -238 mil M JPY | -182 mil M JPY | -395 mil M JPY | -251 mil M JPY | -254 mil M JPY | -186 mil M JPY | -1,1 B JPY | -143 mil M JPY | -545 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 333 M JPY | 1110 M JPY | -474 M JPY | 8910 M JPY | 4480 M JPY | 536 M JPY | -2550 M JPY | -6620 M JPY | -8570 M JPY | 227 mil M JPY | |
| Recompra de acciones | -19 M JPY | -30 M JPY | -89,5 mil M JPY | -10,6 mil M JPY | -10,7 mil M JPY | -5950 M JPY | -207 mil M JPY | -108 mil M JPY | -194 mil M JPY | -500 mil M JPY | |
| Dividendos | -49 mil M JPY | -53,3 mil M JPY | -74,7 mil M JPY | -87,4 mil M JPY | -91,4 mil M JPY | -120 mil M JPY | -195 mil M JPY | -211 mil M JPY | -205 mil M JPY | -203 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 8500 M JPY | 825 M JPY | -507 M JPY | -6380 M JPY | 1320 M JPY | 761 M JPY | -21,7 mil M JPY | -50,5 mil M JPY | -50,1 mil M JPY | -28,3 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -37,2 mil M JPY | -50 mil M JPY | -165 mil M JPY | -94,1 mil M JPY | -91,1 mil M JPY | -123 mil M JPY | -424 mil M JPY | -369 mil M JPY | -455 mil M JPY | -505 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -9250 M JPY | 1980 M JPY | -6700 M JPY | -7000 M JPY | -2860 M JPY | 30 mil M JPY | 60,5 mil M JPY | 56,3 mil M JPY | 8130 M JPY | 1,11 B JPY | |
| Variación neta del efectivo | 246 mil M JPY | 47,1 mil M JPY | 47,9 mil M JPY | -83,2 mil M JPY | 56,5 mil M JPY | 207 mil M JPY | 238 mil M JPY | -657 mil M JPY | 293 mil M JPY | 777 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 156 mil M JPY | 170 mil M JPY | 174 mil M JPY | 144 mil M JPY | 165 mil M JPY | 358 mil M JPY | 492 mil M JPY | 381 mil M JPY | 442 mil M JPY | 359 mil M JPY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01