Estado de flujos de efectivo de Rocket Lab Corporation (RKLB)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 2600 empleados · CEO Sir Peter Beck
- Precio
- 54,73 $ -7,39 %
- Capitalización
- 32,8 mil M $
- Valor empresa
- 30,8 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2026-11-09 BPA est. -0,07 $
En Q2 '26, Rocket Lab Corporation (RKLB) generó -84,1 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 26 M $ en capex y retuvo -110 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -371 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -40,6 M $ | -50,5 M $ | -44,3 M $ | -41,6 M $ | -51,9 M $ | -52,3 M $ | -60,6 M $ | -66,4 M $ | -18,3 M $ | -52,9 M $ | -45 M $ | -49,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 7,79 M $ | 8,17 M $ | 8,31 M $ | 8,11 M $ | 8,1 M $ | 9,14 M $ | 8,71 M $ | 8,76 M $ | 11,7 M $ | 14,7 M $ | 15 M $ | 20,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 14,1 M $ | 10,1 M $ | 13,1 M $ | 14 M $ | 12,9 M $ | 16,9 M $ | 19,2 M $ | 17,9 M $ | 15,7 M $ | 18,2 M $ | 28,1 M $ | 19,6 M $ | |
| Impuesto diferido | 396 mil $ | 64 mil $ | 78 mil $ | 1,92 M $ | 310 mil $ | -1,71 M $ | -585 mil $ | 2,04 M $ | -34,5 M $ | 2,38 M $ | 1,16 M $ | 254 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -8,16 M $ | -12,9 M $ | 17,8 M $ | 4,27 M $ | -742 mil $ | 24,4 M $ | -22,8 M $ | 10,6 M $ | 12,2 M $ | -44,8 M $ | -51,8 M $ | -84 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1,24 M $ | 2,88 M $ | 2,35 M $ | 378 mil $ | 465 mil $ | 1,23 M $ | 1,8 M $ | 3,86 M $ | -10,4 M $ | -2,19 M $ | 2,25 M $ | 8,47 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -25,2 M $ | -42,2 M $ | -2,59 M $ | -13 M $ | -30,9 M $ | -2,39 M $ | -54,2 M $ | -23,2 M $ | -23,5 M $ | -64,5 M $ | -50,3 M $ | -84,1 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -21 M $ | -10,4 M $ | -19,2 M $ | -15,3 M $ | -11 M $ | -21,6 M $ | -28,7 M $ | -32 M $ | -45,9 M $ | -49,7 M $ | -27,1 M $ | -26 M $ | |
| Adquisiciones | -815 mil $ | 1,63 M $ | 0 $ | 0 $ | -10,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 128 mil $ | -132 M $ | 0 $ | -7,31 M $ | -36,3 M $ | |
| Compras de inversiones | -75,3 M $ | -73,6 M $ | -79,4 M $ | -33,9 M $ | -38,5 M $ | -12,6 M $ | -84,6 M $ | -44,8 M $ | -60 M $ | -87,6 M $ | -91,3 M $ | -58,2 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 65,2 M $ | 70 M $ | 46,3 M $ | 27,6 M $ | 29 M $ | 15,5 M $ | 84,7 M $ | 68,2 M $ | 30,3 M $ | 33 M $ | 90 M $ | 71,6 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 73,6 M $ | 0 $ | 10,8 M $ | 14 M $ | 786 mil $ | 16 mil $ | 1,1 M $ | 753 mil $ | 85 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -32 M $ | 61,2 M $ | -52,3 M $ | -10,8 M $ | -17,3 M $ | -17,9 M $ | -28,6 M $ | -7,42 M $ | -207 M $ | -104 M $ | -35,7 M $ | -48,9 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -88 mil $ | 2,34 M $ | 312 M $ | -2,99 M $ | -2,82 M $ | -2,93 M $ | 22 M $ | -8,38 M $ | -2,25 M $ | -72,9 M $ | -73 mil $ | -76 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 948 mil $ | 167 mil $ | -53 M $ | 1,23 M $ | 2,38 M $ | 3,11 M $ | 652 mil $ | -4,92 M $ | -35,9 M $ | -47,8 M $ | -39,8 M $ | -123 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 860 mil $ | 2,51 M $ | 259 M $ | -1,76 M $ | -444 mil $ | 183 mil $ | 116 M $ | 291 M $ | 476 M $ | 190 M $ | 463 M $ | 1060 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 