Balance de Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 12.600 empleados · CEO Mark E. Lashier
- Precio
- 282,83 $ +3,37 %
- Capitalización
- 110 mil M $
- Valor empresa
- 123 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-03 BPA est. 10,89 $
A cierre de Q3 '26, Phillips 66 (PSX) tenía 5850 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 18,5 mil M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 86 mil M $, total pasivos 50,5 mil M $, patrimonio de los accionistas 34,3 mil M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 3320 M $ | 1570 M $ | 2440 M $ | 1640 M $ | 1740 M $ | 1490 M $ | 1050 M $ | 1850 M $ | 1120 M $ | 5150 M $ | 4100 M $ | 5850 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 11,7 mil M $ | 11,5 mil M $ | 10,9 mil M $ | 10,4 mil M $ | 11 mil M $ | 10,2 mil M $ | 11,3 mil M $ | 10,5 mil M $ | 9770 M $ | 11,9 mil M $ | 11,7 mil M $ | 13,2 mil M $ | |
| Existencias | 3750 M $ | 6290 M $ | 6520 M $ | 6040 M $ | 4000 M $ | 5240 M $ | 5580 M $ | 6420 M $ | 5100 M $ | 6720 M $ | 5920 M $ | 6250 M $ | |
| Otros activos corrientes | 1140 M $ | 1320 M $ | 1060 M $ | 1190 M $ | 1140 M $ | 1330 M $ | 3100 M $ | 3210 M $ | 1290 M $ | 3610 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Activos corrientes | 19,9 mil M $ | 20,7 mil M $ | 20,9 mil M $ | 19,3 mil M $ | 17,9 mil M $ | 18,3 mil M $ | 21,1 mil M $ | 22 mil M $ | 17,3 mil M $ | 27,4 mil M $ | 24,2 mil M $ | 27,9 mil M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 35,7 mil M $ | 35,5 mil M $ | 35,2 mil M $ | 35,6 mil M $ | 35,3 mil M $ | 35 mil M $ | 36,7 mil M $ | 36,4 mil M $ | 39,1 mil M $ | 39,1 mil M $ | 39,6 mil M $ | 39,7 mil M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 14,9 mil M $ | 15,6 mil M $ | 15,2 mil M $ | 15,2 mil M $ | 14,2 mil M $ | 13,4 mil M $ | 13,3 mil M $ | 12,5 mil M $ | 11,9 mil M $ | 12 mil M $ | 12,3 mil M $ | 12,7 mil M $ | |
| Fondo de comercio | 1550 M $ | 1550 M $ | 1550 M $ | 1570 M $ | 1580 M $ | 1580 M $ | 1430 M $ | 1430 M $ | 1430 M $ | 1430 M $ | 1430 M $ | 1430 M $ | |
| Activos intangibles | 920 M $ | 911 M $ | 901 M $ | 1160 M $ | 1160 M $ | 1170 M $ | 1060 M $ | 1030 M $ | 978 M $ | 969 M $ | 955 M $ | 968 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 2460 M $ | 2090 M $ | 2160 M $ | 2220 M $ | 2470 M $ | 2490 M $ | 2420 M $ | 2750 M $ | 3000 M $ | 3130 M $ | 3210 M $ | 3180 M $ | |
| Activos no corrientes | 55,6 mil M $ | 55,7 mil M $ | 55 mil M $ | 55,8 mil M $ | 54,7 mil M $ | 53,6 mil M $ | 54,9 mil M $ | 54,1 mil M $ | 56,4 mil M $ | 56,7 mil M $ | 57,6 mil M $ | 58 mil M $ | |
| Total activos | 75,5 mil M $ | 76,4 mil M $ | 75,9 mil M $ | 75,1 mil M $ | 72,6 mil M $ | 71,8 mil M $ | 75,9 mil M $ | 76,1 mil M $ | 73,7 mil M $ | 84,1 mil M $ | 81,8 mil M $ | 86 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 10,9 mil M $ | 12,5 mil M $ | 12,3 mil M $ | 10,9 mil M $ | 10,3 mil M $ | 10,7 mil M $ | 10,9 mil M $ | 10,2 mil M $ | 8870 M $ | 11,9 mil M $ | 11,6 mil M $ | 14,1 mil M $ | |
| Gastos devengados | 1410 M $ | 1320 M $ | 1250 M $ | 1610 M $ | 1160 M $ | 1480 M $ | 1700 M $ | 581 M $ | 680 M $ | 398 M $ | 2000 M $ | 2000 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 1480 M $ | 2330 M $ | 2780 M $ | 1520 M $ | 1830 M $ | 1060 M $ | 3740 M $ | 2590 M $ | 1610 M $ | 8450 M $ | 1800 M $ | 1050 M $ | |
| Impuestos por pagar | 1200 M $ | 1090 M $ | 1370 M $ | 1210 M $ | 1060 M $ | 1250 M $ | 1540 M $ | 1430 M $ | 1360 M $ | 1180 M $ | 2010 M $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 1200 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | -337 M $ | 459 M $ | 551 M $ | 676 M $ | 732 M $ | 372 M $ | 1870 M $ | 3120 M $ | 805 M $ | 2290 M $ | 903 M $ | 923 M $ | |
