Estado de flujos de efectivo de PTC Inc. (PTC)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 7000 empleados · CEO Neil Barua
- Precio
- 195,54 $ +0,38 %
- Capitalización
- 21,2 mil M $
- Valor empresa
- 22,5 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-07-31
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. 1,97 $
En Q3 '26, PTC Inc. (PTC) generó 261 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 11,3 M $ en capex y retuvo 249 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 935 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 45,6 M $ | 66,4 M $ | 114 M $ | 69 M $ | 127 M $ | 82,2 M $ | 163 M $ | 141 M $ | 348 M $ | 167 M $ | 591 M $ | 119 M $ | |
| Depreciación y amortización | 35,5 M $ | 34,9 M $ | 34,7 M $ | 34,8 M $ | 37 M $ | 33,8 M $ | 33,7 M $ | 33,8 M $ | 34,2 M $ | 34,1 M $ | 33,6 M $ | 32,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 58,9 M $ | 59 M $ | 54,2 M $ | 48 M $ | 62,2 M $ | 55,9 M $ | 51,5 M $ | 54 M $ | 54,8 M $ | 57,9 M $ | 68,6 M $ | 59,4 M $ | |
| Variación del capital circulante | -106 M $ | 28,1 M $ | 45,7 M $ | 62,9 M $ | -87,3 M $ | 67,6 M $ | 30,6 M $ | 16,5 M $ | -303 M $ | 11,5 M $ | 92,3 M $ | 51,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 15,7 M $ | -1,09 M $ | 1,74 M $ | -946 mil $ | -40,4 M $ | -999 mil $ | 2,9 M $ | -1,74 M $ | -30 M $ | -279 mil $ | -464 M $ | -958 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | 49,8 M $ | 187 M $ | 251 M $ | 214 M $ | 98,1 M $ | 238 M $ | 281 M $ | 244 M $ | 104 M $ | 270 M $ | 321 M $ | 261 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -5,78 M $ | -4,56 M $ | -3,64 M $ | -1,64 M $ | -4,54 M $ | -2,77 M $ | -2,81 M $ | -1,89 M $ | -3,55 M $ | -2,34 M $ | -2,67 M $ | -11,3 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -93,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,53 M $ | 0 $ | 0 $ | 523 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 6,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,83 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -800 mil $ | -7,35 M $ | 5,12 M $ | 6,05 M $ | -3,9 M $ | 28,3 M $ | -16 M $ | -26,8 M $ | 14,6 M $ | 3,2 M $ | 13,5 M $ | 9,84 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 23 mil $ | -105 M $ | 1,48 M $ | 4,41 M $ | -25,3 M $ | 25,5 M $ | -18,9 M $ | -35,2 M $ | 11 M $ | 859 mil $ | 534 M $ | -1,44 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -43,3 M $ | 558 M $ | -254 M $ | -195 M $ | -63,2 M $ | -205 M $ | -155 M $ | -157 M $ | 824 M $ | 0 $ | 70 M $ | 149 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -50,3 M $ | 0 $ | -21,4 M $ | 0 $ | -75 M $ | -75 M $ | -75 M $ | -75 M $ | -200 M $ | -626 M $ | -500 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -6,96 M $ | -620 M $ | -20,9 M $ | 0 $ | -9,61 M $ | -44,2 M $ | -10,1 M $ | -18,9 M $ | -889 M $ | -44 M $ | -79,8 M $ | 8 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -39,2 M $ | -112 M $ | -262 M $ | -217 M $ | -59,9 M $ | -324 M $ | -227 M $ | -250 M $ | -128 M $ | -244 M $ | -623 M $ | -343 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -3,98 M $ | 6,69 M $ | -5,86 M $ | -2,83 M $ | 5,23 M $ | -9,2 M $ | 3,15 M $ | 5,92 M $ | -2,85 M $ | -1,81 M $ | -2,34 M $ | -3,57 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 6,59 M $ | -23,3 M $ | -16 M $ | -1,15 M $ | 18,1 M $ | -69,6 M $ | 38,8 M $ | -35,8 M $ | -15,5 M $ | 24,7 M $ | 229 M $ | -87,7 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 43,2 M $ | 183 M $ | 247 M $ | 212 M $ | 89,6 M $ | 236 M $ | 279 M $ | 242 M $ | 100 M $ | 267 M $ | 318 M $ | 249 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 94,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -54,5 M $ | 6,24 M $ | 52 M $ | -27,5 M $ | 131 M $ | 477 M $ | 313 M $ | 246 M $ | 376 M $ | 734 M $ | |
