Estado de flujos de efectivo de Oracle Corporation (ORCL)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 141.000 empleados · CEO Michael D. Sicilia
- Precio
- 130,68 $ -6,36 %
- Capitalización
- 395 mil M $
- Valor empresa
- 515 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-09-11
- Próximo informe
- 2026-12-14 BPA est. 1,88 $
En Q1 '27, Oracle Corporation (ORCL) generó 23,1 mil M $ de flujo de caja operativo, invirtió 28,5 mil M $ en capex y retuvo -5400 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -28,7 mil M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 2500 M $ | 2400 M $ | 3140 M $ | 2930 M $ | 3150 M $ | 2940 M $ | 3430 M $ | 2930 M $ | 6140 M $ | 3720 M $ | 4300 M $ | 4760 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1550 M $ | 1560 M $ | 1550 M $ | 1430 M $ | 1500 M $ | 1550 M $ | 1700 M $ | 1770 M $ | 2110 M $ | 2570 M $ | 2850 M $ | 3360 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1030 M $ | 1050 M $ | 1050 M $ | 1010 M $ | 1170 M $ | 1200 M $ | 1300 M $ | 1120 M $ | 1160 M $ | 2480 M $ | 1200 M $ | 1130 M $ | |
| Impuesto diferido | -532 M $ | -706 M $ | -384 M $ | -151 M $ | -450 M $ | -496 M $ | -540 M $ | 515 M $ | -183 M $ | -627 M $ | -622 M $ | -73 M $ | |
| Variación del capital circulante | -4570 M $ | 875 M $ | 631 M $ | 2080 M $ | -2080 M $ | 620 M $ | 29 M $ | 1640 M $ | -4760 M $ | 3120 M $ | -2190 M $ | 13,9 mil M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 162 M $ | 301 M $ | 90 M $ | 130 M $ | -1980 M $ | 124 M $ | 245 M $ | 164 M $ | -2390 M $ | -4120 M $ | 9080 M $ | -4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 143 M $ | 5480 M $ | 6080 M $ | 7430 M $ | 1300 M $ | 5930 M $ | 6160 M $ | 8140 M $ | 2070 M $ | 7150 M $ | 14,6 mil M $ | 23,1 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1080 M $ | -1670 M $ | -2800 M $ | -2300 M $ | -3970 M $ | -5860 M $ | -9080 M $ | -8500 M $ | -12 mil M $ | -18,6 mil M $ | -16,5 mil M $ | -28,5 mil M $ | |
| Adquisiciones | -59 M $ | 0 $ | -4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -182 M $ | -159 M $ | -329 M $ | -477 M $ | -159 M $ | -202 M $ | -434 M $ | -471 M $ | -163 M $ | -1030 M $ | -376 M $ | -306 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 72 M $ | 50 M $ | 365 M $ | 15 M $ | 341 M $ | 88 M $ | 332 M $ | 255 M $ | 4480 M $ | 120 M $ | 991 M $ | 225 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1250 M $ | -1780 M $ | -2770 M $ | -2770 M $ | -3790 M $ | -5980 M $ | -9180 M $ | -8720 M $ | -7710 M $ | -19,5 mil M $ | -15,9 mil M $ | -28,6 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -189 M $ | -813 M $ | -1100 M $ | -2400 M $ | 4140 M $ | 7640 M $ | -3790 M $ | -1290 M $ | 17,9 mil M $ | 28 mil M $ | -4560 M $ | -4200 M $ | |
| Recompra de acciones | -1120 M $ | -582 M $ | -327 M $ | -1000 M $ | -197 M $ | -152 M $ | -150 M $ | -112 M $ | -92 M $ | -2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | -1100 M $ | -1100 M $ | -1100 M $ | -1100 M $ | -1120 M $ | -1120 M $ | -1400 M $ | -1410 M $ | -1440 M $ | -1440 M $ | -1500 M $ | -1570 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 4 M $ | 3 M $ | 258 M $ | -82 M $ | -15 M $ | 190 M $ | 1390 M $ | 1860 M $ | -2060 M $ | 4940 M $ | -4930 M $ | -1070 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -2290 M $ | -2460 M $ | -2270 M $ | -4590 M $ | 2940 M $ | 6560 M $ | -3810 M $ | 210 M $ | 14,5 mil M $ | 31,5 mil M $ | -5910 M $ | 13,1 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 26 M $ | 8 M $ | -68 M $ | 85 M $ | -129 M $ | -51 M $ | 219 M $ | 27 M $ | -43 M $ | 109 M $ | 3 M $ | 11 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -3370 M $ | 1240 M $ | 973 M $ | 162 M $ | 325 M $ | 6470 M $ | -6620 M $ | -341 M $ | 8800 M $ | 19,2 mil M $ | -7170 M $ | 7650 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -937 M $ | 3800 M $ | 3280 M $ | 5120 M $ | -2670 M $ | 71 M $ | -2920 M $ | -362 M $ | -9970 M $ | -11,5 mil M $ | -1870 M $ | -5400 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 9340 M $ | 3590 M $ | 11,1 mil M $ | 10,1 mil M $ | 13,7 mil M $ | 6720 M $ | 8500 M $ | 10,5 mil M $ | 12,4 mil M $ | 17,1 mil M $ | |
