Balance de Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 107.975 empleados · CEO Jason T. Liberty
- Precio
- 307,18 $ -1,08 %
- Capitalización
- 82,2 mil M $
- Valor empresa
- 104 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-27
- Próximo informe
- 2027-02-04 BPA est. 3,59 $
A cierre de Q3 '26, Royal Caribbean Group (RCL) tenía 851 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 23,2 mil M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 44,8 mil M $, total pasivos 32,9 mil M $, patrimonio de los accionistas 11,7 mil M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 497 M $ | 437 M $ | 391 M $ | 418 M $ | 388 M $ | 386 M $ | 735 M $ | 432 M $ | 825 M $ | 512 M $ | 875 M $ | 851 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 209 M $ | 115 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 405 M $ | 455 M $ | 412 M $ | 441 M $ | 371 M $ | 427 M $ | 431 M $ | 356 M $ | 317 M $ | 479 M $ | 441 M $ | 409 M $ | |
| Existencias | 248 M $ | 236 M $ | 242 M $ | 265 M $ | 265 M $ | 256 M $ | 247 M $ | 269 M $ | 264 M $ | 271 M $ | 267 M $ | 304 M $ | |
| Otros activos corrientes | 642 M $ | 742 M $ | 841 M $ | 707 M $ | 681 M $ | 759 M $ | 1040 M $ | 621 M $ | 690 M $ | 942 M $ | 850 M $ | 160 M $ | |
| Activos corrientes | 1790 M $ | 1870 M $ | 1890 M $ | 1830 M $ | 1710 M $ | 1830 M $ | 2450 M $ | 1890 M $ | 2210 M $ | 2200 M $ | 2430 M $ | 2470 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 30,7 mil M $ | 30,6 mil M $ | 32,3 mil M $ | 32,4 mil M $ | 32,5 mil M $ | 32,6 mil M $ | 33 mil M $ | 35,2 mil M $ | 36,3 mil M $ | 36,5 mil M $ | 38,9 mil M $ | 39 mil M $ | |
| Fondo de comercio | 809 M $ | 809 M $ | 809 M $ | 809 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | 808 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 1810 M $ | 1890 M $ | 1930 M $ | 2070 M $ | 2050 M $ | 2250 M $ | 2280 M $ | 2170 M $ | 2280 M $ | 2480 M $ | 2530 M $ | 2480 M $ | |
| Activos no corrientes | 33,3 mil M $ | 33,3 mil M $ | 35,1 mil M $ | 35,2 mil M $ | 35,4 mil M $ | 35,6 mil M $ | 36,1 mil M $ | 38,2 mil M $ | 39,4 mil M $ | 39,8 mil M $ | 42,2 mil M $ | 42,3 mil M $ | |
| Total activos | 35,1 mil M $ | 35,2 mil M $ | 37 mil M $ | 37,1 mil M $ | 37,1 mil M $ | 37,5 mil M $ | 38,5 mil M $ | 40,1 mil M $ | 41,6 mil M $ | 42 mil M $ | 44,6 mil M $ | 44,8 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 792 M $ | 876 M $ | 821 M $ | 851 M $ | 919 M $ | 956 M $ | 959 M $ | 828 M $ | 953 M $ | 1010 M $ | 1090 M $ | 979 M $ | |
| Gastos devengados | 1480 M $ | 1240 M $ | 1410 M $ | 1480 M $ | 1640 M $ | 1500 M $ | 1700 M $ | 1850 M $ | 0 $ | 1970 M $ | 2170 M $ | 1980 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 1720 M $ | 1640 M $ | 1330 M $ | 1870 M $ | 1600 M $ | 1400 M $ | 1400 M $ | 3070 M $ | 3270 M $ | 1450 M $ | 1570 M $ | 2240 M $ | |
| Ingresos diferidos | 5310 M $ | 6040 M $ | 6250 M $ | 5320 M $ | 5500 M $ | 6330 M $ | 6380 M $ | 5600 M $ | 0 $ | 6550 M $ | 6740 M $ | 6030 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 35 M $ | 47 M $ | 22 M $ | 44 M $ | 90 M $ | 35 M $ | 48 M $ | 31 M $ | 7830 M $ | 12 M $ | 17 M $ | 107 M $ | |