43 mil $ | 482 mil $ | -519 mil $ | 378 mil $ | 904 mil $ | -1,36 M $ | 272 mil $ | 855 mil $ | -1,21 M $ | -24 mil $ | -402 mil $ | -272 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -56,3 M $ | 21,9 M $ | 203 M $ | -25,2 M $ | -47,8 M $ | -21,5 M $ | 32,9 M $ | 261 M $ | 244 M $ | 20,8 M $ | 377 M $ | 927 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -46,2 M $ | -52,6 M $ | -21,8 M $ | -28,3 M $ | -41,9 M $ | -23,9 M $ | -82,9 M $ | -55,3 M $ | -69,4 M $ | -114 M $ | -77,4 M $ | -110 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 187 mil $ | 195 mil $ | 26 mil $ | 377 mil $ | 77 mil $ | -211 mil $ | 214 mil $ | 214 mil $ | 145 mil $ | 281 mil $ | 255 mil $ | 209 mil $ | |
| Intereses pagados | 3,69 M $ | 4,81 M $ | 2,27 M $ | 2,32 M $ | 9,65 M $ | 2,05 M $ | 9,58 M $ | 2,72 M $ | 9,59 M $ | 2,66 M $ | 3,39 M $ | 8 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -30,4 M $ | -55 M $ | -117 M $ | -136 M $ | -183 M $ | -190 M $ | -198 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,87 M $ | 9,34 M $ | 10,9 M $ | 29,9 M $ | 29,7 M $ | 33,7 M $ | 43,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 3,93 M $ | 4,22 M $ | 32,6 M $ | 55,6 M $ | 53,5 M $ | 56,8 M $ | 71,1 M $ | |
| Impuesto diferido | 4,78 M $ | -713 mil $ | -9,98 M $ | -576 mil $ | 708 mil $ | 599 mil $ | -30,7 M $ | |
| Variación del capital circulante | -5,62 M $ | 8,78 M $ | -7,4 M $ | -47,7 M $ | -7,29 M $ | 45,8 M $ | -58,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 797 mil $ | 5,62 M $ | 19,5 M $ | -7,93 M $ | 7,08 M $ | 4,43 M $ | 7,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -21,6 M $ | -27,8 M $ | -71,8 M $ | -107 M $ | -98,9 M $ | -48,9 M $ | -166 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -24,3 M $ | -25,1 M $ | -25,7 M $ | -42,4 M $ | -54,7 M $ | -67,1 M $ | -156 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -12,2 M $ | -66,4 M $ | -65,8 M $ | -19 M $ | 12,5 M $ | -132 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -260 M $ | -207 M $ | -165 M $ | -278 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,7 M $ | 289 M $ | 118 M $ | 216 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 M $ | 2,9 M $ | 2,64 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -24,3 M $ | -37,3 M $ | -92,1 M $ | -346 M $ | 12 M $ | -98,3 M $ | -347 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 98,9 M $ | -271 mil $ | 2,09 M $ | 303 M $ | -61,5 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -30,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -83 mil $ | 978 mil $ | 731 M $ | 2,31 M $ | 5,28 M $ | -46,3 M $ | -113 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -83 mil $ | 21,5 M $ | 800 M $ | 2,04 M $ | 7,37 M $ | 257 M $ | 1070 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 308 mil $ | -153 mil $ | 2,13 M $ | 4,37 M $ | 43 mil $ | -597 mil $ | -110 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -45,7 M $ | -43,8 M $ | 638 M $ | -446 M $ | -79,4 M $ | 109 M $ | 558 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -45,9 M $ | -52,9 M $ | -97,5 M $ | -149 M $ | -154 M $ | -116 M $ | -322 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 1,84 M $ | 2,67 M $ | 769 mil $ | 269 mil $ | 854 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 3,99 M $ | 10,7 M $ | 15,6 M $ | 16,3 M $ | 24,5 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02