Estado de flujos de efectivo de Rio Tinto Group (RIO)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 56.890 empleados · CEO Simon Callas Trott
- Precio
- 81,89 $ -1,63 %
- Capitalización
- 133 mil M $
- Valor empresa
- 147 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-07-29
- Próximo informe
- 2027-02-24 BPA est. 3,80 $
En Q2 '26, Rio Tinto Group (RIO) generó 9180 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 5950 M $ en capex y retuvo 3230 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 6340 M $ | 12,3 mil M $ | 8860 M $ | 8910 M $ | 3680 M $ | 5120 M $ | 4900 M $ | 5810 M $ | 5740 M $ | 4570 M $ | 5420 M $ | 6660 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2510 M $ | 2310 M $ | 2410 M $ | 2460 M $ | 2680 M $ | 3060 M $ | 3200 M $ | 2820 M $ | 3530 M $ | 3360 M $ | 3990 M $ | 4050 M $ | |
| Remuneración en acciones | 138 M $ | 0 $ | 126 M $ | 0 $ | 122 M $ | 0 $ | 144 M $ | 0 $ | 172 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -175 M $ | 0 $ | 115 M $ | 0 $ | 771 M $ | 0 $ | -1250 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 301 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -237 M $ | -1330 M $ | 245 M $ | -443 M $ | -44,8 M $ | -927 M $ | 8,36 M $ | -101 M $ | -18 M $ | -635 M $ | 392 M $ | -1640 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 7240 M $ | 6630 M $ | 5660 M $ | 4950 M $ | 5160 M $ | 6820 M $ | 8010 M $ | -1470 M $ | -885 M $ | -259 M $ | -60 M $ | 107 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 10,4 mil M $ | 14,1 mil M $ | 12,6 mil M $ | 10,5 mil M $ | 6850 M $ | 7020 M $ | 8480 M $ | 7060 M $ | 8540 M $ | 7040 M $ | 10 mil M $ | 9180 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3390 M $ | -3340 M $ | -4120 M $ | -3150 M $ | -3930 M $ | -3000 M $ | -4030 M $ | -4020 M $ | -5600 M $ | -4770 M $ | -7510 M $ | -5950 M $ | |
| Adquisiciones | 63,7 M $ | 64 M $ | 68,2 M $ | 23 M $ | -3850 M $ | 46 M $ | -771 M $ | 462 M $ | -346 M $ | -5270 M $ | 946 M $ | 1290 M $ | |
| Compras de inversiones | -13,1 M $ | -18 M $ | -27,4 M $ | -939 M $ | 803 M $ | -119 M $ | -62,5 M $ | -89 M $ | -808 M $ | -407 M $ | -643 M $ | -231 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | -25,1 M $ | 44 M $ | 77,1 M $ | 52 M $ | 884 M $ | 862 M $ | 348 M $ | 424 M $ | 253 M $ | 119 M $ | 103 M $ | 509 M $ | |
| Otras inversiones | -96,2 M $ | -33 M $ | 119 M $ | 10 M $ | 43,5 M $ | 14 M $ | -101 M $ | 563 M $ | -101 M $ | -189 M $ | -7,65 M $ | 17 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3460 M $ | -3280 M $ | -3880 M $ | -4000 M $ | -6050 M $ | -2200 M $ | -4620 M $ | -3540 M $ | -6050 M $ | -10,5 mil M $ | -7110 M $ | -4360 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -30,3 M $ | -290 M $ | -101 M $ | -250 M $ | -425 M $ | 1370 M $ | -75,1 M $ | -226 M $ | -585 M $ | 8000 M $ | -199 M $ | -257 M $ | |
| Recompra de acciones | 3,73 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | -2420 M $ | -4940 M $ | -5980 M $ | -6610 M $ | -4710 M $ | -3690 M $ | -2730 M $ | -4120 M $ | -2900 M $ | -3790 M $ | -2330 M $ | -4210 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -505 M $ | -401 M $ | -884 M $ | -40 M $ | -640 M $ | -46 M $ | -569 M $ | 446 M $ | -289 M $ | -290 M $ | -544 M $ | -282 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -3060 M $ | -7130 M $ | -10,1 mil M $ | -7890 M $ | -5770 M $ | -2360 M $ | -3420 M $ | -3900 M $ | -4120 M $ | 3910 M $ | -3070 M $ | -4750 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 186 M $ | -21 M $ | 121 M $ | -26 M $ | 41 M $ | -59 M $ | 36 M $ | -30 M $ | -69 M $ | 94,4 