Estado de flujos de efectivo de Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM)
KSC · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 12.173 empleados · CEO Chang Duckhyun
- Precio
- 1.196.000,00 KRW -7,50 %
- Capitalización
- 86,9 B KRW
- Valor empresa
- 86,7 B KRW
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-01-27 BPA est. 8663,38 KRW
En Q2 '26, Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM) generó 581 mil M KRW de flujo de caja operativo, invirtió 265 mil M KRW en capex y retuvo -21,8 mil M KRW de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 165 mil M KRW | 46 mil M KRW | 186 mil M KRW | 181 mil M KRW | 124 mil M KRW | 211 mil M KRW | 134 mil M KRW | 137 mil M KRW | 225 mil M KRW | 224 mil M KRW | 253 mil M KRW | 253 mil M KRW | |
| Depreciación y amortización | 208 mil M KRW | 188 mil M KRW | 196 mil M KRW | 210 mil M KRW | 213 mil M KRW | 222 mil M KRW | 221 mil M KRW | 229 mil M KRW | 237 mil M KRW | 238 mil M KRW | 241 mil M KRW | 255 mil M KRW | |
| Variación del capital circulante | 11,6 mil M KRW | -145 mil M KRW | -54,1 mil M KRW | 42,9 mil M KRW | -218 mil M KRW | -90,4 mil M KRW | -137 mil M KRW | -172 mil M KRW | -81,5 mil M KRW | -317 mil M KRW | -143 mil M KRW | -171 mil M KRW | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 12,8 mil M KRW | 65,2 mil M KRW | 49,5 mil M KRW | 83,8 mil M KRW | 150 mil M KRW | -78,1 mil M KRW | 96,6 mil M KRW | 166 mil M KRW | 142 mil M KRW | 135 mil M KRW | 98,2 mil M KRW | 244 mil M KRW | |
| Flujo de caja operativo | 398 mil M KRW | 154 mil M KRW | 378 mil M KRW | 518 mil M KRW | 270 mil M KRW | 264 mil M KRW | 315 mil M KRW | 359 mil M KRW | 522 mil M KRW | 279 mil M KRW | 449 mil M KRW | 581 mil M KRW | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -338 mil M KRW | -271 mil M KRW | -290 mil M KRW | -199 mil M KRW | -146 mil M KRW | -157 mil M KRW | -177 mil M KRW | -267 mil M KRW | -202 mil M KRW | -570 mil M KRW | -265 mil M KRW | -265 mil M KRW | |
| Adquisiciones | -16 mil M KRW | 21,5 mil M KRW | 576 M KRW | 199 M KRW | 1630 M KRW | 1640 M KRW | 0 KRW | 515 M KRW | 142 M KRW | 91,4 M KRW | 386 M KRW | 0 KRW | |
| Compras de inversiones | -6570 M KRW | 1570 M KRW | -2610 M KRW | -1340 M KRW | -2380 M KRW | -24,7 mil M KRW | -3380 M KRW | -5660 M KRW | -3280 M KRW | -12,2 mil M KRW | -7400 M KRW | 0 KRW | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 2650 M KRW | 5450 M KRW | 1830 M KRW | 3,11 M KRW | 4060 M KRW | 6310 M KRW | 6260 M KRW | 3640 M KRW | 3230 M KRW | 10,2 mil M KRW | 255 M KRW | 0 KRW | |
| Otras inversiones | 72,8 mil M KRW | 7530 M KRW | 7170 M KRW | 1970 M KRW | -5620 M KRW | 1610 M KRW | 1480 M KRW | -4630 M KRW | -3640 M KRW | 3920 M KRW | 8750 M KRW | -367 mil M KRW | |
| Flujo de caja de inversión | -285 mil M KRW | -235 mil M KRW | -283 mil M KRW | -199 mil M KRW | -150 mil M KRW | -174 mil M KRW | -176 mil M KRW | -274 mil M KRW | -205 mil M KRW | -568 mil M KRW | -263 mil M KRW | -632 mil M KRW | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -17,4 mil M KRW | 102 mil M KRW | 274 mil M KRW | 129 mil M KRW | 30,7 mil M KRW | -531 mil M KRW | 421 mil M KRW | 99,2 mil M KRW | -73,7 mil M KRW | 215 mil M KRW | 347 mil M KRW | 333 mil M KRW | |
| Dividendos | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -88,6 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -138 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -179 mil M KRW | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -29 mil M KRW | -6260 M KRW | -30,3 mil M KRW | -32,7 mil M KRW | -34,8 mil M KRW | -25,9 mil M KRW | -32 mil M KRW | -31,6 mil M KRW | -26,4 mil M KRW | -910 M KRW | -7720 M KRW | -37,7 mil M KRW | |
| Flujo de caja de financiación | -46,5 mil M KRW | 95,3 mil M KRW | 244 mil M KRW | 7620 M KRW | -4040 M KRW | -557 mil M KRW | 389 mil M KRW | -70,1 mil M KRW | -100 mil M KRW | 215 mil M KRW | 339 mil M KRW | 116 mil M KRW | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 12,6 mil M KRW | -8340 M KRW | 9550 M KRW | 10,5 mil M KRW | -7120 M KRW | 16,3 mil M KRW | 1450 M KRW | -16,4 mil M KRW | 9800 M KRW | 7770 M KRW | 16,8 mil M KRW | 5300 M KRW | |
