Estado de flujos de efectivo de Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG)
KSC · Technology · Consumer Electronics · 128.881 empleados · CEO Tae-Moon Roh
- Precio
- 225.000,00 KRW -3,02 %
- Capitalización
- 1300 B KRW
- Valor empresa
- 1230 B KRW
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-04 BPA est. 16.033,25 KRW
En Q2 '26, Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG) generó 105 B KRW de flujo de caja operativo, invirtió 14,8 B KRW en capex y retuvo 91 B KRW de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 5,84 B KRW | 6,02 B KRW | 6,62 B KRW | 9,64 B KRW | 9,78 B KRW | 7,58 B KRW | 8,03 B KRW | 4,93 B KRW | 12,2 B KRW | 19,6 B KRW | 47,1 B KRW | 71,7 B KRW | |
| Depreciación y amortización | 9,69 B KRW | 9,83 B KRW | 9,95 B KRW | 10,1 B KRW | 11,1 B KRW | 11,5 B KRW | 11,5 B KRW | 11,4 B KRW | 11,8 B KRW | 12,2 B KRW | 12,4 B KRW | 12,1 B KRW | |
| Variación del capital circulante | -4,66 B KRW | 7,47 B KRW | -3,4 B KRW | -852 mil M KRW | 924 mil M KRW | 1,76 B KRW | -3,64 B KRW | 358 mil M KRW | -2,18 B KRW | -4,15 B KRW | -32 B KRW | -10,3 B KRW | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1,14 B KRW | -3,39 B KRW | -1,31 B KRW | -2,02 B KRW | 435 mil M KRW | 1,19 B KRW | 673 mil M KRW | 712 mil M KRW | 714 mil M KRW | 1,07 B KRW | 12,8 B KRW | 31,6 B KRW | |
| Flujo de caja operativo | 9,73 B KRW | 19,9 B KRW | 11,9 B KRW | 16,9 B KRW | 22,2 B KRW | 22 B KRW | 16,6 B KRW | 17,4 B KRW | 22,6 B KRW | 28,8 B KRW | 40,3 B KRW | 105 B KRW | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,7 B KRW | -15,9 B KRW | -14,6 B KRW | -12,2 B KRW | -11,3 B KRW | -15,7 B KRW | -13,4 B KRW | -13,8 B KRW | -10,8 B KRW | -11,5 B KRW | -18,2 B KRW | -14,8 B KRW | |
| Adquisiciones | -15 M KRW | -326 mil M KRW | 117 mil M KRW | 27 mil M KRW | 25,4 mil M KRW | -61,8 mil M KRW | 31,7 mil M KRW | 69,7 mil M KRW | -416 mil M KRW | -2,08 B KRW | 63,7 mil M KRW | -56 mil M KRW | |
| Compras de inversiones | -121 mil M KRW | -5,56 B KRW | -11,7 B KRW | -14,3 B KRW | -14,1 B KRW | 3,49 B KRW | -639 mil M KRW | -427 mil M KRW | -4,27 B KRW | -15,5 B KRW | -5,51 B KRW | -55,3 B KRW | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 687 mil M KRW | -2,68 B KRW | 4,26 B KRW | 223 mil M KRW | 108 mil M KRW | 245 mil M KRW | 7,82 B KRW | -3,46 B KRW | 3,56 B KRW | -2,39 B KRW | 758 mil M KRW | 640 mil M KRW | |
| Otras inversiones | -337 mil M KRW | -84,5 mil M KRW | -99,2 mil M KRW | 61,9 mil M KRW | -139 mil M KRW | 209 mil M KRW | -259 mil M KRW | -108 mil M KRW | -1,42 B KRW | 534 mil M KRW | 1,41 B KRW | 99,3 mil M KRW | |
| Flujo de caja de inversión | -13,4 B KRW | -24,5 B KRW | -22 B KRW | -26,1 B KRW | -25,4 B KRW | -11,9 B KRW | -6,43 B KRW | -17,7 B KRW | -13,3 B KRW | -31 B KRW | -21,4 B KRW | -69,4 B KRW | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 514 mil M KRW | 2,62 B KRW | 2,27 B KRW | 868 mil M KRW | 281 mil M KRW | 1,49 B KRW | -8,31 B KRW | 2,82 B KRW | 2,15 B KRW | 7,95 B KRW | 2,17 B KRW | -6,06 B KRW | |
| Recompra de acciones | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -1,81 B KRW | -2,96 B KRW | -1,32 B KRW | -3,87 B KRW | -40 mil M KRW | -7,61 B KRW | -5,63 B KRW | |
| Dividendos | -2,46 B KRW | -2,5 B KRW | -1,01 B KRW | -4,96 B KRW | -2,45 B KRW | -2,46 B KRW | -79 mil M KRW | -4,9 B KRW | -2,46 B KRW | -2,45 B KRW | -13,8 mil M KRW | -6,21 B KRW | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -8360 M KRW | 72 M KRW | -15 M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -1450 M KRW | -1310 M KRW | 1410 M KRW | 0 KRW | 19,7 mil M KRW | |
| Flujo de caja de financiación | -1,96 B KRW | 125 mil M KRW | 1,26 B KRW | -4,09 B KRW | -2,17 B KRW | -2,78 B KRW | -11,3 B KRW | -3,41 B KRW | -4,19 B KRW | 5,46 B KRW | -5,46 B KRW | -17,9 B KRW | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 875 mil M KRW | -1,6 B KRW | 1,71 B KRW | 1,26 B KRW | -1,35 B KRW | 3,2 B KRW | 647 mil M KRW | -2,25 B KRW | 1,24 B KRW | 1,19 B KRW | 2,09 B KRW | 1,81 B KRW | |