| Pasivos corrientes | 9400 M $ | 9910 M $ | 9890 M $ | 9630 M $ | 9820 M $ | 10,3 mil M $ | 10,6 mil M $ | 11,5 mil M $ | 12,1 mil M $ | 11,1 mil M $ | 11,7 mil M $ | 11,4 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 19,7 mil M $ | 18,9 mil M $ | 19,8 mil M $ | 19 mil M $ | 18,5 mil M $ | 18 mil M $ | 17,6 mil M $ | 17,2 mil M $ | 18,8 mil M $ | 19,7 mil M $ | 21,3 mil M $ | 20,1 mil M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 613 M $ | 603 M $ | 591 M $ | 648 M $ | 670 M $ | 655 M $ | 639 M $ | 613 M $ | 600 M $ | 599 M $ | 611 M $ | 744 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 486 M $ | 481 M $ | 522 M $ | 592 M $ | 375 M $ | 362 M $ | 358 M $ | 536 M $ | -46 M $ | 632 M $ | 654 M $ | 627 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 20,8 mil M $ | 20 mil M $ | 20,9 mil M $ | 20,2 mil M $ | 19,5 mil M $ | 19 mil M $ | 18,6 mil M $ | 18,4 mil M $ | 19,3 mil M $ | 20,9 mil M $ | 22,5 mil M $ | 21,5 mil M $ | |
| Total pasivos | 30,2 mil M $ | 29,9 mil M $ | 30,8 mil M $ | 29,8 mil M $ | 29,3 mil M $ | 29,3 mil M $ | 29,2 mil M $ | 29,8 mil M $ | 31,4 mil M $ | 32 mil M $ | 34,2 mil M $ | 32,9 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | |
| Beneficios acumulados | -10 M $ | 350 M $ | 1200 M $ | 2210 M $ | 2610 M $ | 3140 M $ | 4140 M $ | 5440 M $ | 5930 M $ | 6460 M $ | 7190 M $ | 8510 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -674 M $ | -617 M $ | -654 M $ | -753 M $ | -802 M $ | -695 M $ | -519 M $ | -528 M $ | -604 M $ | -385 M $ | -516 M $ | -384 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 4720 M $ | 5150 M $ | 6010 M $ | 7050 M $ | 7560 M $ | 7960 M $ | 9170 M $ | 10,1 mil M $ | 10 mil M $ | 9810 M $ | 10,2 mil M $ | 11,7 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 22,1 mil M $ | 21,2 mil M $ | 21,8 mil M $ | 21,6 mil M $ | 20,8 mil M $ | 20,1 mil M $ | 19,7 mil M $ | 21 mil M $ | 22,6 mil M $ | 21,8 mil M $ | 23,5 mil M $ | 23,2 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 21,6 mil M $ | 20,7 mil M $ | 21,4 mil M $ | 21,1 mil M $ | 20,4 mil M $ | 19,7 mil M $ | 19 mil M $ | 20,5 mil M $ | 21,8 mil M $ | 21,3 mil M $ | 22,6 mil M $ | 22,3 mil M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 133 M $ | 120 M $ | 288 M $ | 244 M $ | 3680 M $ | 2700 M $ | 1940 M $ | 497 M $ | 388 M $ | 825 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 115 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 292 M $ | 319 M $ | 325 M $ | 306 M $ | 284 M $ | 408 M $ | 531 M $ | 405 M $ | 371 M $ | 317 M $ | |
| Existencias | 114 M $ | 111 M $ | 154 M $ | 162 M $ | 119 M $ | 150 M $ | 224 M $ | 248 M $ | 265 M $ | 264 M $ | |
| Otros activos corrientes | 0 $ | 99,3 M $ | 19,6 M $ | 21,8 M $ | 70,1 M $ | 54,2 M $ | 515 M $ | 642 M $ | 681 M $ | 690 M $ | |
| Activos corrientes | 748 M $ | 908 M $ | 1240 M $ | 1160 M $ | 4310 M $ | 3600 M $ | 3210 M $ | 1790 M $ | 1710 M $ | 2210 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 20,2 mil M $ | 19,7 mil M $ | 23,5 mil M $ | 26,2 mil M $ | 25,8 mil M $ | 26,5 mil M $ | 28,1 mil M $ | 30,7 mil M $ | 32,5 mil M $ | 36,3 mil M $ | |
| Fondo de comercio | 288 M $ | 289 M $ | 1380 M $ | 1390 M $ | 809 M $ | 809 M $ | 809 M $ | 809 M $ | 808 M $ | 808 M $ | |