| Pasivos corrientes | 15,9 mil M $ | 17,7 mil M $ | 18,3 mil M $ | 15,9 mil M $ | 15,1 mil M $ | 14,9 mil M $ | 19,7 mil M $ | 17,9 mil M $ | 13,3 mil M $ | 24,2 mil M $ | 18,4 mil M $ | 20,8 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 17,9 mil M $ | 17,8 mil M $ | 17,2 mil M $ | 18,5 mil M $ | 18,2 mil M $ | 17,7 mil M $ | 17,2 mil M $ | 19,2 mil M $ | 19,7 mil M $ | 18,7 mil M $ | 18,8 mil M $ | 17,5 mil M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1600 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 7420 M $ | 7370 M $ | 7220 M $ | 7260 M $ | 7100 M $ | 6970 M $ | 6960 M $ | 6970 M $ | 7310 M $ | 7380 M $ | 7450 M $ | 7690 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 2690 M $ | 2740 M $ | 2760 M $ | 3640 M $ | 3700 M $ | 3890 M $ | 3470 M $ | 3950 M $ | 1540 M $ | 4160 M $ | 4540 M $ | 4500 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 28 mil M $ | 27,9 mil M $ | 27,2 mil M $ | 29,4 mil M $ | 29 mil M $ | 28,6 mil M $ | 27,6 mil M $ | 30,1 mil M $ | 30,1 mil M $ | 30,2 mil M $ | 30,8 mil M $ | 29,7 mil M $ | |
| Total pasivos | 43,9 mil M $ | 45,6 mil M $ | 45,4 mil M $ | 45,3 mil M $ | 44,1 mil M $ | 43,5 mil M $ | 47,3 mil M $ | 48 mil M $ | 43,4 mil M $ | 54,4 mil M $ | 49,1 mil M $ | 50,5 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | |
| Beneficios acumulados | 30,6 mil M $ | 30,8 mil M $ | 31,4 mil M $ | 31,2 mil M $ | 30,8 mil M $ | 30,8 mil M $ | 31,2 mil M $ | 30,8 mil M $ | 33,2 mil M $ | 32,9 mil M $ | 36,3 mil M $ | 41,4 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -282 M $ | -312 M $ | -309 M $ | -141 M $ | -407 M $ | -313 M $ | -118 M $ | -163 M $ | -167 M $ | -231 M $ | -256 M $ | -254 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 30,6 mil M $ | 29,7 mil M $ | 29,5 mil M $ | 28,7 mil M $ | 27,4 mil M $ | 27,3 mil M $ | 27,5 mil M $ | 26,9 mil M $ | 29,1 mil M $ | 28,5 mil M $ | 31,5 mil M $ | 34,3 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 19,4 mil M $ | 20,2 mil M $ | 20 mil M $ | 20 mil M $ | 20,1 mil M $ | 18,8 mil M $ | 20,9 mil M $ | 21,8 mil M $ | 22,9 mil M $ | 27,1 mil M $ | 20,6 mil M $ | 18,5 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 16 mil M $ | 18,6 mil M $ | 17,5 mil M $ | 18,4 mil M $ | 18,3 mil M $ | 17,3 mil M $ | 19,9 mil M $ | 19,9 mil M $ | 21,8 mil M $ | 22 mil M $ | 16,5 mil M $ | 12,7 mil M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 2710 M $ | 3120 M $ | 3020 M $ | 1610 M $ | 2510 M $ | 3150 M $ | 6130 M $ | 3320 M $ | 1740 M $ | 1120 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 6400 M $ | 7510 M $ | 6170 M $ | 8510 M $ | 6520 M $ | 7470 M $ | 11 mil M $ | 11,7 mil M $ | 11 mil M $ | 9770 M $ | |
| Existencias | 3150 M $ | 3400 M $ | 3540 M $ | 3780 M $ | 3890 M $ | 3390 M $ | 3280 M $ | 3750 M $ | 4000 M $ | 5100 M $ | |
| Otros activos corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1140 M $ | 1140 M $ | 1290 M $ | |
| Activos corrientes | 12,7 mil M $ | 14,4 mil M $ | 13,2 mil M $ | 14,4 mil M $ | 13,3 mil M $ | 14,7 mil M $ | 21,9 mil M $ | 19,9 mil M $ | 17,9 mil M $ | 17,3 mil M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 20,9 mil M $ | 21,5 mil M $ | 22 mil M $ | 23,8 mil M $ | 23,7 mil M $ | 22,4 mil M $ | 35,2 mil M $ | 35,7 mil M $ | 35,3 mil M $ | 39,1 mil M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 13,2 mil M $ | 13,8 mil M $ | 14,3 mil M $ | 14,4 mil M $ | 13,2 mil M $ | 13,5 mil M $ | 14,6 mil M $ | 14,9 mil M $ | 14,4 mil M $ | 11,9 mil M $ | |
| Fondo de comercio | 3270 M $ | 3270 M $ | 3270 M $ | 3270 M $ | 1430 M $ | 1480 M $ | 1490 M $ | 1550 M $ | 1580 M $ | 1430 M $ | |
