Estado de flujos de efectivo de Range Resources Corporation (RRC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 564 empleados · CEO Dennis L. Degner
- Precio
- 54,63 $ +1,37 %
- Capitalización
- 12,8 mil M $
- Valor empresa
- 13,7 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-27
- Próximo informe
- 2027-02-23 BPA est. 1,05 $
En Q3 '26, Range Resources Corporation (RRC) generó 308 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 183 M $ en capex y retuvo 125 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 735 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 310 M $ | 92,1 M $ | 28,7 M $ | 50,5 M $ | 94,8 M $ | 97,1 M $ | 237 M $ | 145 M $ | 417 M $ | 342 M $ | 195 M $ | 175 M $ | |
| Depreciación y amortización | 91 M $ | 87,1 M $ | 87,6 M $ | 91,1 M $ | 92,5 M $ | 90,6 M $ | 98,3 M $ | 93,8 M $ | 107 M $ | 88,5 M $ | 93,1 M $ | 102 M $ | |
| Remuneración en acciones | 7,68 M $ | 18,2 M $ | 11,1 M $ | 8,26 M $ | 16,3 M $ | 15,1 M $ | 0 $ | 21,3 M $ | 22,8 M $ | 15,3 M $ | 10,5 M $ | 11,6 M $ | |
| Impuesto diferido | 78,4 M $ | 16,6 M $ | -21,1 M $ | 14,3 M $ | -33,7 M $ | 10,7 M $ | 59,8 M $ | 40,1 M $ | 114 M $ | 85,7 M $ | 50,7 M $ | 45,9 M $ | |
| Variación del capital circulante | -66,2 M $ | 28,3 M $ | -81,3 M $ | 3,26 M $ | -85,6 M $ | -61,4 M $ | 43,4 M $ | -23,8 M $ | -87,4 M $ | 80,1 M $ | -91,5 M $ | -34,4 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -195 M $ | 89,5 M $ | 124 M $ | 78,5 M $ | 134 M $ | 178 M $ | -102 M $ | -28,7 M $ | -315 M $ | 7,82 M $ | -23,1 M $ | 7,12 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 226 M $ | 332 M $ | 149 M $ | 246 M $ | 218 M $ | 330 M $ | 336 M $ | 248 M $ | 258 M $ | 619 M $ | 235 M $ | 308 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -158 M $ | -155 M $ | -167 M $ | -156 M $ | -149 M $ | -158 M $ | -159 M $ | 159 M $ | -581 M $ | -166 M $ | -181 M $ | -183 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -262 mil $ | 0 $ | 0 $ | 99 mil $ | -99 mil $ | 26 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -5,62 M $ | -13,6 M $ | -22,6 M $ | -568 mil $ | -5,12 M $ | -4,48 M $ | -13,4 M $ | -589 mil $ | -18,6 M $ | -1,37 M $ | -5,11 M $ | -647 mil $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 5,86 M $ | 15,2 M $ | 26,7 M $ | 286 mil $ | 4,01 M $ | 257 mil $ | 22,7 M $ | 80 mil $ | 22,8 M $ | 652 mil $ | 7,64 M $ | 65 mil $ | |
| Otras inversiones | -331 mil $ | -972 mil $ | 109 mil $ | 27 mil $ | -658 mil $ | -672 mil $ | 0 $ | -329 M $ | 418 M $ | -1,76 M $ | -5,59 M $ | 9 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -158 M $ | -154 M $ | -162 M $ | -156 M $ | -151 M $ | -162 M $ | -150 M $ | -170 M $ | -159 M $ | -168 M $ | -185 M $ | -183 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -5,31 M $ | -4,97 M $ | -64,1 M $ | -9,83 M $ | -1,44 M $ | -20,9 M $ | -465 M $ | 139 mil $ | -23 M $ | -380 M $ | 50,8 M $ | -87 M $ | |
| Recompra de acciones | -9,38 M $ | 0 $ | -10,2 M $ | -33,9 M $ | -21,1 M $ | -67,5 M $ | -52,9 M $ | -56,3 M $ | -54 M $ | -27,1 M $ | -78,4 M $ | 0 $ | |
| Dividendos | -19,3 M $ | -19,4 M $ | -19,5 M $ | -19,3 M $ | -19,3 M $ | -21,6 M $ | -21,5 M $ | -21,4 M $ | -21,2 M $ | -23,8 M $ | -23,6 M $ | -23,4 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 14,9 M $ | -24,2 M $ | -955 mil $ | -32 mil $ | -16 mil $ | -21,2 M $ | -123 mil $ | -121 mil $ | -156 mil $ | -20,5 M $ | -470 mil $ | -12,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -19,1 M $ | -46,9 M $ | -78,6 M $ | -63 M $ | -39,6 M $ | -128 M $ | -531 M $ | -77,6 M $ | -98,3 M $ | -451 M $ | -50,5 M $ | -125 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 49,2 M $ | 131 M $ | -92,1 M $ | 26,4 M $ | 27 M $ | 40,1 M $ | -344 M $ | 41 mil $ | 29 mil $ | 43 mil $ | 0 $ | -235 mil $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 68,4 M $ | 177 M $ | -17,7 M $ | 90 M $ | 68,4 M $ | 172 M $ | 177 M $ | 564 M $ | 103 M $ | 453 M $ | 53,6 M $ | 125 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 1,13 M $ | 0 $ | -1,13 M $ | 1,4 M $ | 5,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 20,5 M $ | 39,2 M $ | 19 M $ | 0 $ | 18 M $ | 40 M $ | 18,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -521 M $ | 333 M $ | -1750 M $ | -1720 M $ | -712 M $ | 412 M $ | 1180 M $ | 871 M $ | 266 M $ | 658 M $ | |
| Depreciación y amortización | 567 M $ | 968 M $ | 658 M $ | 1640 M $ | 473 M $ | 365 M $ | 353 M $ | 350 M $ | 358 M $ | 370 M $ | |
| Remuneración en acciones | 74,7 M $ | 30,7 M $ | 29,8 M $ | 24,9 M $ | 48,6 M $ | 110 M $ | 108 M $ | 67,8 M $ | 53,9 M $ | 48,2 M $ | |
| Impuesto diferido | -281 M $ | -251 M $ | -30,5 M $ | -506 M $ | -25 M $ | -17,7 M $ | 216 M $ | 228 M $ | -23,9 M $ | 164 M $ | |
| Variación del capital circulante | -106 M $ | -47,2 M $ | -8,22 M $ | 2,54 M $ | -53,9 M $ | -242 M $ | -169 M $ | -121 M $ | -135 M $ | -129 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 654 M $ | -217 M $ | 2090 M $ | 1230 M $ | 538 M $ | 166 M $ | 174 M $ | -418 M $ | 425 M $ | 59,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 387 M $ | 816 M $ | 991 M $ | 682 M $ | 269 M $ | 793 M $ | 1860 M $ | 978 M $ | 945 M $ | 1170 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -510 M $ | -1210 M $ | -1020 M $ | -747 M $ | -432 M $ | -417 M $ | -487 M $ | -606 M $ | -629 M $ | -581 M $ | |
| Adquisiciones | 7,18 M $ | 72,5 M $ | 325 M $ | 0 $ | 246 M $ | 0 $ | 518 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -37 M $ | -88,2 M $ | -46,2 M $ | -19 M $ | -17,1 M $ | -30,8 M $ | -43,7 M $ | -45,2 M $ | -41,8 M $ | -23,1 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 40 M $ | 89,2 M $ | 49,2 M $ | 22 M $ | 22,2 M $ | 31,3 M $ | 41,4 M $ | 49,5 M $ | 49,5 M $ | 23,1 M $ | |
| Otras inversiones | 191 M $ | 66,8 M $ | 0 $ | 784 M $ | -2,87 M $ | -928 mil $ | -682 mil $ | 171 mil $ | -2,98 M $ | -59,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -309 M $ | -1140 M $ | -695 M $ | 39,5 M $ | -184 M $ | -418 M $ | -490 M $ | -602 M $ | -624 M $ | -641 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -83 M $ | 346 M $ | -274 M $ | -687 M $ | -59,1 M $ | -149 M $ | -1130 M $ | -104 M $ | -80,4 M $ | -509 M $ | |
| Recompra de acciones | 2290 M $ | 0 $ | -3,18 M $ | -6,91 M $ | -23 M $ | 0 $ | -400 M $ | -19 M $ | -65,3 M $ | -231 M $ | |
| Dividendos | -16,7 M $ | -19,8 M $ | -19,9 M $ | -20,1 M $ | 0 $ | 0 $ | -38,6 M $ | -77,2 M $ | -77,5 M $ | -85,7 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 21,3 M $ | -7,39 M $ | -1,66 M $ | -7,83 M $ | -3,32 M $ | -18,2 M $ | 6,05 M $ | -39,5 M $ | -25,2 M $ | -21,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -78,4 M $ | 323 M $ | -295 M $ | -721 M $ | -84,7 M $ | -161 M $ | -1590 M $ | -164 M $ | -228 M $ | -834 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -157 mil $ | 134 mil $ | 97 mil $ | 1 mil $ | -88 mil $ | 214 M $ | -214 M $ | 212 M $ | 92,5 M $ | -304 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -123 M $ | -391 M $ | -30,8 M $ | -65,4 M $ | -164 M $ | 376 M $ | 1380 M $ | 372 M $ | 316 M $ | 590 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 343 mil $ | 7,06 M $ | 20,3 M $ | 2,2 M $ | 1,03 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 189 M $ | 168 M $ | 197 M $ | 194 M $ | 121 M $ | 114 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02