| Depreciación y amortización | 2450 M $ | 2790 M $ | 2920 M $ | 2970 M $ | 2920 M $ | 3120 M $ | 6110 M $ | 6140 M $ | 6170 M $ | 9290 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1350 M $ | 1610 M $ | 1650 M $ | 1590 M $ | 1840 M $ | 2610 M $ | 3550 M $ | 3970 M $ | 4670 M $ | 4810 M $ | |
| Impuesto diferido | -486 M $ | -847 M $ | -1190 M $ | -851 M $ | -2430 M $ | -1150 M $ | -2170 M $ | -2140 M $ | -1640 M $ | -917 M $ | |
| Variación del capital circulante | 739 M $ | 8140 M $ | -70 M $ | -942 M $ | -148 M $ | -1990 M $ | 513 M $ | -488 M $ | -1500 M $ | -2190 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 737 M $ | 119 M $ | 157 M $ | 239 M $ | -39 M $ | 220 M $ | 661 M $ | 720 M $ | 667 M $ | 3890 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 14,1 mil M $ | 15,4 mil M $ | 14,6 mil M $ | 13,1 mil M $ | 15,9 mil M $ | 9540 M $ | 17,2 mil M $ | 18,7 mil M $ | 20,8 mil M $ | 32 mil M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2020 M $ | -1740 M $ | -1660 M $ | -1560 M $ | -2140 M $ | -4510 M $ | -8700 M $ | -6870 M $ | -21,2 mil M $ | -55,7 mil M $ | |
| Adquisiciones | -11,2 mil M $ | -1720 M $ | -363 M $ | -124 M $ | -41 M $ | -148 M $ | -27,7 mil M $ | -63 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -25,9 mil M $ | -25,3 mil M $ | -1400 M $ | -5730 M $ | -38 mil M $ | -10,3 mil M $ | -1180 M $ | -1000 M $ | -1270 M $ | -2040 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 17,6 mil M $ | 23,1 mil M $ | 30 mil M $ | 17,3 mil M $ | 27,1 mil M $ | 26,2 mil M $ | 1110 M $ | 572 M $ | 776 M $ | 5850 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -21,5 mil M $ | -5630 M $ | 26,6 mil M $ | 9840 M $ | -13,1 mil M $ | 11,2 mil M $ | -36,5 mil M $ | -7360 M $ | -21,7 mil M $ | -51,9 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 13,6 mil M $ | 2640 M $ | -4500 M $ | 15,4 mil M $ | 12,3 mil M $ | -8250 M $ | 12,9 mil M $ | -3670 M $ | 5600 M $ | 40,1 mil M $ | |
| Recompra de acciones | -3840 M $ | -11,9 mil M $ | -36,6 mil M $ | -19,9 mil M $ | -21,6 mil M $ | -17,3 mil M $ | -2500 M $ | -3240 M $ | -1500 M $ | -206 M $ | |
| Dividendos | -2630 M $ | -3140 M $ | -2930 M $ | -3070 M $ | -3060 M $ | -3460 M $ | -3670 M $ | -4390 M $ | -4740 M $ | -5790 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -258 M $ | 2370 M $ | -136 M $ | 1460 M $ | 1980 M $ | -560 M $ | -55 M $ | 4 M $ | 1090 M $ | -288 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 9090 M $ | -9980 M $ | -42,1 mil M $ | -6130 M $ | -10,4 mil M $ | -29,1 mil M $ | 7910 M $ | -10,6 mil M $ | 1100 M $ | 40,3 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -86 M $ | 57 M $ | -158 M $ | -125 M $ | 448 M $ | -348 M $ | -209 M $ | -70 M $ | 124 M $ | 96 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 1630 M $ | -164 M $ | -1110 M $ | 16,7 mil M $ | -7140 M $ | -8720 M $ | -11,6 mil M $ | 689 M $ | 332 M $ | 20,5 mil M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 12,1 mil M $ | 13,7 mil M $ | 12,9 mil M $ | 11,6 mil M $ | 13,8 mil M $ | 5030 M $ | 8470 M $ | 11,8 mil M $ | -394 M $ | -23,7 mil M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1980 M $ | 1560 M $ | 2900 M $ | 3220 M $ | 3190 M $ | 2570 M $ | 3010 M $ | 3560 M $ | 4020 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 1610 M $ | 1910 M $ | 2060 M $ | 1970 M $ | 2410 M $ | 2740 M $ | 3250 M $ | 3660 M $ | 3370 M $ | 0 $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Datos a 2026-11-01