M $ | -2,3 M $ | -31 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 4110 M $ | 3650 M $ | -1220 M $ | -1400 M $ | -4640 M $ | 2400 M $ | 494 M $ | 9250 M $ | -761 M $ | 520 M $ | -143 M $ | 41 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 7030 M $ | 10,7 mil M $ | 8500 M $ | 7370 M $ | 2920 M $ | 4020 M $ | 4450 M $ | 3040 M $ | 2940 M $ | 2260 M $ | 2530 M $ | 3230 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 4780 M $ | 8850 M $ | 13,9 mil M $ | 6970 M $ | 10,4 mil M $ | 22,6 mil M $ | 13,1 mil M $ | 9950 M $ | 11,6 mil M $ | 9990 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4790 M $ | 4380 M $ | 4020 M $ | 4380 M $ | 4280 M $ | 4700 M $ | 5010 M $ | 5330 M $ | 5920 M $ | 6580 M $ | |
| Remuneración en acciones | 125 M $ | 98 M $ | 122 M $ | 123 M $ | 138 M $ | 126 M $ | 122 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -548 M $ | 695 M $ | 516 M $ | -289 M $ | -178 M $ | 114 M $ | 735 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -273 M $ | -199 M $ | -532 M $ | 28 M $ | -285 M $ | -1080 M $ | -465 M $ | -926 M $ | 57 M $ | -245 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -409 M $ | 64 M $ | -6230 M $ | 3690 M $ | 1520 M $ | -1090 M $ | -2340 M $ | 799 M $ | -1930 M $ | 864 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 8470 M $ | 13,9 mil M $ | 11,8 mil M $ | 14,9 mil M $ | 15,9 mil M $ | 25,3 mil M $ | 16,1 mil M $ | 15,2 mil M $ | 15,6 mil M $ | 17,2 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3010 M $ | -4480 M $ | -5430 M $ | -5490 M $ | -6190 M $ | -7380 M $ | -6750 M $ | -7090 M $ | -9620 M $ | -12,4 mil M $ | |
| Adquisiciones | 749 M $ | 2670 M $ | 7720 M $ | -113 M $ | -33 M $ | 10 M $ | -845 M $ | -978 M $ | -703 M $ | -4350 M $ | |
| Compras de inversiones | -789 M $ | -723 M $ | -1570 M $ | -43 M $ | -5 M $ | -45 M $ | -55 M $ | -39 M $ | -113 M $ | -1060 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 582 M $ | 40 M $ | 19 M $ | 83 M $ | 63 M $ | 114 M $ | 892 M $ | 1220 M $ | 677 M $ | 224 M $ | |
| Otras inversiones | 366 M $ | 120 M $ | 585 M $ | 60 M $ | -392 M $ | 146 M $ | 51 M $ | -79 M $ | 166 M $ | -197 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2100 M $ | -2370 M $ | 1320 M $ | -5500 M $ | -6560 M $ | -7160 M $ | -6710 M $ | -6960 M $ | -9590 M $ | -17,7 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -4950 M $ | -2780 M $ | -2250 M $ | -123 M $ | -596 M $ | -577 M $ | -843 M $ | 1520 M $ | -599 M $ | 7850 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -2080 M $ | -5390 M $ | -1550 M $ | -208 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | -2730 M $ | -4250 M $ | -5360 M $ | -10,3 mil M $ | -6130 M $ | -15,4 mil M $ | -11,7 mil M $ | -6470 M $ | -7030 M $ | -6160 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 182 M $ | -31 M $ | 37 M $ | -210 M $ | -194 M $ | 72 M $ | -2900 M $ | -330 M $ | 530 M $ | -840 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -7490 M $ | -9140 M $ | -13 mil M $ | -12,2 mil M $ | -7130 M $ | -15,9 mil M $ | -15,5 mil M $ | -5280 M $ | -7090 M $ | 849 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -35 M $ | -12 M $ | 151 M $ | -54 M $ | 165 M $ | 100 M $ | 15 M $ | -23 M $ | -99 M $ | 90,3 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -1170 M $ | 2360 M $ | 342 M $ | -2860 M $ | 2350 M $ | 2420 M $ | -6030 M $ | 2900 M $ | -1190 M $ | 377 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 5450 M $ | 9400 M $ | 6390 M $ | 9420 M $ | 9690 M $ | 18 mil M $ | 9380 M $ | 8070 M $ | 5980 M $ | 4820 M $ | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01