Estado de flujos de efectivo de Oscar Health, Inc. (OSCR)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 2305 empleados · CEO Mark Thomas Bertolini
- Precio
- 30,37 $ -1,36 %
- Capitalización
- 7870 M $
- Valor empresa
- 4230 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-07
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,14 $
En Q2 '26, Oscar Health, Inc. (OSCR) generó 2050 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 11,8 M $ en capex y retuvo 2040 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 4330 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -65,7 M $ | -150 M $ | 177 M $ | 56,3 M $ | -54,2 M $ | -153 M $ | 276 M $ | -228 M $ | -137 M $ | -352 M $ | 679 M $ | 362 M $ | |
| Depreciación y amortización | 9,19 M $ | 7,74 M $ | 7,81 M $ | 7,6 M $ | 7,5 M $ | 9,23 M $ | 6,73 M $ | 6,97 M $ | 7,31 M $ | 7,88 M $ | 7,02 M $ | 6,03 M $ | |
| Remuneración en acciones | 28,8 M $ | 26,1 M $ | 25,9 M $ | 28,7 M $ | 29,3 M $ | 25,9 M $ | 25 M $ | 24,1 M $ | 20,5 M $ | 18,1 M $ | 16 M $ | 20,7 M $ | |
| Impuesto diferido | 69 mil $ | -37 mil $ | -79 mil $ | 130 mil $ | -119 mil $ | -2,27 M $ | 36 mil $ | -36 mil $ | -175 mil $ | 2,62 M $ | -6,2 M $ | -1,53 M $ | |
| Variación del capital circulante | -1120 M $ | 391 M $ | 430 M $ | 410 M $ | -841 M $ | 474 M $ | 588 M $ | 730 M $ | -847 M $ | 988 M $ | 1930 M $ | -1970 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -5,11 M $ | 22,3 M $ | -7,03 M $ | -6 M $ | 358 M $ | -6,55 M $ | -16,2 M $ | -23,1 M $ | -8,26 M $ | 7,37 M $ | -6,12 M $ | 3630 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -1150 M $ | 297 M $ | 634 M $ | 497 M $ | -500 M $ | 347 M $ | 879 M $ | 509 M $ | -965 M $ | 672 M $ | 2620 M $ | 2050 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -6,48 M $ | -6,1 M $ | -5,95 M $ | -7,56 M $ | -7,57 M $ | -6,82 M $ | -9,03 M $ | -9,28 M $ | -9,01 M $ | -9,06 M $ | -8,79 M $ | -11,8 M $ | |
| Compras de inversiones | -84,5 M $ | -215 M $ | -557 M $ | -806 M $ | -660 M $ | -110 M $ | -337 M $ | -271 M $ | -173 M $ | -233 M $ | -915 M $ | -4030 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 316 M $ | 396 M $ | 261 M $ | 335 M $ | 87,4 M $ | 85,8 M $ | 172 M $ | 112 M $ | 332 M $ | 193 M $ | 334 M $ | 1200 M $ | |
| Otras inversiones | 622 mil $ | -2,38 M $ | 626 mil $ | 825 mil $ | 2,49 M $ | -13 mil $ | 0 $ | 526 mil $ | -526 mil $ | 1,05 M $ | -860 mil $ | 1,47 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 225 M $ | 172 M $ | -301 M $ | -478 M $ | -578 M $ | -31,4 M $ | -174 M $ | -168 M $ | 150 M $ | -48,7 M $ | -590 M $ | -2830 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 353 M $ | -4,67 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2,32 M $ | 1,07 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -855 mil $ | -1,43 M $ | -1,75 M $ | 0 $ | -4,74 M $ | 13,3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 2,32 M $ | 1,07 M $ | 27,3 M $ | 18,7 M $ | 18,6 M $ | 3,82 M $ | 4,87 M $ | 22,1 M $ | 364 M $ | 8,17 M $ | -3,6 M $ | 12,2 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 466 mil $ | -6,08 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -922 M $ | 470 M $ | 361 M $ | 38,2 M $ | -1060 M $ | 319 M $ | 709 M $ | 363 M $ | -450 M $ | 625 M $ | 2030 M $ | -775 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -1160 M $ | 291 M $ | 628 M $ | 490 M $ | -508 M $ | 340 M $ | 870 M $ | 500 M $ | -974 M $ | 663 M $ | 2610 M $ | 2040 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 600 mil $ | 1,41 M $ | 0 $ | 0 $ | 552 mil $ | 38 mil $ | 0 $ | 15,5 M $ | 2,02 M $ | 19 mil $ | 44 mil $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 257 mil $ | 263 mil $ | 11,1 M $ | 151 mil $ | 11,2 M $ | 11,2 M $ | 154 mil $ | 11,2 M $ | 155 mil $ | 1,27 M $ | 4,18 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -261 M $ | -407 M $ | -571 M $ | -610 M $ | -271 M $ | 26,1 M $ | -443 M $ | |
| Depreciación y amortización | 6,9 M $ | 11,3 M $ | 14,6 M $ | 15,3 M $ | 30,7 M $ | 32,1 M $ | 28,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 33,6 M $ | 35,9 M $ | 86,3 M $ | 112 M $ | 160 M $ | 110 M $ | 87,7 M $ | |
| Impuesto diferido | -426 mil $ | -67 mil $ | -101 mil $ | -165 mil $ | 58 mil $ | -2,34 M $ | 2,45 M $ | |
| Variación del capital circulante | 62,2 M $ | 576 M $ | 248 M $ | 855 M $ | -192 M $ | 839 M $ | 1460 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -6,43 M $ | 6,77 M $ | 41,2 M $ | 7,46 M $ | 86 mil $ | -26,4 M $ | -40,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -165 M $ | 223 M $ | -182 M $ | 380 M $ | -272 M $ | 978 M $ | 1090 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -26 M $ | -14 M $ | -25,9 M $ | -29 M $ | -25,6 M $ | -27,9 M $ | -36,4 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 7,23 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -878 M $ | -1000 M $ | -1810 M $ | -1190 M $ | -837 M $ | -2130 M $ | -1010 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1060 M $ | 672 M $ | 1050 M $ | 994 M $ | 1440 M $ | 770 M $ | 805 M $ | |
| Otras inversiones | -7,08 M $ | -1,24 M $ | -555 mil $ | 1,12 M $ | -2,28 M $ | 3,93 M $ | 4,28 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 151 M $ | -345 M $ | -775 M $ | -227 M $ | 577 M $ | -1390 M $ | -241 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 147 M $ | -153 M $ | 305 M $ | 0 $ | 0 $ | 348 M $ | |
| Recompra de acciones | -2,99 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 873 mil $ | 89 M $ | 43,6 M $ | -5,19 M $ | 2,49 M $ | 0 $ | -4,04 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -2,12 M $ | 612 M $ | 1240 M $ | 301 M $ | 6,45 M $ | 68,4 M $ | 399 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Variación neta del efectivo | -17 M $ | 490 M $ | 282 M $ | 455 M $ | 311 M $ | -341 M $ | 1250 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -191 M $ | 209 M $ | -208 M $ | 351 M $ | -298 M $ | 950 M $ | 1060 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1,83 M $ | 1,53 M $ | 697 mil $ | 1,89 M $ | 2,41 M $ | 674 mil $ | 17,5 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 4,26 M $ | 10,1 M $ | 23,2 M $ | 33,7 M $ | 12,8 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02