| Activos intangibles | 0 $ | 0 $ | 502 M $ | 489 M $ | 445 M $ | 435 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 1110 M $ | 1430 M $ | 1110 M $ | 1130 M $ | 1050 M $ | 964 M $ | 1680 M $ | 1810 M $ | 2050 M $ | 2280 M $ | |
| Activos no corrientes | 21,6 mil M $ | 21,5 mil M $ | 26,5 mil M $ | 29,2 mil M $ | 28,2 mil M $ | 28,7 mil M $ | 30,6 mil M $ | 33,3 mil M $ | 35,4 mil M $ | 39,4 mil M $ | |
| Total activos | 22,3 mil M $ | 22,4 mil M $ | 27,7 mil M $ | 30,3 mil M $ | 32,5 mil M $ | 32,3 mil M $ | 33,8 mil M $ | 35,1 mil M $ | 37,1 mil M $ | 41,6 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 305 M $ | 360 M $ | 488 M $ | 564 M $ | 353 M $ | 546 M $ | 647 M $ | 792 M $ | 919 M $ | 953 M $ | |
| Gastos devengados | 738 M $ | 950 M $ | 974 M $ | 1150 M $ | 868 M $ | 1140 M $ | 1460 M $ | 1480 M $ | 1640 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 1290 M $ | 1190 M $ | 2420 M $ | 2620 M $ | 1370 M $ | 2240 M $ | 2090 M $ | 1720 M $ | 1600 M $ | 3270 M $ | |
| Ingresos diferidos | 1970 M $ | 2310 M $ | 3150 M $ | 3430 M $ | 1780 M $ | 3160 M $ | 4170 M $ | 5310 M $ | 5500 M $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 147 M $ | 47,5 M $ | 78,5 M $ | 94,9 M $ | 56,7 M $ | 127 M $ | 131 M $ | 35 M $ | 90 M $ | 7830 M $ | |
| Pasivos corrientes | 4440 M $ | 4850 M $ | 7110 M $ | 7950 M $ | 4540 M $ | 7290 M $ | 8570 M $ | 9400 M $ | 9820 M $ | 12,1 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 8100 M $ | 6350 M $ | 8360 M $ | 8410 M $ | 18 mil M $ | 18,8 mil M $ | 21,3 mil M $ | 19,7 mil M $ | 18,5 mil M $ | 18,8 mil M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 602 M $ | 564 M $ | 535 M $ | 523 M $ | 613 M $ | 670 M $ | 600 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 646 M $ | 453 M $ | 583 M $ | 618 M $ | 646 M $ | 505 M $ | 508 M $ | 486 M $ | 375 M $ | -46 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 8750 M $ | 6800 M $ | 8940 M $ | 9630 M $ | 19,2 mil M $ | 19,9 mil M $ | 22,3 mil M $ | 20,8 mil M $ | 19,5 mil M $ | 19,3 mil M $ | |
| Total pasivos | 13,2 mil M $ | 11,7 mil M $ | 16,1 mil M $ | 17,6 mil M $ | 23,7 mil M $ | 27,2 mil M $ | 30,9 mil M $ | 30,2 mil M $ | 29,3 mil M $ | 31,4 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 2,35 M $ | 2,35 M $ | 2,36 M $ | 2,37 M $ | 2,65 M $ | 2,83 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | 3 M $ | |
| Beneficios acumulados | 7860 M $ | 9020 M $ | 10,3 mil M $ | 11,5 mil M $ | 5560 M $ | 302 M $ | -1710 M $ | -10 M $ | 2610 M $ | 5930 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -916 M $ | -334 M $ | -628 M $ | -798 M $ | -739 M $ | -711 M $ | -644 M $ | -674 M $ | -802 M $ | -604 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 9120 M $ | 10,7 mil M $ | 11,1 mil M $ | 12,2 mil M $ | 8760 M $ | 5090 M $ | 2870 M $ | 4720 M $ | 7560 M $ | 10 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 9390 M $ | 7540 M $ | 10,8 mil M $ | 11,7 mil M $ | 20 mil M $ | 21,7 mil M $ | 24 mil M $ | 22,1 mil M $ | 20,8 mil M $ | 22,6 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 9250 M $ | 7420 M $ | 10,5 mil M $ | 11,5 mil M $ | 16,3 mil M $ | 19 mil M $ | 22,1 mil M $ | 21,6 mil M $ | 20,4 mil M $ | 21,8 mil M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-01