| Activos intangibles | 888 M $ | 876 M $ | 869 M $ | 869 M $ | 843 M $ | 813 M $ | 831 M $ | 920 M $ | 1160 M $ | 978 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 760 M $ | 528 M $ | 621 M $ | 1990 M $ | 2280 M $ | 2650 M $ | 2420 M $ | 2460 M $ | 2290 M $ | 3000 M $ | |
| Activos no corrientes | 39 mil M $ | 40 mil M $ | 41,1 mil M $ | 44,3 mil M $ | 41,4 mil M $ | 40,9 mil M $ | 54,5 mil M $ | 55,6 mil M $ | 54,7 mil M $ | 56,4 mil M $ | |
| Total activos | 51,7 mil M $ | 54,4 mil M $ | 54,3 mil M $ | 58,7 mil M $ | 54,7 mil M $ | 55,6 mil M $ | 76,4 mil M $ | 75,5 mil M $ | 72,6 mil M $ | 73,7 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 7060 M $ | 8030 M $ | 6590 M $ | 8580 M $ | 5550 M $ | 8460 M $ | 11,3 mil M $ | 10,9 mil M $ | 10,3 mil M $ | 8870 M $ | |
| Gastos devengados | 520 M $ | 455 M $ | 442 M $ | 835 M $ | 1060 M $ | 959 M $ | 1880 M $ | 1410 M $ | 1160 M $ | 680 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 550 M $ | 41 M $ | 67 M $ | 547 M $ | 987 M $ | 1490 M $ | 529 M $ | 1480 M $ | 1830 M $ | 1610 M $ | |
| Impuestos por pagar | 805 M $ | 1000 M $ | 1120 M $ | 979 M $ | 1350 M $ | 1250 M $ | 1400 M $ | 1200 M $ | 1060 M $ | 1360 M $ | |
| Ingresos diferidos | 805 M $ | 1000 M $ | 1120 M $ | 979 M $ | 1350 M $ | 1250 M $ | 1400 M $ | 1200 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | -278 M $ | -420 M $ | -392 M $ | -287 M $ | -794 M $ | -649 M $ | -633 M $ | -337 M $ | 732 M $ | 805 M $ | |
| Pasivos corrientes | 9460 M $ | 10,1 mil M $ | 8940 M $ | 11,6 mil M $ | 9520 M $ | 12,8 mil M $ | 15,9 mil M $ | 15,9 mil M $ | 15,1 mil M $ | 13,3 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 9590 M $ | 10,1 mil M $ | 11,1 mil M $ | 11,2 mil M $ | 14,9 mil M $ | 13 mil M $ | 16,7 mil M $ | 17,9 mil M $ | 18,2 mil M $ | 19,7 mil M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 M $ | 248 M $ | 257 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1600 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 6740 M $ | 5010 M $ | 5280 M $ | 5550 M $ | 5640 M $ | 5480 M $ | 6670 M $ | 7420 M $ | 7100 M $ | 7310 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 2130 M $ | 1760 M $ | 1850 M $ | 2880 M $ | 2880 M $ | 2470 M $ | 3120 M $ | 2690 M $ | 3700 M $ | 1540 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 18,5 mil M $ | 16,8 mil M $ | 18,2 mil M $ | 19,9 mil M $ | 23,7 mil M $ | 21,2 mil M $ | 26,4 mil M $ | 28 mil M $ | 29 mil M $ | 30,1 mil M $ | |
| Total pasivos | 27,9 mil M $ | 26,9 mil M $ | 27,1 mil M $ | 31,6 mil M $ | 33,2 mil M $ | 34 mil M $ | 42,3 mil M $ | 43,9 mil M $ | 44,1 mil M $ | 43,4 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | |
| Beneficios acumulados | 12,6 mil M $ | 16,3 mil M $ | 20,5 mil M $ | 22,1 mil M $ | 16,5 mil M $ | 16,2 mil M $ | 25,4 mil M $ | 30,6 mil M $ | 30,8 mil M $ | 33,2 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -995 M $ | -617 M $ | -692 M $ | -788 M $ | -789 M $ | -445 M $ | -460 M $ | -282 M $ | -407 M $ | -167 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 22,4 mil M $ | 25,1 mil M $ | 24,7 mil M $ | 24,9 mil M $ | 19 mil M $ | 19,2 mil M $ | 29,5 mil M $ | 30,6 mil M $ | 27,4 mil M $ | 29,1 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 10,1 mil M $ | 10,1 mil M $ | 11,2 mil M $ | 12 mil M $ | 16,2 mil M $ | 14,7 mil M $ | 17,2 mil M $ | 19,4 mil M $ | 20,1 mil M $ | 22,9 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 7430 M $ | 6990 M $ | 8140 M $ | 10,4 mil M $ | 13,6 mil M $ | 11,6 mil M $ | 11,1 mil M $ | 16 mil M $ | 18,3 mil M $ | 21,8 mil M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-01