Estado de flujos de efectivo de Shell plc (SHEL)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 84.000 empleados · CEO Wael Sawan
- Precio
- 108,69 $ +0,95 %
- Capitalización
- 309 mil M $
- Valor empresa
- 347 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-04 BPA est. 3,41 $
En Q3 '26, Shell plc (SHEL) generó 20,5 mil M $ de flujo de caja operativo, invirtió 7580 M $ en capex y retuvo 12,9 mil M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 36,8 mil M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 1630 M $ | 11 mil M $ | 7400 M $ | 7270 M $ | 4210 M $ | 8960 M $ | 5980 M $ | 7920 M $ | 6900 M $ | 9330 M $ | 15,8 mil M $ | 12,1 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 14,2 mil M $ | 5880 M $ | 5640 M $ | 5580 M $ | 5830 M $ | 5150 M $ | 5460 M $ | 5820 M $ | 5750 M $ | 5740 M $ | 5560 M $ | 5670 M $ | |
| Variación del capital circulante | 3340 M $ | -2750 M $ | -258 M $ | 2670 M $ | 2410 M $ | -2660 M $ | -386 M $ | -28 M $ | 1280 M $ | -11,2 mil M $ | 3450 M $ | -637 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -6570 M $ | -843 M $ | 720 M $ | -830 M $ | 725 M $ | -2160 M $ | 885 M $ | -1510 M $ | -4490 M $ | 2170 M $ | -3330 M $ | 3410 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 12,6 mil M $ | 13,3 mil M $ | 13,5 mil M $ | 14,7 mil M $ | 13,2 mil M $ | 9280 M $ | 11,9 mil M $ | 12,2 mil M $ | 9440 M $ | 6060 M $ | 21,4 mil M $ | 20,5 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -6960 M $ | -3980 M $ | -4450 M $ | -4690 M $ | -6490 M $ | -3750 M $ | -57 M $ | -4560 M $ | -5250 M $ | -3760 M $ | -4030 M $ | -7580 M $ | |
| Adquisiciones | -60 M $ | 319 M $ | 0 $ | -128 M $ | -115 M $ | -380 M $ | -405 M $ | 681 M $ | -577 M $ | -384 M $ | -116 M $ | 2440 M $ | |
| Compras de inversiones | -43 M $ | -513 M $ | -13 M $ | -38 M $ | -17 M $ | -15 M $ | -17 M $ | -8 M $ | -42 M $ | -20 M $ | -20 M $ | -343 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 23 M $ | 702 M $ | 2 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 5 M $ | 19 M $ | 2 M $ | 6 M $ | 39 M $ | 31 M $ | 195 M $ | |
| Otras inversiones | 1380 M $ | -55,7 M $ | 1120 M $ | 993 M $ | 2180 M $ | 179 M $ | -4950 M $ | 1630 M $ | 673 M $ | 986 M $ | 228 M $ | 141 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -5660 M $ | -3530 M $ | -3340 M $ | -3860 M $ | -4430 M $ | -3960 M $ | -5410 M $ | -2260 M $ | -5190 M $ | -3140 M $ | -3910 M $ | -5150 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -4020 M $ | -1470 M $ | -4200 M $ | -1330 M $ | -2610 M $ | -2300 M $ | -4100 M $ | -2700 M $ | -53 M $ | -2780 M $ | -2830 M $ | -4680 M $ | |
| Recompra de acciones | -4690 M $ | -3290 M $ | -3980 M $ | -3540 M $ | -3890 M $ | -4080 M $ | -3530 M $ | -3610 M $ | -3430 M $ | -3180 M $ | -3000 M $ | -3150 M $ | |
| Dividendos | -2200 M $ | -2210 M $ | -2180 M $ | -2170 M $ | -2110 M $ | -2180 M $ | -2120 M $ | -2100 M $ | -2070 M $ | -2100 M $ | -2160 M $ | -2150 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -797 M $ | -1280 M $ | -1490 M $ | -421 M $ | -2270 M $ | -630 M $ | -343 M $ | -908 M $ | -1130 M $ | -1330 M $ | -1170 M $ | -278 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -11,7 mil M $ | -8250 M $ | -11,8 mil M $ | -7450 M $ | -10,9 mil M $ | -9180 M $ | -10,1 mil M $ | -9470 M $ | -7050 M $ | -9820 M $ | -9170 M $ | -10,3 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 529 M $ | -379 M $ | -126 M $ | 729 M $ | -985 M $ | 353 M $ | 655 M $ | -106 M $ | -36 M $ | -205 M $ | -101 M $ | -27 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -4260 M $ | 1180 M $ | -1800 M $ | 4100 M $ | -3140 M $ | -3510 M $ | -2920 M $ | 371 M $ | -2840 M $ | -7100 M $ | 8260 M $ | 5050 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 5620 M $ | 9350 M $ | 9060 M $ | 9990 M $ | 6680 M $ | 5530 M $ | 6490 M $ | 7650 M $ | 4190 M $ | 2310 M $ | 17,4 mil M $ | 12,9 mil M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1380 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 4780 M $ | 18,1 mil M $ | 35,6 mil M $ | 25,5 mil M $ | -27 mil M $ | 29,8 mil M $ | 64,8 mil M $ | 32,6 mil M $ | 29,9 mil M $ | 29,8 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 25 mil M $ | 26,2 mil M $ | 21,7 mil M $ | 25,1 mil M $ | 25 mil M $ | 23,1 mil M $ | 22,4 mil M $ | 23,1 mil M $ | 22,7 mil M $ | 22,2 mil M $ | |
| Variación del capital circulante | -8430 M $ | -2250 M $ | 3440 M $ | -4780 M $ | 4610 M $ | -10,4 mil M $ | -5430 M $ | 7840 M $ | 2060 M $ | -1800 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -729 M $ | -6450 M $ | -7680 M $ | -3640 M $ | 31,5 mil M $ | 2570 M $ | -13,4 mil M $ | -9380 M $ | 0 $ | -7260 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 20,6 mil M $ | 35,7 mil M $ | 53,1 mil M $ | 42,2 mil M $ | 34,1 mil M $ | 45,1 mil M $ | 68,4 mil M $ | 54,2 mil M $ | 54,7 mil M $ | 42,9 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -22,1 mil M $ | -20,8 mil M $ | -23 mil M $ | -23 mil M $ | -16,6 mil M $ | -19 mil M $ | -22,6 mil M $ | -23 mil M $ | -19,6 mil M $ | -18,9 mil M $ | |
| Adquisiciones | -9320 M $ | 9200 M $ | 714 M $ | 1860 M $ | 216 M $ | 105 M $ | -1460 M $ | -728 M $ | -814 M $ | -681 M $ | |
| Compras de inversiones | -1330 M $ | -601 M $ | 0 $ | -205 M $ | -218 M $ | -218 M $ | -261 M $ | -197 M $ | -80 M $ | -82 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 469 M $ | 281 M $ | 296 M $ | 117 M $ | 51 M $ | 582 M $ | 33 M $ | |
| Otras inversiones | 243 M $ | -645 M $ | 8640 M $ | 5070 M $ | 3030 M $ | 14,1 mil M $ | 1760 M $ | 6130 M $ | 4760 M $ | 2870 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -31 mil M $ | -8030 M $ | -13,7 mil M $ | -15,8 mil M $ | -13,3 mil M $ | -4760 M $ | -22,4 mil M $ | -17,7 mil M $ | -15,2 mil M $ | -16,8 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 11,1 mil M $ | -11,8 mil M $ | -8330 M $ | -3420 M $ | 5590 M $ | -19,7 mil M $ | -7870 M $ | -9830 M $ | -9620 M $ | -9150 M $ | |
| Recompra de acciones | -160 M $ | -717 M $ | -5060 M $ | -11,4 mil M $ | -2080 M $ | -3170 M $ | -19 mil M $ | -15,5 mil M $ | -14,7 mil M $ | -13,9 mil M $ | |
| Dividendos | -9680 M $ | -10,9 mil M $ | -15,7 mil M $ | -15,2 mil M $ | -7420 M $ | -6250 M $ | -7410 M $ | -8390 M $ | -8670 M $ | -8470 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2010 M $ | -3660 M $ | -3480 M $ | -5240 M $ | -3300 M $ | -5510 M $ | -7650 M $ | -4500 M $ | -5460 M $ | -3010 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -771 M $ | -27,1 mil M $ | -32,5 mil M $ | -35,2 mil M $ | -7220 M $ | -34,7 mil M $ | -42 mil M $ | -38,2 mil M $ | -38,4 mil M $ | -35,8 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1500 M $ | 647 M $ | -449 M $ | 124 M $ | 172 M $ | -540 M $ | -736 M $ | 306 M $ | -761 M $ | 866 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -12,6 mil M $ | 1180 M $ | 6430 M $ | -8690 M $ | 13,8 mil M $ | 5140 M $ | 3280 M $ | -1470 M $ | 336 M $ | -8890 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1500 M $ | 14,8 mil M $ | 30,1 mil M $ | 19,2 mil M $ | 17,5 mil M $ | 26,1 mil M $ | 45,8 mil M $ | 31,2 mil M $ | 35,1 mil M $ | 23,9 mil M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4560 M $ | 0 $ | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01