Estado de flujos de efectivo de Ouster, Inc. (OUST)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 320 empleados · CEO Angus Pacala
- Precio
- 29,74 $ -7,47 %
- Capitalización
- 2140 M $
- Valor empresa
- 2070 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-03 BPA est. -0,08 $
En Q2 '26, Ouster, Inc. (OUST) generó -12,8 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 2,65 M $ en capex y retuvo -15,4 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -82,5 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -35,1 M $ | -39 M $ | -23,8 M $ | -23,9 M $ | -25,6 M $ | -23,7 M $ | -22 M $ | -20,6 M $ | -21,7 M $ | 3,99 M $ | -17,5 M $ | -18,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,94 M $ | 4,11 M $ | 4,05 M $ | 3,74 M $ | 3,66 M $ | 3,29 M $ | 3,04 M $ | 3,12 M $ | 3,41 M $ | 3,31 M $ | 3,52 M $ | 4,08 M $ | |
| Remuneración en acciones | 8,37 M $ | 11,1 M $ | 9,4 M $ | 10,7 M $ | 11,5 M $ | 8,84 M $ | 8,5 M $ | 13,2 M $ | 11,8 M $ | 7,27 M $ | 7,49 M $ | 11,4 M $ | |
| Impuesto diferido | 2,71 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -360 mil $ | -211 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -7,63 M $ | -4,19 M $ | 5,69 M $ | -11,1 M $ | 8,07 M $ | 8,84 M $ | 5,94 M $ | 2,23 M $ | -10,7 M $ | -29,5 M $ | -623 mil $ | -10,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -519 mil $ | 3,78 M $ | -1,02 M $ | -1,08 M $ | -1,42 M $ | 208 mil $ | -341 mil $ | 721 mil $ | -1,13 M $ | -488 mil $ | 150 mil $ | 958 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | -27,2 M $ | -24,2 M $ | -5,72 M $ | -21,6 M $ | -3,77 M $ | -2,56 M $ | -4,88 M $ | -1,31 M $ | -18,3 M $ | -15,4 M $ | -7,28 M $ | -12,8 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -660 mil $ | -373 mil $ | -1,38 M $ | -359 mil $ | -566 mil $ | -1,45 M $ | -552 mil $ | -889 mil $ | -1,7 M $ | -21,8 M $ | -2,56 M $ | -2,65 M $ | |
| Adquisiciones | -9,53 M $ | 0 $ | 0 $ | 502 mil $ | -502 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,5 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -33,5 M $ | -55,1 M $ | -24,5 M $ | -25,2 M $ | -35,9 M $ | -59 M $ | -13,9 M $ | -65,8 M $ | -38,7 M $ | -31,2 M $ | -10,8 M $ | -112 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 43 M $ | 42,5 M $ | 25,4 M $ | 34,6 M $ | 62,1 M $ | 40,2 M $ | 27 M $ | 30,3 M $ | 32,8 M $ | 48,2 M $ | 57,9 M $ | 37,1 M $ | |
| Otras inversiones | 9,53 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 668 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 8,87 M $ | -12,9 M $ | -469 mil $ | 9,54 M $ | 25,8 M $ | -20,2 M $ | 12,6 M $ | -36,5 M $ | -7,69 M $ | -4,68 M $ | 17,1 M $ | -77,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -11 mil $ | 633 mil $ | 66 mil $ | 771 mil $ | -88 mil $ | 813 mil $ | 632 mil $ | -275 mil $ | 1,86 M $ | -1,8 M $ | 611 mil $ | 998 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 2,93 M $ | 12,3 M $ | 3,65 M $ | 16,7 M $ | -29,8 M $ | 24,8 M $ | 660 mil $ | 59,5 M $ | 37,2 M $ | 282 mil $ | 705 mil $ | 103 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -213 mil $ | 257 mil $ | -170 mil $ | -297 mil $ | 261 mil $ | -681 mil $ | 80 mil $ | 400 mil $ | -44 mil $ | 42 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -15,6 M $ | -24,6 M $ | -2,71 M $ | 4,28 M $ | -7,49 M $ | 1,38 M $ | 8,45 M $ | 22,1 M $ | 11,1 M $ | -19,8 M $ | 10,5 M $ | 12,7 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -27,9 M $ | -24,6 M $ | -7,1 M $ | -22 M $ | -4,33 M $ | -4,01 M $ | -5,43 M $ | -2,2 M $ | -20 M $ | -37,2 M $ | -9,84 M $ | -15,4 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 753 mil $ | 740 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -32,8 M $ | -51,7 M $ | -107 M $ | -94 M $ | -139 M $ | -374 M $ | -97 M $ | -60,4 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,07 M $ | 2,03 M $ | 3,72 M $ | 5,48 M $ | 12,2 M $ | 21,7 M $ | 14,7 M $ | 12,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 524 mil $ | 1,24 M $ | 12,1 M $ | 25,4 M $ | 33,3 M $ | 57,7 M $ | 40,5 M $ | 40,8 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 5,49 M $ | 0 $ | -2,48 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -2,06 M $ | -1,4 M $ | -7,29 M $ | -6,15 M $ | -13,5 M $ | -21,5 M $ | 11,5 M $ | -32,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5,47 M $ | 4,11 M $ | 56,2 M $ | 1,21 M $ | -4,11 M $ | 178 M $ | -3,31 M $ | -1,24 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -27,8 M $ | -40,2 M $ | -42,1 M $ | -70,6 M $ | -111 M $ | -138 M $ | -33,7 M $ | -40 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -6,49 M $ | -7,49 M $ | -3,51 M $ | -4,28 M $ | -5,42 M $ | -3,01 M $ | -3,76 M $ | -24,9 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,9 M $ | 275 mil $ | 32,1 M $ | 668 mil $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -137 M $ | -145 M $ | -150 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 158 M $ | 162 M $ | 138 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 560 mil $ | 0 $ | 12 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -6,49 M $ | -7,49 M $ | -3,51 M $ | -15,2 M $ | -5,15 M $ | 50,6 M $ | 14,7 M $ | -36,3 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 29,2 M $ | 50,5 M $ | -3 M $ | -7 M $ | 39,1 M $ | 0 $ | -44 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -12 mil $ | 0 $ | 0 $ | -45 mil $ | -45 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 10 mil $ | 7 mil $ | 1,34 M $ | 265 M $ | 248 mil $ | 1,08 M $ | 1,56 M $ | 410 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 29,2 M $ | 50,5 M $ | 39,9 M $ | 258 M $ | 55,6 M $ | 15,7 M $ | 15,4 M $ | 97,6 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -143 mil $ | -12 mil $ | -887 mil $ | 478 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -5,1 M $ | 2,82 M $ | -5,76 M $ | 172 M $ | -60,4 M $ | -71,6 M $ | -4,54 M $ | 21,9 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -34,3 M $ | -47,7 M $ | -45,6 M $ | -74,8 M $ | -116 M $ | -141 M $ | -37,5 M $ | -64,8 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 1,23 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02