| Depreciación y amortización | 86,6 M $ | 86,7 M $ | 87,4 M $ | 77,8 M $ | 120 M $ | 123 M $ | 122 M $ | 137 M $ | 141 M $ | 135 M $ | |
| Remuneración en acciones | 66 M $ | 76,7 M $ | 82,9 M $ | 86,4 M $ | 115 M $ | 177 M $ | 175 M $ | 206 M $ | 223 M $ | 216 M $ | |
| Impuesto diferido | -44,2 M $ | -28,3 M $ | -56,6 M $ | 1,71 M $ | -24,6 M $ | -158 M $ | 43 M $ | 16,7 M $ | -39 M $ | -26,3 M $ | |
| Variación del capital circulante | 85,2 M $ | -25 M $ | 81,5 M $ | 151 M $ | -104 M $ | -180 M $ | -215 M $ | 9,09 M $ | 49,4 M $ | -188 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 44,1 M $ | 18,2 M $ | 534 mil $ | -4,15 M $ | -3,17 M $ | -70,2 M $ | -2,51 M $ | -4,07 M $ | -1,63 M $ | -3,52 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 183 M $ | 135 M $ | 248 M $ | 285 M $ | 234 M $ | 369 M $ | 435 M $ | 611 M $ | 750 M $ | 868 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -26,2 M $ | -25,4 M $ | -39 M $ | -64,4 M $ | -20,2 M $ | -24,7 M $ | -19,5 M $ | -23,8 M $ | -14,4 M $ | -11 M $ | |
| Adquisiciones | -166 M $ | -4,96 M $ | -3 M $ | -86,7 M $ | -483 M $ | -718 M $ | -250 M $ | -828 M $ | -93,5 M $ | -6,53 M $ | |
| Compras de inversiones | -45,2 M $ | -941 mil $ | -25,3 M $ | -40,5 M $ | -43,3 M $ | -11,6 M $ | 0 $ | -13,4 M $ | -13,1 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 15,2 M $ | 18,1 M $ | 32 M $ | 32 M $ | 67 M $ | 71,8 M $ | 349 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -45,2 M $ | 14,3 M $ | -10,2 M $ | 9,68 M $ | -11,1 M $ | -550 mil $ | -3,04 M $ | -800 mil $ | -3,9 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -237 M $ | -16,1 M $ | -49,2 M $ | -150 M $ | -526 M $ | -688 M $ | -201 M $ | -866 M $ | -125 M $ | -17,5 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 90 M $ | -40 M $ | -70 M $ | 25 M $ | 345 M $ | 432 M $ | -91,3 M $ | 342 M $ | 45,8 M $ | -553 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -51 M $ | -1100 M $ | -115 M $ | 0 $ | -30 M $ | -125 M $ | 0 $ | 0 $ | -300 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -38,3 M $ | -37,2 M $ | -56,5 M $ | 11,4 M $ | -65,8 M $ | -53 M $ | -69 M $ | -95,8 M $ | -722 M $ | -102 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 51,7 M $ | -117 M $ | -211 M $ | -123 M $ | 297 M $ | 370 M $ | -264 M $ | 268 M $ | -651 M $ | -929 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 6,81 M $ | 1,07 M $ | -7,81 M $ | -2,57 M $ | 25 mil $ | -127 mil $ | -24,2 M $ | 2,85 M $ | 3,22 M $ | -2,99 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 4,52 M $ | 2,07 M $ | -20,1 M $ | 9,6 M $ | 5,27 M $ | 51,1 M $ | -54,2 M $ | 15,9 M $ | -22,3 M $ | -82,1 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 157 M $ | 109 M $ | 209 M $ | 221 M $ | 203 M $ | 344 M $ | 409 M $ | 586 M $ | 732 M $ | 857 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02