Estado de flujos de efectivo de China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA)
SHH · Energy · Coal · 91.392 empleados · CEO Chang Yan Zhang
- Precio
- 51,99 CNY +0,72 %
- Capitalización
- 952 mil M CNY
- Valor empresa
- 984 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-19 BPA est. 0,81 CNY
En Q3 '26, China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA) generó 38 mil M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 17,6 mil M CNY en capex y retuvo 20,4 mil M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 36,1 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 12,1 mil M CNY | 17,3 mil M CNY | 15 mil M CNY | 17,8 mil M CNY | 11,9 mil M CNY | 14,7 mil M CNY | 12 mil M CNY | 14,7 mil M CNY | 12,9 mil M CNY | 11,9 mil M CNY | 18 mil M CNY | 0 CNY | |
| Depreciación y amortización | 5970 M CNY | 5730 M CNY | 5620 M CNY | 5910 M CNY | 5910 M CNY | 6050 M CNY | 8240 M CNY | 5970 M CNY | 5970 M CNY | 0 CNY | 8700 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -10,7 mil M CNY | 0 CNY | 12 mil M CNY | -12 mil M CNY | 2730 M CNY | 0 CNY | 7330 M CNY | -7330 M CNY | -11,9 mil M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 7570 M CNY | 4680 M CNY | -8530 M CNY | 19,1 mil M CNY | -10,7 mil M CNY | -170 M CNY | -2360 M CNY | 6150 M CNY | 2870 M CNY | 5480 M CNY | 9240 M CNY | 38 mil M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 15 mil M CNY | 27,7 mil M CNY | 24,1 mil M CNY | 30,8 mil M CNY | 9840 M CNY | 20,5 mil M CNY | 25,3 mil M CNY | 19,5 mil M CNY | 9810 M CNY | 17,4 mil M CNY | 36 mil M CNY | 38 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -10,6 mil M CNY | -10,9 mil M CNY | -3370 M CNY | -6700 M CNY | -15,3 mil M CNY | -11,6 mil M CNY | -14,5 mil M CNY | -4470 M CNY | -17,9 mil M CNY | -9580 M CNY | -20 mil M CNY | -17,6 mil M CNY | |
| Adquisiciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -27 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -90,9 mil M CNY | 91,5 mil M CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -22,4 mil M CNY | 0 CNY | -1170 M CNY | -2600 M CNY | -28,5 mil M CNY | -39 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 24,1 mil M CNY | 0 CNY | 1140 M CNY | 855 M CNY | 20,2 mil M CNY | 8030 M CNY | |
| Otras inversiones | 2080 M CNY | -14,2 mil M CNY | -15,5 mil M CNY | -1380 M CNY | -18,1 mil M CNY | 10,3 mil M CNY | -5520 M CNY | 15,2 mil M CNY | 5000 M CNY | -75 M CNY | 405 M CNY | 10,7 mil M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -8490 M CNY | -25,1 mil M CNY | -18,9 mil M CNY | -8080 M CNY | -33,4 mil M CNY | -1270 M CNY | -18,3 mil M CNY | 10,7 mil M CNY | -12,9 mil M CNY | -102 mil M CNY | 63,6 mil M CNY | 1140 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1360 M CNY | 599 M CNY | -319 M CNY | -561 M CNY | 512 M CNY | -6360 M CNY | -6630 M CNY | -1370 M CNY | 1020 M CNY | 87,5 mil M CNY | -32 mil M CNY | -2190 M CNY | |
| Dividendos | -699 M CNY | -487 M CNY | -623 M CNY | -44,9 mil M CNY | -509 M CNY | -477 M CNY | -481 M CNY | -44,9 mil M CNY | -20,3 mil M CNY | -380 M CNY | 0 CNY | -23,6 mil M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -763 M CNY | -412 M CNY | -1290 M CNY | -1280 M CNY | -1130 M CNY | -81 M CNY | 1200 M CNY | -15,5 mil M CNY | -2300 M CNY | 19,5 mil M CNY | -89,7 mil M CNY | -5180 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -2820 M CNY | -300 M CNY | -2230 M CNY | -46,7 mil M CNY | -1130 M CNY | -6920 M CNY | -5910 M CNY | -61,8 mil M CNY | -21,6 mil M CNY | 107 mil M CNY | -122 mil M CNY | -30,9 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -91 M CNY | 7 M CNY | 27 M CNY | -98 M CNY | 148 M CNY | -19 M CNY | -13 M CNY | -49 M CNY | -67 M CNY | -143 M CNY | -26,6 mil M CNY | -173 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 3560 M CNY | 2330 M CNY | 3060 M CNY | -24,1 mil M CNY | -24,6 mil M CNY | 12,3 mil M CNY | 1040 M CNY | -31,7 mil M CNY | -24,8 mil M CNY | 21,4 mil M CNY | -48,7 mil M CNY | 8080 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 4390 M CNY | 16,8 mil M CNY | 20,7 mil M CNY | 24,1 mil M CNY | -5440 M CNY | 8980 M CNY | 10,8 mil M CNY | 15 mil M CNY | -8080 M CNY | 7780 M CNY | 16 mil M CNY | 20,4 mil M CNY | |