| Variación neta del efectivo | 78,5 mil M KRW | 5620 M KRW | 349 mil M KRW | 337 mil M KRW | 108 mil M KRW | -450 mil M KRW | 529 mil M KRW | -972 M KRW | 226 mil M KRW | -66,2 mil M KRW | 542 mil M KRW | 71,1 mil M KRW | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 59,4 mil M KRW | -117 mil M KRW | 105 mil M KRW | 318 mil M KRW | 110 mil M KRW | 96,8 mil M KRW | 137 mil M KRW | 83,9 mil M KRW | 310 mil M KRW | -267 mil M KRW | 195 mil M KRW | -21,8 mil M KRW | |
| Intereses pagados | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 25,2 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 22,9 mil M KRW | 177 mil M KRW | 685 mil M KRW | 528 mil M KRW | 624 mil M KRW | 915 mil M KRW | 994 mil M KRW | 431 mil M KRW | 703 mil M KRW | 707 mil M KRW | |
| Depreciación y amortización | 608 mil M KRW | 631 mil M KRW | 736 mil M KRW | 870 mil M KRW | 841 mil M KRW | 866 mil M KRW | 879 mil M KRW | 837 mil M KRW | 840 mil M KRW | 926 mil M KRW | |
| Variación del capital circulante | -48,2 mil M KRW | -265 mil M KRW | -370 mil M KRW | -319 mil M KRW | -51,5 mil M KRW | -624 mil M KRW | -432 mil M KRW | -301 mil M KRW | -319 mil M KRW | -707 mil M KRW | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 96,6 mil M KRW | 175 mil M KRW | 507 mil M KRW | -57,7 mil M KRW | 175 mil M KRW | 574 mil M KRW | 135 mil M KRW | 214 mil M KRW | 206 mil M KRW | 480 mil M KRW | |
| Flujo de caja operativo | 680 mil M KRW | 718 mil M KRW | 1,56 B KRW | 1,02 B KRW | 1,59 B KRW | 1,73 B KRW | 1,58 B KRW | 1,18 B KRW | 1,43 B KRW | 1,41 B KRW | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,06 B KRW | -1,54 B KRW | -1,21 B KRW | -1,57 B KRW | -783 mil M KRW | -875 mil M KRW | -1,35 B KRW | -1,26 B KRW | -776 mil M KRW | -1,25 B KRW | |
| Adquisiciones | 101 mil M KRW | 29,6 mil M KRW | 12,5 mil M KRW | 28,5 mil M KRW | 29,4 mil M KRW | -6570 M KRW | 14,4 mil M KRW | 95,7 mil M KRW | 4050 M KRW | 1480 M KRW | |
| Compras de inversiones | -329 mil M KRW | -97,4 mil M KRW | -240 mil M KRW | -14 mil M KRW | -16,7 mil M KRW | -56,8 mil M KRW | -438 mil M KRW | -6810 M KRW | -31,1 mil M KRW | -12,8 mil M KRW | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 93,5 mil M KRW | 312 mil M KRW | 703 mil M KRW | 231 mil M KRW | 14,3 mil M KRW | 11,6 mil M KRW | 436 mil M KRW | 113 mil M KRW | 14,4 mil M KRW | 10,4 mil M KRW | |
| Otras inversiones | 7170 M KRW | 67,8 mil M KRW | 33,6 mil M KRW | 811 mil M KRW | 23,7 mil M KRW | 81,8 mil M KRW | 5300 M KRW | 32,6 mil M KRW | -13,2 mil M KRW | 23,8 mil M KRW | |
| Flujo de caja de inversión | -1,19 B KRW | -1,23 B KRW | -698 mil M KRW | -517 mil M KRW | -732 mil M KRW | -845 mil M KRW | -1,33 B KRW | -1,02 B KRW | -806 mil M KRW | -1,22 B KRW | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 230 mil M KRW | 310 mil M KRW | -86,1 mil M KRW | -421 mil M KRW | -59,3 mil M KRW | -975 mil M KRW | 425 mil M KRW | 102 mil M KRW | -96,8 mil M KRW | 662 mil M KRW | |
| Recompra de acciones | -9 M KRW | -131 M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Dividendos | -41 mil M KRW | -47,9 mil M KRW | -60,5 mil M KRW | -76 mil M KRW | -83,2 mil M KRW | -131 mil M KRW | -162 mil M KRW | -160 mil M KRW | -88,6 mil M KRW | -138 mil M KRW | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 92 mil M KRW | -65,8 mil M KRW | -89,2 mil M KRW | -123 mil M KRW | -66,9 mil M KRW | -75,2 mil M KRW | -70,5 mil M KRW | -115 mil M KRW | -124 mil M KRW | -21,1 mil M KRW | |
| Flujo de caja de financiación | 281 mil M KRW | 196 mil M KRW | -236 mil M KRW | -620 mil M KRW | -209 mil M KRW | -1,18 B KRW | 193 mil M KRW | -173 mil M KRW | -309 mil M KRW | 503 mil M KRW | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -14 mil M KRW | -32,7 mil M KRW | -67 mil M KRW | -31,6 mil M KRW | -16,2 mil M KRW | 41,9 mil M KRW | 3650 M KRW | 7740 M KRW | 29,3 mil M KRW | 2620 M KRW | |
| Variación neta del efectivo | -239 mil M KRW | -351 mil M KRW | 558 mil M KRW | -147 mil M KRW | 630 mil M KRW | -253 mil M KRW | 444 mil M KRW | -7880 M KRW | 344 mil M KRW | 688 mil M KRW | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -379 mil M KRW | -826 mil M KRW | 351 mil M KRW | -553 mil M KRW | 805 mil M KRW | 856 mil M KRW | 230 mil M KRW | -76,5 mil M KRW | 603 mil M KRW | 214 mil M KRW | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01