| Variación neta del efectivo | -4,78 B KRW | -6,06 B KRW | -7,17 B KRW | -12,1 B KRW | -6,71 B KRW | 10,6 B KRW | -545 mil M KRW | -6,04 B KRW | 6,28 B KRW | 4,46 B KRW | 15,5 B KRW | 19,6 B KRW | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -3,92 B KRW | 4,06 B KRW | -2,7 B KRW | 4,95 B KRW | 11,2 B KRW | 6,94 B KRW | 4,45 B KRW | 4,32 B KRW | 11,8 B KRW | 16 B KRW | 23,1 B KRW | 91 B KRW | |
| Intereses pagados | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 160 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 22,7 B KRW | 42,2 B KRW | 44,3 B KRW | 21,7 B KRW | 26,4 B KRW | 39,9 B KRW | 55,7 B KRW | 14,5 B KRW | 33,6 B KRW | 45,2 B KRW | |
| Depreciación y amortización | 20,7 B KRW | 22,1 B KRW | 26,5 B KRW | 29,6 B KRW | 30,3 B KRW | 34,2 B KRW | 39,1 B KRW | 38,7 B KRW | 42,6 B KRW | 46,9 B KRW | |
| Variación del capital circulante | -1,18 B KRW | -10,6 B KRW | -9,92 B KRW | -2,55 B KRW | 122 mil M KRW | -16,3 B KRW | -17 B KRW | -5,46 B KRW | -1,57 B KRW | -9,61 B KRW | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5,13 B KRW | 8,48 B KRW | 6,13 B KRW | -3,41 B KRW | 8,42 B KRW | 7,24 B KRW | -15,6 B KRW | -3,54 B KRW | -1,7 B KRW | 2,8 B KRW | |
| Flujo de caja operativo | 47,4 B KRW | 62,2 B KRW | 67 B KRW | 45,4 B KRW | 65,3 B KRW | 65,1 B KRW | 62,2 B KRW | 44,1 B KRW | 73 B KRW | 85,3 B KRW | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -25,2 B KRW | -43,8 B KRW | -30,6 B KRW | -28,6 B KRW | -40,3 B KRW | -49,8 B KRW | -53,1 B KRW | -60,5 B KRW | -53,7 B KRW | -47,5 B KRW | |
| Adquisiciones | 1,57 B KRW | -7,17 B KRW | -150 mil M KRW | -1,02 B KRW | -133 mil M KRW | -33,8 mil M KRW | -926 mil M KRW | -267 mil M KRW | 107 mil M KRW | -3,03 B KRW | |
| Compras de inversiones | -12,1 B KRW | -1,54 B KRW | -22,4 B KRW | -16,6 B KRW | -28,7 B KRW | -8,65 B KRW | -4,59 B KRW | -5,76 B KRW | -36,6 B KRW | -20,5 B KRW | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 5,81 B KRW | 2,83 B KRW | 352 mil M KRW | 5,72 B KRW | 15,2 B KRW | 24,4 B KRW | 27,2 B KRW | 50,6 B KRW | 4,83 B KRW | 5,52 B KRW | |
| Otras inversiones | 298 mil M KRW | 281 mil M KRW | 567 mil M KRW | 567 mil M KRW | 327 mil M KRW | 1,03 B KRW | -172 mil M KRW | -995 mil M KRW | 33 mil M KRW | -2,97 B KRW | |
| Flujo de caja de inversión | -29,7 B KRW | -49,4 B KRW | -52,2 B KRW | -39,9 B KRW | -53,6 B KRW | -33 B KRW | -31,6 B KRW | -16,9 B KRW | -85,4 B KRW | -68,5 B KRW | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 2,14 B KRW | 2,59 B KRW | -4,03 B KRW | 156 mil M KRW | 1,34 B KRW | -3,45 B KRW | -9,58 B KRW | 1,28 B KRW | 4,91 B KRW | 4,61 B KRW | |
| Recompra de acciones | -7,71 B KRW | -8,35 B KRW | -875 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -1,81 B KRW | -8,19 B KRW | |
| Dividendos | -3,11 B KRW | -6,8 B KRW | -10,2 B KRW | -9,64 B KRW | -9,68 B KRW | -20,5 B KRW | -9,81 B KRW | -9,86 B KRW | -10,9 B KRW | -9,9 B KRW | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 13,2 mil M KRW | 5670 M KRW | 8070 M KRW | -1700 M KRW | 8190 M KRW | -27,3 mil M KRW | -6 M KRW | -9120 M KRW | 0 KRW | -973 M KRW | |
| Flujo de caja de financiación | -8,67 B KRW | -12,6 B KRW | -15,1 B KRW | -9,48 B KRW | -8,33 B KRW | -24 B KRW | -19,4 B KRW | -8,59 B KRW | -7,79 B KRW | -13,5 B KRW | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 417 mil M KRW | -1,78 B KRW | 94,2 mil M KRW | 595 mil M KRW | -834 mil M KRW | 1,58 B KRW | -539 mil M KRW | 793 mil M KRW | 4,82 B KRW | 826 mil M KRW | |
| Variación neta del efectivo | 9,47 B KRW | -1,57 B KRW | -205 mil M KRW | -3,45 B KRW | 2,5 B KRW | 9,65 B KRW | 10,6 B KRW | 19,4 B KRW | -15,4 B KRW | 4,15 B KRW | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 22,2 B KRW | 18,4 B KRW | 36,5 B KRW | 16,8 B KRW | 25 B KRW | 15,3 B KRW | 9,05 B KRW | -16,4 B KRW | 21,6 B KRW | 33,2 B KRW | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01