Estado de flujos de efectivo de Shein Group (SHEIN)
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 18.389 empleados · CEO Yangtian Xu
- Precio
- 36,00 HKD -1,04 %
- Capitalización
- 101 mil M HKD
- Valor empresa
- 11 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-09-28
- Próximo informe
- 2026-12-02
En Q2 '26, Shein Group (SHEIN) generó 813 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 80 M $ en capex y retuvo 733 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||
| Beneficio neto | 395 M $ | 691 M $ | -99 M $ | 2400 M $ | |
| Depreciación y amortización | 98 M $ | 100 M $ | 112 M $ | 114 M $ | |
| Remuneración en acciones | 22 M $ | 17 M $ | 26 M $ | 19 M $ | |
| Variación del capital circulante | 527 M $ | 1080 M $ | 53 M $ | 813 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 16 M $ | -73 M $ | 300 M $ | -2530 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 1060 M $ | 1820 M $ | 392 M $ | 813 M $ | |
| Inversión | |||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -32 M $ | -71 M $ | -60 M $ | -80 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 M $ | |
| Compras de inversiones | -3170 M $ | -2110 M $ | -3550 M $ | -4560 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2770 M $ | 1120 M $ | 3330 M $ | 2970 M $ | |
| Otras inversiones | 125 M $ | -219 M $ | 164 M $ | 86 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -310 M $ | -1280 M $ | -122 M $ | -1660 M $ | |
| Financiación | |||||
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -66 M $ | -68 M $ | -60 M $ | -70 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -66 M $ | -68 M $ | -429 M $ | -426 M $ | |
| Resumen | |||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -6 M $ | 74 M $ | -9 M $ | 3 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 676 M $ | 548 M $ | -168 M $ | -1270 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1030 M $ | 1750 M $ | 332 M $ | 733 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 39 M $ | 92 M $ | 35 M $ | 362 M $ | |
| Intereses pagados | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 15 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||
| Beneficio neto | 2790 M $ | 3370 M $ | 2060 M $ | |
| Depreciación y amortización | 177 M $ | 324 M $ | 398 M $ | |
| Remuneración en acciones | 49 M $ | 71 M $ | 85 M $ | |
| Variación del capital circulante | 423 M $ | 266 M $ | 859 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1680 M $ | -2620 M $ | -568 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 1760 M $ | 1410 M $ | 2840 M $ | |
| Inversión | ||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -345 M $ | -285 M $ | -223 M $ | |
| Compras de inversiones | -5760 M $ | -13,6 mil M $ | -12,1 mil M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1850 M $ | 11,6 mil M $ | 10,7 mil M $ | |
| Otras inversiones | 84 M $ | 511 M $ | 522 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -4170 M $ | -1820 M $ | -1070 M $ | |
| Financiación | ||||
| Dividendos | -6 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -132 M $ | -206 M $ | -284 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1600 M $ | -206 M $ | -284 M $ | |
| Resumen | ||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 36 M $ | 32 M $ | 88 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -776 M $ | -589 M $ | 1580 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1410 M $ | 1120 M $ | 2620 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 365 M $ | 369 M $ | 303 M $ | |
| Intereses pagados | 25 M $ | 44 M $ | 56 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
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ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01 · Importes en USD tal como se reportan; precio y capitalización en HKD.