| Intereses pagados | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 452 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 24,9 mil M CNY | 47,8 mil M CNY | 44,1 mil M CNY | 41,7 mil M CNY | 35,8 mil M CNY | 51,4 mil M CNY | 69,6 mil M CNY | 64,6 mil M CNY | 62,4 mil M CNY | 62,8 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 22,9 mil M CNY | 24,6 mil M CNY | 23,6 mil M CNY | 19,6 mil M CNY | 18,9 mil M CNY | 19,6 mil M CNY | 21,6 mil M CNY | 22,1 mil M CNY | 22,3 mil M CNY | 23,7 mil M CNY | |
| Variación del capital circulante | 13,9 mil M CNY | 7770 M CNY | 6710 M CNY | -7420 M CNY | 9230 M CNY | 1530 M CNY | 252 M CNY | -10,7 mil M CNY | 2730 M CNY | -10,6 mil M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 20,2 mil M CNY | 15 mil M CNY | 13,8 mil M CNY | 9270 M CNY | 17,3 mil M CNY | 21,8 mil M CNY | 18,2 mil M CNY | 13,7 mil M CNY | 5900 M CNY | -857 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 81,9 mil M CNY | 95,2 mil M CNY | 88,2 mil M CNY | 63,1 mil M CNY | 81,3 mil M CNY | 94,4 mil M CNY | 110 mil M CNY | 89,7 mil M CNY | 93,3 mil M CNY | 75,1 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -28,3 mil M CNY | -19,6 mil M CNY | -19,4 mil M CNY | -18,1 mil M CNY | -20 mil M CNY | -23 mil M CNY | -28,7 mil M CNY | -36,1 mil M CNY | -36,1 mil M CNY | -48,4 mil M CNY | |
| Adquisiciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -786 M CNY | 614 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -32,4 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 52,8 mil M CNY | |
| Otras inversiones | -36,4 mil M CNY | 33 mil M CNY | -33,7 mil M CNY | -28,2 mil M CNY | 52,9 mil M CNY | 15,8 mil M CNY | -27,9 mil M CNY | -871 M CNY | -49,2 mil M CNY | 6160 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -64,7 mil M CNY | 13,4 mil M CNY | -53,1 mil M CNY | -46,3 mil M CNY | 32 mil M CNY | -6620 M CNY | -56,6 mil M CNY | -37 mil M CNY | -85,4 mil M CNY | -21,8 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1890 M CNY | -9840 M CNY | -12,4 mil M CNY | -11,8 mil M CNY | -7390 M CNY | 176 M CNY | -8850 M CNY | -17,5 mil M CNY | -1210 M CNY | -13,2 mil M CNY | |
| Dividendos | -6370 M CNY | -9150 M CNY | -18,1 mil M CNY | -17,5 mil M CNY | -27,6 mil M CNY | -36 mil M CNY | -53,4 mil M CNY | -50,7 mil M CNY | -44,9 mil M CNY | -66,6 mil M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -11,3 mil M CNY | -9870 M CNY | -14,6 mil M CNY | -7890 M CNY | -7100 M CNY | -7950 M CNY | -16,5 mil M CNY | -7960 M CNY | -5060 M CNY | -16,4 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -18,5 mil M CNY | -77,6 mil M CNY | -44,7 mil M CNY | -37,2 mil M CNY | -42,1 mil M CNY | -43,7 mil M CNY | -78,7 mil M CNY | -76,1 mil M CNY | -51,2 mil M CNY | -96,2 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 126 M CNY | -210 M CNY | 49 M CNY | 337 M CNY | -131 M CNY | -174 M CNY | 337 M CNY | 134 M CNY | 84 M CNY | -148 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -1140 M CNY | 30,7 mil M CNY | -10 mil M CNY | -20 mil M CNY | 71,1 mil M CNY | 43,8 mil M CNY | -25,2 mil M CNY | -23,3 mil M CNY | -43,1 mil M CNY | -43,1 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 53,6 mil M CNY | 75,6 mil M CNY | 68,9 mil M CNY | 45 mil M CNY | 61,3 mil M CNY | 71,3 mil M CNY | 81,1 mil M CNY | 53,6 mil M CNY | 57,2 mil M CNY | 26,7 mil M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01